シェール関連株オープン 追加型投信/海外/株式

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基準価額 基準日:2023年06月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,924 -105 3,859

2023年申込み
不可日カレンダー
(PDF:214.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,600円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第20期(2023年04月10日) 10,703 300

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第19期(2022年10月11日) 11,888 800
第18期(2022年04月11日) 11,503 600
第17期(2021年10月11日) 8,454 0
第16期(2021年04月09日) 6,682 0
第15期(2020年10月09日) 4,581 0
第14期(2020年04月09日) 4,587 0
第13期(2019年10月09日) 7,104 0
第12期(2019年04月09日) 8,590 0
第11期(2018年10月09日) 10,109 100
第10期(2018年04月09日) 8,820 0
第9期(2017年10月10日) 9,306 0
第8期(2017年04月10日) 9,173 0
第7期(2016年10月11日) 8,616 0
第6期(2016年04月11日) 8,424 0
第5期(2015年10月09日) 9,950 0
第4期(2015年04月09日) 11,139 200
第3期(2014年10月09日) 11,093 200
第2期(2014年04月09日) 11,100 300
第1期(2013年10月09日) 10,055 100

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2023年06月01日現在

運用部門在籍年数
8年11ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
7年4ヶ月 内、アナリスト
経験年数
1年7ヶ月
所属部署
運用本部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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