米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/不動産投信

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,913 +2 1,268

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 3,180円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第108期(2024年03月15日) 8,733 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第107期(2024年02月15日) 8,906 30
第106期(2024年01月15日) 8,587 30
第105期(2023年12月15日) 8,317 30
第104期(2023年11月15日) 8,308 30
第103期(2023年10月16日) 7,874 30
第102期(2023年09月15日) 8,114 30
第101期(2023年08月15日) 7,977 30
第100期(2023年07月18日) 7,667 30
第99期(2023年06月15日) 7,677 30
第98期(2023年05月15日) 7,320 30
第97期(2023年04月17日) 7,435 30
第96期(2023年03月15日) 7,221 30
第95期(2023年02月15日) 7,841 30
第94期(2023年01月16日) 7,203 30
第93期(2022年12月15日) 7,357 30
第92期(2022年11月15日) 7,631 30
第91期(2022年10月17日) 7,910 30
第90期(2022年09月15日) 8,445 30
第89期(2022年08月15日) 8,501 30
第88期(2022年07月15日) 8,360 30
第87期(2022年06月15日) 7,827 30
第86期(2022年05月16日) 7,809 30
第85期(2022年04月15日) 8,084 30
第84期(2022年03月15日) 7,588 30
第83期(2022年02月15日) 7,566 30
第82期(2022年01月17日) 7,978 30
第81期(2021年12月15日) 7,862 30
第80期(2021年11月15日) 7,966 30
第79期(2021年10月15日) 8,086 30
第78期(2021年09月15日) 7,790 30
第77期(2021年08月16日) 7,835 30
第76期(2021年07月15日) 7,876 30
第75期(2021年06月15日) 7,923 30
第74期(2021年05月17日) 7,785 30
第73期(2021年04月15日) 7,811 30
第72期(2021年03月15日) 7,671 30
第71期(2021年02月15日) 7,385 30
第70期(2021年01月15日) 7,255 30
第69期(2020年12月15日) 7,300 30
第68期(2020年11月16日) 7,199 30
第67期(2020年10月15日) 7,164 30
第66期(2020年09月15日) 7,156 30
第65期(2020年08月17日) 7,164 30
第64期(2020年07月15日) 6,789 30
第63期(2020年06月15日) 7,009 30
第62期(2020年05月15日) 6,370 30
第61期(2020年04月15日) 6,576 30
第60期(2020年03月16日) 6,690 30
第59期(2020年02月17日) 8,483 30
第58期(2020年01月15日) 8,470 30
第57期(2019年12月16日) 8,292 30
第56期(2019年11月15日) 8,324 30
第55期(2019年10月15日) 8,416 30
第54期(2019年09月17日) 8,294 30
第53期(2019年08月15日) 8,124 30
第52期(2019年07月16日) 8,236 30
第51期(2019年06月17日) 8,284 30
第50期(2019年05月15日) 8,302 30
第49期(2019年04月15日) 8,560 30
第48期(2019年03月15日) 8,520 30
第47期(2019年02月15日) 8,188 30
第46期(2019年01月15日) 7,783 30
第45期(2018年12月17日) 7,985 30
第44期(2018年11月15日) 8,304 30
第43期(2018年10月15日) 8,171 30
第42期(2018年09月18日) 8,522 30
第41期(2018年08月15日) 8,517 30
第40期(2018年07月17日) 8,652 30
第39期(2018年06月15日) 8,388 30
第38期(2018年05月15日) 8,164 30
第37期(2018年04月16日) 8,004 30
第36期(2018年03月15日) 7,992 30
第35期(2018年02月15日) 7,912 30
第34期(2018年01月15日) 8,704 30
第33期(2017年12月15日) 8,953 30
第32期(2017年11月15日) 9,019 30
第31期(2017年10月16日) 8,961 30
第30期(2017年09月15日) 8,821 30
第29期(2017年08月15日) 8,792 30
第28期(2017年07月18日) 9,040 30
第27期(2017年06月15日) 8,773 30
第26期(2017年05月15日) 9,007 30
第25期(2017年04月17日) 8,637 30
第24期(2017年03月15日) 8,971 30
第23期(2017年02月15日) 9,022 30
第22期(2017年01月16日) 8,952 30
第21期(2016年12月15日) 8,915 30
第20期(2016年11月15日) 8,429 30
第19期(2016年10月17日) 8,548 30
第18期(2016年09月15日) 8,470 30
第17期(2016年08月15日) 8,453 30
第16期(2016年07月15日) 8,773 30
第15期(2016年06月15日) 8,743 30
第14期(2016年05月16日) 8,994 30
第13期(2016年04月15日) 8,959 30
第12期(2016年03月15日) 9,169 30
第11期(2016年02月15日) 8,686 30
第10期(2016年01月15日) 9,436 30
第9期(2015年12月15日) 9,506 30
第8期(2015年11月16日) 9,961 30
第7期(2015年10月15日) 9,659 30
第6期(2015年09月15日) 9,649 30
第5期(2015年08月17日) 10,219 30
第4期(2015年07月15日) 10,123 30
第3期(2015年06月15日) 10,176 30
第2期(2015年05月15日) 9,903 -
第1期(2015年04月15日) 9,977

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