基準価額

基準価額

2018年05月22日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,977 +68 18,894
新経済成長ジャパン 12,620 -1 3,411
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,359 -2 4,184
ネクスト・ニッポン・オープン 10,731 -20 1,401
日本インバウンドオープン 13,116 -1 335
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,054 -12 3,957
日本連続増配成長株オープン 10,544 -13 10,569
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,096 -11 292
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,944 -19 2,168
三重県応援ファンド 9,522
※1
+7 1,838
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,734
※1
+35 4,776
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,412
※1
+76 75
福井県応援ファンド 9,472
※1
+4 1,361
香川県応援ファンド 9,661
※1
+13 2,180
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,760 -2 2,039
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,277
※1
+39 343
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,575 -6 728
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,914
※1
+11 1,794
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,320
※1
+40 435
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,397
※1
+2 969
日本中小型ディスカバーオープン 25,311 +17 657
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
24,287 -1 3,277
日本好配当リバランスオープン 9,878
※1
-10 4,694
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,591
※1
-12 1,161
日本グロースオープン 9,393
※1
+1 3,524
日本株式アクティブオープン 11,345
※1
+21 904
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,797 -11 1,815
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,964 +6 2,210
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,500 -20 238
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,878 -29 412
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,020 -20 4,273
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,745 -1 8,540
日本株テーマセレクション 12,343 -66 1,366
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,463 -3 6,666
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,274 +7 700
日本の未来図(米ドル投資型) 13,653 -18 2,424
日本の未来図(円投資型) 13,492 -4 1,239
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,960 -15 86
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,264 +41 4,752
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,562 +40 6,385
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,856 +73 162
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,367 +8 2,612
米国中小型株オープン 16,685
※1
+73 1,638
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,206
※1
+43 2,034
シェール関連株オープン 10,535 +103 1,354
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,054 +46 65
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,990 +39 1,083
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,231 +71 3,910
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,001 +50 2,025
欧州連続増配成長株オープン 12,364 +94 403
先進国連続増配成長株オープン 14,153 +133 150
新興国連続増配成長株オープン 9,805
※1
+20 9,414
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,580
※1
+10 386,243
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,257
※1
+50 2,542
アジア中小型株オープン 9,630
※1
+10 1,311
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,008
※1
+28 353
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,721
※1
+2 1,014
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,303
※1
-59 569
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,082
※1
+78 411
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,162
※1
+59 3,216
中国A株オープン 18,201
※1
+44 493
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,677 -43 628
日本インデックスオープン225 15,598 -28 4,500
225ブル型オープン4(ダブル) 14,066 -61 732
225ベア型オープン4(ダブル) 6,066 +26 84
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,051
※1
+20 55,449
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,963
※1
+2 1,430
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,007
※1
+29 3,959
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,146
※1
+62 37
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,655
※1
+28 1,127
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,283
※1
+6 15,455
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,907
※1
+14 237
グローバル・リート・セレクション 4,687
※1
+35 3,725
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,070
※1
+144 46
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,068
※1
+129 12
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,778
※1
+13 193
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,206
※1
+3 2,264
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,390 -6 8,003
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,346 -14 23,619
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,346 +75 6,218
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,162
※1
+19 79,971
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,002
※1
+29 85
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,807
※1
+17 7,333
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,922
※1
+40 528
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,844
※1
+36 39,597
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,389
※1
+77 652
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,613
※1
-19 40 172
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,726
※1
-1 11,501
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,525
※1
0 7,107
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,276
※1
0 35,497
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,021
※1
0 22
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,811
※1
-1 169
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,585
※1
-5 756
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,643
※1
+4 120
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,551
※1
-6 57
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,854
※1
+4 61
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,129
※1
-4 35,116
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,175
※1
+3 1,750
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,355 +16 878
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,670 +25 1,196
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,899 +33 2,712
世界3資産分散ファンド 6,156
※1
+37 364
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,494
※1
+36 730
世界リート・オープン 19,168
※1
+142 1
米国リート・オープン 20,808
※1
+214 2
欧州リート・オープン 11,026
※1
+12 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,193 -18 1,746
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,009 -16 165
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,259
※1
+40 1,371
イオングループ・ファンド 15,227
※1
-60 1,047
日本株式・Jリートバランスファンド 11,154 -5 21
日本インデックス225DCファンド 24,265 -44 2,253
DC日本連続増配成長株オープン 13,844 -17 4
DC米国連続増配成長株オープン 13,868 +66 9
DCワールド・ソブリンインカム 13,137 +31 94
DC日本Jリートオープン 10,095 +9 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,381 +100 134
DCチャイナ・ロード 24,583 +141 40
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,674
※1
-6 575
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,676
※1
-17 43
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,971
※1
-4 655
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,033
※1
-13 18
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,861
※1
-7 674
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,939
※1
-16 51
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,883
※1
-3 246
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,050
※1
-13 6
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,249
※1
+13 1,070
日本財形給付金ファンド 4,222 0 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,977 18,894
+68
新経済成長ジャパン 12,620 3,411
-1
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,359 4,184
-2
ネクスト・ニッポン・オープン 10,731 1,401
-20
日本インバウンドオープン 13,116 335
-1
インフラ関連日本株式ファンド
愛称:インフラレボリューション
10,054 3,957
-12
日本連続増配成長株オープン 10,544 10,569
-13
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,096 292
-11
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,944 2,168
-19
三重県応援ファンド 9,522
※1
1,838
+7
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 4,734
※1
4,776
+35
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,412
※1
75
+76
福井県応援ファンド 9,472
※1
1,361
+4
香川県応援ファンド 9,661
※1
2,180
+13
くまもと未来応援ファンド
愛称:復興投信
9,760 2,039
-2
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,277
※1
343
+39
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,575 728
-6
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
9,914
※1
1,794
+11
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,320
※1
435
+40
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,397
※1
969
+2
日本中小型ディスカバーオープン 25,311 657
+17
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
24,287 3,277
-1
日本好配当リバランスオープン 9,878
※1
4,694
-10
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,591
※1
1,161
-12
日本グロースオープン 9,393
※1
3,524
+1
日本株式アクティブオープン 11,345
※1
904
+21
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,797 1,815
-11
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,964 2,210
+6
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,500 238
-20
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,878 412
-29
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,020 4,273
-20
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,745 8,540
-1
日本株テーマセレクション 12,343 1,366
-66
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,463 6,666
-3
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,274 700
+7
日本の未来図(米ドル投資型) 13,653 2,424
-18
日本の未来図(円投資型) 13,492 1,239
-4
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,960 86
-15
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) 10,264 4,752
+41
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) 10,562 6,385
+40
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,856 162
+73
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,367 2,612
+8
米国中小型株オープン 16,685
※1
1,638
+73
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,206
※1
2,034
+43
シェール関連株オープン 10,535 1,354
+103
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,054 65
+46
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,990 1,083
+39
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,231 3,910
+71
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,001 2,025
+50
欧州連続増配成長株オープン 12,364 403
+94
先進国連続増配成長株オープン 14,153 150
+133
新興国連続増配成長株オープン 9,805
※1
9,414
+20
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,580
※1
386,243
+10
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,257
※1
2,542
+50
アジア中小型株オープン 9,630
※1
1,311
+10
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,008
※1
353
+28
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
6,721
※1
1,014
+2
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,303
※1
569
-59
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,082
※1
411
+78
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,162
※1
3,216
+59
中国A株オープン 18,201
※1
493
+44
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,677 628
-43
日本インデックスオープン225 15,598 4,500
-28
225ブル型オープン4(ダブル) 14,066 732
-61
225ベア型オープン4(ダブル) 6,066 84
+26
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,051
※1
55,449
+20
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,963
※1
1,430
+2
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,007
※1
3,959
+29
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,146
※1
37
+62
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,655
※1
1,127
+28
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,283
※1
15,455
+6
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,907
※1
237
+14
グローバル・リート・セレクション 4,687
※1
3,725
+35
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,070
※1
46
+144
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,068
※1
12
+129
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,778
※1
193
+13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,206
※1
2,264
+3
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,390 8,003
-6
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,346 23,619
-14
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,346 6,218
+75
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,162
※1
79,971
+19
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,002
※1
85
+29
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,807
※1
7,333
+17
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,922
※1
528
+40
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
4,844
※1
39,597
+36
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,389
※1
652
+77
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,613
※1
40 172
-19
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,726
※1
11,501
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,525
※1
7,107
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,276
※1
35,497
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 10,021
※1
22
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 9,811
※1
169
-1
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,585
※1
756
-5
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 9,643
※1
120
+4
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,551
※1
57
-6
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 7,854
※1
61
+4
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 9,129
※1
35,116
-4
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,175
※1
1,750
+3
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,355 878
+16
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,670 1,196
+25
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,899 2,712
+33
世界3資産分散ファンド 6,156
※1
364
+37
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,494
※1
730
+36
世界リート・オープン 19,168
※1
1
+142
米国リート・オープン 20,808
※1
2
+214
欧州リート・オープン 11,026
※1
1
+12
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,193 1,746
-18
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,009 165
-16
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,259
※1
1,371
+40
イオングループ・ファンド 15,227
※1
1,047
-60
日本株式・Jリートバランスファンド 11,154 21
-5
日本インデックス225DCファンド 24,265 2,253
-44
DC日本連続増配成長株オープン 13,844 4
-17
DC米国連続増配成長株オープン 13,868 9
+66
DCワールド・ソブリンインカム 13,137 94
+31
DC日本Jリートオープン 10,095 1
+9
DCグローバル・リート・セレクション 13,381 134
+100
DCチャイナ・ロード 24,583 40
+141
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,674
※1
575
-6
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,676
※1
43
-17
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
9,971
※1
655
-4
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,033
※1
18
-13
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,861
※1
674
-7
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,939
※1
51
-16
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
9,883
※1
246
-3
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,050
※1
6
-13
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,249
※1
1,070
+13
日本財形給付金ファンド 4,222 16
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2018年05月22日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月16日~2018年05月22日
10,000 0.0000% 236,945
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月16日~2018年05月22日
10,000 0.0000% 2,352
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月16日~2018年05月22日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2018年05月16日~2018年05月22日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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