ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 十二絵巻(為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信

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基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
2,252 +53 232

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:53.7KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 9,615円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第227期(2024年03月12日) 2,276 10

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第226期(2024年02月13日) 2,212 10
第225期(2024年01月12日) 2,278 10
第224期(2023年12月12日) 2,226 10
第223期(2023年11月13日) 2,077 10
第222期(2023年10月12日) 2,114 10
第221期(2023年09月12日) 2,220 10
第220期(2023年08月14日) 2,271 10
第219期(2023年07月12日) 2,341 10
第218期(2023年06月12日) 2,272 10
第217期(2023年05月12日) 2,299 10
第216期(2023年04月12日) 2,331 10
第215期(2023年03月13日) 2,238 10
第214期(2023年02月13日) 2,484 10
第213期(2023年01月12日) 2,451 10
第212期(2022年12月12日) 2,416 10
第211期(2022年11月14日) 2,447 10
第210期(2022年10月12日) 2,246 10
第209期(2022年09月12日) 2,713 10
第208期(2022年08月12日) 2,829 10
第207期(2022年07月12日) 2,659 10
第206期(2022年06月13日) 2,678 10
第205期(2022年05月12日) 2,724 10
第204期(2022年04月12日) 3,151 10
第203期(2022年03月14日) 2,991 10
第202期(2022年02月14日) 2,988 10
第201期(2022年01月12日) 3,205 10
第200期(2021年12月13日) 3,196 10
第199期(2021年11月12日) 3,168 10
第198期(2021年10月12日) 2,939 10
第197期(2021年09月13日) 2,999 10
第196期(2021年08月12日) 2,988 10
第195期(2021年07月12日) 2,971 10
第194期(2021年06月14日) 2,957 10
第193期(2021年05月12日) 2,728 10
第192期(2021年04月12日) 2,645 10
第191期(2021年03月12日) 2,588 10
第190期(2021年02月12日) 2,550 10
第189期(2021年01月12日) 2,341 10
第188期(2020年12月14日) 2,383 10
第187期(2020年11月12日) 2,415 10
第186期(2020年10月12日) 2,397 10
第185期(2020年09月14日) 2,291 10
第184期(2020年08月12日) 2,349 10
第183期(2020年07月13日) 2,241 10
第182期(2020年06月12日) 2,235 10
第181期(2020年05月12日) 2,206 20
第180期(2020年04月13日) 2,365 20
第179期(2020年03月12日) 2,409 20
第178期(2020年02月12日) 2,831 20
第177期(2020年01月14日) 2,775 20
第176期(2019年12月12日) 2,761 20
第175期(2019年11月12日) 2,788 20
第174期(2019年10月15日) 2,861 20
第173期(2019年09月12日) 2,811 20
第172期(2019年08月13日) 2,786 20
第171期(2019年07月12日) 2,787 20
第170期(2019年06月12日) 2,759 20
第169期(2019年05月13日) 2,731 20
第168期(2019年04月12日) 2,760 20
第167期(2019年03月12日) 2,703 20
第166期(2019年02月12日) 2,718 20
第165期(2019年01月15日) 2,527 20
第164期(2018年12月12日) 2,679 20
第163期(2018年11月12日) 2,671 20
第162期(2018年10月12日) 2,559 20
第161期(2018年09月12日) 2,768 20
第160期(2018年08月13日) 2,724 20
第159期(2018年07月12日) 2,776 20
第158期(2018年06月12日) 2,736 20
第157期(2018年05月14日) 2,724 20
第156期(2018年04月12日) 2,636 20
第155期(2018年03月12日) 2,655 20
第154期(2018年02月13日) 2,642 20
第153期(2018年01月12日) 2,805 20
第152期(2017年12月12日) 2,941 20
第151期(2017年11月13日) 2,989 20
第150期(2017年10月12日) 2,981 50
第149期(2017年09月12日) 3,065 50
第148期(2017年08月14日) 3,001 50
第147期(2017年07月12日) 3,042 50
第146期(2017年06月12日) 3,168 50
第145期(2017年05月12日) 3,147 50
第144期(2017年04月12日) 3,294 50
第143期(2017年03月13日) 3,212 50
第142期(2017年02月13日) 3,379 50
第141期(2017年01月12日) 3,397 50
第140期(2016年12月12日) 3,438 50
第139期(2016年11月14日) 3,323 50
第138期(2016年10月12日) 3,468 50
第137期(2016年09月12日) 3,672 50
第136期(2016年08月12日) 3,891 50
第135期(2016年07月12日) 3,985 50
第134期(2016年06月13日) 3,782 50
第133期(2016年05月12日) 3,856 50
第132期(2016年04月12日) 3,873 50
第131期(2016年03月14日) 3,862 50
第130期(2016年02月12日) 3,532 50
第129期(2016年01月12日) 3,882 50
第128期(2015年12月14日) 3,885 50
第127期(2015年11月12日) 3,944 50
第126期(2015年10月13日) 4,062 50
第125期(2015年09月14日) 3,813 50
第124期(2015年08月12日) 4,128 50
第123期(2015年07月13日) 4,129 50
第122期(2015年06月12日) 4,138 50
第121期(2015年05月12日) 4,284 50
第120期(2015年04月13日) 4,478 50
第119期(2015年03月12日) 4,440 50
第118期(2015年02月12日) 4,713 50
第117期(2015年01月13日) 4,854 50
第116期(2014年12月12日) 4,638 50
第115期(2014年11月12日) 4,591 50
第114期(2014年10月14日) 4,308 50
第113期(2014年09月12日) 4,460 50
第112期(2014年08月12日) 4,448 50
第111期(2014年07月14日) 4,508 50
第110期(2014年06月12日) 4,470 50
第109期(2014年05月12日) 4,502 50
第108期(2014年04月14日) 4,354 50
第107期(2014年03月12日) 4,376 50
第106期(2014年02月12日) 4,325 50
第105期(2014年01月14日) 4,200 50
第104期(2013年12月12日) 4,150 50
第103期(2013年11月12日) 4,312 50
第102期(2013年10月15日) 4,464 50
第101期(2013年09月12日) 4,392 50
第100期(2013年08月12日) 4,590 50
第99期(2013年07月12日) 4,829 50
第98期(2013年06月12日) 4,699 50
第97期(2013年05月13日) 5,164 50
第96期(2013年04月12日) 5,078 50
第95期(2013年03月12日) 4,879 50
第94期(2013年02月12日) 4,845 50
第93期(2013年01月15日) 4,791 50
第92期(2012年12月12日) 4,661 50
第91期(2012年11月12日) 4,637 50
第90期(2012年10月12日) 4,721 50
第89期(2012年09月12日) 4,830 50
第88期(2012年08月13日) 4,787 50
第87期(2012年07月12日) 4,866 50
第86期(2012年06月12日) 4,668 50
第85期(2012年05月14日) 4,903 50
第84期(2012年04月12日) 4,721 50
第83期(2012年03月12日) 4,727 50
第82期(2012年02月13日) 4,774 50
第81期(2012年01月12日) 4,619 50
第80期(2011年12月12日) 4,458 50
第79期(2011年11月14日) 4,593 50
第78期(2011年10月12日) 4,243 50
第77期(2011年09月12日) 4,514 50
第76期(2011年08月12日) 4,528 50
第75期(2011年07月12日) 5,031 30
第74期(2011年06月13日) 4,794 30
第73期(2011年05月12日) 5,003 30
第72期(2011年04月12日) 4,849 30
第71期(2011年03月14日) 4,807 30
第70期(2011年02月14日) 4,867 30
第69期(2011年01月12日) 4,677 30
第68期(2010年12月13日) 4,593 30
第67期(2010年11月12日) 4,768 30
第66期(2010年10月12日) 4,698 30
第65期(2010年09月13日) 4,626 30
第64期(2010年08月12日) 4,486 30
第63期(2010年07月12日) 4,317 30
第62期(2010年06月14日) 4,501 30
第61期(2010年05月12日) 4,752 30
第60期(2010年04月12日) 4,695 30
第59期(2010年03月12日) 4,471 30
第58期(2010年02月12日) 4,042 30
第57期(2010年01月12日) 4,369 30
第56期(2009年12月14日) 4,217 30
第55期(2009年11月12日) 4,083 30
第54期(2009年10月13日) 4,111 30
第53期(2009年09月14日) 3,998 30
第52期(2009年08月12日) 3,866 30
第51期(2009年07月13日) 3,021 30
第50期(2009年06月12日) 3,377 30
第49期(2009年05月12日) 3,343 30
第48期(2009年04月13日) 3,123 30
第47期(2009年03月12日) 2,656 30
第46期(2009年02月12日) 3,357 30
第45期(2009年01月13日) 3,564 30
第44期(2008年12月12日) 3,347 30
第43期(2008年11月12日) 3,887 30
第42期(2008年10月14日) 5,586 30
第41期(2008年09月12日) 7,251 30
第40期(2008年08月12日) 7,552 30
第39期(2008年07月14日) 6,824 30
第38期(2008年06月12日) 7,461 30
第37期(2008年05月12日) 7,841 30
第36期(2008年04月14日) 7,642 30
第35期(2008年03月12日) 7,350 30
第34期(2008年02月12日) 7,045 30
第33期(2008年01月15日) 6,927 30
第32期(2007年12月12日) 7,807 30
第31期(2007年11月12日) 7,955 30
第30期(2007年10月12日) 9,101 30
第29期(2007年09月12日) 8,436 30
第28期(2007年08月13日) 8,408 30
第27期(2007年07月12日) 9,188 30
第26期(2007年06月12日) 9,546 30
第25期(2007年05月14日) 10,037 30
第24期(2007年04月12日) 10,079 30
第23期(2007年03月12日) 10,150 30
第22期(2007年02月13日) 10,699 30
第21期(2007年01月12日) 10,271 30
第20期(2006年12月12日) 10,288 1,400
第19期(2006年11月13日) 11,054 30
第18期(2006年10月12日) 11,129 30
第17期(2006年09月12日) 10,831 25
第16期(2006年08月14日) 10,363 25
第15期(2006年07月12日) 10,355 25
第14期(2006年06月12日) 10,067 350
第13期(2006年05月12日) 10,289 25
第12期(2006年04月12日) 10,415 25
第11期(2006年03月13日) 10,766 25
第10期(2006年02月13日) 10,251 25
第9期(2006年01月12日) 10,369 25
第8期(2005年12月12日) 10,053 1,000
第7期(2005年11月14日) 10,787 25
第6期(2005年10月12日) 10,409 25
第5期(2005年09月12日) 11,277 25
第4期(2005年08月12日) 10,979 25
第3期(2005年07月12日) 11,598 25
第2期(2005年06月13日) 11,015 -
第1期(2005年05月12日) 10,562 -

チャート

情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
  • ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
  • ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
  • ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
  • ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
  • ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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ファンドマネージャー情報

2024年03月01日現在

運用部門在籍年数
31年3ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
22年8ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
運用本部

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