アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) アジオセ定期便 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2019年07月19日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
4,249 +20 26,910

2019年申込み
不可日カレンダー
(PDF:247.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 9,060円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第114期(2019年06月20日) 4,151 25

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第113期(2019年05月20日) 4,205 25
第112期(2019年04月22日) 4,372 25
第111期(2019年03月20日) 4,335 25
第110期(2019年02月20日) 4,331 50
第109期(2019年01月21日) 4,291 50
第108期(2018年12月20日) 4,406 50
第107期(2018年11月20日) 4,498 50
第106期(2018年10月22日) 4,412 50
第105期(2018年09月20日) 4,538 50
第104期(2018年08月20日) 4,573 50
第103期(2018年07月20日) 4,720 50
第102期(2018年06月20日) 4,690 50
第101期(2018年05月21日) 4,808 50
第100期(2018年04月20日) 4,835 50
第99期(2018年03月20日) 4,837 50
第98期(2018年02月20日) 5,002 50
第97期(2018年01月22日) 5,266 50
第96期(2017年12月20日) 5,230 50
第95期(2017年11月20日) 5,185 50
第94期(2017年10月20日) 5,395 50
第93期(2017年09月20日) 5,464 50
第92期(2017年08月21日) 5,383 50
第91期(2017年07月20日) 5,537 50
第90期(2017年06月20日) 5,412 50
第89期(2017年05月22日) 5,335 50
第88期(2017年04月20日) 5,288 50
第87期(2017年03月21日) 5,559 50
第86期(2017年02月20日) 5,584 50
第85期(2017年01月20日) 5,662 50
第84期(2016年12月20日) 5,590 50
第83期(2016年11月21日) 5,427 50
第82期(2016年10月20日) 5,452 50
第81期(2016年09月20日) 5,331 50
第80期(2016年08月22日) 5,397 50
第79期(2016年07月20日) 5,638 50
第78期(2016年06月20日) 5,530 50
第77期(2016年05月20日) 5,666 50
第76期(2016年04月20日) 5,984 100
第75期(2016年03月22日) 6,043 100
第74期(2016年02月22日) 5,904 100
第73期(2016年01月20日) 5,981 100
第72期(2015年12月21日) 6,442 100
第71期(2015年11月20日) 6,611 100
第70期(2015年10月20日) 6,664 100
第69期(2015年09月24日) 6,501 100
第68期(2015年08月20日) 7,133 100
第67期(2015年07月21日) 7,249 100
第66期(2015年06月22日) 7,588 100
第65期(2015年05月20日) 7,720 100
第64期(2015年04月20日) 7,784 100
第63期(2015年03月20日) 7,824 100
第62期(2015年02月20日) 7,894 100
第61期(2015年01月20日) 8,222 100
第60期(2014年12月22日) 8,308 100
第59期(2014年11月20日) 8,608 100
第58期(2014年10月20日) 8,034 100
第57期(2014年09月22日) 8,318 100
第56期(2014年08月20日) 8,320 100
第55期(2014年07月22日) 8,351 100
第54期(2014年06月20日) 8,426 100
第53期(2014年05月20日) 8,404 100
第52期(2014年04月21日) 8,516 100
第51期(2014年03月20日) 8,295 100
第50期(2014年02月20日) 8,317 100
第49期(2014年01月20日) 8,351 100
第48期(2013年12月20日) 8,489 100
第47期(2013年11月20日) 8,689 100
第46期(2013年10月21日) 8,788 100
第45期(2013年09月20日) 8,842 100
第44期(2013年08月20日) 8,518 100
第43期(2013年07月22日) 8,959 100
第42期(2013年06月20日) 8,867 100
第41期(2013年05月20日) 10,057 100
第40期(2013年04月22日) 10,220 100
第39期(2013年03月21日) 9,882 100
第38期(2013年02月20日) 9,757 100
第37期(2013年01月21日) 9,619 100
第36期(2012年12月20日) 9,083 100
第35期(2012年11月20日) 8,848 100
第34期(2012年10月22日) 8,648 100
第33期(2012年09月20日) 8,676 100
第32期(2012年08月20日) 8,772 100
第31期(2012年07月20日) 8,857 100
第30期(2012年06月20日) 8,753 100
第29期(2012年05月21日) 8,619 100
第28期(2012年04月20日) 9,158 100
第27期(2012年03月21日) 9,462 100
第26期(2012年02月20日) 9,369 100
第25期(2012年01月20日) 8,907 100
第24期(2011年12月20日) 8,709 100
第23期(2011年11月21日) 8,693 100
第22期(2011年10月20日) 8,913 100
第21期(2011年09月20日) 9,021 100
第20期(2011年08月22日) 9,277 100
第19期(2011年07月20日) 9,773 100
第18期(2011年06月20日) 9,765 100
第17期(2011年05月20日) 9,993 100
第16期(2011年04月20日) 10,067 100
第15期(2011年03月22日) 9,494 100
第14期(2011年02月21日) 9,804 100
第13期(2011年01月20日) 9,629 100
第12期(2010年12月20日) 9,804 100
第11期(2010年11月22日) 9,911 100
第10期(2010年10月20日) 9,637 100
第9期(2010年09月21日) 9,955 80
第8期(2010年08月20日) 9,565 80
第7期(2010年07月20日) 9,520 80
第6期(2010年06月21日) 9,989 80
第5期(2010年05月20日) 9,802 80
第4期(2010年04月20日) 10,623 80
第3期(2010年03月23日) 10,321 80
第2期(2010年02月22日) 10,378 -
第1期(2010年01月20日) 10,500 -

注意事項

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