基準価額
2024年03月29日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
11,226 | +12 | 4,982 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
15,112 | +172 | 3,976 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
12,521 | +139 | 1,761 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,589 | +171 | 3,601 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,427 | +101 | 5,760 | |
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
12,127 | -1 | 907 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
14,008 | +140 | 3,377 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,782 | +76 | 2,797 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,303 | +142 | 42 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,544 ※1 |
+4 | 2,290 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,771 ※1 |
-6 | 4,226 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,395 ※1 |
-18 | 990 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,065 ※1 |
+9 | 1,716 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,785 ※1 |
+13 | 1,913 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
12,535 | +7 | 2,678 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,510 | +17 | 6,638 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,959 | +3 | 2,573 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,247 ※1 |
+55 | 571 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,430 | +56 | 4,486 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
33,026 | +557 | 724 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,660 | +202 | 106 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,531 | +127 | 202,190 | |
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,412 | +90 | 24,376 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,288 | +101 | 1,723 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
12,994 | +135 | 1,393 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
23,121 | +318 | 15,270 | |
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 お気に入りに追加 |
16,480 | 0 | 2,519 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
12,400 | +169 | 1,096 | |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,423 | -1 | 2,242 | |
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,777 | 0 | 327 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,209 | +191 | 983 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,972 | +144 | 480 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,513 | -38 | 3,152 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,982 | -75 | 14,571 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,089 | +23 | 9,694 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,219 | -33 | 110,251 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,436 | +55 | 2,329 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,975 | +55 | 12,478 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
11,909 | -8 | 572 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,325 | -56 | 13,600 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,155 | +59 | 5,322 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,536 | +91 | 65,299 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,026 | -6 | 70 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,203 | +132 | 2,933 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,528 | +51 | 15,412 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,146 | +20 | 3,290 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,857 | +31 | 84 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,521 | +9 | 40 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,093 | -48 | 60 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,602 ※1 |
+58 | 5,971 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,535 ※1 |
+58 | 20,084 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,151 ※1 |
-12 | 34,201 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,612 ※1 |
+2 | 91,793 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,137 ※1 |
+20 | 1,861 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,421 ※1 |
-21 | 351 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,218 ※1 |
-29 | 7,365 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
6,267 ※1 |
+49 | 1,565 | |
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,983 ※1 |
+69 | 21,145 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,319 | +142 | 13,786 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,334 ※1 |
+17 | 30,473 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,595 ※1 |
+9 | 566 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,400 ※1 |
-9 | 35,238 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,165 ※1 |
-44 | 1,087 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,269 ※1 |
+17 | 234 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,601 ※1 |
-17 | 11,921 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,251 ※1 |
-53 | 906 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,256 ※1 |
+43 | 2,541 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,823 ※1 |
+192 | 211 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,776 ※1 |
+112 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,141 | +79 | 29 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,689 | +98 | 1,907 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,469 | +82 | 50 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,987 | +100 | 365 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,097 | +96 | 21 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,400 | +137 | 161 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,094 ※1 |
-104 | 144 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,760 ※1 |
-153 | 1,246 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,257 | +22 | 3,501 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,155 | +18 | 10,219 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,802 | 0 | 2,318 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,973 | -16 | 50,045 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,925 | -27 | 414 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,161 | -6 | 26 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,879 ※1 |
-10 | 3,662 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
11,999 ※1 |
-29 | 89 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,995 ※1 |
-6 | 17,940 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,548 ※1 |
-19 | 5,094 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
13,398 ※1 |
-25 | 9,849 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,774 ※1 |
-11 | 26 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,958 ※1 |
-81 | 112 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,461 | +1 | 191 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,709 | -10 | 119 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,614 | -10 | 8 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,214 ※1 |
+4 | 16,090 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,547 ※1 |
0 | 2,849 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,163 ※1 |
-4 | 12,324 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,508 ※1 |
-1 | 325 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,317 ※1 |
-10 | 1,032 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,590 ※1 |
-4 | 8,474 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,567 ※1 |
-1 | 633 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,470 | -6 | 7,524 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,115 | -5 | 3,044 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,971 | -9 | 390 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,584 | +9 | 477 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,891 | +34 | 1,110 | |
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,919 | +38 | 5,301 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,151 | +70 | 1,953 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,706 | +48 | 138 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,086 | +12 | 1,575 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,506 | +230 | 4,963 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,174 | +184 | 57 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,604 | +62 | 121 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,045 | -31 | 116 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,697 | -39 | 22 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,519 | +142 | 146 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,442 | +138 | 52 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,767 | -10 | 68 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,263 | -4 | 89 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,739 | -2 | 199 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,224 | +5 | 179 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,861 | +13 | 187 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
11,226 | 4,982 | |
+12 | |||
新経済成長ジャパン | 15,112 | 3,976 | |
+172 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 12,521 | 1,761 | |
+139 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
14,589 | 3,601 | |
+171 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,427 | 5,760 | |
+101 | |||
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 12,127 | 907 | |
-1 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
14,008 | 3,377 | |
+140 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
13,782 | 2,797 | |
+76 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,303 | 42 | |
+142 | |||
三重県応援ファンド | 10,544 ※1 |
2,290 | |
+4 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,771 ※1 |
4,226 | |
-6 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,395 ※1 |
990 | |
-18 | |||
福井県応援ファンド | 10,065 ※1 |
1,716 | |
+9 | |||
香川県応援ファンド | 10,785 ※1 |
1,913 | |
+13 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
12,535 | 2,678 | |
+7 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
11,510 | 6,638 | |
+17 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,959 | 2,573 | |
+3 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
11,247 ※1 |
571 | |
+55 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
14,430 | 4,486 | |
+56 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
33,026 | 724 | |
+557 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,660 | 106 | |
+202 | |||
日本好配当リバランスオープン | 13,531 | 202,190 | |
+127 | |||
日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,412 | 24,376 | |
+90 | |||
日本グロースオープン | 10,288 | 1,723 | |
+101 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
12,994 | 1,393 | |
+135 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
23,121 | 15,270 | |
+318 | |||
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 |
16,480 | 2,519 | |
0 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
12,400 | 1,096 | |
+169 | |||
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) |
14,423 | 2,242 | |
-1 | |||
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) |
12,777 | 327 | |
0 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 33,209 | 983 | |
+191 | |||
日本の未来図(円投資型) | 21,972 | 480 | |
+144 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,513 | 3,152 | |
-38 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,982 | 14,571 | |
-75 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
15,089 | 9,694 | |
+23 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 13,219 | 110,251 | |
-33 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
11,436 | 2,329 | |
+55 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
12,975 | 12,478 | |
+55 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
11,909 | 572 | |
-8 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,325 | 13,600 | |
-56 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 9,155 | 5,322 | |
+59 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,536 | 65,299 | |
+91 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 12,026 | 70 | |
-6 | |||
シェール関連株オープン | 13,203 | 2,933 | |
+132 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
25,528 | 15,412 | |
+51 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,146 | 3,290 | |
+20 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,857 | 84 | |
+31 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,521 | 40 | |
+9 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,093 | 60 | |
-48 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,602 ※1 |
5,971 | |
+58 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,535 ※1 |
20,084 | |
+58 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,151 ※1 |
34,201 | |
-12 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,612 ※1 |
91,793 | |
+2 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,137 ※1 |
1,861 | |
+20 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,421 ※1 |
351 | |
-21 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,218 ※1 |
7,365 | |
-29 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
6,267 ※1 |
1,565 | |
+49 | |||
シン・インド割安成長株ファンド | 10,983 ※1 |
21,145 | |
+69 | |||
日本インデックスオープン225 | 29,319 | 13,786 | |
+142 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,334 ※1 |
30,473 | |
+17 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,595 ※1 |
566 | |
+9 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,400 ※1 |
35,238 | |
-9 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,165 ※1 |
1,087 | |
-44 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,269 ※1 |
234 | |
+17 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,601 ※1 |
11,921 | |
-17 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,251 ※1 |
906 | |
-53 | |||
グローバル・リート・セレクション | 6,256 ※1 |
2,541 | |
+43 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
26,823 ※1 |
211 | |
+192 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
14,776 ※1 |
2 | |
+112 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,141 | 29 | |
+79 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,689 | 1,907 | |
+98 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,469 | 50 | |
+82 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,987 | 365 | |
+100 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,097 | 21 | |
+96 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,400 | 161 | |
+137 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,094 ※1 |
144 | |
-104 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,760 ※1 |
1,246 | |
-153 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,257 | 3,501 | |
+22 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,155 | 10,219 | |
+18 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,802 | 2,318 | |
0 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,973 | 50,045 | |
-16 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
12,925 | 414 | |
-27 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 11,161 | 26 | |
-6 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,879 ※1 |
3,662 | |
-10 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
11,999 ※1 |
89 | |
-29 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
3,995 ※1 |
17,940 | |
-6 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,548 ※1 |
5,094 | |
-19 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
13,398 ※1 |
9,849 | |
-25 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,774 ※1 |
26 | |
-11 | |||
ブラジル国債ファンド | 10,958 ※1 |
112 | |
-81 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,461 | 191 | |
+1 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,709 | 119 | |
-10 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,614 | 8 | |
-10 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,214 ※1 |
16,090 | |
+4 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,547 ※1 |
2,849 | |
0 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,163 ※1 |
12,324 | |
-4 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,508 ※1 |
325 | |
-1 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,317 ※1 |
1,032 | |
-10 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,590 ※1 |
8,474 | |
-4 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,567 ※1 |
633 | |
-1 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,470 | 7,524 | |
-6 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
8,115 | 3,044 | |
-5 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,971 | 390 | |
-9 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,584 | 477 | |
+9 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,891 | 1,110 | |
+34 | |||
ROBOPROファンド | 10,919 | 5,301 | |
+38 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 15,151 | 1,953 | |
+70 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,706 | 138 | |
+48 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 18,086 | 1,575 | |
+12 | |||
日本インデックス225DCファンド | 47,506 | 4,963 | |
+230 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 19,174 | 57 | |
+184 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 30,604 | 121 | |
+62 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,045 | 116 | |
-31 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,697 | 22 | |
-39 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,519 | 146 | |
+142 | |||
DCチャイナ・ロード | 17,442 | 52 | |
+138 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,767 | 68 | |
-10 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,263 | 89 | |
-4 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,739 | 199 | |
-2 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,224 | 179 | |
+5 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,861 | 187 | |
+13 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年03月29日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年03月23日~2024年03月29日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0076% | 349,903 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年03月23日~2024年03月29日 |
10,000 | 0.0076% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。