グローバルナビゲーション


基準価額一覧

基準価額

2016年07月26日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(円)
新聞掲載名称
新経済成長ジャパン
10,357 -35 3,584,296,372
新経済成長J
JPX日経インデックス400・コアプラス
9,073 -79 7,403,236,478
JPXコア+
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)
8,463 -73 4,791,276,751
JPX1506
ネクスト・ニッポン・オープン
9,149 -33 2,319,161,406
ネクスト日本
日本インバウンドオープン
9,920 -17 491,214,916
インバウンド
日本連続増配成長株オープン
9,449 -75 13,452,795,043
日本連続増配
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)
10,344 -83 8,840,120,776
日本連続1602
日本好配当割安株オープンU
愛称 竹取物語
8,270 -105 342,303,026
竹取物語
日本M&Aオープン
6,884 -65 938,275,702
日本M&A
日本SRIオープン
愛称 絆(きずな)
8,214 -101 1,503,131,583
日本SRI絆
三重県応援ファンド
※1 8,909 -97 1,797,919,138
三重県応援
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
※1 5,477 -84 6,051,793,039
三重応援債券
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
※1 9,604 -151 12,256,509
三重応債1年
福井県応援ファンド
※1 9,202 -83 663,773,539
福井県応援
香川県応援ファンド
※1 9,241 -77 2,148,725,390
香川県応援
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称 まごころ応援団
※1 5,965 -94 777,199,579
大阪兵庫応援
山口県応援ファンド
愛称 はつらつ長州
8,554 -143 1,158,891,278
はつらつ長州
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称 トキ子育て応援ファンド
※1 11,043 + 3 2,420,222,465
トキ子育応援
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称 エコ応援団
※1 5,879 -93 603,903,695
エコ応援団
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称 うるおいの大地
※1 10,005 -33 1,712,060,359
うるおい大地
日本中小型ディスカバーオープン
17,658 -174 548,457,642
中小型ディス
中小型成長株オープン
愛称 スモール・モンスターズ・ジャパン
13,452 -107 141,088,395
中小型成長株
日本新興市場成長株オープン
10,751 -110 270,910,738
日本新興成長
日本好配当リバランスオープン
※1 8,741 -220 3,535,018,930
好配当リバ
日本グロースオープン
※1 6,257 -18 2,689,495,551
日本グロース
日本株式アクティブオープン
※1 7,856 -55 787,856,326
アクティブ
日本株式ファンド“i‐TECH”
3,941 -15 1,177,058,631
i-TECH
日本バリューリサーチオープン
愛称 経営開化
7,886 -65 222,614,184
経営開化
日本バリュースターオープン
愛称 経営進化論
7,756 -12 1,979,059,505
経営進化論
日本新生ファンド
愛称 ライジングパワー
13,174 -65 189,082,264
日本新生
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称 地球視点
13,944 -79 310,955,808
地球視点
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称 匠の逸品
10,410 -83 3,164,354,570
匠の逸品
ニッポン成長株オープン
愛称 一等星
9,899 -75 8,020,152,926
一等星
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称 スマートジャパン(米ドル投資型)
8,868 -148 7,422,356,409
スマートJ米
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称 スマートジャパン(円投資型)
9,874 -32 676,373,084
スマートJ円
日本の未来図(米ドル投資型)
8,844 -183 3,075,447,183
未来図―米
日本の未来図(円投資型)
9,345 -67 1,902,514,390
未来図―円
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称 実りの選択
9,884 -51 93,279,548
実りの選択
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称 WBC日本
10,987 -49 70,529,350
WBC日本
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)
愛称 WBC中国
※1 8,314 -61 52,472,653
WBC中国
グローバル・エクセレント・オープン
愛称 世界連峰
9,937 -142 121,967,649
世界連峰
エマージング関連・先進国株式オープン
10,027 -92 49,364,747
エマ先進国株
農業・食糧関連オープン
※1 9,773 -121 218,231,934
農業・食糧
米国バイオ&テクノロジー株オープン
7,903 -99 3,975,685,413
米バイオテク
米国中小型株オープン
※1 14,164 -219 1,228,787,395
米国中小型株
シェール関連株オープン
8,457 -245 1,399,749,137
シェール関連
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
※1 7,195 -209 1,124,400,319
シェール1411
米国連続増配成長株オープン
愛称 女神さま・オープン
11,448 -175 3,704,321,317
女神オープン
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称 女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,876 -151 247,582,082
女神3ヵ月
欧州連続増配成長株オープン
9,840 -76 680,060,362
欧州増配成長
先進国連続増配成長株オープン
11,053 -160 323,092,905
先進増配OP
新興国連続増配成長株オープン
※1 7,872 -76 3,643,318,094
新興増配成長
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
※1 2,636 -31 505,515,078,982
アジア好配当
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
※1 10,172 -122 2,086,266,656
アジ好配1年
アジア中小型株オープン
※1 8,925 -135 900,800,490
アジア中小型
東南アジア成長株オープン
愛称 アセアン・ドリーム
※1 9,381 -125 380,441,501
東南アジア株
アジア・オセアニアCBオープン
※1 10,525 -131 25,158,937
アジオセCB
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン
※1 9,542 -147 191,995,052
アジオセ6
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称 イスカンダルの光
※1 7,464 -90 2,146,989,520
シャリアアセ
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
※1 9,018 -74 1,947,979,642
アジセレクト
チャイナ・ロード
愛称 西遊記
※1 7,732 -105 2,913,521,789
チャイナ
中国インフラ・内需関連株式オープン
※1 10,912 -123 70,055,037
中国インフラ
中国消費関連株オープン
※1 9,243 -111 54,026,831
中国消費
中国A株オープン
※1 19,772 -250 1,044,208,918
中国A株
ブラジル消費関連株オープン
※1 8,181 -236 125,680,425
ブラジル消費
日経225インデックス・オープン
愛称 日経225
16,711 -241 967,243,266
日経225
日本インデックスオープン225
10,979 -159 3,644,114,798
日本225
225ブル型オープン3
11,414 -384 1,392,608,521
225ブル3
225ベア型オープン3
5,092 + 161 261,900,945
225ベア3
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターA (建設、不動産等))
3,982 -41 207,588,898
A建設等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターB (食品、医薬品))
10,706 -4 51,178,902
B食品等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターC (化学、繊維等))
5,865 -114 17,123,686
C化学等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターD (鉄鋼、造船等))
1,744 -33 41,057,165
D鉄鋼等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターE (非鉄、ガラス・土石等))
2,932 -39 12,304,628
E非鉄等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターF (機械、自動車))
7,598 -159 30,637,210
F機械等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターG (電機、精密))
7,461 -128 50,366,449
G電機等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターH (商業、サービス等))
8,407 -46 30,010,684
H商業等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターI (金融))
1,804 -28 66,959,676
I金融
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターJ (マネープール))
9,942 0 1,174,049
-
コモディティ・インデックスオープン
※1 4,234 -61 144,437,924
コモディティ
コモディティ・セレクション(食糧)
※1 4,687 -58 713,790,081
コモディ食糧
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称 十二絵巻
※1 2,954 -45 89,378,477,500
リート米国
ワールド・リート・セレクション(欧州)
※1 1,695 -8 1,713,494,990
リート欧州
ワールド・リート・セレクション(アジア)
※1 7,186 -133 2,118,005,444
リートアジア
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
※1 12,494 -228 26,749,471
リートア年2
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)
※1 4,033 -10 1,475,324,910
リート米ヘジ
日本Jリートオープン(毎月分配型)
※1 6,973 + 26 22,673,477,061
リート日本
日本Jリートオープン(1年決算型)
※1 13,903 + 51 231,436,420
リート日1年
グローバル・リート・セレクション
※1 4,860 -73 5,172,044,933
リート世界
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称 十二絵巻(1年決算型)
※1 14,984 -230 61,272,561
リト米国1年
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
※1 13,812 -31 22,381,074
リ米ヘジ1年
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,996 -6 329,886,591
優リートヘジ
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 8,863 -20 4,411,420,617
優リート
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,494 -5 15,311,115,820
インフラ−円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
7,953 -110 34,352,753,453
インフラ−米
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,382 -103 7,932,486,954
インフラ−豪
ワールド・ソブリンインカム
愛称 十二単衣
※1 8,481 -110 93,048,027,865
ソブリン毎月
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称 十二単衣(1年決算型)
※1 11,841 -153 45,356,213
ソブリン1年
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称 アトラス(毎月決算型)
※1 3,743 -77 9,446,999,256
新興国債毎月
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称 アトラス(1年決算型)
※1 7,984 -163 53,535,743
新興国債1年
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称 金利の羅針盤
※1 5,015 -76 149,596,242
羅針盤毎月
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称 金利の羅針盤(1年決算型)
※1 10,471 -157 105,752,286
羅針盤1年
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称 アジオセ定期便
※1 5,556 -88 52,957,801,937
アジア定期便
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称 アジオセ定期便(1年決算型)
※1 9,671 -152 272,323,122
定期便1年
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称 世界にエール
※1 5,983 -120 257,001,692
世界にエール
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称 円のかけ橋
※1 9,322 -11 56,996,859
円のかけ橋
米国短期ハイ・イールド債券オープン
※1 10,595 -17 8,284,982,447
米短ハイ債
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
※1 8,328 + 7 4,183,966,892
欧ハイ債円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
※1 7,897 -3 13,557,868,017
欧ハイ債ユロ
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
※1 9,081 -116 813,373,365
亜ハイ債
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
※1 10,470 + 5 172,186,938
亜ハイ債ヘジ
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 11,928 -153 74,242,249
アジ社債
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,046 + 5 138,654,403
アジ社債ヘジ
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 10,941 -142 27,171,113,055
亜ハイ+
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,335 + 2 1,829,579,940
亜ハイ+ヘジ
ラップ・アプローチ(安定コース)
9,908 -46 1,172,682,835
ラップ・安定
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
9,249 -81 1,460,087,660
ラップ安定成
ラップ・アプローチ(成長コース)
8,610 -112 4,044,959,039
ラップ・成長
世界3資産分散ファンド
※1 6,271 -96 493,925,337
世界3分散
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称 トランスミッション
※1 9,801 -112 764,325,291
世界9分散
世界リート・オープン
※1 18,943 -286 1,894,338
世界不動産
米国リート・オープン
※1 22,258 -343 2,225,827
米国不動産
欧州リート・オープン
※1 8,902 -43 890,191
欧州不動産
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
5,854 -86 1,514,199,457
ミリオンI
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ
9,954 -81 141,634,865
ミリオンB
丸福アドバンテージオープン
8,620 -24 217,250,674
丸福アドバン
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
※1 5,946 -95 3,351,218,201
水戸債券OP
イオングループ・ファンド
※1 10,874 -106 937,809,475
イオンG
日本インデックス225DCファンド
16,828 -244 1,766,780,842
DC225
DCワールド・ソブリンインカム
12,705 -165 91,566,913
DCソブリン
DCグローバル・リート・セレクション
13,204 -195 159,009,255
DCリート世
DCチャイナ・ロード
16,470 -218 25,091,446
DCチャイナ
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02
※1 10,309 0 530,912,010
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
愛称 グッド・スマイル2011-10
※1 9,914 + 9 521,204,664
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称 グッド・スマイル2012-01
※1 9,821 + 4 5,553,478,115
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称 グッド・スマイル2012-03
※1 10,130 -1 3,664,656,053
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称 グッド・スマイル2012-07
※1 9,961 + 9 6,843,994,086
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称 グッド・スマイル2012-10
※1 9,848 + 9 1,596,447,960
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称 グッド・スマイル2012-12
※1 9,898 + 8 1,951,316,891
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称 グッド・スマイル2013-02
※1 9,826 + 2 1,320,325,438
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称 ドレミファンド2012-12
※1 9,901 + 1 631,398,522
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称 ドレミファンド2013-01
※1 10,040 -7 502,152,654
-
日本財形給付金ファンド
4,235 0 19,183,886
-

(注1)基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。

(注2)日本公社債投信1月号〜12月号は、ご換金の際に換金時手数料をご負担いただく場合があります。

(注3)基準価額および分配金は1万口当たりです。

(注4)基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

(注5)分配金は税引前です。

分配率

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額
(円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0003% 192,045,560,527
期間:2016年07月20日〜2016年07月26日
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0065% 2,052,038,151
期間:2016年07月20日〜2016年07月26日

(注) 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

お客様のご判断にかかる重要事項
  • ファンドをお申込みされるお客様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項として、ファンドのリスクおよび手数料等をお知らせするものです。下記ボタンをクリックして、内容を必ずご覧ください。

お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等や外貨建資産に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
  • 投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。

このページ上部へ