基準価額
2024年03月28日現在
ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 分配金(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ お気に入りに追加 |
11,214 | -54 | 4,980 | |
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,940 | -65 | 3,925 | |
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
12,382 | -76 | 1,745 | |
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,418 | -83 | 3,559 | |
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,326 | -115 | 5,704 | |
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
12,128 | 0 | 907 | |
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 お気に入りに追加 |
13,868 | -125 | 3,343 | |
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,706 | -109 | 2,781 | |
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,161 | -56 | 41 | |
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,540 ※1 |
-24 | 2,284 | |
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,777 ※1 |
+4 | 4,233 | |
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,413 ※1 |
+13 | 992 | |
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,056 ※1 |
-11 | 1,709 | |
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,772 ※1 |
-25 | 1,911 | |
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 お気に入りに追加 |
12,528 | -15 | 2,678 | |
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,493 | -32 | 6,650 | |
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,956 | -61 | 2,574 | |
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,192 ※1 |
+6 | 568 | |
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,374 | +41 | 4,471 | |
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
32,469 | -213 | 712 | |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,458 | -78 | 101 | |
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,404 | -108 | 200,356 | |
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,322 | -86 | 23,086 | |
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,187 | -59 | 1,706 | |
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 お気に入りに追加 |
12,859 | -74 | 1,378 | |
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 お気に入りに追加 |
22,803 | -46 | 15,046 | |
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 お気に入りに追加 |
16,480 | -1 | 2,519 | |
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 お気に入りに追加 |
12,231 | -61 | 1,081 | |
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
14,424 | 0 | 2,242 | |
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,777 | -1 | 327 | |
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
33,018 | -194 | 978 | |
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,828 | -125 | 477 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,551 | +147 | 3,164 | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,057 | +212 | 14,648 | |
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
15,066 | -3 | 9,679 | |
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
13,252 | +84 | 109,789 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
11,381 | +167 | 2,318 | |
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,920 | +182 | 12,410 | |
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 お気に入りに追加 |
11,917 | +15 | 572 | |
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,381 | +45 | 13,674 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,096 | -130 | 5,288 | |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,445 | -201 | 64,915 | |
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
12,032 | +179 | 70 | |
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
13,071 | +133 | 2,892 | |
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,477 | +270 | 15,381 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) お気に入りに追加 |
10,126 | +107 | 3,286 | |
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,826 | +50 | 83 | |
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,512 | +66 | 40 | |
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
13,141 | -11 | 60 | |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,544 ※1 |
+148 | 5,881 | |
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,477 ※1 |
+146 | 19,882 | |
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,163 ※1 |
-13 | 34,238 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,610 ※1 |
-6 | 91,738 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,117 ※1 |
-55 | 1,859 | |
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,442 ※1 |
-16 | 352 | |
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,247 ※1 |
+54 | 7,385 | |
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 お気に入りに追加 |
6,218 ※1 |
-83 | 1,556 | |
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
10,914 ※1 |
+58 | 20,941 | |
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
29,177 | -238 | 13,725 | |
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,317 ※1 |
+55 | 30,285 | |
ワールド・リート・セレクション(欧州) お気に入りに追加 |
1,586 ※1 |
+4 | 563 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,409 ※1 |
+4 | 35,301 | |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,209 ※1 |
+22 | 1,093 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
2,252 ※1 |
+53 | 232 | |
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,618 ※1 |
-20 | 11,948 | |
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,304 ※1 |
-61 | 909 | |
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,213 ※1 |
+116 | 2,524 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
26,631 ※1 |
+640 | 209 | |
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) お気に入りに追加 |
14,664 ※1 |
+345 | 2 | |
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,062 | +217 | 29 | |
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,591 | +282 | 1,889 | |
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,387 | +224 | 49 | |
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,887 | +291 | 362 | |
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
11,001 | +261 | 21 | |
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
16,263 | +399 | 159 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,198 ※1 |
+3 | 146 | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,913 ※1 |
+2 | 1,268 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,235 | -84 | 3,495 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,137 | -111 | 10,234 | |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,802 | -112 | 2,321 | |
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 お気に入りに追加 |
7,989 | +23 | 50,166 | |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,952 | +37 | 415 | |
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,167 | +24 | 26 | |
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,889 ※1 |
+2 | 3,671 | |
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,028 ※1 |
+6 | 89 | |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,001 ※1 |
+4 | 17,978 | |
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,567 ※1 |
+13 | 5,101 | |
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 お気に入りに追加 |
13,423 ※1 |
-6 | 9,876 | |
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,785 ※1 |
-2 | 26 | |
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
11,039 ※1 |
-19 | 113 | |
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,460 | +9 | 191 | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,719 | +9 | 119 | |
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,624 | +1 | 8 | |
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,210 ※1 |
-5 | 16,111 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,547 ※1 |
-2 | 2,849 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,167 ※1 |
-18 | 12,335 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,509 ※1 |
-4 | 325 | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,327 ※1 |
-47 | 1,033 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,594 ※1 |
+3 | 8,479 | |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,568 ※1 |
+3 | 633 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,476 | +46 | 7,531 | |
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,120 | +44 | 3,046 | |
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,980 | +8 | 390 | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,575 | -4 | 477 | |
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,857 | -19 | 1,108 | |
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
10,881 | +60 | 5,263 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,081 | -130 | 1,944 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,658 | -86 | 138 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
18,074 | -107 | 1,573 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
47,276 | -385 | 4,928 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,990 | -209 | 56 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,542 | +324 | 120 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,076 | +43 | 116 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,736 | -45 | 22 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,377 | +384 | 145 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,304 | -232 | 51 | |
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,777 | +13 | 68 | |
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,267 | +15 | 89 | |
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,741 | +17 | 199 | |
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,219 | +15 | 179 | |
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,848 | +27 | 187 |
ファンド名 | 基準価額(円) | 分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比(円) | |||
ニッポン創業経営者ファンド 愛称:リーダーズ |
11,214 | 4,980 | |
-54 | |||
新経済成長ジャパン | 14,940 | 3,925 | |
-65 | |||
JPX日経インデックス400・コアプラス | 12,382 | 1,745 | |
-76 | |||
インフラ関連日本株式ファンド 愛称:インフラレボリューション |
14,418 | 3,559 | |
-83 | |||
日本連続増配成長株オープン | 10,326 | 5,704 | |
-115 | |||
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 12,128 | 907 | |
0 | |||
優良好配当・日本株式ファンド 愛称:投資の原点 |
13,868 | 3,343 | |
-125 | |||
日本ESGオープン 愛称:絆(きずな) |
13,706 | 2,781 | |
-109 | |||
日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,161 | 41 | |
-56 | |||
三重県応援ファンド | 10,540 ※1 |
2,284 | |
-24 | |||
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,777 ※1 |
4,233 | |
+4 | |||
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,413 ※1 |
992 | |
+13 | |||
福井県応援ファンド | 10,056 ※1 |
1,709 | |
-11 | |||
香川県応援ファンド | 10,772 ※1 |
1,911 | |
-25 | |||
くまもと未来応援ファンド 愛称:復興投信 |
12,528 | 2,678 | |
-15 | |||
北陸みらい応援ファンド 愛称:北陸のかがやき |
11,493 | 6,650 | |
-32 | |||
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称:にいがた創業応援団 |
10,956 | 2,574 | |
-61 | |||
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称:うるおいの大地 |
11,192 ※1 |
568 | |
+6 | |||
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称:にいがたインフラサポート |
14,374 | 4,471 | |
+41 | |||
中小型成長株オープン 愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン |
32,469 | 712 | |
-213 | |||
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,458 | 101 | |
-78 | |||
日本好配当リバランスオープン | 13,404 | 200,356 | |
-108 | |||
日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,322 | 23,086 | |
-86 | |||
日本グロースオープン | 10,187 | 1,706 | |
-59 | |||
日本バリュースターオープン 愛称:経営進化論 |
12,859 | 1,378 | |
-74 | |||
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称:地球視点 |
22,803 | 15,046 | |
-46 | |||
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称:匠の逸品 |
16,480 | 2,519 | |
-1 | |||
ニッポン成長株オープン 愛称:一等星 |
12,231 | 1,081 | |
-61 | |||
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称:スマートジャパン(米ドル投資型) |
14,424 | 2,242 | |
0 | |||
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称:スマートジャパン(円投資型) |
12,777 | 327 | |
-1 | |||
日本の未来図(米ドル投資型) | 33,018 | 978 | |
-194 | |||
日本の未来図(円投資型) | 21,828 | 477 | |
-125 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,551 | 3,164 | |
+147 | |||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,057 | 14,648 | |
+212 | |||
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称:フューチャーメタバース |
15,066 | 9,679 | |
-3 | |||
世界半導体関連フォーカスファンド | 13,252 | 109,789 | |
+84 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:ザ・ディスカバリー |
11,381 | 2,318 | |
+167 | |||
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:ザ・ディスカバリー |
12,920 | 12,410 | |
+182 | |||
ESG海洋関連株式ファンド 愛称:「海」 |
11,917 | 572 | |
+15 | |||
米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,381 | 13,674 | |
+45 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 9,096 | 5,288 | |
-130 | |||
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,445 | 64,915 | |
-201 | |||
米国ヘルスケア関連株ファンド | 12,032 | 70 | |
+179 | |||
シェール関連株オープン | 13,071 | 2,892 | |
+133 | |||
米国連続増配成長株オープン 愛称:女神さま・オープン |
25,477 | 15,381 | |
+270 | |||
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
10,126 | 3,286 | |
+107 | |||
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,826 | 83 | |
+50 | |||
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,512 | 40 | |
+66 | |||
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 13,141 | 60 | |
-11 | |||
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,544 ※1 |
5,881 | |
+148 | |||
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,477 ※1 |
19,882 | |
+146 | |||
新興国連続増配成長株オープン | 10,163 ※1 |
34,238 | |
-13 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,610 ※1 |
91,738 | |
-6 | |||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,117 ※1 |
1,859 | |
-55 | |||
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称:イスカンダルの光 |
7,442 ※1 |
352 | |
-16 | |||
高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,247 ※1 |
7,385 | |
+54 | |||
チャイナ・ロード 愛称:西遊記 |
6,218 ※1 |
1,556 | |
-83 | |||
シン・インド割安成長株ファンド | 10,914 ※1 |
20,941 | |
+58 | |||
日本インデックスオープン225 | 29,177 | 13,725 | |
-238 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称:十二絵巻 |
2,317 ※1 |
30,285 | |
+55 | |||
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,586 ※1 |
563 | |
+4 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,409 ※1 |
35,301 | |
+4 | |||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,209 ※1 |
1,093 | |
+22 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり) |
2,252 ※1 |
232 | |
+53 | |||
日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,618 ※1 |
11,948 | |
-20 | |||
日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,304 ※1 |
909 | |
-61 | |||
グローバル・リート・セレクション | 6,213 ※1 |
2,524 | |
+116 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称:十二絵巻(1年決算型) |
26,631 ※1 |
209 | |
+640 | |||
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型) 愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型) |
14,664 ※1 |
2 | |
+345 | |||
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,062 | 29 | |
+217 | |||
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,591 | 1,889 | |
+282 | |||
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,387 | 49 | |
+224 | |||
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,887 | 362 | |
+291 | |||
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 11,001 | 21 | |
+261 | |||
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 16,263 | 159 | |
+399 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,198 ※1 |
146 | |
+3 | |||
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,913 ※1 |
1,268 | |
+2 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,235 | 3,495 | |
-84 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,137 | 10,234 | |
-111 | |||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,802 | 2,321 | |
-112 | |||
ワールド・ソブリンインカム 愛称:十二単衣 |
7,989 | 50,166 | |
+23 | |||
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称:十二単衣(1年決算型) |
12,952 | 415 | |
+37 | |||
米国インフレ連動国債ファンド | 11,167 | 26 | |
+24 | |||
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称:アトラス(毎月決算型) |
3,889 ※1 |
3,671 | |
+2 | |||
新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型) |
12,028 ※1 |
89 | |
+6 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称:アジオセ定期便 |
4,001 ※1 |
17,978 | |
+4 | |||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称:アジオセ定期便(1年決算型) |
12,567 ※1 |
5,101 | |
+13 | |||
中国人民元ソブリンオープン 愛称:夢元 |
13,423 ※1 |
9,876 | |
-6 | |||
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称:夢元ドル戦略 |
8,785 ※1 |
26 | |
-2 | |||
ブラジル国債ファンド | 11,039 ※1 |
113 | |
-19 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,460 | 191 | |
+9 | |||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,719 | 119 | |
+9 | |||
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,624 | 8 | |
+1 | |||
米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,210 ※1 |
16,111 | |
-5 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,547 ※1 |
2,849 | |
-2 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,167 ※1 |
12,335 | |
-18 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,509 ※1 |
325 | |
-4 | |||
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,327 ※1 |
1,033 | |
-47 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,594 ※1 |
8,479 | |
+3 | |||
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,568 ※1 |
633 | |
+3 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称:世界のマイスター(資産成長型) |
8,476 | 7,531 | |
+46 | |||
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:世界のマイスター(年2回決算型) |
8,120 | 3,046 | |
+44 | |||
ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,980 | 390 | |
+8 | |||
ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,575 | 477 | |
-4 | |||
ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,857 | 1,108 | |
-19 | |||
ROBOPROファンド | 10,881 | 5,263 | |
+60 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 15,081 | 1,944 | |
-130 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 16,658 | 138 | |
-86 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 18,074 | 1,573 | |
-107 | |||
日本インデックス225DCファンド | 47,276 | 4,928 | |
-385 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 18,990 | 56 | |
-209 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 30,542 | 120 | |
+324 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 15,076 | 116 | |
+43 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,736 | 22 | |
-45 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 20,377 | 145 | |
+384 | |||
DCチャイナ・ロード | 17,304 | 51 | |
-232 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,777 | 68 | |
+13 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,267 | 89 | |
+15 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,741 | 199 | |
+17 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,219 | 179 | |
+15 | |||
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,848 | 187 | |
+27 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年03月28日現在
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年03月22日~2024年03月28日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0076% | 350,196 |
ファンド名 | 基準価額 (1万口当たり、円) |
年換算利回り |
---|---|---|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間:2024年03月22日~2024年03月28日 |
10,000 | 0.0076% |
- 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。