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基準価額一覧

基準価額

2016年08月26日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(円)
新聞掲載名称
新経済成長ジャパン
9,862 -59 3,392,037,134
新経済成長J
JPX日経インデックス400・コアプラス
8,514 -85 6,665,176,180
JPXコア+
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)
7,949 -79 4,429,907,701
JPX1506
ネクスト・ニッポン・オープン
8,607 -91 2,137,075,523
ネクスト日本
日本インバウンドオープン
9,546 -61 503,835,971
インバウンド
日本連続増配成長株オープン
8,973 -89 12,664,470,394
日本連続増配
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)
9,825 -97 8,369,903,486
日本連続1602
日本好配当割安株オープンU
愛称 竹取物語
8,032 -82 332,545,102
竹取物語
日本M&Aオープン
6,510 -47 872,988,721
日本M&A
日本SRIオープン
愛称 絆(きずな)
7,957 -95 1,456,192,594
日本SRI絆
三重県応援ファンド
※1 8,773 -13 1,766,137,356
三重県応援
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
※1 5,336 -4 5,740,942,866
三重応援債券
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
※1 9,438 -7 12,045,354
三重応債1年
福井県応援ファンド
※1 9,032 -18 703,294,186
福井県応援
香川県応援ファンド
※1 9,083 -10 2,106,030,557
香川県応援
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称 まごころ応援団
※1 5,812 -4 670,860,677
大阪兵庫応援
山口県応援ファンド
愛称 はつらつ長州
8,408 -40 1,139,242,305
はつらつ長州
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称 トキ子育て応援ファンド
※1 10,969 + 9 2,443,482,266
トキ子育応援
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称 エコ応援団
※1 5,727 -3 588,543,578
エコ応援団
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称 うるおいの大地
※1 9,835 -17 1,624,449,075
うるおい大地
日本中小型ディスカバーオープン
16,395 -185 513,237,489
中小型ディス
中小型成長株オープン
愛称 スモール・モンスターズ・ジャパン
12,355 -137 130,681,090
中小型成長株
日本新興市場成長株オープン
10,121 -109 264,872,432
日本新興成長
日本好配当リバランスオープン
※1 8,891 -108 3,582,806,901
好配当リバ
日本グロースオープン
※1 5,912 -48 2,527,524,486
日本グロース
日本株式アクティブオープン
※1 7,511 -85 751,862,977
アクティブ
日本株式ファンド“i‐TECH”
3,822 -32 1,135,419,585
i-TECH
日本バリューリサーチオープン
愛称 経営開化
7,710 -50 217,635,825
経営開化
日本バリュースターオープン
愛称 経営進化論
7,282 -86 1,848,534,821
経営進化論
日本新生ファンド
愛称 ライジングパワー
12,618 -52 180,245,751
日本新生
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称 地球視点
13,643 -175 306,173,897
地球視点
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称 匠の逸品
9,627 -101 2,889,782,087
匠の逸品
ニッポン成長株オープン
愛称 一等星
9,123 -121 7,295,933,687
一等星
日本株テーマセレクション
9,956 - 2,156,179,392
日本株テーマ
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称 スマートジャパン(米ドル投資型)
8,161 -49 7,136,241,069
スマートJ米
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称 スマートジャパン(円投資型)
9,477 -56 690,923,401
スマートJ円
日本の未来図(米ドル投資型)
8,113 -87 2,772,772,179
未来図―米
日本の未来図(円投資型)
8,936 -96 1,810,114,927
未来図―円
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称 実りの選択
9,785 -41 97,761,158
実りの選択
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称 WBC日本
10,767 -87 69,130,232
WBC日本
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)
愛称 WBC中国
※1 8,109 -1 50,693,252
WBC中国
グローバル・エクセレント・オープン
愛称 世界連峰
9,645 -22 0 118,392,117
世界連峰
エマージング関連・先進国株式オープン
9,760 -1 43,162,913
エマ先進国株
農業・食糧関連オープン
※1 9,283 -43 193,633,450
農業・食糧
米国バイオ&テクノロジー株オープン
7,698 -10 3,653,756,909
米バイオテク
米国中小型株オープン
※1 13,954 + 17 1,162,602,346
米国中小型株
シェール関連株オープン
8,324 -4 1,357,032,739
シェール関連
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
※1 7,084 -4 1,088,452,000
シェール1411
米国連続増配成長株オープン
愛称 女神さま・オープン
10,981 -36 3,572,580,478
女神オープン
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称 女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,475 -31 238,491,316
女神3ヵ月
欧州連続増配成長株オープン
9,887 -46 686,660,202
欧州増配成長
先進国連続増配成長株オープン
10,826 -42 312,759,594
先進増配OP
新興国連続増配成長株オープン
※1 7,701 -9 3,546,457,548
新興増配成長
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
※1 2,586 + 6 480,562,557,526
アジア好配当
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
※1 10,110 + 25 2,043,038,227
アジ好配1年
アジア中小型株オープン
※1 8,896 + 29 851,855,222
アジア中小型
東南アジア成長株オープン
愛称 アセアン・ドリーム
※1 9,166 + 67 367,636,998
東南アジア株
アジア・オセアニアCBオープン
※1 10,328 -1 23,759,478
アジオセCB
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン
※1 9,389 + 56 188,025,047
アジオセ6
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称 イスカンダルの光
※1 7,354 + 37 2,011,088,416
シャリアアセ
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
※1 8,682 -24 0 1,601,030,300
アジセレクト
チャイナ・ロード
愛称 西遊記
※1 7,681 -40 2,827,085,502
チャイナ
中国インフラ・内需関連株式オープン
※1 10,820 -32 62,100,601
中国インフラ
中国消費関連株オープン
※1 8,927 -50 51,513,931
中国消費
中国A株オープン
※1 19,569 -27 1,029,366,836
中国A株
ブラジル消費関連株オープン
※1 8,006 -32 120,886,597
ブラジル消費
日経225インデックス・オープン
愛称 日経225
16,680 -203 796,295,050
日経225
日本インデックスオープン225
10,958 -133 3,580,095,084
日本225
225ブル型オープン3
11,442 -170 1,357,059,222
225ブル3
225ベア型オープン3
5,000 + 71 259,958,921
225ベア3
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターA (建設、不動産等))
3,739 -54 194,688,877
A建設等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターB (食品、医薬品))
9,600 -129 45,891,350
B食品等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターC (化学、繊維等))
6,126 -2 17,885,260
C化学等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターD (鉄鋼、造船等))
1,693 -14 39,836,860
D鉄鋼等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターE (非鉄、ガラス・土石等))
2,961 -10 12,427,147
E非鉄等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターF (機械、自動車))
7,654 -89 30,864,713
F機械等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターG (電機、精密))
7,530 -95 50,832,000
G電機等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターH (商業、サービス等))
8,099 -108 28,911,750
H商業等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターI (金融))
1,852 -22 68,761,345
I金融
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターJ (マネープール))
9,943 + 2 1,174,118
-
コモディティ・インデックスオープン
※1 4,092 -1 136,825,525
コモディティ
コモディティ・セレクション(食糧)
※1 4,458 -33 661,593,139
コモディ食糧
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称 十二絵巻
※1 2,698 + 12 83,784,010,912
リート米国
ワールド・リート・セレクション(欧州)
※1 1,670 -9 1,653,572,547
リート欧州
ワールド・リート・セレクション(アジア)
※1 7,082 + 34 2,129,432,648
リートアジア
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
※1 12,429 + 61 26,986,877
リートア年2
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)
※1 3,843 + 17 1,518,139,435
リート米ヘジ
日本Jリートオープン(毎月分配型)
※1 6,860 + 31 22,533,570,805
リート日本
日本Jリートオープン(1年決算型)
※1 13,740 + 61 240,076,018
リート日1年
グローバル・リート・セレクション
※1 4,658 + 18 4,906,309,298
リート世界
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称 十二絵巻(1年決算型)
※1 13,871 + 63 56,720,685
リト米国1年
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
※1 13,324 + 58 21,487,268
リ米ヘジ1年
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,996 -11 382,966,154
優リートヘジ
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 8,416 -11 4,131,628,538
優リート
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,300 -15 14,875,534,091
インフラ−円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
7,489 -12 32,217,992,344
インフラ−米
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,128 -5 7,587,444,844
インフラ−豪
ワールド・ソブリンインカム
愛称 十二単衣
※1 8,243 -12 90,492,769,144
ソブリン毎月
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称 十二単衣(1年決算型)
※1 11,557 -16 45,638,146
ソブリン1年
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称 アトラス(毎月決算型)
※1 3,646 + 6 9,011,513,125
新興国債毎月
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称 アトラス(1年決算型)
※1 7,720 + 13 52,071,475
新興国債1年
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称 金利の羅針盤
※1 4,904 0 144,516,426
羅針盤毎月
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称 金利の羅針盤(1年決算型)
※1 10,301 + 1 104,035,233
羅針盤1年
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称 アジオセ定期便
※1 5,410 -3 50,379,263,973
アジア定期便
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称 アジオセ定期便(1年決算型)
※1 9,502 -7 269,429,931
定期便1年
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称 世界にエール
※1 5,835 + 5 249,085,551
世界にエール
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称 円のかけ橋
※1 9,293 -6 56,631,955
円のかけ橋
米国短期ハイ・イールド債券オープン
※1 10,131 0 8,488,356,092
米短ハイ債
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
※1 8,378 + 6 4,096,113,522
欧ハイ債円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
※1 7,710 + 29 13,213,178,735
欧ハイ債ユロ
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
※1 8,768 -2 773,120,072
亜ハイ債
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
※1 10,520 -2 165,741,567
亜ハイ債ヘジ
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 11,420 -2 66,512,909
アジ社債
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,038 -2 138,250,894
アジ社債ヘジ
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 10,458 -2 26,214,723,692
亜ハイ+
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,337 -3 1,939,137,028
亜ハイ+ヘジ
ラップ・アプローチ(安定コース)
9,747 -18 1,149,817,704
ラップ・安定
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
9,063 -24 1,428,905,978
ラップ安定成
ラップ・アプローチ(成長コース)
8,406 -29 3,928,923,069
ラップ・成長
世界3資産分散ファンド
※1 6,032 + 4 470,044,532
世界3分散
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称 トランスミッション
※1 9,576 -19 741,543,177
世界9分散
世界リート・オープン
※1 18,191 + 73 1,819,137
世界不動産
米国リート・オープン
※1 20,605 + 94 2,060,465
米国不動産
欧州リート・オープン
※1 8,789 -52 878,943
欧州不動産
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
5,846 -67 1,471,574,564
ミリオンI
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ
9,926 -64 141,594,504
ミリオンB
丸福アドバンテージオープン
8,353 -62 201,859,229
丸福アドバン
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
※1 5,794 -4 3,004,575,634
水戸債券OP
イオングループ・ファンド
※1 10,663 -132 908,703,246
イオンG
日本インデックス225DCファンド
16,797 -205 1,749,884,836
DC225
DCワールド・ソブリンインカム
12,396 -17 89,888,301
DCソブリン
DCグローバル・リート・セレクション
12,685 + 50 150,185,085
DCリート世
DCチャイナ・ロード
16,365 -83 25,530,952
DCチャイナ
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02
※1 10,294 0 530,116,604
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
愛称 グッド・スマイル2011-10
※1 10,094 + 11 530,708,773
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称 グッド・スマイル2012-01
※1 9,898 + 5 5,588,641,966
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称 グッド・スマイル2012-03
※1 10,120 -1 3,657,659,909
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称 グッド・スマイル2012-07
※1 9,955 + 1 6,830,933,937
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称 グッド・スマイル2012-10
※1 9,833 -1 1,591,555,726
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称 グッド・スマイル2012-12
※1 9,880 -1 1,926,883,110
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称 グッド・スマイル2013-02
※1 9,783 -1 1,309,730,984
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称 ドレミファンド2012-12
※1 9,909 -6 627,955,980
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称 ドレミファンド2013-01
※1 10,004 -2 490,359,497
-
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称 花めぐり(為替ヘッジあり)
※1 10,006 -3 782,968,692
-
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称 花めぐり(為替ヘッジなし)
※1 9,788 -2 111,372,873
-
日本財形給付金ファンド
4,234 0 19,111,550
-

(注1)基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。

(注2)日本公社債投信1月号〜12月号は、ご換金の際に換金時手数料をご負担いただく場合があります。

(注3)基準価額および分配金は1万口当たりです。

(注4)基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

(注5)分配金は税引前です。

分配率

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額
(円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0003% 191,095,802,108
期間:2016年08月20日〜2016年08月26日
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0018% 2,059,632,197
期間:2016年08月20日〜2016年08月26日

(注) 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

お客様のご判断にかかる重要事項
  • ファンドをお申込みされるお客様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項として、ファンドのリスクおよび手数料等をお知らせするものです。下記ボタンをクリックして、内容を必ずご覧ください。

お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
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  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
  • 投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。

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