北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/不動産投信

基準価額 基準日:2024年03月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
11,987 +100 365

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 3,365円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第35期(2024年03月15日) 11,484 115

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第34期(2024年01月15日) 11,416 110
第33期(2023年11月15日) 10,883 105
第32期(2023年09月15日) 11,132 110
第31期(2023年07月18日) 10,910 105
第30期(2023年05月15日) 10,239 100
第29期(2023年03月15日) 10,034 95
第28期(2023年01月16日) 9,974 100
第27期(2022年11月15日) 10,592 105
第26期(2022年09月15日) 11,556 115
第25期(2022年07月15日) 11,112 110
第24期(2022年05月16日) 11,144 105
第23期(2022年03月15日) 10,789 105
第22期(2022年01月17日) 11,367 115
第21期(2021年11月15日) 11,332 115
第20期(2021年09月15日) 10,567 105
第19期(2021年07月15日) 10,719 105
第18期(2021年05月17日) 10,053 100
第17期(2021年03月15日) 10,016 95
第16期(2021年01月15日) 8,445 80
第15期(2020年11月16日) 8,295 80
第14期(2020年09月15日) 7,942 75
第13期(2020年07月15日) 7,384 70
第12期(2020年05月15日) 6,555 60
第11期(2020年03月16日) 7,972 70
第10期(2020年01月15日) 10,424 105
第9期(2019年11月15日) 10,469 105
第8期(2019年09月17日) 10,492 105
第7期(2019年07月16日) 10,228 100
第6期(2019年05月15日) 10,314 100
第5期(2019年03月15日) 10,524 105
第4期(2019年01月15日) 9,493 95
第3期(2018年11月15日) 10,229 100
第2期(2018年09月18日) 10,150 100
第1期(2018年07月17日) 9,990 0

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