基準価額
2024年04月22日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,144 | +116 | 4,474 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,437 | +75 | 3,754 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,734 | +18 | 1,583 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,087 | +65 | 3,428 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,061 | +126 | 5,543 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,563 | +235 | 3,249 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,260 | +172 | 2,690 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,729 | +66 | 46 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,415 ※1 |
+53 | 25 | 2,265 |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,747 ※1 |
+7 | 10 | 4,179 |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,346 ※1 |
+54 | 986 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,986 ※1 |
+79 | 1,673 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,707 ※1 |
+91 | 1,900 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,302 | +50 | 2,644 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,369 | +111 | 6,551 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,683 | +12 | 2,489 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,159 ※1 |
+83 | 565 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,738 | -108 | 4,303 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,616 | +232 | 648 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,481 | +78 | 98 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,161 | +225 | 193,112 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,252 | +160 | 37,429 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,899 | +64 | 1,649 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,504 | +63 | 1,333 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,520 | -143 | 14,202 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,581 | -15 | 1,017 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,097 | +176 | 938 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,697 | +100 | 449 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,251 | -321 | 2,855 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
21,581 | -471 | 13,419 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,132 | -645 | 8,963 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,052 | -469 | 107,802 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,644 | +29 | 2,101 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,394 | +40 | 11,435 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,731 | +34 | 537 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
9,925 | -166 | 13,015 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,446 | -101 | 4,825 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,825 | -143 | 60,839 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,410 | +51 | 0 | 68 |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,431 | +133 | 2,755 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,642 | 0 | 14,683 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,794 | 0 | 3,275 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,347 | -98 | 80 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,353 | -1 | 40 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,535 | -280 | 58 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,538 ※1 |
+115 | 6,572 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,474 ※1 |
+114 | 23,143 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,238 ※1 |
-37 | 33,877 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,590 ※1 |
-23 | 89,268 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
15,965 ※1 |
-227 | 1,840 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,384 ※1 |
-62 | 347 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
9,987 ※1 |
-86 | 7,277 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,324 ※1 |
-65 | 1,558 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,196 ※1 |
+85 | 23,435 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,148 | +261 | 12,661 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,169 ※1 |
+9 | 28,183 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,564 ※1 |
+2 | 549 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,166 ※1 |
-37 | 32,796 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,242 ※1 |
-168 | 1,019 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,064 ※1 |
+7 | 212 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,577 ※1 |
+35 | 30 | 12,158 |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,271 ※1 |
+205 | 910 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,957 ※1 |
+31 | 2,412 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,031 ※1 |
+104 | 196 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,497 ※1 |
+45 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,496 | +46 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,097 | +69 | 1,816 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,800 | +47 | 46 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,380 | +72 | 341 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,316 | +55 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,567 | +97 | 150 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,844 ※1 |
+13 | 138 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,637 ※1 |
+25 | 1,179 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,948 | +143 | 3,397 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,205 | +198 | 10,161 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,667 | +235 | 2,286 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,909 | +10 | 49,391 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,822 | +16 | 410 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,205 | +21 | 0 | 31 |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,846 ※1 |
+17 | 3,614 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,926 ※1 |
+52 | 88 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,971 ※1 |
+9 | 10 | 17,744 |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,503 ※1 |
+57 | 5,013 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,804 ※1 |
+12 | 9,937 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,818 ※1 |
+1 | 27 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,707 ※1 |
+135 | 108 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,281 | -1 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,509 | +8 | 122 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,866 | +2 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,295 ※1 |
+17 | 15,743 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,496 ※1 |
+1 | 2,692 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,166 ※1 |
+12 | 12,200 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,450 ※1 |
+3 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,387 ※1 |
+30 | 1,010 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,643 ※1 |
-10 | 8,417 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,475 ※1 |
-9 | 619 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,234 | -20 | 7,196 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,889 | -19 | 2,905 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,814 | -12 | 379 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,321 | -6 | 471 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,483 | -15 | 1,080 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,045 | +18 | 6,756 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,864 | +102 | 1,778 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,799 | +62 | 131 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,437 | +184 | 1,551 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,001 | +424 | 4,697 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,507 | +232 | 55 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,545 | +1 | 113 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,928 | +19 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,725 | +151 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,573 | +102 | 139 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,610 | -182 | 54 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,564 | -27 | 66 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,017 | -19 | 87 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,462 | -15 | 203 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,919 | 0 | 186 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,462 | -2 | 188 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,144 | 4,474 | |
| +116 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,437 | 3,754 | |
| +75 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,734 | 1,583 | |
| +18 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,087 | 3,428 | |
| +65 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,061 | 5,543 | |
| +126 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,563 | 3,249 | |
| +235 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,260 | 2,690 | |
| +172 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,729 | 46 | |
| +66 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,415 ※1 |
25 | 2,265 |
| +53 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,747 ※1 |
10 | 4,179 |
| +7 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,346 ※1 |
986 | |
| +54 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,986 ※1 |
1,673 | |
| +79 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,707 ※1 |
1,900 | |
| +91 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,302 | 2,644 | |
| +50 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,369 | 6,551 | |
| +111 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,683 | 2,489 | |
| +12 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,159 ※1 |
565 | |
| +83 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
13,738 | 4,303 | |
| -108 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,616 | 648 | |
| +232 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,481 | 98 | |
| +78 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,161 | 193,112 | |
| +225 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,252 | 37,429 | |
| +160 | |||
| 日本グロースオープン | 9,899 | 1,649 | |
| +64 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,504 | 1,333 | |
| +63 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,520 | 14,202 | |
| -143 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,581 | 1,017 | |
| -15 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,097 | 938 | |
| +176 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 20,697 | 449 | |
| +100 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,251 | 2,855 | |
| -321 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 21,581 | 13,419 | |
| -471 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,132 | 8,963 | |
| -645 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,052 | 107,802 | |
| -469 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,644 | 2,101 | |
| +29 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,394 | 11,435 | |
| +40 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,731 | 537 | |
| +34 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 9,925 | 13,015 | |
| -166 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,446 | 4,825 | |
| -101 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,825 | 60,839 | |
| -143 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,410 | 0 | 68 |
| +51 | |||
| シェール関連株オープン | 12,431 | 2,755 | |
| +133 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,642 | 14,683 | |
| 0 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,794 | 3,275 | |
| 0 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,347 | 80 | |
| -98 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,353 | 40 | |
| -1 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,535 | 58 | |
| -280 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,538 ※1 |
6,572 | |
| +115 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,474 ※1 |
23,143 | |
| +114 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,238 ※1 |
33,877 | |
| -37 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,590 ※1 |
89,268 | |
| -23 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 15,965 ※1 |
1,840 | |
| -227 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,384 ※1 |
347 | |
| -62 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 9,987 ※1 |
7,277 | |
| -86 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,324 ※1 |
1,558 | |
| -65 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,196 ※1 |
23,435 | |
| +85 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,148 | 12,661 | |
| +261 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,169 ※1 |
28,183 | |
| +9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,564 ※1 |
549 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,166 ※1 |
32,796 | |
| -37 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,242 ※1 |
1,019 | |
| -168 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,064 ※1 |
212 | |
| +7 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,577 ※1 |
30 | 12,158 |
| +35 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,271 ※1 |
910 | |
| +205 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,957 ※1 |
2,412 | |
| +31 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,031 ※1 |
196 | |
| +104 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,497 ※1 |
2 | |
| +45 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,496 | 27 | |
| +46 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,097 | 1,816 | |
| +69 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,800 | 46 | |
| +47 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,380 | 341 | |
| +72 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,316 | 19 | |
| +55 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,567 | 150 | |
| +97 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,844 ※1 |
138 | |
| +13 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,637 ※1 |
1,179 | |
| +25 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,948 | 3,397 | |
| +143 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,205 | 10,161 | |
| +198 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,667 | 2,286 | |
| +235 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,909 | 49,391 | |
| +10 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,822 | 410 | |
| +16 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,205 | 0 | 31 |
| +21 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,846 ※1 |
3,614 | |
| +17 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,926 ※1 |
88 | |
| +52 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,971 ※1 |
10 | 17,744 |
| +9 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,503 ※1 |
5,013 | |
| +57 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,804 ※1 |
9,937 | |
| +12 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,818 ※1 |
27 | |
| +1 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,707 ※1 |
108 | |
| +135 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,281 | 186 | |
| -1 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,509 | 122 | |
| +8 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,866 | 8 | |
| +2 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,295 ※1 |
15,743 | |
| +17 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,496 ※1 |
2,692 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,166 ※1 |
12,200 | |
| +12 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,450 ※1 |
305 | |
| +3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,387 ※1 |
1,010 | |
| +30 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,643 ※1 |
8,417 | |
| -10 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,475 ※1 |
619 | |
| -9 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,234 | 7,196 | |
| -20 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,889 | 2,905 | |
| -19 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,814 | 379 | |
| -12 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,321 | 471 | |
| -6 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,483 | 1,080 | |
| -15 | |||
| ROBOPROファンド | 11,045 | 6,756 | |
| +18 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,864 | 1,778 | |
| +102 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,799 | 131 | |
| +62 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,437 | 1,551 | |
| +184 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,001 | 4,697 | |
| +424 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,507 | 55 | |
| +232 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 29,545 | 113 | |
| +1 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,928 | 115 | |
| +19 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,725 | 24 | |
| +151 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,573 | 139 | |
| +102 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,610 | 54 | |
| -182 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,564 | 66 | |
| -27 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,017 | 87 | |
| -19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,462 | 203 | |
| -15 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,919 | 186 | |
| 0 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,462 | 188 | |
| -2 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月22日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月16日～2024年04月22日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0284％ | 335,573 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月16日～2024年04月22日 |
10,000 | 0.0284％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
