基準価額
2024年04月19日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,028 | -241 | 4,422 | |
|
新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,362 | -277 | 3,735 | |
|
JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,716 | -267 | 1,580 | |
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,022 | -324 | 3,412 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,935 | -168 | 5,472 | |
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,328 | -188 | 3,199 | |
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,088 | -284 | 2,655 | |
|
日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,663 | -237 | 46 | |
|
三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,362 ※1 |
-57 | 2,253 | |
|
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,740 ※1 |
-5 | 4,172 | |
|
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,292 ※1 |
-15 | 982 | |
|
福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,907 ※1 |
-69 | 1,661 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,616 ※1 |
-56 | 1,883 | |
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,252 | -91 | 2,635 | |
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,258 | -71 | 6,487 | |
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,671 | -43 | 2,486 | |
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,076 ※1 |
-51 | 561 | |
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
13,846 | -169 | 4,342 | |
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,384 | -941 | 642 | |
|
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,403 | -315 | 96 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,936 | -150 | 190,055 | |
|
日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,092 | -103 | 35,993 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,835 | -230 | 1,638 | |
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,441 | -274 | 1,329 | |
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,663 | -666 | 14,319 | |
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,596 | -371 | 1,018 | |
|
日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
31,921 | -664 | 933 | |
|
日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,597 | -480 | 447 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,572 | -138 | 2,919 | |
|
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,052 | -172 | 13,732 | |
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,777 | +27 | 9,364 | |
|
世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,521 | -143 | 111,456 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,615 | -19 | 2,100 | |
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,354 | +2 | 11,414 | |
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,697 | -35 | 538 | |
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,091 | -33 | 13,237 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,547 | -208 | 4,894 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,968 | -313 | 61,619 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,359 | -8 | 67 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,298 | -20 | 2,735 | |
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
24,642 | +14 | 14,685 | |
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
9,794 | +6 | 3,259 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,445 | -29 | 81 | |
|
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,354 | -1 | 40 | |
|
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,815 | -49 | 55 | |
|
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,423 ※1 |
+36 | 6,482 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,360 ※1 |
+36 | 22,743 | |
|
新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,275 ※1 |
+86 | 34,059 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,613 ※1 |
+9 | 90,598 | |
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,192 ※1 |
+93 | 1,868 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,446 ※1 |
+3 | 350 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,073 ※1 |
+29 | 7,332 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,389 ※1 |
+46 | 1,576 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,111 ※1 |
-19 | 22,924 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
26,887 | -741 | 12,537 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,160 ※1 |
+1 | 28,054 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,562 ※1 |
+18 | 549 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,203 ※1 |
-13 | 33,163 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
19,410 ※1 |
-61 | 1,028 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,057 ※1 |
-3 | 212 | |
|
日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,542 ※1 |
-18 | 11,803 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,066 ※1 |
-55 | 898 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
5,926 ※1 |
+13 | 2,400 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
24,927 ※1 |
+2 | 195 | |
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,452 ※1 |
-23 | 2 | |
|
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,450 | -8 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,028 | +12 | 1,803 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,753 | -8 | 46 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,308 | +11 | 345 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,261 | -10 | 19 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,470 | +16 | 149 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,831 ※1 |
-29 | 138 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,612 ※1 |
-23 | 1,176 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,805 | -170 | 3,361 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,007 | -186 | 10,054 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,432 | -232 | 2,255 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,899 | -10 | 49,337 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,806 | -16 | 410 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,184 | -6 | 31 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,829 ※1 |
+7 | 3,599 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,874 ※1 |
+20 | 88 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,962 ※1 |
-5 | 17,713 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,446 ※1 |
-15 | 5,000 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,792 ※1 |
+25 | 9,943 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,817 ※1 |
-1 | 27 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,572 ※1 |
+46 | 105 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,282 | -5 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,501 | +14 | 122 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,864 | +21 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,278 ※1 |
-15 | 15,728 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,495 ※1 |
+4 | 2,692 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,154 ※1 |
+3 | 12,187 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,447 ※1 |
+8 | 305 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,357 ※1 |
+7 | 1,008 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,653 ※1 |
+18 | 8,428 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,484 ※1 |
+2 | 620 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,254 | -8 | 7,217 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,908 | -7 | 2,926 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,826 | +1 | 380 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,327 | -31 | 471 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,498 | -68 | 1,081 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,027 | +27 | 6,715 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,762 | -410 | 1,765 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,737 | -276 | 130 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,253 | -259 | 1,533 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
43,577 | -1,199 | 4,654 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,275 | -309 | 55 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
29,544 | +17 | 112 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,909 | -18 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,574 | -40 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
19,471 | +41 | 138 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
17,792 | +128 | 54 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,591 | 0 | 67 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,036 | -13 | 87 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,477 | -23 | 203 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
11,919 | -35 | 181 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,464 | -48 | 183 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,028 | 4,422 | |
| -241 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,362 | 3,735 | |
| -277 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,716 | 1,580 | |
| -267 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,022 | 3,412 | |
| -324 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,935 | 5,472 | |
| -168 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,328 | 3,199 | |
| -188 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,088 | 2,655 | |
| -284 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,663 | 46 | |
| -237 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,362 ※1 |
2,253 | |
| -57 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,740 ※1 |
4,172 | |
| -5 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,292 ※1 |
982 | |
| -15 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,907 ※1 |
1,661 | |
| -69 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,616 ※1 |
1,883 | |
| -56 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,252 | 2,635 | |
| -91 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,258 | 6,487 | |
| -71 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,671 | 2,486 | |
| -43 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,076 ※1 |
561 | |
| -51 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
13,846 | 4,342 | |
| -169 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,384 | 642 | |
| -941 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,403 | 96 | |
| -315 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,936 | 190,055 | |
| -150 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,092 | 35,993 | |
| -103 | |||
| 日本グロースオープン | 9,835 | 1,638 | |
| -230 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,441 | 1,329 | |
| -274 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,663 | 14,319 | |
| -666 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,596 | 1,018 | |
| -371 | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 31,921 | 933 | |
| -664 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 20,597 | 447 | |
| -480 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,572 | 2,919 | |
| -138 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,052 | 13,732 | |
| -172 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,777 | 9,364 | |
| +27 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,521 | 111,456 | |
| -143 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,615 | 2,100 | |
| -19 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,354 | 11,414 | |
| +2 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,697 | 538 | |
| -35 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,091 | 13,237 | |
| -33 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,547 | 4,894 | |
| -208 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 12,968 | 61,619 | |
| -313 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,359 | 67 | |
| -8 | |||
| シェール関連株オープン | 12,298 | 2,735 | |
| -20 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
24,642 | 14,685 | |
| +14 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
9,794 | 3,259 | |
| +6 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,445 | 81 | |
| -29 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,354 | 40 | |
| -1 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,815 | 55 | |
| -49 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,423 ※1 |
6,482 | |
| +36 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,360 ※1 |
22,743 | |
| +36 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,275 ※1 |
34,059 | |
| +86 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,613 ※1 |
90,598 | |
| +9 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,192 ※1 |
1,868 | |
| +93 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,446 ※1 |
350 | |
| +3 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,073 ※1 |
7,332 | |
| +29 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,389 ※1 |
1,576 | |
| +46 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,111 ※1 |
22,924 | |
| -19 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 26,887 | 12,537 | |
| -741 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,160 ※1 |
28,054 | |
| +1 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,562 ※1 |
549 | |
| +18 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,203 ※1 |
33,163 | |
| -13 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 19,410 ※1 |
1,028 | |
| -61 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,057 ※1 |
212 | |
| -3 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,542 ※1 |
11,803 | |
| -18 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,066 ※1 |
898 | |
| -55 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 5,926 ※1 |
2,400 | |
| +13 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
24,927 ※1 |
195 | |
| +2 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,452 ※1 |
2 | |
| -23 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,450 | 27 | |
| -8 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,028 | 1,803 | |
| +12 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,753 | 46 | |
| -8 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,308 | 345 | |
| +11 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,261 | 19 | |
| -10 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,470 | 149 | |
| +16 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,831 ※1 |
138 | |
| -29 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,612 ※1 |
1,176 | |
| -23 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,805 | 3,361 | |
| -170 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,007 | 10,054 | |
| -186 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,432 | 2,255 | |
| -232 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,899 | 49,337 | |
| -10 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,806 | 410 | |
| -16 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,184 | 31 | |
| -6 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,829 ※1 |
3,599 | |
| +7 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,874 ※1 |
88 | |
| +20 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,962 ※1 |
17,713 | |
| -5 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,446 ※1 |
5,000 | |
| -15 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,792 ※1 |
9,943 | |
| +25 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,817 ※1 |
27 | |
| -1 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,572 ※1 |
105 | |
| +46 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,282 | 186 | |
| -5 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,501 | 122 | |
| +14 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,864 | 8 | |
| +21 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,278 ※1 |
15,728 | |
| -15 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,495 ※1 |
2,692 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,154 ※1 |
12,187 | |
| +3 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,447 ※1 |
305 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,357 ※1 |
1,008 | |
| +7 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,653 ※1 |
8,428 | |
| +18 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,484 ※1 |
620 | |
| +2 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,254 | 7,217 | |
| -8 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,908 | 2,926 | |
| -7 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,826 | 380 | |
| +1 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,327 | 471 | |
| -31 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,498 | 1,081 | |
| -68 | |||
| ROBOPROファンド | 11,027 | 6,715 | |
| +27 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,762 | 1,765 | |
| -410 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,737 | 130 | |
| -276 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,253 | 1,533 | |
| -259 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 43,577 | 4,654 | |
| -1,199 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,275 | 55 | |
| -309 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 29,544 | 112 | |
| +17 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,909 | 115 | |
| -18 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,574 | 24 | |
| -40 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 19,471 | 138 | |
| +41 | |||
| DCチャイナ・ロード | 17,792 | 54 | |
| +128 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,591 | 67 | |
| 0 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,036 | 87 | |
| -13 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,477 | 203 | |
| -23 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 11,919 | 181 | |
| -35 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,464 | 183 | |
| -48 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年04月19日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月13日～2024年04月19日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.0270％ | 336,193 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年04月13日～2024年04月19日 |
10,000 | 0.0270％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
