基準価額

基準価額

2017年02月23日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,427 -26 3,492
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,874 -27 6,224
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,228 -25 4,540
ネクスト・ニッポン・オープン 10,152 +9 2,003
日本インバウンドオープン 10,111 +38 505
日本連続増配成長株オープン 10,122 +5 10,954
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,083 +6 3,564
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,132 +5 1,056
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,795 -6 0 390
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,491 -19 1,731
三重県応援ファンド 9,267
※1
+5 1,838
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,510
※1
-12 6,251
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,416
※1
-20 213
福井県応援ファンド 9,501
※1
+13 863
香川県応援ファンド 9,591
※1
+7 2,304
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,052
※1
-12 512
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,511 -12 1,254
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,543
※1
+24 2,356
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,952
※1
-12 584
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,242
※1
+8 1,521
日本中小型ディスカバーオープン 19,092 -69 561
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,439 -2 176
日本新興市場成長株オープン 12,145 +40 251
日本好配当リバランスオープン 10,226
※1
+4 3,535
日本グロースオープン 6,961
※1
-17 2,843
日本株式アクティブオープン 9,037
※1
+27 863
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,549 -8 1,284
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,679 -8 263
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,579 -16 2,039
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,635 -12 193
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,930 -29 345
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,172 -6 8,553
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,575 -22 7,148
日本株テーマセレクション 10,735 -5 3,058
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,883 -48 10,497
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,230 -22 1,034
日本の未来図(米ドル投資型) 10,606 -23 3,113
日本の未来図(円投資型) 10,415 +1 1,912
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,725 -4 95
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,265 -28 79
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,655 -20 130
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,380 -29 3,415
米国中小型株オープン 17,022
※1
-96 1,471
シェール関連株オープン 9,378 -134 1,613
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,991
※1
-114 1,125
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,938 -42 3,971
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,241 -34 335
欧州連続増配成長株オープン 10,794 -26 673
先進国連続増配成長株オープン 12,356 -23 319
新興国連続増配成長株オープン 8,871
※1
+50 4,144
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,833
※1
+15 474,611
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,985
※1
+61 2,168
アジア中小型株オープン 9,488
※1
+30 1,225
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,513
※1
+37 338
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,160
※1
+37 201
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,348
※1
+28 1,760
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,553
※1
+17 1,136
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,777
※1
+26 1,504
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,945
※1
+73 3,060
中国消費関連株オープン 10,339
※1
+88 57
中国A株オープン 14,300
※1
+15 662
ブラジル消費関連株オープン 9,219
※1
-3 128
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,870 -10 664
日本インデックスオープン225 12,990 -6 3,991
225ブル型オープン3 15,885 -50 1,135
225ベア型オープン3 3,304 +10 584
225ブル型オープン4(ダブル) 9,981 -31 81
225ベア型オープン4(ダブル) 9,909 +30 56
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,162 +17 208
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,366 +61 47
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,640 -21 21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,146 -10 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,802 -7 15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,823 -21 34
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,171 +5 58
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 9,070 +34 31
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,417 -14 90
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,935 0 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,667
※1
-11 92,080
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,665
※1
-9 1,459
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,979
※1
+8 2,681
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,031
※1
+16 26
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,417
※1
-8 1,744
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,694
※1
+45 21,964
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,777
※1
+93 247
グローバル・リート・セレクション 4,842
※1
-13 4,743
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,003
※1
-62 119
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,896
※1
-29 19
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,401
※1
-9 396
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,939
※1
-28 4,096
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,955 +22 14,075
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,984 -3 34,291
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,754 +5 8,378
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,339
※1
-14 91,080
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,796
※1
-20 53
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,053
※1
+3 9,133
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,854
※1
+8 52
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,198
※1
+10 142
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,212
※1
+22 113
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,609
※1
-12 50,439
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,423
※1
-21 568
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,342
※1
+32 241
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,841
※1
+2 45
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,344
※1
-23 9,321
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,269
※1
+7 5,770
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,763
※1
-42 19,588
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,920
※1
-19 824
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,197
※1
+3 177
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,275
※1
-23 74
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,771
※1
+3 88
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,081
※1
-17 28,131
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,055
※1
+7 2,044
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,067 +8 1,088
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,970 +2 1,455
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,797 -3 4,103
世界3資産分散ファンド 6,386
※1
-13 419
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,790
※1
-2 748
世界リート・オープン 19,153
※1
-51 1
米国リート・オープン 22,352
※1
-97 2
欧州リート・オープン 8,936
※1
-53 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,893 -7 1,666
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,901 -6 153
丸福アドバンテージオープン 10,262 -29 224
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,030
※1
-12 1,975
イオングループ・ファンド 11,879
※1
-83 943
日本インデックス225DCファンド 20,032 -9 1,914
DC日本連続増配成長株オープン 10,855 +6 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,893 -39 5
DCワールド・ソブリンインカム 12,780 -22 91
DC日本Jリートオープン 9,986 +68 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,359 -35 148
DCチャイナ・ロード 19,073 +156 24
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,157
※1
+4 523
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,060
※1
+1 3,582
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,042
※1
0 6,751
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,867
※1
-1 1,556
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,901
※1
-1 1,910
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,807
※1
-2 1,302
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,832
※1
+1 603
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,975
※1
0 483
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,749
※1
+6 742
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,768
※1
-18 73
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,049
※1
+6 724
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,059
※1
-14 32
日本財形給付金ファンド 4,224 0 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,427 3,492
-26
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,874 6,224
-27
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,228 4,540
-25
ネクスト・ニッポン・オープン 10,152 2,003
+9
日本インバウンドオープン 10,111 505
+38
日本連続増配成長株オープン 10,122 10,954
+5
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,083 3,564
+6
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,132 1,056
+5
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,795 0 390
-6
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,491 1,731
-19
三重県応援ファンド 9,267
※1
1,838
+5
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,510
※1
6,251
-12
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,416
※1
213
-20
福井県応援ファンド 9,501
※1
863
+13
香川県応援ファンド 9,591
※1
2,304
+7
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,052
※1
512
-12
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,511 1,254
-12
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,543
※1
2,356
+24
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,952
※1
584
-12
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,242
※1
1,521
+8
日本中小型ディスカバーオープン 19,092 561
-69
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,439 176
-2
日本新興市場成長株オープン 12,145 251
+40
日本好配当リバランスオープン 10,226
※1
3,535
+4
日本グロースオープン 6,961
※1
2,843
-17
日本株式アクティブオープン 9,037
※1
863
+27
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,549 1,284
-8
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,679 263
-8
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,579 2,039
-16
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,635 193
-12
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,930 345
-29
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,172 8,553
-6
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,575 7,148
-22
日本株テーマセレクション 10,735 3,058
-5
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,883 10,497
-48
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,230 1,034
-22
日本の未来図(米ドル投資型) 10,606 3,113
-23
日本の未来図(円投資型) 10,415 1,912
+1
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,725 95
-4
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,265 79
-28
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,655 130
-20
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,380 3,415
-29
米国中小型株オープン 17,022
※1
1,471
-96
シェール関連株オープン 9,378 1,613
-134
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,991
※1
1,125
-114
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,938 3,971
-42
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,241 335
-34
欧州連続増配成長株オープン 10,794 673
-26
先進国連続増配成長株オープン 12,356 319
-23
新興国連続増配成長株オープン 8,871
※1
4,144
+50
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,833
※1
474,611
+15
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,985
※1
2,168
+61
アジア中小型株オープン 9,488
※1
1,225
+30
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,513
※1
338
+37
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,160
※1
201
+37
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,348
※1
1,760
+28
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,553
※1
1,136
+17
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,777
※1
1,504
+26
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,945
※1
3,060
+73
中国消費関連株オープン 10,339
※1
57
+88
中国A株オープン 14,300
※1
662
+15
ブラジル消費関連株オープン 9,219
※1
128
-3
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,870 664
-10
日本インデックスオープン225 12,990 3,991
-6
225ブル型オープン3 15,885 1,135
-50
225ベア型オープン3 3,304 584
+10
225ブル型オープン4(ダブル) 9,981 81
-31
225ベア型オープン4(ダブル) 9,909 56
+30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,162 208
+17
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,366 47
+61
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,640 21
-21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,146 48
-10
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,802 15
-7
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,823 34
-21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,171 58
+5
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 9,070 31
+34
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,417 90
-14
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,935 1
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,667
※1
92,080
-11
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,665
※1
1,459
-9
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,979
※1
2,681
+8
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,031
※1
26
+16
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,417
※1
1,744
-8
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,694
※1
21,964
+45
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,777
※1
247
+93
グローバル・リート・セレクション 4,842
※1
4,743
-13
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,003
※1
119
-62
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,896
※1
19
-29
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,401
※1
396
-9
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,939
※1
4,096
-28
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,955 14,075
+22
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,984 34,291
-3
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,754 8,378
+5
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,339
※1
91,080
-14
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,796
※1
53
-20
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,053
※1
9,133
+3
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,854
※1
52
+8
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,198
※1
142
+10
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,212
※1
113
+22
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,609
※1
50,439
-12
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,423
※1
568
-21
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,342
※1
241
+32
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,841
※1
45
+2
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,344
※1
9,321
-23
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,269
※1
5,770
+7
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,763
※1
19,588
-42
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,920
※1
824
-19
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,197
※1
177
+3
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,275
※1
74
-23
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,771
※1
88
+3
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,081
※1
28,131
-17
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,055
※1
2,044
+7
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,067 1,088
+8
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,970 1,455
+2
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,797 4,103
-3
世界3資産分散ファンド 6,386
※1
419
-13
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,790
※1
748
-2
世界リート・オープン 19,153
※1
1
-51
米国リート・オープン 22,352
※1
2
-97
欧州リート・オープン 8,936
※1
0
-53
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,893 1,666
-7
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,901 153
-6
丸福アドバンテージオープン 10,262 224
-29
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,030
※1
1,975
-12
イオングループ・ファンド 11,879
※1
943
-83
日本インデックス225DCファンド 20,032 1,914
-9
DC日本連続増配成長株オープン 10,855 1
+6
DC米国連続増配成長株オープン 11,893 5
-39
DCワールド・ソブリンインカム 12,780 91
-22
DC日本Jリートオープン 9,986 1
+68
DCグローバル・リート・セレクション 13,359 148
-35
DCチャイナ・ロード 19,073 24
+156
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,157
※1
523
+4
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,060
※1
3,582
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,042
※1
6,751
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,867
※1
1,556
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,901
※1
1,910
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,807
※1
1,302
-2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,832
※1
603
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,975
※1
483
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,749
※1
742
+6
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,768
※1
73
-18
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,049
※1
724
+6
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,059
※1
32
-14
日本財形給付金ファンド 4,224 18
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年02月23日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年02月17日~2017年02月23日
10,000 0.0003% 234,617
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年02月17日~2017年02月23日
10,000 0.0000% 2,186
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年02月17日~2017年02月23日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年02月17日~2017年02月23日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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