基準価額
2024年04月17日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,195 | -52 | 4,505 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,560 | -70 | 3,791 | |
|
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,933 | -42 | 1,610 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,265 | -129 | 3,472 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,051 | -110 | 5,535 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,449 | -155 | 3,229 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,329 | -87 | 2,704 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,833 | -59 | 0 | 45 |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,393 ※1 |
-26 | 2,260 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,741 ※1 |
-12 | 4,176 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,296 ※1 |
-37 | 982 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,947 ※1 |
-33 | 1,674 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,642 ※1 |
-34 | 1,888 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,345 | -31 | 2,651 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,308 | -31 | 6,524 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,738 | -9 | 2,503 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,077 ※1 |
-46 | 562 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,084 | +14 | 4,417 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,822 | -191 | 657 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,553 | -64 | 97 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,992 | -174 | 191,095 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,125 | -134 | 34,572 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,000 | -79 | 1,666 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,645 | -95 | 1,352 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
22,261 | -1 | 14,663 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,873 | -55 | 1,042 | |
|
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,425 | -119 | 948 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,933 | -131 | 455 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,891 | -70 | 2,983 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,530 | -55 | 14,091 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,787 | -202 | 9,430 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,928 | -25 | 114,161 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,709 | -46 | 2,121 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,456 | -21 | 11,582 | |
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,677 | -197 | 546 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,241 | -9 | 13,435 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,715 | -267 | 0 | 4,994 |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,210 | -379 | 0 | 62,990 |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,472 | -41 | 68 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,414 | -54 | 2,795 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,781 | -13 | 14,792 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,849 | -5 | 3,270 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,602 | +21 | 82 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,403 | +29 | 40 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,038 | +48 | 56 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,388 ※1 |
-37 | 6,413 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,325 ※1 |
-37 | 22,483 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,130 ※1 |
-132 | 33,653 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,601 ※1 |
-27 | 90,074 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,071 ※1 |
-267 | 1,855 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,477 ※1 |
-68 | 353 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,104 ※1 |
-172 | 7,354 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,324 ※1 |
-86 | 1,565 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,131 ※1 |
-32 | 22,689 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,542 | -370 | 12,864 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,178 ※1 |
-26 | 28,313 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,542 ※1 |
-17 | 542 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,268 ※1 |
-42 | 33,759 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,711 ※1 |
-198 | 1,051 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,074 ※1 |
-29 | 213 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,580 ※1 |
+29 | 11,899 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,182 ※1 |
+88 | 901 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,957 ※1 |
-55 | 2,416 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,143 ※1 |
-296 | 197 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,565 ※1 |
-187 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,514 | -97 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,111 | -103 | 1,822 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,819 | -100 | 46 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,394 | -106 | 347 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,339 | -117 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,587 | -146 | 150 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,831 ※1 |
-8 | 138 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,611 ※1 |
+11 | 1,183 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,971 | -41 | 3,420 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,221 | -11 | 10,184 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,636 | -42 | 2,286 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,886 | -13 | 49,297 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,784 | -22 | 409 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,172 | -17 | 31 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,813 ※1 |
-52 | 3,585 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,823 ※1 |
-163 | 88 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,965 ※1 |
-12 | 17,713 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,453 ※1 |
-39 | 5,005 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,750 ※1 |
+36 | 9,929 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,791 ※1 |
+2 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,367 ※1 |
-259 | 103 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,279 | -34 | 187 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,496 | -15 | 125 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,861 | +27 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,269 ※1 |
-26 | 15,729 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,513 ※1 |
-19 | 2,725 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,161 ※1 |
-20 | 12,206 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,431 ※1 |
-45 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,311 ※1 |
-51 | 1,005 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,654 ※1 |
-39 | 20 | 8,451 |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,485 ※1 |
-42 | 20 | 620 |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,263 | -39 | 7,245 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,917 | -37 | 2,932 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,831 | -28 | 383 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,379 | -51 | 473 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,605 | -80 | 1,089 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,052 | -40 | 6,574 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,134 | -194 | 1,813 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,985 | -135 | 132 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,517 | -66 | 1,552 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,637 | -599 | 4,758 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,488 | -202 | 55 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,711 | -15 | 113 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,883 | -26 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,659 | +66 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,573 | -179 | 139 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,611 | -230 | 54 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,579 | -36 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,044 | -46 | 87 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,502 | -55 | 203 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,959 | -73 | 182 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,535 | -89 | 184 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,195 | 4,505 | |
| -52 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,560 | 3,791 | |
| -70 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,933 | 1,610 | |
| -42 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,265 | 3,472 | |
| -129 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,051 | 5,535 | |
| -110 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,449 | 3,229 | |
| -155 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,329 | 2,704 | |
| -87 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,833 | 0 | 45 |
| -59 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,393 ※1 |
2,260 | |
| -26 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,741 ※1 |
4,176 | |
| -12 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,296 ※1 |
982 | |
| -37 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,947 ※1 |
1,674 | |
| -33 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,642 ※1 |
1,888 | |
| -34 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,345 | 2,651 | |
| -31 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,308 | 6,524 | |
| -31 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,738 | 2,503 | |
| -9 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,077 ※1 |
562 | |
| -46 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,084 | 4,417 | |
| +14 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,822 | 657 | |
| -191 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,553 | 97 | |
| -64 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,992 | 191,095 | |
| -174 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,125 | 34,572 | |
| -134 | |||
| 日本グロースオープン | 10,000 | 1,666 | |
| -79 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,645 | 1,352 | |
| -95 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
22,261 | 14,663 | |
| -1 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,873 | 1,042 | |
| -55 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,425 | 948 | |
| -119 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 20,933 | 455 | |
| -131 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,891 | 2,983 | |
| -70 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,530 | 14,091 | |
| -55 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,787 | 9,430 | |
| -202 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,928 | 114,161 | |
| -25 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,709 | 2,121 | |
| -46 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,456 | 11,582 | |
| -21 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,677 | 546 | |
| -197 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,241 | 13,435 | |
| -9 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,715 | 0 | 4,994 |
| -267 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,210 | 0 | 62,990 |
| -379 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,472 | 68 | |
| -41 | |||
| シェール関連株オープン | 12,414 | 2,795 | |
| -54 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,781 | 14,792 | |
| -13 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,849 | 3,270 | |
| -5 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,602 | 82 | |
| +21 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,403 | 40 | |
| +29 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,038 | 56 | |
| +48 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,388 ※1 |
6,413 | |
| -37 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,325 ※1 |
22,483 | |
| -37 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,130 ※1 |
33,653 | |
| -132 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,601 ※1 |
90,074 | |
| -27 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,071 ※1 |
1,855 | |
| -267 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,477 ※1 |
353 | |
| -68 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,104 ※1 |
7,354 | |
| -172 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,324 ※1 |
1,565 | |
| -86 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,131 ※1 |
22,689 | |
| -32 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,542 | 12,864 | |
| -370 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,178 ※1 |
28,313 | |
| -26 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,542 ※1 |
542 | |
| -17 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,268 ※1 |
33,759 | |
| -42 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,711 ※1 |
1,051 | |
| -198 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,074 ※1 |
213 | |
| -29 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,580 ※1 |
11,899 | |
| +29 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,182 ※1 |
901 | |
| +88 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,957 ※1 |
2,416 | |
| -55 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,143 ※1 |
197 | |
| -296 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,565 ※1 |
2 | |
| -187 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,514 | 27 | |
| -97 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,111 | 1,822 | |
| -103 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,819 | 46 | |
| -100 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,394 | 347 | |
| -106 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,339 | 20 | |
| -117 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,587 | 150 | |
| -146 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,831 ※1 |
138 | |
| -8 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,611 ※1 |
1,183 | |
| +11 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,971 | 3,420 | |
| -41 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,221 | 10,184 | |
| -11 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,636 | 2,286 | |
| -42 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,886 | 49,297 | |
| -13 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,784 | 409 | |
| -22 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,172 | 31 | |
| -17 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,813 ※1 |
3,585 | |
| -52 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,823 ※1 |
88 | |
| -163 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,965 ※1 |
17,713 | |
| -12 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,453 ※1 |
5,005 | |
| -39 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,750 ※1 |
9,929 | |
| +36 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,791 ※1 |
26 | |
| +2 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,367 ※1 |
103 | |
| -259 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,279 | 187 | |
| -34 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,496 | 125 | |
| -15 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,861 | 8 | |
| +27 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,269 ※1 |
15,729 | |
| -26 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,513 ※1 |
2,725 | |
| -19 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,161 ※1 |
12,206 | |
| -20 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,431 ※1 |
305 | |
| -45 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,311 ※1 |
1,005 | |
| -51 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,654 ※1 |
20 | 8,451 |
| -39 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,485 ※1 |
20 | 620 |
| -42 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,263 | 7,245 | |
| -39 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,917 | 2,932 | |
| -37 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,831 | 383 | |
| -28 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,379 | 473 | |
| -51 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,605 | 1,089 | |
| -80 | |||
| ROBOPROファンド | 11,052 | 6,574 | |
| -40 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,134 | 1,813 | |
| -194 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,985 | 132 | |
| -135 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,517 | 1,552 | |
| -66 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,637 | 4,758 | |
| -599 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,488 | 55 | |
| -202 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 29,711 | 113 | |
| -15 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,883 | 115 | |
| -26 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,659 | 24 | |
| +66 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,573 | 139 | |
| -179 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,611 | 54 | |
| -230 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,579 | 67 | |
| -36 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,044 | 87 | |
| -46 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,502 | 203 | |
| -55 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,959 | 182 | |
| -73 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,535 | 184 | |
| -89 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月17日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月11日～2024年04月17日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0255％ | 341,589 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月11日～2024年04月17日 |
10,000 | 0.0255％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
