チャイナ・ロード 西遊記 追加型投信/海外/株式

基準価額 基準日:2020年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,849 +48 2,776

2020年申込み
不可日カレンダー
(PDF:169.1KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 17,027.5円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第33期(2020年07月28日) 9,835 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第32期(2020年01月28日) 9,125 0
第31期(2019年07月29日) 8,682 0
第30期(2019年01月28日) 8,041 0
第29期(2018年07月30日) 9,309 0
第28期(2018年01月29日) 10,705 1,500
第27期(2017年07月28日) 9,806 0
第26期(2017年01月30日) 8,808 0
第25期(2016年07月28日) 7,744 0
第24期(2016年01月28日) 7,676 0
第23期(2015年07月28日) 10,000 2,613.5
第22期(2015年01月28日) 10,000 1,473.5
第21期(2014年07月28日) 8,303 0
第20期(2014年01月28日) 8,070 0
第19期(2013年07月29日) 7,208 0
第18期(2013年01月28日) 7,187 0
第17期(2012年07月30日) 4,910 0
第16期(2012年01月30日) 5,400 0
第15期(2011年07月28日) 6,583 0
第14期(2011年01月28日) 6,995 0
第13期(2010年07月28日) 7,170 0
第12期(2010年01月28日) 6,997 0
第11期(2009年07月28日) 7,835 0
第10期(2009年01月28日) 4,474 0
第9期(2008年07月28日) 8,305 0
第8期(2008年01月28日) 9,956 0
第7期(2007年07月30日) 10,000 2,739
第6期(2007年01月29日) 10,000 4,912.5
第5期(2006年07月28日) 10,000 1,028
第4期(2006年01月30日) 10,000 2,090.5
第3期(2005年07月28日) 10,000 670.5
第2期(2005年01月28日) 9,126 0
第1期(2004年07月28日) 9,039 0

注意事項

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