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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)追加型投信/海外/株式

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

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投資信託への投資を通じて、実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式等に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

基準日 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(円)
2014年10月30日 4,386 + 67 539,423,825,961

※基準価額は1万口当たりです。

直近の決算日 分配金(円)
2014年10月10日 75

過去の分配金実績はこちら

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

※上記のチャートの基準価額は10,000口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
運用管理費用(信託報酬)につきましては、各ファンドの「リスクと費用」ページの「お客様の負担となる費用等」に記載の「運用管理費用(信託報酬)」をご確認ください。
※基準価額(分配金再投資)のチャートは、チャート描画の開始日を基点として、税引前の分配金を再投資したとみなして修正した基準価額の推移を表します。
描画期間で分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)のチャートは描画されません。

投資信託説明書(交付目論見書)
投資信託説明書(交付目論見書)
2014年07月 PDF:1169.72KB
投資信託説明書(請求目論見書)
投資信託説明書(請求目論見書)
2014年07月 PDF:1101.73KB
販売用資料
販売用資料
-年-月 PDF:-KB
運用報告書
運用報告書
2014年04月10日 PDF:784KB
月次レポート
月次レポート
2014年10月10日 PDF:1150.52KB
月次レポート
2014年09月10日 PDF:1148.53KB
月次レポート
2014年08月11日 PDF:1144.23KB
週次レポート
週次レポート
2014年10月24日 PDF:921.3KB
週次レポート
2014年10月17日 PDF:919.67KB
週次レポート
2014年10月10日 PDF:920.53KB

申込不可日カレンダー

その他ご参考ファンド

お客様のご判断にかかる重要事項
  • ファンドをお申込みされるお客様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項として、ファンドのリスクおよび手数料等をお知らせするものです。下記ボタンをクリックして、内容を必ずご覧ください。

お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
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  • 投資信託は、値動きのある有価証券等や外貨建資産に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
  • 投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。
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