基準価額 基準日：2024年04月19日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| - | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,100円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第20期(2024年04月05日) | 16,474.52 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2023年10月05日) | 13,473 | 200 |
| 第18期(2023年04月05日) | 11,649 | 200 |
| 第17期(2022年10月05日) | 11,261 | 200 |
| 第16期(2022年04月05日) | 11,736 | 200 |
| 第15期(2021年10月05日) | 12,120 | 200 |
| 第14期(2021年04月05日) | 12,527 | 200 |
| 第13期(2020年10月05日) | 10,668 | 200 |
| 第12期(2020年04月06日) | 8,579 | 0 |
| 第11期(2019年10月07日) | 9,732 | 0 |
| 第10期(2019年04月05日) | 10,007 | 100 |
| 第9期(2018年10月05日) | 11,622 | 200 |
| 第8期(2018年04月05日) | 11,563 | 200 |
| 第7期(2017年10月05日) | 11,475 | 200 |
| 第6期(2017年04月05日) | 10,692 | 200 |
| 第5期(2016年10月05日) | 9,884 | 0 |
| 第4期(2016年04月05日) | 10,319 | 200 |
| 第3期(2015年10月05日) | 11,942 | 200 |
| 第2期(2015年04月06日) | 13,214 | 200 |
| 第1期(2014年10月06日) | 11,217 | 200 |
