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為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07愛称 グッド・スマイル2012-07単位型投信/海外/その他資産(通貨)/特殊型(条件付運用型)

為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07

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主として、高格付(取得時において、A格相当以上を基本とします。)のユーロ円建て債券に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

基準日 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(円)
2016年08月29日 9,960 + 5 6,834,020,621

※基準価額は1万口当たりです。

直近の決算日 分配金(円)
2016年07月22日 65

過去の分配金実績はこちら

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

※上記のチャートの基準価額は10,000口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
運用管理費用(信託報酬)につきましては、各ファンドの「リスクと費用」ページの「お客様の負担となる費用等」に記載の「運用管理費用(信託報酬)」をご確認ください。
※基準価額(分配金再投資)のチャートは、チャート描画の開始日を基点として、税引前の分配金を再投資したとみなして修正した基準価額の推移を表します。
描画期間で分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)のチャートは描画されません。

投資信託説明書(交付目論見書)
投資信託説明書(交付目論見書)
-年-月 PDF:-KB
投資信託説明書(請求目論見書)
投資信託説明書(請求目論見書)
-年-月 PDF:-KB
交付運用報告書
交付運用報告書
2016年01月22日 PDF:644.42KB
交付運用報告書
2015年07月22日 PDF:644.48KB
交付運用報告書
2015年01月22日 PDF:576.08KB
運用報告書(全体版)
運用報告書(全体版)
2016年01月22日 PDF:378.88KB
運用報告書(全体版)
2015年07月22日 PDF:286.33KB
運用報告書(全体版)
2015年01月22日 PDF:404.57KB
月次レポート
月次レポート
2016年07月29日 PDF:453.05KB
月次レポート
2016年06月30日 PDF:451.46KB
月次レポート
2016年05月31日 PDF:449.87KB
週次レポート
週次レポート
-年-月-日 PDF:-KB
販売用資料
販売用資料
-年-月 PDF:-KB

ファンドマネージャー情報

2016年08月01日現在

運用部門在籍年数 6年6ヵ月
 内、ファンドマネージャー経験年数 1年2ヵ月
 内、アナリスト経験年数 5年4ヵ月
所属部署 債券運用部

組織図はこちらをご覧ください

お知らせ

お客様のご判断にかかる重要事項
  • ファンドをお申込みされるお客様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項として、ファンドのリスクおよび手数料等をお知らせするものです。下記ボタンをクリックして、内容を必ずご覧ください。

お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等や外貨建資産に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
  • 投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。
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