基準価額 基準日:2021年03月09日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
9,976 | +148 | 6,057 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 3,270円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第20期(2020年12月15日) | 10,005 | 530 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第19期(2020年09月15日) | 10,003 | 150 |
第18期(2020年06月15日) | 9,554 | 0 |
第17期(2020年03月16日) | 7,286 | 0 |
第16期(2019年12月16日) | 9,752 | 0 |
第15期(2019年09月17日) | 8,990 | 0 |
第14期(2019年06月17日) | 8,749 | 0 |
第13期(2019年03月15日) | 9,040 | 0 |
第12期(2018年12月17日) | 8,957 | 0 |
第11期(2018年09月18日) | 9,909 | 0 |
第10期(2018年06月15日) | 10,003 | 570 |
第9期(2018年03月15日) | 9,935 | 0 |
第8期(2017年12月15日) | 10,002 | 990 |
第7期(2017年09月15日) | 10,009 | 240 |
第6期(2017年06月15日) | 10,008 | 510 |
第5期(2017年03月15日) | 10,003 | 280 |
第4期(2016年12月15日) | 9,962 | 0 |
第3期(2016年09月15日) | 8,971 | 0 |
第2期(2016年06月15日) | 9,214 | 0 |
第1期(2016年03月15日) | 9,627 | 0 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年09月30日ファンド
- 日本連続増配成長株オープンの運用状況
- 2020年06月18日ファンド
- 日本連続増配成長株オープンの運用状況
- 2019年10月31日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2020年09月
(PDF:690.1KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2020年09月
(PDF:1406.2KB)
- 交付運用報告書
- 2020年12月15日
(PDF:560.6KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2020年12月15日
(PDF:1053.0KB)
ファンドマネージャー情報
2021年03月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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13年4ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
6年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年7ヶ月 |
所属部署 |
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運用部 |