基準価額
2024年04月18日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,269 | +74 | 4,536 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,639 | +79 | 3,811 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,983 | +50 | 1,616 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,346 | +81 | 3,492 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,103 | +52 | 5,565 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,516 | +67 | 3,245 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,372 | +43 | 2,713 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,900 | +67 | 46 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,419 ※1 |
+26 | 2,266 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,745 ※1 |
+4 | 4,177 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,307 ※1 |
+11 | 983 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,976 ※1 |
+29 | 1,677 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,672 ※1 |
+30 | 1,893 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,343 | -2 | 2,655 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,329 | +21 | 6,528 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,714 | -24 | 2,497 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,127 ※1 |
+50 | 564 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,015 | -69 | 4,396 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,325 | +503 | 663 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,718 | +165 | 99 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,086 | +94 | 192,334 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,195 | +70 | 35,648 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,065 | +65 | 1,677 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,715 | +70 | 1,359 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,329 | +68 | 14,740 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,967 | +94 | 1,050 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,585 | +160 | 952 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,077 | +144 | 458 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,710 | -181 | 2,947 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,224 | -306 | 13,857 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,750 | -37 | 9,393 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,664 | -264 | 112,268 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,634 | -75 | 2,106 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,352 | -104 | 11,465 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,732 | +55 | 540 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,124 | -117 | 13,282 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,755 | +40 | 5,016 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,281 | +71 | 63,195 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,367 | -105 | 67 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,318 | -96 | 2,753 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,628 | -153 | 14,696 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,788 | -61 | 3,256 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,474 | -128 | 81 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,355 | -48 | 39 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,864 | -174 | 55 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,387 ※1 |
-1 | 6,446 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,324 ※1 |
-1 | 22,595 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,189 ※1 |
+59 | 33,809 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,604 ※1 |
+3 | 90,160 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,099 ※1 |
+28 | 1,858 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,443 ※1 |
-34 | 352 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,044 ※1 |
-60 | 7,310 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,343 ※1 |
+19 | 1,570 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,130 ※1 |
-1 | 22,965 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,628 | +86 | 12,904 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,159 ※1 |
-19 | 28,058 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,544 ※1 |
+2 | 542 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,216 ※1 |
-52 | 33,315 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,471 ※1 |
-240 | 1,038 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,060 ※1 |
-14 | 212 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,560 ※1 |
-20 | 11,848 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,121 ※1 |
-61 | 900 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,913 ※1 |
-44 | 2,395 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
24,925 ※1 |
-218 | 195 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,475 ※1 |
-90 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,458 | -56 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,016 | -95 | 1,801 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,761 | -58 | 46 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,297 | -97 | 344 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,271 | -68 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,454 | -133 | 149 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,860 ※1 |
+29 | 138 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,635 ※1 |
+24 | 1,187 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,975 | +4 | 3,409 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,193 | -28 | 10,164 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,664 | +28 | 2,289 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,909 | +23 | 49,439 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,822 | +38 | 411 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,190 | +18 | 31 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,822 ※1 |
+9 | 3,593 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,854 ※1 |
+31 | 88 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,967 ※1 |
+2 | 17,719 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,461 ※1 |
+8 | 5,006 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,767 ※1 |
+17 | 9,938 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,818 ※1 |
+27 | 27 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,526 ※1 |
+159 | 105 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,287 | +8 | 187 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,487 | -9 | 122 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,843 | -18 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,293 ※1 |
+24 | 15,747 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,491 ※1 |
-22 | 25 | 2,689 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,151 ※1 |
-10 | 25 | 12,182 |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,439 ※1 |
+8 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,350 ※1 |
+39 | 1,008 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,635 ※1 |
-19 | 8,421 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,482 ※1 |
-3 | 620 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,262 | -1 | 7,236 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,915 | -2 | 2,931 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,825 | -6 | 10 | 379 |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,358 | -21 | 10 | 472 |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,566 | -39 | 10 | 1,086 |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,000 | -52 | 6,606 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,172 | +38 | 1,818 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,013 | +28 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,512 | -5 | 1,555 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,776 | +139 | 4,765 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,584 | +96 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,527 | -184 | 112 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,927 | +44 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,614 | -45 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,430 | -143 | 138 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,664 | +53 | 54 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,591 | +12 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,049 | +5 | 88 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,500 | -2 | 203 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,954 | -5 | 182 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,512 | -23 | 183 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,269 | 4,536 | |
| +74 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,639 | 3,811 | |
| +79 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,983 | 1,616 | |
| +50 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,346 | 3,492 | |
| +81 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,103 | 5,565 | |
| +52 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,516 | 3,245 | |
| +67 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,372 | 2,713 | |
| +43 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,900 | 46 | |
| +67 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,419 ※1 |
2,266 | |
| +26 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,745 ※1 |
4,177 | |
| +4 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,307 ※1 |
983 | |
| +11 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,976 ※1 |
1,677 | |
| +29 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,672 ※1 |
1,893 | |
| +30 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,343 | 2,655 | |
| -2 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,329 | 6,528 | |
| +21 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,714 | 2,497 | |
| -24 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,127 ※1 |
564 | |
| +50 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,015 | 4,396 | |
| -69 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,325 | 663 | |
| +503 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,718 | 99 | |
| +165 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,086 | 192,334 | |
| +94 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,195 | 35,648 | |
| +70 | |||
| 日本グロースオープン | 10,065 | 1,677 | |
| +65 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,715 | 1,359 | |
| +70 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,329 | 14,740 | |
| +68 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,967 | 1,050 | |
| +94 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,585 | 952 | |
| +160 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,077 | 458 | |
| +144 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,710 | 2,947 | |
| -181 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,224 | 13,857 | |
| -306 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,750 | 9,393 | |
| -37 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,664 | 112,268 | |
| -264 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,634 | 2,106 | |
| -75 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,352 | 11,465 | |
| -104 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,732 | 540 | |
| +55 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,124 | 13,282 | |
| -117 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,755 | 5,016 | |
| +40 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,281 | 63,195 | |
| +71 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,367 | 67 | |
| -105 | |||
| シェール関連株オープン | 12,318 | 2,753 | |
| -96 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,628 | 14,696 | |
| -153 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,788 | 3,256 | |
| -61 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,474 | 81 | |
| -128 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,355 | 39 | |
| -48 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,864 | 55 | |
| -174 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,387 ※1 |
6,446 | |
| -1 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,324 ※1 |
22,595 | |
| -1 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,189 ※1 |
33,809 | |
| +59 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,604 ※1 |
90,160 | |
| +3 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,099 ※1 |
1,858 | |
| +28 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,443 ※1 |
352 | |
| -34 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,044 ※1 |
7,310 | |
| -60 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,343 ※1 |
1,570 | |
| +19 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,130 ※1 |
22,965 | |
| -1 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,628 | 12,904 | |
| +86 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,159 ※1 |
28,058 | |
| -19 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,544 ※1 |
542 | |
| +2 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,216 ※1 |
33,315 | |
| -52 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,471 ※1 |
1,038 | |
| -240 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,060 ※1 |
212 | |
| -14 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,560 ※1 |
11,848 | |
| -20 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,121 ※1 |
900 | |
| -61 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,913 ※1 |
2,395 | |
| -44 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
24,925 ※1 |
195 | |
| -218 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,475 ※1 |
2 | |
| -90 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,458 | 27 | |
| -56 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,016 | 1,801 | |
| -95 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,761 | 46 | |
| -58 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,297 | 344 | |
| -97 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,271 | 19 | |
| -68 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,454 | 149 | |
| -133 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,860 ※1 |
138 | |
| +29 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,635 ※1 |
1,187 | |
| +24 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,975 | 3,409 | |
| +4 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,193 | 10,164 | |
| -28 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,664 | 2,289 | |
| +28 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,909 | 49,439 | |
| +23 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,822 | 411 | |
| +38 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,190 | 31 | |
| +18 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,822 ※1 |
3,593 | |
| +9 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,854 ※1 |
88 | |
| +31 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,967 ※1 |
17,719 | |
| +2 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,461 ※1 |
5,006 | |
| +8 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,767 ※1 |
9,938 | |
| +17 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,818 ※1 |
27 | |
| +27 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,526 ※1 |
105 | |
| +159 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,287 | 187 | |
| +8 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,487 | 122 | |
| -9 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,843 | 8 | |
| -18 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,293 ※1 |
15,747 | |
| +24 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,491 ※1 |
25 | 2,689 |
| -22 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,151 ※1 |
25 | 12,182 |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,439 ※1 |
305 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,350 ※1 |
1,008 | |
| +39 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,635 ※1 |
8,421 | |
| -19 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,482 ※1 |
620 | |
| -3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,262 | 7,236 | |
| -1 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,915 | 2,931 | |
| -2 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,825 | 10 | 379 |
| -6 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,358 | 10 | 472 |
| -21 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,566 | 10 | 1,086 |
| -39 | |||
| ROBOPROファンド | 11,000 | 6,606 | |
| -52 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,172 | 1,818 | |
| +38 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,013 | 132 | |
| +28 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,512 | 1,555 | |
| -5 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,776 | 4,765 | |
| +139 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,584 | 56 | |
| +96 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 29,527 | 112 | |
| -184 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,927 | 115 | |
| +44 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,614 | 24 | |
| -45 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,430 | 138 | |
| -143 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,664 | 54 | |
| +53 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,591 | 67 | |
| +12 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,049 | 88 | |
| +5 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,500 | 203 | |
| -2 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,954 | 182 | |
| -5 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,512 | 183 | |
| -23 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月18日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月12日～2024年04月18日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0259％ | 337,699 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月12日～2024年04月18日 |
10,000 | 0.0259％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
