基準価額 基準日:2022年05月16日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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11,764 | +402 | 2,864 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 1,500円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第18期(2022年04月11日) | 11,503 | 600 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第17期(2021年10月11日) | 8,454 | 0 |
第16期(2021年04月09日) | 6,682 | 0 |
第15期(2020年10月09日) | 4,581 | 0 |
第14期(2020年04月09日) | 4,587 | 0 |
第13期(2019年10月09日) | 7,104 | 0 |
第12期(2019年04月09日) | 8,590 | 0 |
第11期(2018年10月09日) | 10,109 | 100 |
第10期(2018年04月09日) | 8,820 | 0 |
第9期(2017年10月10日) | 9,306 | 0 |
第8期(2017年04月10日) | 9,173 | 0 |
第7期(2016年10月11日) | 8,616 | 0 |
第6期(2016年04月11日) | 8,424 | 0 |
第5期(2015年10月09日) | 9,950 | 0 |
第4期(2015年04月09日) | 11,139 | 200 |
第3期(2014年10月09日) | 11,093 | 200 |
第2期(2014年04月09日) | 11,100 | 300 |
第1期(2013年10月09日) | 10,055 | 100 |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2022年05月16日ファンド
- 原油価格上昇がシェール関連企業に追い風(シェール関連株オープン)
- 2021年11月29日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2021年10月22日ファンド
- 回復局面が持続(シェール関連株オープン)
- 2021年04月23日ファンド
- ボトムアウト(シェール関連株オープン)
- 2020年06月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月02日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月30日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月24日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月19日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年03月17日お知らせ
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2022年01月
(PDF:817.1KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2022年01月
(PDF:1456.4KB)
- 交付運用報告書
- 2021年10月11日
(PDF:566.6KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2021年10月11日
(PDF:1031.5KB)
ファンドマネージャー情報
2022年05月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
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7年10ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
6年3ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年7ヶ月 |
所属部署 |
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運用本部 |