基準価額
2024年04月24日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,263 | +145 | 4,506 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,586 | +155 | 3,807 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,908 | +174 | 1,602 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,064 | +5 | 270 | 3,419 |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,186 | +149 | 5,613 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,720 | +138 | 3,287 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,444 | +171 | 2,728 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,859 | +135 | 44 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,451 ※1 |
+29 | 2,272 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,779 ※1 |
+21 | 4,215 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,454 ※1 |
+70 | 995 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,035 ※1 |
+38 | 1,681 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,738 ※1 |
+22 | 1,905 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,377 | +80 | 2,692 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,404 | +31 | 6,556 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,575 | -127 | 200 | 2,463 |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,133 ※1 |
-1 | 564 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,115 | +289 | 4,421 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
30,279 | +571 | 653 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,697 | +182 | 101 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,289 | +122 | 194,640 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,323 | +79 | 39,352 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,090 | +194 | 1,681 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,722 | +226 | 1,355 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,896 | +460 | 14,514 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,895 | +324 | 1,042 | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,719 | +607 | 955 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
21,089 | +391 | 458 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,612 | +222 | 2,925 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,149 | +349 | 13,741 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,286 | +231 | 9,064 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,327 | +192 | 111,318 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,828 | +115 | 2,060 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,622 | +140 | 11,589 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,851 | +87 | 541 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,191 | +163 | 13,366 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,461 | +188 | 4,856 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,857 | +272 | 60,891 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,643 | +177 | 69 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,621 | +111 | 2,782 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,107 | +245 | 14,967 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,977 | +96 | 3,346 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,603 | +162 | 82 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,541 | +89 | 41 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,888 | +239 | 61 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,676 ※1 |
+45 | 6,814 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,572 ※1 |
+6 | 40 | 23,597 |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,253 ※1 |
+34 | 33,888 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,619 ※1 |
+17 | 90,743 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,255 ※1 |
+171 | 1,867 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,488 ※1 |
+53 | 352 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,196 ※1 |
+113 | 7,429 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,460 ※1 |
+76 | 1,588 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,305 ※1 |
+13 | 23,943 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,885 | +656 | 12,792 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,212 ※1 |
+24 | 28,699 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,610 ※1 |
+23 | 565 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,284 ※1 |
+78 | 33,662 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,787 ※1 |
+364 | 1,043 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,102 ※1 |
+21 | 216 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,580 ※1 |
-10 | 12,157 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,278 ※1 |
-32 | 899 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,076 ※1 |
+63 | 2,460 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,529 ※1 |
+269 | 200 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,746 ※1 |
+136 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,654 | +81 | 28 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,321 | +114 | 1,824 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,964 | +84 | 47 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,610 | +117 | 348 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,509 | +99 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,882 | +160 | 153 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,941 ※1 |
+59 | 140 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,783 ※1 |
+88 | 1,187 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
13,106 | +132 | 3,437 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,424 | +177 | 10,286 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,014 | +252 | 2,334 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,935 | +17 | 49,509 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,864 | +28 | 412 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,230 | +15 | 32 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,858 ※1 |
+9 | 3,626 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,965 ※1 |
+29 | 89 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
4,006 ※1 |
+23 | 17,883 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,616 ※1 |
+74 | 5,058 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,827 ※1 |
+2 | 9,945 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,826 ※1 |
-2 | 27 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,849 ※1 |
+95 | 110 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,286 | +6 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,529 | +16 | 123 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,879 | +5 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,406 ※1 |
+61 | 15,866 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,505 ※1 |
+4 | 2,696 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,198 ※1 |
+34 | 12,222 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,470 ※1 |
+8 | 306 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,472 ※1 |
+89 | 1,017 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,660 ※1 |
+15 | 8,432 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,482 ※1 |
+8 | 620 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,283 | +20 | 7,233 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,935 | +19 | 2,916 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,866 | +41 | 381 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,461 | +106 | 476 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,726 | +180 | 1,097 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,057 | +42 | 6,815 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,278 | +366 | 1,831 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,081 | +249 | 133 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,672 | +189 | 1,574 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,197 | +1,064 | 4,832 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,738 | +275 | 56 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,095 | +288 | 117 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,977 | +33 | 116 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,730 | -23 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,966 | +205 | 142 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,991 | +213 | 55 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,621 | +41 | 66 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,111 | +64 | 88 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,594 | +86 | 205 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,090 | +113 | 202 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,700 | +151 | 180 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,263 | 4,506 | |
| +145 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,586 | 3,807 | |
| +155 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,908 | 1,602 | |
| +174 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,064 | 270 | 3,419 |
| +5 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,186 | 5,613 | |
| +149 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,720 | 3,287 | |
| +138 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,444 | 2,728 | |
| +171 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,859 | 44 | |
| +135 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,451 ※1 |
2,272 | |
| +29 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,779 ※1 |
4,215 | |
| +21 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,454 ※1 |
995 | |
| +70 | |||
| 福井県応援ファンド | 10,035 ※1 |
1,681 | |
| +38 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,738 ※1 |
1,905 | |
| +22 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,377 | 2,692 | |
| +80 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,404 | 6,556 | |
| +31 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,575 | 200 | 2,463 |
| -127 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,133 ※1 |
564 | |
| -1 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,115 | 4,421 | |
| +289 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
30,279 | 653 | |
| +571 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,697 | 101 | |
| +182 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,289 | 194,640 | |
| +122 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,323 | 39,352 | |
| +79 | |||
| 日本グロースオープン | 10,090 | 1,681 | |
| +194 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,722 | 1,355 | |
| +226 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,896 | 14,514 | |
| +460 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,895 | 1,042 | |
| +324 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,719 | 955 | |
| +607 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 21,089 | 458 | |
| +391 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,612 | 2,925 | |
| +222 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,149 | 13,741 | |
| +349 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,286 | 9,064 | |
| +231 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,327 | 111,318 | |
| +192 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,828 | 2,060 | |
| +115 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,622 | 11,589 | |
| +140 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,851 | 541 | |
| +87 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,191 | 13,366 | |
| +163 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,461 | 4,856 | |
| +188 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,857 | 60,891 | |
| +272 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,643 | 69 | |
| +177 | |||
| シェール関連株オープン | 12,621 | 2,782 | |
| +111 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,107 | 14,967 | |
| +245 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,977 | 3,346 | |
| +96 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,603 | 82 | |
| +162 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,541 | 41 | |
| +89 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,888 | 61 | |
| +239 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,676 ※1 |
6,814 | |
| +45 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,572 ※1 |
40 | 23,597 |
| +6 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,253 ※1 |
33,888 | |
| +34 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,619 ※1 |
90,743 | |
| +17 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,255 ※1 |
1,867 | |
| +171 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,488 ※1 |
352 | |
| +53 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,196 ※1 |
7,429 | |
| +113 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,460 ※1 |
1,588 | |
| +76 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,305 ※1 |
23,943 | |
| +13 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,885 | 12,792 | |
| +656 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,212 ※1 |
28,699 | |
| +24 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,610 ※1 |
565 | |
| +23 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,284 ※1 |
33,662 | |
| +78 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,787 ※1 |
1,043 | |
| +364 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,102 ※1 |
216 | |
| +21 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,580 ※1 |
12,157 | |
| -10 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,278 ※1 |
899 | |
| -32 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,076 ※1 |
2,460 | |
| +63 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,529 ※1 |
200 | |
| +269 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,746 ※1 |
2 | |
| +136 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,654 | 28 | |
| +81 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,321 | 1,824 | |
| +114 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,964 | 47 | |
| +84 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,610 | 348 | |
| +117 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,509 | 20 | |
| +99 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,882 | 153 | |
| +160 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,941 ※1 |
140 | |
| +59 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,783 ※1 |
1,187 | |
| +88 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
13,106 | 3,437 | |
| +132 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,424 | 10,286 | |
| +177 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
16,014 | 2,334 | |
| +252 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,935 | 49,509 | |
| +17 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,864 | 412 | |
| +28 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,230 | 32 | |
| +15 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,858 ※1 |
3,626 | |
| +9 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,965 ※1 |
89 | |
| +29 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
4,006 ※1 |
17,883 | |
| +23 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,616 ※1 |
5,058 | |
| +74 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,827 ※1 |
9,945 | |
| +2 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,826 ※1 |
27 | |
| -2 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,849 ※1 |
110 | |
| +95 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,286 | 186 | |
| +6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,529 | 123 | |
| +16 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,879 | 8 | |
| +5 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,406 ※1 |
15,866 | |
| +61 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,505 ※1 |
2,696 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,198 ※1 |
12,222 | |
| +34 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,470 ※1 |
306 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,472 ※1 |
1,017 | |
| +89 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,660 ※1 |
8,432 | |
| +15 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,482 ※1 |
620 | |
| +8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,283 | 7,233 | |
| +20 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,935 | 2,916 | |
| +19 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,866 | 381 | |
| +41 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,461 | 476 | |
| +106 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,726 | 1,097 | |
| +180 | |||
| ROBOPROファンド | 11,057 | 6,815 | |
| +42 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,278 | 1,831 | |
| +366 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,081 | 133 | |
| +249 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,672 | 1,574 | |
| +189 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,197 | 4,832 | |
| +1,064 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,738 | 56 | |
| +275 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,095 | 117 | |
| +288 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,977 | 116 | |
| +33 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,730 | 24 | |
| -23 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,966 | 142 | |
| +205 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,991 | 55 | |
| +213 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,621 | 66 | |
| +41 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,111 | 88 | |
| +64 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,594 | 205 | |
| +86 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,090 | 202 | |
| +113 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,700 | 180 | |
| +151 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月24日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月18日～2024年04月24日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0292％ | 333,290 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月18日～2024年04月24日 |
10,000 | 0.0292％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
