基準価額 基準日:2024年03月28日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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11,917 | +15 | 572 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 25円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第4期(2024年01月25日) | 10,685 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第3期(2023年07月25日) | 10,563 | 25 |
第2期(2023年01月25日) | 9,518 | 0 |
第1期(2022年07月25日) | 9,545 | 0 |