香川県応援ファンド 追加型投信/内外/資産複合

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,772 -25 1,911

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,607円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第107期(2024年03月11日) 10,414 25

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第106期(2024年01月10日) 10,382 100
第105期(2023年11月10日) 10,331 25
第104期(2023年09月11日) 10,377 25
第103期(2023年07月10日) 10,026 25
第102期(2023年05月10日) 9,780 25
第101期(2023年03月10日) 9,534 25
第100期(2023年01月10日) 9,348 25
第99期(2022年11月10日) 9,677 25
第98期(2022年09月12日) 9,900 25
第97期(2022年07月11日) 9,693 25
第96期(2022年05月10日) 9,545 25
第95期(2022年03月10日) 9,383 25
第94期(2022年01月11日) 9,761 25
第93期(2021年11月10日) 9,891 25
第92期(2021年09月10日) 10,087 25
第91期(2021年07月12日) 10,023 25
第90期(2021年05月10日) 9,914 25
第89期(2021年03月10日) 9,622 25
第88期(2021年01月12日) 9,271 25
第87期(2020年11月10日) 9,083 25
第86期(2020年09月10日) 9,166 25
第85期(2020年07月10日) 8,970 25
第84期(2020年05月11日) 8,938 25
第83期(2020年03月10日) 8,913 25
第82期(2020年01月10日) 9,628 25
第81期(2019年11月11日) 9,696 25
第80期(2019年09月10日) 9,342 50
第79期(2019年07月10日) 9,315 50
第78期(2019年05月10日) 9,150 50
第77期(2019年03月11日) 9,220 50
第76期(2019年01月10日) 9,112 50
第75期(2018年11月12日) 9,406 50
第74期(2018年09月10日) 9,325 50
第73期(2018年07月10日) 9,530 50
第72期(2018年05月10日) 9,581 50
第71期(2018年03月12日) 9,382 50
第70期(2018年01月10日) 9,971 50
第69期(2017年11月10日) 9,766 50
第68期(2017年09月11日) 9,463 50
第67期(2017年07月10日) 9,512 50
第66期(2017年05月10日) 9,589 50
第65期(2017年03月10日) 9,560 50
第64期(2017年01月10日) 9,656 50
第63期(2016年11月10日) 9,076 50
第62期(2016年09月12日) 9,107 50
第61期(2016年07月11日) 8,996 50
第60期(2016年05月10日) 9,619 50
第59期(2016年03月10日) 9,666 50
第58期(2016年01月12日) 9,544 50
第57期(2015年11月10日) 10,121 50
第56期(2015年09月10日) 9,692 50
第55期(2015年07月10日) 10,123 50
第54期(2015年05月11日) 10,570 50
第53期(2015年03月10日) 10,413 50
第52期(2015年01月13日) 10,408 700
第51期(2014年11月10日) 10,455 50
第50期(2014年09月10日) 9,953 50
第49期(2014年07月10日) 9,662 50
第48期(2014年05月12日) 9,306 50
第47期(2014年03月10日) 9,454 50
第46期(2014年01月10日) 9,513 50
第45期(2013年11月11日) 9,018 50
第44期(2013年09月10日) 8,958 50
第43期(2013年07月10日) 8,938 50
第42期(2013年05月10日) 9,345 50
第41期(2013年03月11日) 8,622 50
第40期(2013年01月10日) 7,639 50
第39期(2012年11月12日) 6,791 50
第38期(2012年09月10日) 6,714 50
第37期(2012年07月10日) 6,831 50
第36期(2012年05月10日) 6,987 50
第35期(2012年03月12日) 7,265 50
第34期(2012年01月10日) 6,655 50
第33期(2011年11月10日) 6,745 50
第32期(2011年09月12日) 6,988 50
第31期(2011年07月11日) 7,401 50
第30期(2011年05月10日) 7,444 50
第29期(2011年03月10日) 7,577 50
第28期(2011年01月11日) 7,631 50
第27期(2010年11月10日) 7,360 50
第26期(2010年09月10日) 7,142 50
第25期(2010年07月12日) 7,283 50
第24期(2010年05月10日) 7,781 50
第23期(2010年03月10日) 7,515 33
第22期(2010年01月12日) 7,670 33
第21期(2009年11月10日) 7,596 33
第20期(2009年09月10日) 7,971 33
第19期(2009年07月10日) 7,622 33
第18期(2009年05月11日) 7,515 33
第17期(2009年03月10日) 6,740 33
第16期(2009年01月13日) 6,999 33
第15期(2008年11月10日) 7,309 33
第14期(2008年09月10日) 8,522 33
第13期(2008年07月10日) 9,096 33
第12期(2008年05月12日) 9,302 33
第11期(2008年03月10日) 8,831 33
第10期(2008年01月10日) 9,662 33
第9期(2007年11月12日) 9,882 33
第8期(2007年09月10日) 9,822 33
第7期(2007年07月10日) 11,035 33
第6期(2007年05月10日) 11,203 33
第5期(2007年03月12日) 10,734 33
第4期(2007年01月10日) 10,249 700
第3期(2006年11月10日) 10,368 30
第2期(2006年09月11日) 10,230 -
第1期(2006年07月10日) 9,984 -

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