基準価額

基準価額

2017年06月23日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,503 -31 3,227
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,317 -23 5,552
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,751 -22 4,320
ネクスト・ニッポン・オープン 10,793 +13 1,700
日本インバウンドオープン 11,101 -51 429
日本連続増配成長株オープン 10,088 -6 8,454
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,916 -7 845
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,273 0 366
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,003 +6 1,819
三重県応援ファンド 9,250
※1
+8 1,817
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,275
※1
+6 5,983
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,363
※1
+13 171
福井県応援ファンド 9,523
※1
+10 1,017
香川県応援ファンド 9,533
※1
+5 2,258
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,815
※1
+8 442
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,729 +12 742
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,371
※1
-4 2,165
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,717
※1
+7 524
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,367
※1
-20 1,119
日本中小型ディスカバーオープン 21,572 -128 552
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
17,896 -100 257
日本好配当リバランスオープン 10,291
※1
+22 3,763
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,082
※1
+22 2,380
日本グロースオープン 7,476
※1
-13 2,949
日本株式アクティブオープン 9,624
※1
+3 887
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,892 -3 1,352
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,004 +15 268
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,936 -37 2,015
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,820 -76 208
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,330 -16 332
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,223 +13 6,707
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,949 -79 7,613
日本株テーマセレクション 10,986 -14 2,371
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,320 +5 9,080
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,555 -17 925
日本の未来図(米ドル投資型) 11,223 -12 2,872
日本の未来図(円投資型) 11,201 -34 1,599
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,046 +5 83
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,157 +6 116
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,780 -10 130
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,073 +45 3,044
米国中小型株オープン 15,705
※1
+89 1,766
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,143
※1
+55 145
シェール関連株オープン 8,613 +31 1,447
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,343
※1
+26 968
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,356 -8 3,684
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,579 -6 399
欧州連続増配成長株オープン 11,513 -27 412
先進国連続増配成長株オープン 12,878 0 289
新興国連続増配成長株オープン 9,276
※1
+37 5,885
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,752
※1
+14 444,007
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,246
※1
+63 2,294
アジア中小型株オープン 9,760
※1
0 1,457
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,207
※1
+25 361
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,579
※1
+57 203
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,567
※1
+47 1,701
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,062
※1
-9 1,011
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,192
※1
+33 688
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,278
※1
+31 3,038
中国消費関連株オープン 10,654
※1
+23 52
中国A株オープン 15,244
※1
+60 586
ブラジル消費関連株オープン 8,367
※1
+20 110
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,777 +23 484
日本インデックスオープン225 13,578 +15 3,667
225ブル型オープン4(ダブル) 10,764 +11 263
225ベア型オープン4(ダブル) 8,844 -9 156
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,465
※1
+8 90,108
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,756
※1
0 1,451
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,286
※1
+29 2,794
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,142
※1
+57 28
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,193
※1
+4 1,762
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,345
※1
-13 19,039
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,304
※1
-28 209
グローバル・リート・セレクション 4,813
※1
+8 4,404
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,785
※1
+47 83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,920
※1
+16 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,547
※1
-6 324
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,924
※1
+12 3,756
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,781 -13 12,012
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,713 +6 30,664
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,449 -6 7,592
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,407
※1
+21 88,723
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,065
※1
+31 62
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,073
※1
+20 8,785
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,118
※1
+45 185
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,084
※1
+15 138
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,227
※1
+33 113
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,378
※1
+7 49,331
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,373
※1
+14 696
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,206
※1
+17 230
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,818
※1
+4 36
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,075
※1
-23 10,807
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,188
※1
-3 7,355
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,873
※1
-26 25,659
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,879
※1
-28 854
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,276
※1
-49 172
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,818
※1
-34 67
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,637
※1
-42 87
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,539
※1
-24 30,516
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,910
※1
-38 2,165
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,165 +7 987
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,164 +16 1,294
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,084 +23 3,248
世界3資産分散ファンド 6,388
※1
+22 401
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,853
※1
+22 736
世界リート・オープン 19,209
※1
+29 1
米国リート・オープン 22,003
※1
+70 2
欧州リート・オープン 9,555
※1
-1 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,176 +5 1,676
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,152 +5 157
丸福アドバンテージオープン 10,797 -14 187
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,795
※1
+8 1,726
イオングループ・ファンド 12,889
※1
-50 946
日本インデックス225DCファンド 20,967 +23 1,946
DC日本連続増配成長株オープン 11,702 -7 1
DC米国連続増配成長株オープン 12,290 -8 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,082 +34 94
DC日本Jリートオープン 9,657 -20 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,402 +20 147
DCチャイナ・ロード 19,813 +65 30
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,137
※1
-1 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,124
※1
+2 6,535
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,988
※1
+1 1,571
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,978
※1
0 1,903
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,906
※1
0 1,309
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,792
※1
+1 593
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,966
※1
-3 480
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,902
※1
+5 737
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,802
※1
+24 58
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,259
※1
+7 715
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,165
※1
+26 32
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,152
※1
+4 727
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,091
※1
+23 55
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,169
※1
+6 255
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,188
※1
+26 8
日本財形給付金ファンド 4,220 0 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,503 3,227
-31
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,317 5,552
-23
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,751 4,320
-22
ネクスト・ニッポン・オープン 10,793 1,700
+13
日本インバウンドオープン 11,101 429
-51
日本連続増配成長株オープン 10,088 8,454
-6
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,916 845
-7
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,273 366
0
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,003 1,819
+6
三重県応援ファンド 9,250
※1
1,817
+8
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,275
※1
5,983
+6
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,363
※1
171
+13
福井県応援ファンド 9,523
※1
1,017
+10
香川県応援ファンド 9,533
※1
2,258
+5
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,815
※1
442
+8
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,729 742
+12
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,371
※1
2,165
-4
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,717
※1
524
+7
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,367
※1
1,119
-20
日本中小型ディスカバーオープン 21,572 552
-128
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
17,896 257
-100
日本好配当リバランスオープン 10,291
※1
3,763
+22
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,082
※1
2,380
+22
日本グロースオープン 7,476
※1
2,949
-13
日本株式アクティブオープン 9,624
※1
887
+3
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,892 1,352
-3
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,004 268
+15
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,936 2,015
-37
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
15,820 208
-76
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,330 332
-16
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,223 6,707
+13
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,949 7,613
-79
日本株テーマセレクション 10,986 2,371
-14
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,320 9,080
+5
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,555 925
-17
日本の未来図(米ドル投資型) 11,223 2,872
-12
日本の未来図(円投資型) 11,201 1,599
-34
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,046 83
+5
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,157 116
+6
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,780 130
-10
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,073 3,044
+45
米国中小型株オープン 15,705
※1
1,766
+89
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,143
※1
145
+55
シェール関連株オープン 8,613 1,447
+31
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,343
※1
968
+26
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,356 3,684
-8
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,579 399
-6
欧州連続増配成長株オープン 11,513 412
-27
先進国連続増配成長株オープン 12,878 289
0
新興国連続増配成長株オープン 9,276
※1
5,885
+37
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,752
※1
444,007
+14
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,246
※1
2,294
+63
アジア中小型株オープン 9,760
※1
1,457
0
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,207
※1
361
+25
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,579
※1
203
+57
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,567
※1
1,701
+47
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,062
※1
1,011
-9
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,192
※1
688
+33
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,278
※1
3,038
+31
中国消費関連株オープン 10,654
※1
52
+23
中国A株オープン 15,244
※1
586
+60
ブラジル消費関連株オープン 8,367
※1
110
+20
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
20,777 484
+23
日本インデックスオープン225 13,578 3,667
+15
225ブル型オープン4(ダブル) 10,764 263
+11
225ベア型オープン4(ダブル) 8,844 156
-9
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,465
※1
90,108
+8
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,756
※1
1,451
0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,286
※1
2,794
+29
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,142
※1
28
+57
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,193
※1
1,762
+4
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,345
※1
19,039
-13
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,304
※1
209
-28
グローバル・リート・セレクション 4,813
※1
4,404
+8
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,785
※1
83
+47
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,920
※1
13
+16
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,547
※1
324
-6
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,924
※1
3,756
+12
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,781 12,012
-13
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,713 30,664
+6
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,449 7,592
-6
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,407
※1
88,723
+21
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,065
※1
62
+31
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,073
※1
8,785
+20
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,118
※1
185
+45
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,084
※1
138
+15
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,227
※1
113
+33
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,378
※1
49,331
+7
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,373
※1
696
+14
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,206
※1
230
+17
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,818
※1
36
+4
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,075
※1
10,807
-23
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,188
※1
7,355
-3
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,873
※1
25,659
-26
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,879
※1
854
-28
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,276
※1
172
-49
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,818
※1
67
-34
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,637
※1
87
-42
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,539
※1
30,516
-24
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,910
※1
2,165
-38
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,165 987
+7
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,164 1,294
+16
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,084 3,248
+23
世界3資産分散ファンド 6,388
※1
401
+22
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,853
※1
736
+22
世界リート・オープン 19,209
※1
1
+29
米国リート・オープン 22,003
※1
2
+70
欧州リート・オープン 9,555
※1
0
-1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,176 1,676
+5
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,152 157
+5
丸福アドバンテージオープン 10,797 187
-14
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,795
※1
1,726
+8
イオングループ・ファンド 12,889
※1
946
-50
日本インデックス225DCファンド 20,967 1,946
+23
DC日本連続増配成長株オープン 11,702 1
-7
DC米国連続増配成長株オープン 12,290 6
-8
DCワールド・ソブリンインカム 13,082 94
+34
DC日本Jリートオープン 9,657 1
-20
DCグローバル・リート・セレクション 13,402 147
+20
DCチャイナ・ロード 19,813 30
+65
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,137
※1
522
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,124
※1
6,535
+2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,988
※1
1,571
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,978
※1
1,903
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,906
※1
1,309
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,792
※1
593
+1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,966
※1
480
-3
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,902
※1
737
+5
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,802
※1
58
+24
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,259
※1
715
+7
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,165
※1
32
+26
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,152
※1
727
+4
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,091
※1
55
+23
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,169
※1
255
+6
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,188
※1
8
+26
日本財形給付金ファンド 4,220 18
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年06月23日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月17日~2017年06月23日
10,000 0.0000% 237,150
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月17日~2017年06月23日
10,000 0.0000% 2,409
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月17日~2017年06月23日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年06月17日~2017年06月23日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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