欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,167 -18 12,335

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:28.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 11,360円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第158期(2024年03月18日) 5,147 25

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第157期(2024年02月19日) 5,124 25
第156期(2024年01月18日) 5,080 25
第155期(2023年12月18日) 4,900 25
第154期(2023年11月20日) 5,020 25
第153期(2023年10月18日) 4,839 25
第152期(2023年09月19日) 4,899 25
第151期(2023年08月18日) 4,911 25
第150期(2023年07月18日) 4,826 25
第149期(2023年06月19日) 4,826 25
第148期(2023年05月18日) 4,600 25
第147期(2023年04月18日) 4,570 25
第146期(2023年03月20日) 4,327 25
第145期(2023年02月20日) 4,538 25
第144期(2023年01月18日) 4,403 25
第143期(2022年12月19日) 4,528 25
第142期(2022年11月18日) 4,498 25
第141期(2022年10月18日) 4,342 25
第140期(2022年09月20日) 4,470 50
第139期(2022年08月18日) 4,472 50
第138期(2022年07月19日) 4,403 50
第137期(2022年06月20日) 4,543 50
第136期(2022年05月18日) 4,640 50
第135期(2022年04月18日) 4,808 50
第134期(2022年03月18日) 4,708 50
第133期(2022年02月18日) 4,819 50
第132期(2022年01月18日) 5,011 50
第131期(2021年12月20日) 4,963 50
第130期(2021年11月18日) 5,017 50
第129期(2021年10月18日) 5,172 50
第128期(2021年09月21日) 5,159 50
第127期(2021年08月18日) 5,156 50
第126期(2021年07月19日) 5,255 50
第125期(2021年06月18日) 5,370 50
第124期(2021年05月18日) 5,398 50
第123期(2021年04月19日) 5,360 50
第122期(2021年03月18日) 5,368 50
第121期(2021年02月18日) 5,317 50
第120期(2021年01月18日) 5,236 50
第119期(2020年12月18日) 5,286 50
第118期(2020年11月18日) 5,136 50
第117期(2020年10月19日) 5,078 50
第116期(2020年09月18日) 5,145 50
第115期(2020年08月18日) 5,235 50
第114期(2020年07月20日) 5,068 50
第113期(2020年06月18日) 5,016 50
第112期(2020年05月18日) 4,567 50
第111期(2020年04月20日) 4,660 50
第110期(2020年03月18日) 4,529 50
第109期(2020年02月18日) 5,488 50
第108期(2020年01月20日) 5,654 50
第107期(2019年12月18日) 5,650 50
第106期(2019年11月18日) 5,505 50
第105期(2019年10月18日) 5,565 50
第104期(2019年09月18日) 5,605 50
第103期(2019年08月19日) 5,501 50
第102期(2019年07月18日) 5,749 50
第101期(2019年06月18日) 5,742 50
第100期(2019年05月20日) 5,827 50
第99期(2019年04月18日) 6,112 50
第98期(2019年03月18日) 6,031 50
第97期(2019年02月18日) 5,893 100
第96期(2019年01月18日) 5,923 100
第95期(2018年12月18日) 6,149 100
第94期(2018年11月19日) 6,385 100
第93期(2018年10月18日) 6,669 100
第92期(2018年09月18日) 6,892 100
第91期(2018年08月20日) 6,722 100
第90期(2018年07月18日) 7,098 100
第89期(2018年06月18日) 7,039 100
第88期(2018年05月18日) 7,295 100
第87期(2018年04月18日) 7,528 100
第86期(2018年03月19日) 7,494 100
第85期(2018年02月19日) 7,702 100
第84期(2018年01月18日) 8,043 100
第83期(2017年12月18日) 7,938 100
第82期(2017年11月20日) 8,051 100
第81期(2017年10月18日) 8,125 100
第80期(2017年09月19日) 8,230 100
第79期(2017年08月18日) 8,034 100
第78期(2017年07月18日) 8,061 100
第77期(2017年06月19日) 7,873 100
第76期(2017年05月18日) 7,935 100
第75期(2017年04月18日) 7,426 100
第74期(2017年03月21日) 7,819 100
第73期(2017年02月20日) 7,825 100
第72期(2017年01月18日) 7,921 100
第71期(2016年12月19日) 8,080 100
第70期(2016年11月18日) 7,641 100
第69期(2016年10月18日) 7,588 100
第68期(2016年09月20日) 7,596 100
第67期(2016年08月18日) 7,657 100
第66期(2016年07月19日) 7,888 100
第65期(2016年06月20日) 7,946 100
第64期(2016年05月18日) 8,408 100
第63期(2016年04月18日) 8,439 100
第62期(2016年03月18日) 8,626 100
第61期(2016年02月18日) 8,414 100
第60期(2016年01月18日) 8,710 100
第59期(2015年12月18日) 9,312 100
第58期(2015年11月18日) 9,371 100
第57期(2015年10月19日) 9,642 100
第56期(2015年09月18日) 9,894 100
第55期(2015年08月18日) 10,159 100
第54期(2015年07月21日) 10,105 100
第53期(2015年06月18日) 10,450 100
第52期(2015年05月18日) 10,357 100
第51期(2015年04月20日) 9,870 100
第50期(2015年03月18日) 9,942 100
第49期(2015年02月18日) 10,386 100
第48期(2015年01月19日) 10,303 100
第47期(2014年12月18日) 11,102 80
第46期(2014年11月18日) 11,207 80
第45期(2014年10月20日) 10,414 80
第44期(2014年09月18日) 10,970 80
第43期(2014年08月18日) 10,912 80
第42期(2014年07月18日) 11,066 80
第41期(2014年06月18日) 11,263 80
第40期(2014年05月19日) 11,319 80
第39期(2014年04月18日) 11,493 80
第38期(2014年03月18日) 11,472 80
第37期(2014年02月18日) 11,287 80
第36期(2014年01月20日) 11,507 80
第35期(2013年12月18日) 11,398 80
第34期(2013年11月18日) 10,897 80
第33期(2013年10月18日) 10,756 80
第32期(2013年09月18日) 10,578 80
第31期(2013年08月19日) 10,391 80
第30期(2013年07月18日) 10,359 80
第29期(2013年06月18日) 10,083 80
第28期(2013年05月20日) 10,797 80
第27期(2013年04月18日) 10,449 80
第26期(2013年03月18日) 10,123 80
第25期(2013年02月18日) 10,120 80
第24期(2013年01月18日) 9,861 80
第23期(2012年12月18日) 9,031 80
第22期(2012年11月19日) 8,301 80
第21期(2012年10月18日) 8,359 80
第20期(2012年09月18日) 8,371 80
第19期(2012年08月20日) 7,743 80
第18期(2012年07月18日) 7,527 80
第17期(2012年06月18日) 7,547 80
第16期(2012年05月18日) 7,980 80
第15期(2012年04月18日) 8,299 80
第14期(2012年03月19日) 8,927 80
第13期(2012年02月20日) 8,224 80
第12期(2012年01月18日) 7,325 80
第11期(2011年12月19日) 7,354 80
第10期(2011年11月18日) 7,736 80
第9期(2011年10月18日) 7,780 80
第8期(2011年09月20日) 7,730 80
第7期(2011年08月18日) 8,843 80
第6期(2011年07月19日) 9,478 80
第5期(2011年06月20日) 9,952 80
第4期(2011年05月18日) 10,333 80
第3期(2011年04月18日) 10,659 80
第2期(2011年03月18日) 9,711 80
第1期(2011年02月18日) 10,177 80

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