インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) 追加型投信/国内/資産複合

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
17,137 -111 10,234

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 3,200円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第112期(2024年03月14日) 15,803 30

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第111期(2024年02月14日) 15,862 30
第110期(2024年01月15日) 15,459 30
第109期(2023年12月14日) 14,266 30
第108期(2023年11月14日) 15,260 30
第107期(2023年10月16日) 14,727 30
第106期(2023年09月14日) 15,055 30
第105期(2023年08月14日) 14,364 30
第104期(2023年07月14日) 13,515 30
第103期(2023年06月14日) 13,820 30
第102期(2023年05月15日) 12,943 30
第101期(2023年04月14日) 12,047 30
第100期(2023年03月14日) 11,799 30
第99期(2023年02月14日) 11,907 30
第98期(2023年01月16日) 11,139 30
第97期(2022年12月14日) 12,419 30
第96期(2022年11月14日) 12,802 30
第95期(2022年10月14日) 13,041 30
第94期(2022年09月14日) 13,254 30
第93期(2022年08月15日) 12,294 30
第92期(2022年07月14日) 12,300 30
第91期(2022年06月14日) 11,916 30
第90期(2022年05月16日) 11,545 30
第89期(2022年04月14日) 11,294 30
第88期(2022年03月14日) 10,158 30
第87期(2022年02月14日) 10,292 30
第86期(2022年01月14日) 10,564 30
第85期(2021年12月14日) 10,583 30
第84期(2021年11月15日) 10,861 30
第83期(2021年10月14日) 10,589 30
第82期(2021年09月14日) 10,819 30
第81期(2021年08月16日) 10,318 30
第80期(2021年07月14日) 10,623 30
第79期(2021年06月14日) 10,441 30
第78期(2021年05月14日) 9,963 30
第77期(2021年04月14日) 10,164 30
第76期(2021年03月15日) 9,884 30
第75期(2021年02月15日) 9,544 30
第74期(2021年01月14日) 9,008 30
第73期(2020年12月14日) 8,626 30
第72期(2020年11月16日) 8,518 30
第71期(2020年10月14日) 8,516 30
第70期(2020年09月14日) 8,409 30
第69期(2020年08月14日) 8,479 30
第68期(2020年07月14日) 8,284 30
第67期(2020年06月15日) 8,015 30
第66期(2020年05月14日) 7,724 30
第65期(2020年04月14日) 7,641 30
第64期(2020年03月16日) 6,949 30
第63期(2020年02月14日) 9,916 30
第62期(2020年01月14日) 9,825 30
第61期(2019年12月16日) 9,678 30
第60期(2019年11月14日) 9,549 30
第59期(2019年10月15日) 9,588 30
第58期(2019年09月17日) 9,274 30
第57期(2019年08月14日) 8,642 30
第56期(2019年07月16日) 8,963 30
第55期(2019年06月14日) 8,744 30
第54期(2019年05月14日) 8,710 30
第53期(2019年04月15日) 9,087 30
第52期(2019年03月14日) 8,967 30
第51期(2019年02月14日) 8,912 30
第50期(2019年01月15日) 8,574 30
第49期(2018年12月14日) 9,094 30
第48期(2018年11月14日) 9,252 30
第47期(2018年10月15日) 9,194 30
第46期(2018年09月14日) 9,235 30
第45期(2018年08月14日) 9,012 30
第44期(2018年07月17日) 9,259 30
第43期(2018年06月14日) 9,155 30
第42期(2018年05月14日) 9,140 30
第41期(2018年04月16日) 8,741 30
第40期(2018年03月14日) 8,649 30
第39期(2018年02月14日) 8,614 30
第38期(2018年01月15日) 9,655 30
第37期(2017年12月14日) 9,433 30
第36期(2017年11月14日) 9,163 30
第35期(2017年10月16日) 8,956 30
第34期(2017年09月14日) 8,545 30
第33期(2017年08月14日) 8,433 30
第32期(2017年07月14日) 8,716 30
第31期(2017年06月14日) 8,563 30
第30期(2017年05月15日) 8,816 30
第29期(2017年04月14日) 8,141 30
第28期(2017年03月14日) 9,060 30
第27期(2017年02月14日) 8,864 30
第26期(2017年01月16日) 9,023 30
第25期(2016年12月14日) 9,013 30
第24期(2016年11月14日) 7,971 30
第23期(2016年10月14日) 7,664 30
第22期(2016年09月14日) 7,612 30
第21期(2016年08月15日) 7,684 30
第20期(2016年07月14日) 7,938 30
第19期(2016年06月14日) 7,979 30
第18期(2016年05月16日) 8,483 30
第17期(2016年04月14日) 8,658 30
第16期(2016年03月14日) 9,001 30
第15期(2016年02月15日) 8,608 30
第14期(2016年01月14日) 9,110 30
第13期(2015年12月14日) 9,881 30
第12期(2015年11月16日) 10,170 30
第11期(2015年10月14日) 9,593 30
第10期(2015年09月14日) 9,367 30
第9期(2015年08月14日) 10,862 30
第8期(2015年07月14日) 10,597 30
第7期(2015年06月15日) 11,098 30
第6期(2015年05月14日) 10,609 10
第5期(2015年04月14日) 10,855 10
第4期(2015年03月16日) 10,666 0
第3期(2015年02月16日) 10,332 0
第2期(2015年01月14日) 10,166 0
第1期(2014年12月15日) 9,985 0

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー