基準価額

基準価額

2024年03月29日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,226 +12 4,982
新経済成長ジャパン 15,112 +172 3,976
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,521 +139 1,761
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
14,589 +171 3,601
日本連続増配成長株オープン 10,427 +101 5,760
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 12,127 -1 907
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,008 +140 3,377
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,782 +76 2,797
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,303 +142 42
三重県応援ファンド 10,544
※1
+4 2,290
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,771
※1
-6 4,226
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,395
※1
-18 990
福井県応援ファンド 10,065
※1
+9 1,716
香川県応援ファンド 10,785
※1
+13 1,913
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,535 +7 2,678
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,510 +17 6,638
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,959 +3 2,573
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
11,247
※1
+55 571
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
14,430 +56 4,486
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
33,026 +557 724
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,660 +202 106
日本好配当リバランスオープン 13,531 +127 202,190
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,412 +90 24,376
日本グロースオープン 10,288 +101 1,723
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,994 +135 1,393
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
23,121 +318 15,270
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
16,480 0 2,519
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,400 +169 1,096
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
14,423 -1 2,242
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,777 0 327
日本の未来図(米ドル投資型) 33,209 +191 983
日本の未来図(円投資型) 21,972 +144 480
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,513 -38 3,152
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 22,982 -75 14,571
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
15,089 +23 9,694
世界半導体関連フォーカスファンド 13,219 -33 110,251
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,436 +55 2,329
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,975 +55 12,478
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,909 -8 572
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,325 -56 13,600
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,155 +59 5,322
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 13,536 +91 65,299
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,026 -6 70
シェール関連株オープン 13,203 +132 2,933
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
25,528 +51 15,412
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,146 +20 3,290
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,857 +31 84
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,521 +9 40
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 13,093 -48 60
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,602
※1
+58 5,971
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 11,535
※1
+58 20,084
新興国連続増配成長株オープン 10,151
※1
-12 34,201
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,612
※1
+2 91,793
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 16,137
※1
+20 1,861
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,421
※1
-21 351
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,218
※1
-29 7,365
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,267
※1
+49 1,565
シン・インド割安成長株ファンド 10,983
※1
+69 21,145
日本インデックスオープン225 29,319 +142 13,786
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,334
※1
+17 30,473
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,595
※1
+9 566
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,400
※1
-9 35,238
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,165
※1
-44 1,087
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,269
※1
+17 234
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,601
※1
-17 11,921
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,251
※1
-53 906
グローバル・リート・セレクション 6,256
※1
+43 2,541
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
26,823
※1
+192 211
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,776
※1
+112 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,141 +79 29
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,689 +98 1,907
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,469 +82 50
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,987 +100 365
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,097 +96 21
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,400 +137 161
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,094
※1
-104 144
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,760
※1
-153 1,246
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
13,257 +22 3,501
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,155 +18 10,219
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,802 0 2,318
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,973 -16 50,045
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,925 -27 414
米国インフレ連動国債ファンド 11,161 -6 26
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,879
※1
-10 3,662
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,999
※1
-29 89
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,995
※1
-6 17,940
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,548
※1
-19 5,094
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,398
※1
-25 9,849
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,774
※1
-11 26
ブラジル国債ファンド 10,958
※1
-81 112
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,461 +1 191
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,709 -10 119
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,614 -10 8
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,214
※1
+4 16,090
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,547
※1
0 2,849
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,163
※1
-4 12,324
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,508
※1
-1 325
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,317
※1
-10 1,032
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,590
※1
-4 8,474
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,567
※1
-1 633
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,470 -6 7,524
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,115 -5 3,044
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,971 -9 390
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,584 +9 477
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,891 +34 1,110
ROBOPROファンド 10,919 +38 5,301
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,151 +70 1,953
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,706 +48 138
日本株式・Jリートバランスファンド 18,086 +12 1,575
日本インデックス225DCファンド 47,506 +230 4,963
DC日本連続増配成長株オープン 19,174 +184 57
DC米国連続増配成長株オープン 30,604 +62 121
DCワールド・ソブリンインカム 15,045 -31 116
DC日本Jリートオープン 12,697 -39 22
DCグローバル・リート・セレクション 20,519 +142 146
DCチャイナ・ロード 17,442 +138 52
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,767 -10 68
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,263 -4 89
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,739 -2 199
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,224 +5 179
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,861 +13 187
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,226 4,982
+12
新経済成長ジャパン 15,112 3,976
+172
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,521 1,761
+139
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
14,589 3,601
+171
日本連続増配成長株オープン 10,427 5,760
+101
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 12,127 907
-1
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
14,008 3,377
+140
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,782 2,797
+76
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,303 42
+142
三重県応援ファンド 10,544
※1
2,290
+4
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,771
※1
4,226
-6
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,395
※1
990
-18
福井県応援ファンド 10,065
※1
1,716
+9
香川県応援ファンド 10,785
※1
1,913
+13
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,535 2,678
+7
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,510 6,638
+17
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,959 2,573
+3
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
11,247
※1
571
+55
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
14,430 4,486
+56
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
33,026 724
+557
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,660 106
+202
日本好配当リバランスオープン 13,531 202,190
+127
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,412 24,376
+90
日本グロースオープン 10,288 1,723
+101
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,994 1,393
+135
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
23,121 15,270
+318
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
16,480 2,519
0
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,400 1,096
+169
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
14,423 2,242
-1
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,777 327
0
日本の未来図(米ドル投資型) 33,209 983
+191
日本の未来図(円投資型) 21,972 480
+144
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,513 3,152
-38
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 22,982 14,571
-75
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
15,089 9,694
+23
世界半導体関連フォーカスファンド 13,219 110,251
-33
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,436 2,329
+55
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,975 12,478
+55
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,909 572
-8
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,325 13,600
-56
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,155 5,322
+59
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 13,536 65,299
+91
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,026 70
-6
シェール関連株オープン 13,203 2,933
+132
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
25,528 15,412
+51
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,146 3,290
+20
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,857 84
+31
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,521 40
+9
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 13,093 60
-48
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,602
※1
5,971
+58
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 11,535
※1
20,084
+58
新興国連続増配成長株オープン 10,151
※1
34,201
-12
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,612
※1
91,793
+2
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 16,137
※1
1,861
+20
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,421
※1
351
-21
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,218
※1
7,365
-29
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,267
※1
1,565
+49
シン・インド割安成長株ファンド 10,983
※1
21,145
+69
日本インデックスオープン225 29,319 13,786
+142
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,334
※1
30,473
+17
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,595
※1
566
+9
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,400
※1
35,238
-9
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,165
※1
1,087
-44
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,269
※1
234
+17
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,601
※1
11,921
-17
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,251
※1
906
-53
グローバル・リート・セレクション 6,256
※1
2,541
+43
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
26,823
※1
211
+192
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,776
※1
2
+112
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,141 29
+79
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,689 1,907
+98
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,469 50
+82
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,987 365
+100
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,097 21
+96
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,400 161
+137
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,094
※1
144
-104
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,760
※1
1,246
-153
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
13,257 3,501
+22
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,155 10,219
+18
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,802 2,318
0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,973 50,045
-16
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,925 414
-27
米国インフレ連動国債ファンド 11,161 26
-6
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,879
※1
3,662
-10
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
11,999
※1
89
-29
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
3,995
※1
17,940
-6
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,548
※1
5,094
-19
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,398
※1
9,849
-25
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,774
※1
26
-11
ブラジル国債ファンド 10,958
※1
112
-81
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,461 191
+1
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,709 119
-10
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,614 8
-10
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,214
※1
16,090
+4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,547
※1
2,849
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,163
※1
12,324
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,508
※1
325
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,317
※1
1,032
-10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,590
※1
8,474
-4
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,567
※1
633
-1
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,470 7,524
-6
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,115 3,044
-5
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,971 390
-9
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,584 477
+9
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,891 1,110
+34
ROBOPROファンド 10,919 5,301
+38
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,151 1,953
+70
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,706 138
+48
日本株式・Jリートバランスファンド 18,086 1,575
+12
日本インデックス225DCファンド 47,506 4,963
+230
DC日本連続増配成長株オープン 19,174 57
+184
DC米国連続増配成長株オープン 30,604 121
+62
DCワールド・ソブリンインカム 15,045 116
-31
DC日本Jリートオープン 12,697 22
-39
DCグローバル・リート・セレクション 20,519 146
+142
DCチャイナ・ロード 17,442 52
+138
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,767 68
-10
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,263 89
-4
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,739 199
-2
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,224 179
+5
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,861 187
+13
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2024年03月29日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年03月23日~2024年03月29日
10,000 0.0076% 349,903
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年03月23日~2024年03月29日
10,000 0.0076%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

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