インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) 追加型投信/国内/資産複合

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
15,802 -112 2,321

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,060円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第112期(2024年03月14日) 14,810 10

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第111期(2024年02月14日) 14,494 10
第110期(2024年01月15日) 14,620 10
第109期(2023年12月14日) 13,487 10
第108期(2023年11月14日) 13,778 10
第107期(2023年10月16日) 13,151 10
第106期(2023年09月14日) 13,750 10
第105期(2023年08月14日) 13,179 10
第104期(2023年07月14日) 13,128 10
第103期(2023年06月14日) 13,206 10
第102期(2023年05月15日) 12,173 10
第101期(2023年04月14日) 11,541 10
第100期(2023年03月14日) 11,093 10
第99期(2023年02月14日) 11,682 10
第98期(2023年01月16日) 10,958 10
第97期(2022年12月14日) 11,935 10
第96期(2022年11月14日) 12,077 10
第95期(2022年10月14日) 11,618 10
第94期(2022年09月14日) 12,592 10
第93期(2022年08月15日) 12,317 10
第92期(2022年07月14日) 11,673 10
第91期(2022年06月14日) 11,621 10
第90期(2022年05月16日) 11,266 10
第89期(2022年04月14日) 11,787 10
第88期(2022年03月14日) 10,353 10
第87期(2022年02月14日) 10,271 10
第86期(2022年01月14日) 10,729 10
第85期(2021年12月14日) 10,508 10
第84期(2021年11月15日) 11,085 10
第83期(2021年10月14日) 10,876 10
第82期(2021年09月14日) 11,055 10
第81期(2021年08月16日) 10,530 10
第80期(2021年07月14日) 10,957 10
第79期(2021年06月14日) 11,101 10
第78期(2021年05月14日) 10,595 10
第77期(2021年04月14日) 10,683 10
第76期(2021年03月15日) 10,532 10
第75期(2021年02月15日) 10,149 10
第74期(2021年01月14日) 9,535 10
第73期(2020年12月14日) 8,876 10
第72期(2020年11月16日) 8,475 10
第71期(2020年10月14日) 8,331 10
第70期(2020年09月14日) 8,320 10
第69期(2020年08月14日) 8,225 10
第68期(2020年07月14日) 7,794 10
第67期(2020年06月15日) 7,398 10
第66期(2020年05月14日) 6,768 10
第65期(2020年04月14日) 6,628 10
第64期(2020年03月16日) 5,847 10
第63期(2020年02月14日) 9,080 10
第62期(2020年01月14日) 9,224 10
第61期(2019年12月16日) 9,042 10
第60期(2019年11月14日) 8,819 10
第59期(2019年10月15日) 8,805 10
第58期(2019年09月17日) 8,619 10
第57期(2019年08月14日) 7,952 10
第56期(2019年07月16日) 8,528 10
第55期(2019年06月14日) 8,164 10
第54期(2019年05月14日) 8,169 10
第53期(2019年04月15日) 8,760 10
第52期(2019年03月14日) 8,520 10
第51期(2019年02月14日) 8,472 10
第50期(2019年01月15日) 8,262 10
第49期(2018年12月14日) 8,763 10
第48期(2018年11月14日) 8,925 10
第47期(2018年10月15日) 8,707 10
第46期(2018年09月14日) 8,828 10
第45期(2018年08月14日) 8,698 10
第44期(2018年07月17日) 9,086 10
第43期(2018年06月14日) 9,153 10
第42期(2018年05月14日) 9,107 10
第41期(2018年04月16日) 8,919 10
第40期(2018年03月14日) 8,902 10
第39期(2018年02月14日) 8,849 10
第38期(2018年01月15日) 9,961 10
第37期(2017年12月14日) 9,427 10
第36期(2017年11月14日) 9,093 10
第35期(2017年10月16日) 9,142 10
第34期(2017年09月14日) 8,805 10
第33期(2017年08月14日) 8,599 10
第32期(2017年07月14日) 8,686 10
第31期(2017年06月14日) 8,297 10
第30期(2017年05月15日) 8,358 10
第29期(2017年04月14日) 7,859 10
第28期(2017年03月14日) 8,708 10
第27期(2017年02月14日) 8,607 10
第26期(2017年01月16日) 8,563 10
第25期(2016年12月14日) 8,518 10
第24期(2016年11月14日) 7,564 10
第23期(2016年10月14日) 7,284 10
第22期(2016年09月14日) 7,121 10
第21期(2016年08月15日) 7,319 10
第20期(2016年07月14日) 7,486 10
第19期(2016年06月14日) 7,325 10
第18期(2016年05月16日) 7,632 10
第17期(2016年04月14日) 8,139 10
第16期(2016年03月14日) 8,368 10
第15期(2016年02月15日) 7,525 10
第14期(2016年01月14日) 7,756 10
第13期(2015年12月14日) 8,661 10
第12期(2015年11月16日) 8,810 10
第11期(2015年10月14日) 8,408 10
第10期(2015年09月14日) 8,070 10
第9期(2015年08月14日) 9,679 10
第8期(2015年07月14日) 9,451 10
第7期(2015年06月15日) 10,280 10
第6期(2015年05月14日) 10,290 0
第5期(2015年04月14日) 9,871 0
第4期(2015年03月16日) 9,691 0
第3期(2015年02月16日) 9,552 0
第2期(2015年01月14日) 9,827 0
第1期(2014年12月15日) 9,669 0

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