日本バリュースターオープン 経営進化論 追加型投信/国内/株式

基準価額 基準日:2024年03月29日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,994 +135 1,393

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,400円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第18期(2023年11月27日) 11,150 1,100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第17期(2022年11月28日) 10,904 900
第16期(2021年11月29日) 11,303 1,200
第15期(2020年11月27日) 11,106 1,000
第14期(2019年11月27日) 10,217 100
第13期(2018年11月27日) 9,718 0
第12期(2017年11月27日) 10,270 100
第11期(2016年11月28日) 8,163 0
第10期(2015年11月27日) 8,900 0
第9期(2014年11月27日) 8,570 0
第8期(2013年11月27日) 7,665 0
第7期(2012年11月27日) 4,652 0
第6期(2011年11月28日) 4,467 0
第5期(2010年11月29日) 5,363 0
第4期(2009年11月27日) 5,024 0
第3期(2008年11月27日) 5,237 0
第2期(2007年11月27日) 10,064 0
第1期(2006年11月27日) 10,018 0

注意事項

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