基準価額
2024年04月23日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,118 | -26 | 4,461 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,431 | -6 | 3,755 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,734 | 0 | 1,581 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,059 | -28 | 3,421 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,037 | -24 | 5,532 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,582 | +19 | 3,254 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,273 | +13 | 2,693 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,724 | -5 | 44 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,422 ※1 |
+7 | 2,266 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,758 ※1 |
+11 | 4,192 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,384 ※1 |
+38 | 989 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,997 ※1 |
+11 | 1,675 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,716 ※1 |
+9 | 1,901 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,297 | -5 | 2,645 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,373 | +4 | 6,538 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,702 | +19 | 2,494 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,134 ※1 |
-25 | 564 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,826 | +88 | 4,331 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,708 | +92 | 646 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,515 | +34 | 99 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,167 | +6 | 193,085 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,244 | -8 | 38,309 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,896 | -3 | 1,649 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,496 | -8 | 1,331 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,436 | -84 | 14,110 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,571 | -10 | 1,014 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,112 | +15 | 937 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,698 | +1 | 449 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,390 | +139 | 2,882 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,800 | +219 | 13,541 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,055 | -77 | 8,913 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,135 | +83 | 109,183 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,713 | +69 | 2,083 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,482 | +88 | 11,487 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,764 | +33 | 539 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,028 | +103 | 13,143 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,273 | -173 | 4,724 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,585 | -240 | 59,623 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,466 | +56 | 68 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,510 | +79 | 2,770 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,862 | +220 | 14,822 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,881 | +87 | 3,304 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,441 | +94 | 81 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,452 | +99 | 40 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,649 | +114 | 60 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,631 ※1 |
+93 | 6,752 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,566 ※1 |
+92 | 23,519 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,219 ※1 |
-19 | 33,810 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,602 ※1 |
+12 | 89,870 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,084 ※1 |
+119 | 1,849 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,435 ※1 |
+51 | 350 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,083 ※1 |
+96 | 7,347 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,384 ※1 |
+60 | 1,574 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,292 ※1 |
+96 | 23,779 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,229 | +81 | 12,501 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,188 ※1 |
+19 | 28,417 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,587 ※1 |
+23 | 557 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,206 ※1 |
+40 | 33,094 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,423 ※1 |
+181 | 1,029 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,081 ※1 |
+17 | 214 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,590 ※1 |
+13 | 12,187 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,310 ※1 |
+39 | 900 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,013 ※1 |
+56 | 2,435 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,260 ※1 |
+229 | 198 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,610 ※1 |
+113 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,573 | +77 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,207 | +110 | 1,804 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,880 | +80 | 47 | |
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北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,493 | +113 | 344 | |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,410 | +94 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,722 | +155 | 152 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,882 ※1 |
+38 | 139 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,695 ※1 |
+58 | 1,179 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,974 | +26 | 3,403 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,247 | +42 | 10,181 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,762 | +95 | 2,298 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,918 | +9 | 49,414 | |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,836 | +14 | 411 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,215 | +10 | 31 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,849 ※1 |
+3 | 3,617 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,936 ※1 |
+10 | 88 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,983 ※1 |
+12 | 17,798 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,542 ※1 |
+39 | 5,029 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,825 ※1 |
+21 | 9,952 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,828 ※1 |
+10 | 27 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,754 ※1 |
+47 | 108 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,280 | -1 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,513 | +4 | 122 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,874 | +8 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,345 ※1 |
+50 | 15,797 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,501 ※1 |
+5 | 2,695 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,164 ※1 |
-2 | 12,152 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,462 ※1 |
+12 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,383 ※1 |
-4 | 1,010 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,645 ※1 |
+2 | 8,419 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,474 ※1 |
-1 | 619 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,263 | +29 | 7,216 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,916 | +27 | 2,914 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,825 | +11 | 379 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,355 | +34 | 472 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,546 | +63 | 1,085 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,015 | -30 | 6,763 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,912 | +48 | 1,784 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,832 | +33 | 131 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,483 | +46 | 1,554 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,133 | +132 | 4,710 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,463 | -44 | 55 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,807 | +262 | 114 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,944 | +16 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,753 | +28 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,761 | +188 | 140 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,778 | +168 | 54 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,580 | +16 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,047 | +30 | 88 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,508 | +46 | 204 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,977 | +58 | 200 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,549 | +87 | 178 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,118 | 4,461 | |
| -26 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,431 | 3,755 | |
| -6 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,734 | 1,581 | |
| 0 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,059 | 3,421 | |
| -28 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,037 | 5,532 | |
| -24 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,582 | 3,254 | |
| +19 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,273 | 2,693 | |
| +13 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,724 | 44 | |
| -5 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,422 ※1 |
2,266 | |
| +7 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,758 ※1 |
4,192 | |
| +11 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,384 ※1 |
989 | |
| +38 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,997 ※1 |
1,675 | |
| +11 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,716 ※1 |
1,901 | |
| +9 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,297 | 2,645 | |
| -5 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,373 | 6,538 | |
| +4 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,702 | 2,494 | |
| +19 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,134 ※1 |
564 | |
| -25 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
13,826 | 4,331 | |
| +88 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,708 | 646 | |
| +92 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,515 | 99 | |
| +34 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,167 | 193,085 | |
| +6 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,244 | 38,309 | |
| -8 | |||
| 日本グロースオープン | 9,896 | 1,649 | |
| -3 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,496 | 1,331 | |
| -8 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,436 | 14,110 | |
| -84 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,571 | 1,014 | |
| -10 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,112 | 937 | |
| +15 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 20,698 | 449 | |
| +1 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,390 | 2,882 | |
| +139 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 21,800 | 13,541 | |
| +219 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,055 | 8,913 | |
| -77 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,135 | 109,183 | |
| +83 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,713 | 2,083 | |
| +69 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,482 | 11,487 | |
| +88 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,764 | 539 | |
| +33 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,028 | 13,143 | |
| +103 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,273 | 4,724 | |
| -173 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,585 | 59,623 | |
| -240 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,466 | 68 | |
| +56 | |||
| シェール関連株オープン | 12,510 | 2,770 | |
| +79 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,862 | 14,822 | |
| +220 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,881 | 3,304 | |
| +87 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,441 | 81 | |
| +94 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,452 | 40 | |
| +99 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,649 | 60 | |
| +114 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,631 ※1 |
6,752 | |
| +93 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,566 ※1 |
23,519 | |
| +92 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,219 ※1 |
33,810 | |
| -19 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,602 ※1 |
89,870 | |
| +12 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,084 ※1 |
1,849 | |
| +119 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,435 ※1 |
350 | |
| +51 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,083 ※1 |
7,347 | |
| +96 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,384 ※1 |
1,574 | |
| +60 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,292 ※1 |
23,779 | |
| +96 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,229 | 12,501 | |
| +81 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,188 ※1 |
28,417 | |
| +19 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,587 ※1 |
557 | |
| +23 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,206 ※1 |
33,094 | |
| +40 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,423 ※1 |
1,029 | |
| +181 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,081 ※1 |
214 | |
| +17 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,590 ※1 |
12,187 | |
| +13 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,310 ※1 |
900 | |
| +39 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,013 ※1 |
2,435 | |
| +56 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,260 ※1 |
198 | |
| +229 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,610 ※1 |
2 | |
| +113 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,573 | 27 | |
| +77 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,207 | 1,804 | |
| +110 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,880 | 47 | |
| +80 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,493 | 344 | |
| +113 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,410 | 20 | |
| +94 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,722 | 152 | |
| +155 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,882 ※1 |
139 | |
| +38 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,695 ※1 |
1,179 | |
| +58 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,974 | 3,403 | |
| +26 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,247 | 10,181 | |
| +42 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,762 | 2,298 | |
| +95 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,918 | 49,414 | |
| +9 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,836 | 411 | |
| +14 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,215 | 31 | |
| +10 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,849 ※1 |
3,617 | |
| +3 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,936 ※1 |
88 | |
| +10 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,983 ※1 |
17,798 | |
| +12 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,542 ※1 |
5,029 | |
| +39 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,825 ※1 |
9,952 | |
| +21 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,828 ※1 |
27 | |
| +10 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,754 ※1 |
108 | |
| +47 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,280 | 186 | |
| -1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,513 | 122 | |
| +4 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,874 | 8 | |
| +8 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,345 ※1 |
15,797 | |
| +50 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,501 ※1 |
2,695 | |
| +5 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,164 ※1 |
12,152 | |
| -2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,462 ※1 |
305 | |
| +12 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,383 ※1 |
1,010 | |
| -4 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,645 ※1 |
8,419 | |
| +2 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,474 ※1 |
619 | |
| -1 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,263 | 7,216 | |
| +29 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,916 | 2,914 | |
| +27 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,825 | 379 | |
| +11 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,355 | 472 | |
| +34 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,546 | 1,085 | |
| +63 | |||
| ROBOPROファンド | 11,015 | 6,763 | |
| -30 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,912 | 1,784 | |
| +48 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,832 | 131 | |
| +33 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,483 | 1,554 | |
| +46 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,133 | 4,710 | |
| +132 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,463 | 55 | |
| -44 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 29,807 | 114 | |
| +262 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,944 | 115 | |
| +16 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,753 | 24 | |
| +28 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,761 | 140 | |
| +188 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,778 | 54 | |
| +168 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,580 | 67 | |
| +16 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,047 | 88 | |
| +30 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,508 | 204 | |
| +46 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,977 | 200 | |
| +58 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,549 | 178 | |
| +87 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月23日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月17日～2024年04月23日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0292％ | 331,221 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月17日～2024年04月23日 |
10,000 | 0.0292％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
