基準価額

基準価額

2024年03月28日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,214 -54 4,980
新経済成長ジャパン 14,940 -65 3,925
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,382 -76 1,745
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
14,418 -83 3,559
日本連続増配成長株オープン 10,326 -115 5,704
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 12,128 0 907
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,868 -125 3,343
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,706 -109 2,781
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,161 -56 41
三重県応援ファンド 10,540
※1
-24 2,284
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,777
※1
+4 4,233
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,413
※1
+13 992
福井県応援ファンド 10,056
※1
-11 1,709
香川県応援ファンド 10,772
※1
-25 1,911
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,528 -15 2,678
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,493 -32 6,650
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,956 -61 2,574
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
11,192
※1
+6 568
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
14,374 +41 4,471
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
32,469 -213 712
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,458 -78 101
日本好配当リバランスオープン 13,404 -108 200,356
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,322 -86 23,086
日本グロースオープン 10,187 -59 1,706
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,859 -74 1,378
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,803 -46 15,046
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
16,480 -1 2,519
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,231 -61 1,081
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
14,424 0 2,242
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,777 -1 327
日本の未来図(米ドル投資型) 33,018 -194 978
日本の未来図(円投資型) 21,828 -125 477
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,551 +147 3,164
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 23,057 +212 14,648
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
15,066 -3 9,679
世界半導体関連フォーカスファンド 13,252 +84 109,789
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,381 +167 2,318
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,920 +182 12,410
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,917 +15 572
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,381 +45 13,674
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,096 -130 5,288
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 13,445 -201 64,915
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,032 +179 70
シェール関連株オープン 13,071 +133 2,892
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
25,477 +270 15,381
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,126 +107 3,286
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,826 +50 83
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,512 +66 40
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 13,141 -11 60
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,544
※1
+148 5,881
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 11,477
※1
+146 19,882
新興国連続増配成長株オープン 10,163
※1
-13 34,238
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,610
※1
-6 91,738
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 16,117
※1
-55 1,859
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,442
※1
-16 352
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,247
※1
+54 7,385
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,218
※1
-83 1,556
シン・インド割安成長株ファンド 10,914
※1
+58 20,941
日本インデックスオープン225 29,177 -238 13,725
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,317
※1
+55 30,285
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,586
※1
+4 563
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,409
※1
+4 35,301
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,209
※1
+22 1,093
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,252
※1
+53 232
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,618
※1
-20 11,948
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,304
※1
-61 909
グローバル・リート・セレクション 6,213
※1
+116 2,524
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
26,631
※1
+640 209
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,664
※1
+345 2
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,062 +217 29
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,591 +282 1,889
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,387 +224 49
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,887 +291 362
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,001 +261 21
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,263 +399 159
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,198
※1
+3 146
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,913
※1
+2 1,268
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
13,235 -84 3,495
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,137 -111 10,234
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,802 -112 2,321
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,989 +23 50,166
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,952 +37 415
米国インフレ連動国債ファンド 11,167 +24 26
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,889
※1
+2 3,671
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,028
※1
+6 89
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,001
※1
+4 17,978
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,567
※1
+13 5,101
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,423
※1
-6 9,876
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,785
※1
-2 26
ブラジル国債ファンド 11,039
※1
-19 113
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,460 +9 191
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,719 +9 119
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,624 +1 8
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,210
※1
-5 16,111
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,547
※1
-2 2,849
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,167
※1
-18 12,335
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,509
※1
-4 325
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,327
※1
-47 1,033
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,594
※1
+3 8,479
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,568
※1
+3 633
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,476 +46 7,531
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,120 +44 3,046
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,980 +8 390
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,575 -4 477
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,857 -19 1,108
ROBOPROファンド 10,881 +60 5,263
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,081 -130 1,944
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,658 -86 138
日本株式・Jリートバランスファンド 18,074 -107 1,573
日本インデックス225DCファンド 47,276 -385 4,928
DC日本連続増配成長株オープン 18,990 -209 56
DC米国連続増配成長株オープン 30,542 +324 120
DCワールド・ソブリンインカム 15,076 +43 116
DC日本Jリートオープン 12,736 -45 22
DCグローバル・リート・セレクション 20,377 +384 145
DCチャイナ・ロード 17,304 -232 51
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,777 +13 68
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,267 +15 89
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,741 +17 199
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,219 +15 179
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,848 +27 187
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
11,214 4,980
-54
新経済成長ジャパン 14,940 3,925
-65
JPX日経インデックス400・コアプラス 12,382 1,745
-76
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
14,418 3,559
-83
日本連続増配成長株オープン 10,326 5,704
-115
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) 12,128 907
0
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
13,868 3,343
-125
日本ESGオープン
愛称:絆(きずな)
13,706 2,781
-109
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 13,161 41
-56
三重県応援ファンド 10,540
※1
2,284
-24
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 3,777
※1
4,233
+4
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 12,413
※1
992
+13
福井県応援ファンド 10,056
※1
1,709
-11
香川県応援ファンド 10,772
※1
1,911
-25
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
12,528 2,678
-15
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
11,493 6,650
-32
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
10,956 2,574
-61
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
11,192
※1
568
+6
インフラ関連グローバル株式ファンド
愛称:にいがたインフラサポート
14,374 4,471
+41
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
32,469 712
-213
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 11,458 101
-78
日本好配当リバランスオープン 13,404 200,356
-108
日本好配当リバランスオープンⅡ 10,322 23,086
-86
日本グロースオープン 10,187 1,706
-59
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
12,859 1,378
-74
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
22,803 15,046
-46
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
16,480 2,519
-1
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,231 1,081
-61
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
14,424 2,242
0
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,777 327
-1
日本の未来図(米ドル投資型) 33,018 978
-194
日本の未来図(円投資型) 21,828 477
-125
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 15,551 3,164
+147
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 23,057 14,648
+212
グローバル仮想世界株式戦略ファンド
愛称:フューチャーメタバース
15,066 9,679
-3
世界半導体関連フォーカスファンド 13,252 109,789
+84
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:ザ・ディスカバリー
11,381 2,318
+167
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:ザ・ディスカバリー
12,920 12,410
+182
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
11,917 572
+15
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,381 13,674
+45
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 9,096 5,288
-130
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 13,445 64,915
-201
米国ヘルスケア関連株ファンド 12,032 70
+179
シェール関連株オープン 13,071 2,892
+133
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
25,477 15,381
+270
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,126 3,286
+107
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) 11,826 83
+50
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF 11,512 40
+66
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF 13,141 60
-11
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) 11,544
※1
5,881
+148
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) 11,477
※1
19,882
+146
新興国連続増配成長株オープン 10,163
※1
34,238
-13
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1,610
※1
91,738
-6
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 16,117
※1
1,859
-55
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,442
※1
352
-16
高成長ASEAN小型株式ファンド 10,247
※1
7,385
+54
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
6,218
※1
1,556
-83
シン・インド割安成長株ファンド 10,914
※1
20,941
+58
日本インデックスオープン225 29,177 13,725
-238
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,317
※1
30,285
+55
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,586
※1
563
+4
ワールド・リート・セレクション(アジア) 4,409
※1
35,301
+4
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 20,209
※1
1,093
+22
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,252
※1
232
+53
日本Jリートオープン(毎月分配型) 5,618
※1
11,948
-20
日本Jリートオープン(1年決算型) 17,304
※1
909
-61
グローバル・リート・セレクション 6,213
※1
2,524
+116
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
26,631
※1
209
+640
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
14,664
※1
2
+345
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 9,062 29
+217
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 11,591 1,889
+282
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 9,387 49
+224
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 11,887 362
+291
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 11,001 21
+261
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 16,263 159
+399
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 6,198
※1
146
+3
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,913
※1
1,268
+2
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
13,235 3,495
-84
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
17,137 10,234
-111
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
15,802 2,321
-112
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
7,989 50,166
+23
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,952 415
+37
米国インフレ連動国債ファンド 11,167 26
+24
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,889
※1
3,671
+2
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
12,028
※1
89
+6
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,001
※1
17,978
+4
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
12,567
※1
5,101
+13
中国人民元ソブリンオープン
愛称:夢元
13,423
※1
9,876
-6
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
愛称:夢元ドル戦略
8,785
※1
26
-2
ブラジル国債ファンド 11,039
※1
113
-19
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 9,460 191
+9
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 12,719 119
+9
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 10,624 8
+1
米国短期ハイ・イールド債券オープン 14,210
※1
16,111
-5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 4,547
※1
2,849
-2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 5,167
※1
12,335
-18
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,509
※1
325
-4
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 13,327
※1
1,033
-47
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 7,594
※1
8,479
+3
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 4,568
※1
633
+3
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
愛称:世界のマイスター(資産成長型)
8,476 7,531
+46
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:世界のマイスター(年2回決算型)
8,120 3,046
+44
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,980 390
+8
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 13,575 477
-4
ラップ・アプローチ(成長コース) 15,857 1,108
-19
ROBOPROファンド 10,881 5,263
+60
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 15,081 1,944
-130
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 16,658 138
-86
日本株式・Jリートバランスファンド 18,074 1,573
-107
日本インデックス225DCファンド 47,276 4,928
-385
DC日本連続増配成長株オープン 18,990 56
-209
DC米国連続増配成長株オープン 30,542 120
+324
DCワールド・ソブリンインカム 15,076 116
+43
DC日本Jリートオープン 12,736 22
-45
DCグローバル・リート・セレクション 20,377 145
+384
DCチャイナ・ロード 17,304 51
-232
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) 10,777 68
+13
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) 11,267 89
+15
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) 11,741 199
+17
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) 12,219 179
+15
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) 12,848 187
+27
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2024年03月28日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年03月22日~2024年03月28日
10,000 0.0076% 350,196
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2024年03月22日~2024年03月28日
10,000 0.0076%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

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