基準価額
2024年04月25日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
9,997 | -266 | 4,387 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,246 | -340 | 3,707 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,636 | -272 | 1,566 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,791 | -273 | 3,354 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,008 | -178 | 5,503 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
13,554 | -166 | 3,247 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,240 | -204 | 2,686 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,567 | -292 | 43 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,403 ※1 |
-48 | 2,262 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,771 ※1 |
-8 | 4,206 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,427 ※1 |
-27 | 993 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,976 ※1 |
-59 | 1,671 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,686 ※1 |
-52 | 1,896 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
12,324 | -53 | 2,680 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,348 | -56 | 6,495 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,551 | -24 | 2,458 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,044 ※1 |
-89 | 559 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,101 | -14 | 4,417 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,505 | -774 | 637 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,437 | -260 | 99 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,089 | -200 | 191,596 | |
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,172 | -151 | 39,597 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,903 | -187 | 1,650 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
12,479 | -243 | 1,329 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
21,411 | -485 | 14,170 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
11,667 | -228 | 1,022 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,223 | -496 | 940 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,679 | -410 | 449 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,817 | +205 | 2,966 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,543 | +394 | 13,984 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,532 | +246 | 9,215 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,585 | +258 | 114,062 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,844 | +16 | 2,041 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,696 | +74 | 11,568 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
11,889 | +38 | 542 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,246 | +55 | 13,442 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,590 | +129 | 4,912 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,071 | +214 | 61,837 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,691 | +48 | 70 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,699 | +78 | 2,799 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,235 | +128 | 14,959 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,028 | +51 | 3,363 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,644 | +41 | 83 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,598 | +57 | 41 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,901 | +13 | 61 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,719 ※1 |
+43 | 6,834 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,614 ※1 |
+42 | 23,878 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,382 ※1 |
+129 | 34,223 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,651 ※1 |
+32 | 92,482 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,576 ※1 |
+321 | 1,905 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,536 ※1 |
+48 | 354 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,276 ※1 |
+80 | 7,488 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
6,596 ※1 |
+136 | 1,621 | |
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,346 ※1 |
+41 | 24,308 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,282 | -603 | 12,509 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,220 ※1 |
+8 | 28,802 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,596 ※1 |
-14 | 560 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,356 ※1 |
+72 | 34,284 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,123 ※1 |
+336 | 1,061 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,101 ※1 |
-1 | 216 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,573 ※1 |
-7 | 12,228 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,258 ※1 |
-20 | 898 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,092 ※1 |
+16 | 2,464 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,626 ※1 |
+97 | 201 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
13,743 ※1 |
-3 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,650 | -4 | 27 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,360 | +39 | 1,835 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,960 | -4 | 47 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,650 | +40 | 349 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,505 | -4 | 20 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,937 | +55 | 154 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,931 ※1 |
-10 | 140 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,805 ※1 |
+22 | 1,186 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,960 | -146 | 3,394 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,310 | -114 | 10,218 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,920 | -94 | 2,321 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,914 | -21 | 10 | 49,357 |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,847 | -17 | 411 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,254 | +24 | 32 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,858 ※1 |
0 | 3,625 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,963 ※1 |
-2 | 89 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,998 ※1 |
-8 | 17,837 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,589 ※1 |
-27 | 4,997 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
13,824 ※1 |
-3 | 9,890 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,788 ※1 |
-38 | 26 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,802 ※1 |
-47 | 110 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,280 | -6 | 186 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,571 | +42 | 123 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,923 | +44 | 8 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,406 ※1 |
0 | 15,866 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,506 ※1 |
+1 | 2,697 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,206 ※1 |
+8 | 12,239 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,474 ※1 |
+4 | 306 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,493 ※1 |
+21 | 1,018 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,705 ※1 |
+45 | 8,479 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,489 ※1 |
+7 | 621 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,270 | -13 | 7,220 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,923 | -12 | 2,910 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,858 | -8 | 381 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,434 | -27 | 475 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,681 | -45 | 1,094 | |
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,107 | +50 | 6,875 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,960 | -318 | 1,790 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,862 | -219 | 131 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,470 | -202 | 1,555 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,219 | -978 | 4,744 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,410 | -328 | 55 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,249 | +154 | 117 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,957 | -20 | 115 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,715 | -15 | 24 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,019 | +53 | 142 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,367 | +376 | 56 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,606 | -15 | 66 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,092 | -19 | 101 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,570 | -24 | 232 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,065 | -25 | 219 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,668 | -32 | 213 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
9,997 | 4,387 | |
-266 | |||
新経済成長ジャパン | 14,246 | 3,707 | |
-340 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,636 | 1,566 | |
-272 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
13,791 | 3,354 | |
-273 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,008 | 5,503 | |
-178 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
13,554 | 3,247 | |
-166 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
13,240 | 2,686 | |
-204 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,567 | 43 | |
-292 | |||
三重県応援ファンド | 10,403 ※1 |
2,262 | |
-48 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,771 ※1 |
4,206 | |
-8 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,427 ※1 |
993 | |
-27 | |||
福井県応援ファンド | 9,976 ※1 |
1,671 | |
-59 | |||
香川県応援ファンド | 10,686 ※1 |
1,896 | |
-52 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
12,324 | 2,680 | |
-53 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
11,348 | 6,495 | |
-56 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,551 | 2,458 | |
-24 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
11,044 ※1 |
559 | |
-89 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
14,101 | 4,417 | |
-14 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,505 | 637 | |
-774 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,437 | 99 | |
-260 | |||
日本好配当リバランスオープン | 13,089 | 191,596 | |
-200 | |||
日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,172 | 39,597 | |
-151 | |||
日本グロースオープン | 9,903 | 1,650 | |
-187 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
12,479 | 1,329 | |
-243 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
21,411 | 14,170 | |
-485 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
11,667 | 1,022 | |
-228 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 32,223 | 940 | |
-496 | |||
日本の未来図(円投資型) | 20,679 | 449 | |
-410 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,817 | 2,966 | |
+205 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,543 | 13,984 | |
+394 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
14,532 | 9,215 | |
+246 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 12,585 | 114,062 | |
+258 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
10,844 | 2,041 | |
+16 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
12,696 | 11,568 | |
+74 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
11,889 | 542 | |
+38 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,246 | 13,442 | |
+55 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,590 | 4,912 | |
+129 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,071 | 61,837 | |
+214 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,691 | 70 | |
+48 | |||
シェール関連株オープン | 12,699 | 2,799 | |
+78 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
25,235 | 14,959 | |
+128 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,028 | 3,363 | |
+51 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,644 | 83 | |
+41 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,598 | 41 | |
+57 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,901 | 61 | |
+13 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,719 ※1 |
6,834 | |
+43 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,614 ※1 |
23,878 | |
+42 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,382 ※1 |
34,223 | |
+129 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,651 ※1 |
92,482 | |
+32 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,576 ※1 |
1,905 | |
+321 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,536 ※1 |
354 | |
+48 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,276 ※1 |
7,488 | |
+80 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
6,596 ※1 |
1,621 | |
+136 | |||
シン・インド割安成長株ファンド | 11,346 ※1 |
24,308 | |
+41 | |||
日本インデックスオープン225 | 27,282 | 12,509 | |
-603 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,220 ※1 |
28,802 | |
+8 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,596 ※1 |
560 | |
-14 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,356 ※1 |
34,284 | |
+72 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,123 ※1 |
1,061 | |
+336 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,101 ※1 |
216 | |
-1 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,573 ※1 |
12,228 | |
-7 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,258 ※1 |
898 | |
-20 | |||
グローバル・リート・セレクション | 6,092 ※1 |
2,464 | |
+16 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
25,626 ※1 |
201 | |
+97 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
13,743 ※1 |
2 | |
-3 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,650 | 27 | |
-4 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,360 | 1,835 | |
+39 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,960 | 47 | |
-4 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,650 | 349 | |
+40 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,505 | 20 | |
-4 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,937 | 154 | |
+55 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,931 ※1 |
140 | |
-10 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,805 ※1 |
1,186 | |
+22 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,960 | 3,394 | |
-146 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,310 | 10,218 | |
-114 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,920 | 2,321 | |
-94 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,914 | 10 | 49,357 |
-21 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
12,847 | 411 | |
-17 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 11,254 | 32 | |
+24 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,858 ※1 |
3,625 | |
0 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
11,963 ※1 |
89 | |
-2 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
3,998 ※1 |
17,837 | |
-8 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,589 ※1 |
4,997 | |
-27 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
13,824 ※1 |
9,890 | |
-3 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,788 ※1 |
26 | |
-38 | |||
ブラジル国債ファンド | 10,802 ※1 |
110 | |
-47 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,280 | 186 | |
-6 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,571 | 123 | |
+42 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,923 | 8 | |
+44 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,406 ※1 |
15,866 | |
0 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,506 ※1 |
2,697 | |
+1 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,206 ※1 |
12,239 | |
+8 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,474 ※1 |
306 | |
+4 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,493 ※1 |
1,018 | |
+21 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,705 ※1 |
8,479 | |
+45 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,489 ※1 |
621 | |
+7 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,270 | 7,220 | |
-13 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
7,923 | 2,910 | |
-12 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,858 | 381 | |
-8 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,434 | 475 | |
-27 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,681 | 1,094 | |
-45 | |||
ROBOPROファンド | 11,107 | 6,875 | |
+50 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 13,960 | 1,790 | |
-318 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 15,862 | 131 | |
-219 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,470 | 1,555 | |
-202 | |||
日本インデックス225DCファンド | 44,219 | 4,744 | |
-978 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,410 | 55 | |
-328 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 30,249 | 117 | |
+154 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 14,957 | 115 | |
-20 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,715 | 24 | |
-15 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,019 | 142 | |
+53 | |||
DCチャイナ・ロード | 18,367 | 56 | |
+376 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,606 | 66 | |
-15 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,092 | 101 | |
-19 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,570 | 232 | |
-24 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,065 | 219 | |
-25 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,668 | 213 | |
-32 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月25日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年04月19日~2024年04月25日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0292% | 333,801 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年04月19日~2024年04月25日 |
10,000 | 0.0292% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。