基準価額 基準日：2024年04月19日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 15,737 | -276 | 130 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 180円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第36期(2023年11月27日) | 14,767 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第35期(2022年11月28日) | 13,352 | 5 |
| 第34期(2021年11月26日) | 13,590 | 5 |
| 第33期(2020年11月26日) | 13,055 | 5 |
| 第32期(2019年11月26日) | 12,222 | 5 |
| 第31期(2018年11月26日) | 11,654 | 5 |
| 第30期(2017年11月27日) | 11,894 | 5 |
| 第29期(2016年11月28日) | 10,582 | 5 |
| 第28期(2015年11月26日) | 11,138 | 5 |
| 第27期(2014年11月26日) | 10,320 | 5 |
| 第26期(2013年11月26日) | 9,740 | 5 |
| 第25期(2012年11月26日) | 7,395 | 5 |
| 第24期(2011年11月28日) | 6,947 | 5 |
| 第23期(2010年11月26日) | 7,722 | 5 |
| 第22期(2009年11月26日) | 7,475 | 5 |
| 第21期(2008年11月26日) | 6,974 | 5 |
| 第20期(2007年11月26日) | 9,481 | 5 |
| 第19期(2006年11月27日) | 9,818 | 5 |
| 第18期(2005年11月28日) | 9,592 | 5 |
| 第17期(2004年11月26日) | 8,152 | 5 |
| 第16期(2003年11月26日) | 7,962 | 5 |
| 第15期(2002年11月26日) | 7,524 | 5 |
| 第14期(2001年11月26日) | 8,438 | 5 |
| 第13期(2000年11月27日) | 9,503 | 5 |
| 第12期(1999年11月26日) | 10,330 | 5 |
| 第11期(1998年11月26日) | 9,235 | 5 |
| 第10期(1997年11月26日) | 9,555 | 5 |
| 第9期(1996年11月26日) | 11,070 | 5 |
| 第8期(1995年11月26日) | 10,316 | 5 |
| 第7期(1994年11月26日) | 10,303 | 5 |
| 第6期(1993年11月26日) | 9,604 | 5 |
| 第5期(1992年11月26日) | 9,441 | 5 |
| 第4期(1991年11月26日) | 10,434 | 5 |
| 第3期(1990年11月26日) | 10,123 | 5 |
| 第2期(1989年11月26日) | 12,297 | 5 |
| 第1期(1988年11月26日) | 11,083 | 5 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
お知らせ･レポート
- 2022年02月22日お知らせ
- 「ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポートフォリオ」投資信託約款変更のお知らせ
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年02月
(PDF：575.4KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年02月
(PDF：1615.8KB)
- 交付運用報告書
- 2023年11月27日
(PDF：584.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年11月27日
(PDF：1047.0KB)
ファンドマネージャー情報
2024年04月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 14年 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
10年 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年11ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
