新興国国債オープン(1年決算型) アトラス(1年決算型) 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
12,028 +6 89

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,600円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第16期(2023年08月14日) 11,352 100

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第15期(2022年08月12日) 9,813 100
第14期(2021年08月12日) 9,153 100
第13期(2020年08月12日) 8,879 100
第12期(2019年08月13日) 8,796 100
第11期(2018年08月13日) 8,388 100
第10期(2017年08月14日) 9,062 100
第9期(2016年08月12日) 7,952 100
第8期(2015年08月12日) 9,356 100
第7期(2014年08月12日) 9,506 100
第6期(2013年08月12日) 9,270 100
第5期(2012年08月13日) 8,027 100
第4期(2011年08月12日) 8,133 100
第3期(2010年08月12日) 8,435 100
第2期(2009年08月12日) 8,551 100
第1期(2008年08月12日) 10,621 100
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