基準価額 基準日:2024年04月19日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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- | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,900円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第20期(2024年04月05日) | 14,418.44 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第19期(2023年10月06日) | 11,620 | 1,600 |
第18期(2023年04月06日) | 10,348 | 200 |
第17期(2022年10月06日) | 11,268 | 1,100 |
第16期(2022年04月06日) | 10,786 | 700 |
第15期(2021年10月06日) | 11,145 | 1,000 |
第14期(2021年04月06日) | 11,542 | 1,500 |
第13期(2020年10月06日) | 10,419 | 300 |
第12期(2020年04月06日) | 8,328 | 0 |
第11期(2019年10月07日) | 9,134 | 0 |
第10期(2019年04月08日) | 9,755 | 0 |
第9期(2018年10月09日) | 10,993 | 800 |
第8期(2018年04月06日) | 10,755 | 600 |
第7期(2017年10月06日) | 11,122 | 1,100 |
第6期(2017年04月06日) | 10,102 | 0 |
第5期(2016年10月06日) | 8,699 | 0 |
第4期(2016年04月06日) | 8,897 | 0 |
第3期(2015年10月06日) | 10,356 | 400 |
第2期(2015年04月06日) | 11,578 | 1,600 |
第1期(2014年10月06日) | 10,883 | 1,000 |