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基準価額一覧

基準価額

2016年06月30日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(円)
新聞掲載名称
新経済成長ジャパン
10,419 + 10 3,689,283,977
新経済成長J
JPX日経インデックス400・コアプラス
9,082 + 10 7,740,782,265
JPXコア+
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)
8,474 + 9 4,858,904,780
JPX1506
ネクスト・ニッポン・オープン
8,979 -3 2,334,734,902
ネクスト日本
日本インバウンドオープン
10,004 + 15 438,845,015
インバウンド
日本連続増配成長株オープン
9,225 -23 13,283,581,118
日本連続増配
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)
10,099 -26 8,701,966,321
日本連続1602
日本好配当割安株オープンU
愛称 竹取物語
8,056 + 6 333,315,833
竹取物語
日本M&Aオープン
6,874 + 22 938,346,314
日本M&A
日本SRIオープン
愛称 絆(きずな)
7,793 -19 1,426,147,073
日本SRI絆
三重県応援ファンド
※1 8,846 + 77 1,790,572,105
三重県応援
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
※1 5,398 + 60 6,074,494,589
三重応援債券
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
※1 9,384 + 108 10,568,668
三重応債1年
福井県応援ファンド
※1 9,107 + 68 640,233,960
福井県応援
香川県応援ファンド
※1 9,126 + 63 2,118,529,088
香川県応援
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称 まごころ応援団
※1 5,868 + 67 836,107,594
大阪兵庫応援
山口県応援ファンド
愛称 はつらつ長州
8,282 + 22 1,119,573,812
はつらつ長州
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称 トキ子育て応援ファンド
※1 11,066 + 49 2,404,052,954
トキ子育応援
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称 エコ応援団
※1 5,789 + 67 597,894,169
エコ応援団
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称 うるおいの大地
※1 9,990 + 7 1,743,680,335
うるおい大地
日本中小型ディスカバーオープン
17,533 + 238 543,607,547
中小型ディス
中小型成長株オープン
愛称 スモール・モンスターズ・ジャパン
13,793 + 181 143,750,957
中小型成長株
日本新興市場成長株オープン
10,991 + 119 273,483,758
日本新興成長
日本好配当リバランスオープン
※1 8,325 + 15 3,358,178,169
好配当リバ
日本グロースオープン
※1 6,437 + 23 2,778,058,551
日本グロース
日本株式アクティブオープン
※1 7,632 + 43 772,377,687
アクティブ
日本株式ファンド“i‐TECH”
3,863 + 20 1,158,041,633
i-TECH
日本バリューリサーチオープン
愛称 経営開化
7,655 + 3 216,508,122
経営開化
日本バリュースターオープン
愛称 経営進化論
7,983 -17 2,048,097,035
経営進化論
日本新生ファンド
愛称 ライジングパワー
13,329 + 36 191,252,360
日本新生
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称 地球視点
13,711 -36 308,101,307
地球視点
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称 匠の逸品
10,363 -26 3,186,966,365
匠の逸品
ニッポン成長株オープン
愛称 一等星
9,989 + 140 8,196,641,871
一等星
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称 スマートジャパン(米ドル投資型)
8,673 + 16 7,222,887,243
スマートJ米
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称 スマートジャパン(円投資型)
9,848 -25 732,700,364
スマートJ円
日本の未来図(米ドル投資型)
8,567 + 46 2,975,323,353
未来図―米
日本の未来図(円投資型)
9,229 + 10 1,888,310,429
未来図―円
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称 実りの選択
9,707 + 8 88,070,872
実りの選択
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称 WBC日本
10,671 + 41 68,673,865
WBC日本
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)
愛称 WBC中国
※1 7,799 + 123 50,315,735
WBC中国
グローバル・エクセレント・オープン
愛称 世界連峰
9,511 + 179 116,932,382
世界連峰
エマージング関連・先進国株式オープン
9,559 + 182 49,435,582
エマ先進国株
農業・食糧関連オープン
※1 9,733 + 74 231,149,021
農業・食糧
米国バイオ&テクノロジー株オープン
7,276 + 152 3,758,892,313
米バイオテク
米国中小型株オープン
※1 13,097 + 299 1,154,471,229
米国中小型株
シェール関連株オープン
8,255 + 168 1,369,659,594
シェール関連
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
※1 7,023 + 144 1,114,890,697
シェール1411
米国連続増配成長株オープン
愛称 女神さま・オープン
10,776 + 204 3,483,230,906
女神オープン
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称 女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,294 + 179 232,032,114
女神3ヵ月
欧州連続増配成長株オープン
9,411 + 331 655,695,962
欧州増配成長
先進国連続増配成長株オープン
10,389 + 235 301,667,562
先進増配OP
新興国連続増配成長株オープン
※1 7,397 + 174 3,425,671,141
新興増配成長
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
※1 2,455 + 49 488,543,684,575
アジア好配当
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
※1 9,336 + 183 1,924,203,619
アジ好配1年
アジア中小型株オープン
※1 8,511 + 158 869,738,757
アジア中小型
東南アジア成長株オープン
愛称 アセアン・ドリーム
※1 8,935 + 169 368,289,477
東南アジア株
アジア・オセアニアCBオープン
※1 10,279 + 62 24,714,161
アジオセCB
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン
※1 8,771 + 201 179,110,385
アジオセ6
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称 イスカンダルの光
※1 7,180 + 122 2,081,224,680
シャリアアセ
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
※1 8,558 + 91 1,985,943,845
アジセレクト
チャイナ・ロード
愛称 西遊記
※1 7,264 + 95 2,744,002,433
チャイナ
中国インフラ・内需関連株式オープン
※1 10,117 + 160 66,891,249
中国インフラ
中国消費関連株オープン
※1 8,514 + 122 49,717,985
中国消費
中国A株オープン
※1 19,218 + 199 1,013,756,650
中国A株
ブラジル消費関連株オープン
※1 7,686 + 318 146,437,348
ブラジル消費
日経225インデックス・オープン
愛称 日経225
16,085 + 8 807,287,884
日経225
日本インデックスオープン225
10,441 + 5 3,472,128,280
日本225
225ブル型オープン3
10,412 0 1,349,906,129
225ブル3
225ベア型オープン3
5,689 -1 182,219,137
225ベア3
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターA (建設、不動産等))
3,848 + 7 200,649,551
A建設等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターB (食品、医薬品))
10,532 -68 50,345,485
B食品等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターC (化学、繊維等))
5,626 -9 16,426,648
C化学等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターD (鉄鋼、造船等))
1,640 -2 38,599,704
D鉄鋼等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターE (非鉄、ガラス・土石等))
2,829 + 6 11,871,522
E非鉄等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターF (機械、自動車))
7,143 + 6 28,801,271
F機械等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターG (電機、精密))
7,131 -22 48,136,569
G電機等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターH (商業、サービス等))
8,301 -34 29,632,531
H商業等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターI (金融))
1,716 + 5 63,682,041
I金融
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターJ (マネープール))
9,942 0 1,174,107
-
コモディティ・インデックスオープン
※1 4,389 + 53 138,470,132
コモディティ
コモディティ・セレクション(食糧)
※1 4,978 -6 747,992,852
コモディ食糧
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称 十二絵巻
※1 2,825 + 42 84,248,965,993
リート米国
ワールド・リート・セレクション(欧州)
※1 1,607 + 52 1,643,721,008
リート欧州
ワールド・リート・セレクション(アジア)
※1 7,003 + 129 2,084,900,959
リートアジア
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
※1 12,071 + 224 24,975,340
リートア年2
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)
※1 3,934 + 41 1,315,419,071
リート米ヘジ
日本Jリートオープン(毎月分配型)
※1 6,988 + 114 22,136,138,476
リート日本
日本Jリートオープン(1年決算型)
※1 13,881 + 225 218,540,186
リート日1年
グローバル・リート・セレクション
※1 4,608 + 67 4,953,689,122
リート世界
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称 十二絵巻(1年決算型)
※1 14,123 + 213 57,751,498
リト米国1年
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
※1 13,269 + 139 14,989,410
リ米ヘジ1年
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,942 + 38 171,683,376
優リートヘジ
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 8,544 + 26 4,246,259,393
優リート
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,320 + 120 15,245,399,685
インフラ−円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
7,670 + 121 33,432,246,791
インフラ−米
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,092 + 169 7,663,996,128
インフラ−豪
ワールド・ソブリンインカム
愛称 十二単衣
※1 8,406 + 67 92,544,864,759
ソブリン毎月
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称 十二単衣(1年決算型)
※1 11,697 + 93 44,719,288
ソブリン1年
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称 アトラス(毎月決算型)
※1 3,732 + 66 9,568,188,076
新興国債毎月
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称 アトラス(1年決算型)
※1 7,915 + 140 52,951,567
新興国債1年
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称 金利の羅針盤
※1 4,998 + 73 149,086,568
羅針盤毎月
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称 金利の羅針盤(1年決算型)
※1 10,374 + 151 104,778,284
羅針盤1年
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称 アジオセ定期便
※1 5,473 + 65 53,636,214,222
アジア定期便
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称 アジオセ定期便(1年決算型)
※1 9,444 + 111 263,768,113
定期便1年
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称 世界にエール
※1 6,051 + 118 267,672,623
世界にエール
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称 円のかけ橋
※1 9,348 -5 57,153,944
円のかけ橋
米国短期ハイ・イールド債券オープン
※1 10,150 + 9 7,679,898,299
米短ハイ債
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
※1 8,228 + 33 4,114,569,546
欧ハイ債円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
※1 7,695 + 88 13,456,740,188
欧ハイ債ユロ
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
※1 8,772 + 53 797,664,473
亜ハイ債
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
※1 10,304 + 19 175,863,562
亜ハイ債ヘジ
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 11,623 + 71 73,855,193
アジ社債
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 8,954 + 16 129,187,499
アジ社債ヘジ
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 10,688 + 66 26,609,519,373
亜ハイ+
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,242 + 18 1,775,663,352
亜ハイ+ヘジ
ラップ・アプローチ(安定コース)
9,804 + 42 1,174,168,445
ラップ・安定
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
9,023 + 78 1,432,571,111
ラップ安定成
ラップ・アプローチ(成長コース)
8,271 + 115 3,910,916,000
ラップ・成長
世界3資産分散ファンド
※1 6,063 + 105 480,264,946
世界3分散
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称 トランスミッション
※1 9,567 + 135 755,812,426
世界9分散
世界リート・オープン
※1 17,904 + 268 1,790,390
世界不動産
米国リート・オープン
※1 20,979 + 316 2,097,924
米国不動産
欧州リート・オープン
※1 8,412 + 279 841,171
欧州不動産
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
5,583 + 6 1,454,234,371
ミリオンI
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ
9,700 + 6 137,568,821
ミリオンB
丸福アドバンテージオープン
8,721 + 35 220,139,429
丸福アドバン
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
※1 5,855 + 68 3,394,470,462
水戸債券OP
イオングループ・ファンド
※1 10,908 + 69 937,458,940
イオンG
日本インデックス225DCファンド
16,003 + 8 1,700,386,022
DC225
DCワールド・ソブリンインカム
12,548 + 100 90,417,755
DCソブリン
DCグローバル・リート・セレクション
12,495 + 182 150,551,636
DCリート世
DCチャイナ・ロード
15,464 + 197 23,164,461
DCチャイナ
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02
※1 10,302 + 1 530,544,533
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
愛称 グッド・スマイル2011-10
※1 9,853 + 5 518,041,201
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称 グッド・スマイル2012-01
※1 9,867 + 5 5,585,097,936
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称 グッド・スマイル2012-03
※1 10,133 + 3 3,679,197,644
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称 グッド・スマイル2012-07
※1 10,000 0 6,898,416,872
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称 グッド・スマイル2012-10
※1 9,845 0 1,611,652,942
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称 グッド・スマイル2012-12
※1 9,896 + 1 1,954,652,667
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称 グッド・スマイル2013-02
※1 9,813 + 1 1,369,564,639
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称 ドレミファンド2012-12
※1 9,863 + 6 628,987,126
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称 ドレミファンド2013-01
※1 10,021 + 2 501,215,101
-
日本財形給付金ファンド
4,235 0 19,436,770
-

(注1)基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。

(注2)日本公社債投信1月号〜12月号は、ご換金の際に換金時手数料をご負担いただく場合があります。

(注3)基準価額および分配金は1万口当たりです。

(注4)基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

(注5)分配金は税引前です。

分配率

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額
(円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0003% 188,954,725,550
期間:2016年06月24日〜2016年06月30日
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0087% 1,968,555,595
期間:2016年06月24日〜2016年06月30日

(注) 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

お客様のご判断にかかる重要事項
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お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

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  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
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ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
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