イオングループ・ファンド 追加型投信/国内/資産複合

基準価額 基準日:2022年11月25日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
16,757 +7 1,320

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 0円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第17期(2022年08月22日) 16,438 0

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第16期(2022年02月22日) 15,449 0
第15期(2021年08月23日) 17,175 0
第14期(2021年02月22日) 17,786 0
第13期(2020年08月24日) 15,812 0
第12期(2020年02月25日) 14,503 0
第11期(2019年08月22日) 13,014 0
第10期(2019年02月22日) 14,449 0
第9期(2018年08月22日) 14,752 0
第8期(2018年02月22日) 13,762 0
第7期(2017年08月22日) 12,625 0
第6期(2017年02月22日) 11,962 0
第5期(2016年08月22日) 10,552 0
第4期(2016年02月22日) 10,846 0
第3期(2015年08月24日) 12,065 0
第2期(2015年02月23日) 10,863 0
第1期(2014年08月22日) 9,691 0

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