基準価額

基準価額

2017年03月24日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,241 +79 3,393
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,678 +74 5,916
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,054 +69 4,380
ネクスト・ニッポン・オープン 10,061 +96 1,949
日本インバウンドオープン 10,181 +87 503
日本連続増配成長株オープン 9,924 +69 10,063
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,171 +77 3,138
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,212 +71 1,057
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,776 +75 383
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,442 +97 1,722
三重県応援ファンド 9,180
※1
+4 1,811
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,367
※1
-24 6,214
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,237
※1
-45 217
福井県応援ファンド 9,310
※1
-3 867
香川県応援ファンド 9,426
※1
+12 2,253
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,896
※1
-26 481
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,350 +27 1,225
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,457
※1
-5 2,262
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,799
※1
-25 563
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,233
※1
+12 1,402
日本中小型ディスカバーオープン 19,431 +207 527
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,648 +195 174
日本新興市場成長株オープン 12,056 +6 216
日本好配当リバランスオープン 10,129
※1
+79 3,621
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,895
※1
+79 2,270
日本グロースオープン 6,929
※1
+40 2,820
日本株式アクティブオープン 8,983
※1
+78 850
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,534 +23 1,269
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,523 +94 258
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,416 +50 1,973
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,568 +111 193
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,808 +118 342
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,071 +87 9,002
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,712 +109 7,064
日本株テーマセレクション 10,615 +95 2,795
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,499 +70 9,836
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,035 +84 1,042
日本の未来図(米ドル投資型) 10,392 +50 2,932
日本の未来図(円投資型) 10,370 +58 1,826
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,677 +69 80
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,168 +76 77
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,154 -22 124
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,231 -33 3,248
米国中小型株オープン 16,074
※1
+52 1,530
シェール関連株オープン 8,967 +4 1,556
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,642
※1
+4 1,060
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,690 -29 3,835
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,054 -21 359
欧州連続増配成長株オープン 10,924 +61 628
先進国連続増配成長株オープン 12,220 +35 323
新興国連続増配成長株オープン 9,136
※1
-7 4,246
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,789
※1
-5 461,821
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,952
※1
-21 2,185
アジア中小型株オープン 9,463
※1
+22 1,307
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,597
※1
+21 341
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,211
※1
-13 202
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,296
※1
-1 1,701
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,495
※1
+35 1,066
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,637
※1
-3 1,395
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,864
※1
+19 2,975
中国消費関連株オープン 10,190
※1
+61 56
中国A株オープン 14,009
※1
+22 614
ブラジル消費関連株オープン 8,496
※1
-108 117
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,765 +182 619
日本インデックスオープン225 12,919 +118 3,991
225ブル型オープン3 15,709 +342 1,030
225ベア型オープン3 3,316 -75 558
225ブル型オープン4(ダブル) 9,840 +215 171
225ベア型オープン4(ダブル) 9,937 -226 60
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,146 +18 205
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,593 +48 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,495 +64 20
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,064 +16 46
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,712 +14 15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,702 +64 33
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,191 +38 57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,977 +35 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,291 +33 83
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,934 0 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,522
※1
+14 88,117
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,649
※1
+5 1,431
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,858
※1
+8 2,652
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,937
※1
+14 26
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,278
※1
+21 1,760
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,577
※1
-1 21,209
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,596
※1
-2 224
グローバル・リート・セレクション 4,703
※1
+18 4,558
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,408
※1
+83 82
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,551
※1
+81 19
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,407
※1
+13 351
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,781
※1
+4 3,969
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,760 +26 13,109
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,679 +12 32,160
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,433 -17 7,902
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,190
※1
-26 89,322
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,628
※1
-38 54
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,063
※1
-1 9,081
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,920
※1
-2 52
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,157
※1
0 141
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,188
※1
+1 112
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,462
※1
-24 49,646
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,250
※1
-45 638
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,296
※1
-31 238
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,801
※1
-5 45
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,091
※1
+8 9,616
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,197
※1
+1 6,174
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,719
※1
-16 20,721
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,775
※1
-9 820
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,209
※1
+2 183
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,994
※1
-11 70
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,731
※1
+2 89
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,810
※1
-8 28,433
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,022
※1
+4 2,009
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,037 +1 1,080
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,908 +10 1,409
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,708 +17 3,897
世界3資産分散ファンド 6,273
※1
+3 408
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,648
※1
+9 736
世界リート・オープン 18,635
※1
+71 1
米国リート・オープン 21,427
※1
+128 2
欧州リート・オープン 8,875
※1
+23 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,854 +65 1,641
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,859 +60 152
丸福アドバンテージオープン 10,053 +81 211
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,875
※1
-26 1,852
イオングループ・ファンド 11,860
※1
+107 936
日本インデックス225DCファンド 19,930 +183 1,923
DC日本連続増配成長株オープン 10,944 +76 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,662 -26 7
DCワールド・ソブリンインカム 12,600 -41 91
DC日本Jリートオープン 9,863 -1 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,004 +49 145
DCチャイナ・ロード 18,914 +39 24
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,144
※1
0 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,077
※1
+4 6,708
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,905
※1
-3 1,560
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,925
※1
-4 1,910
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,829
※1
-3 1,305
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,832
※1
+2 603
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,972
※1
-3 483
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,751
※1
+9 741
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,593
※1
+1 69
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,068
※1
+8 725
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,923
※1
0 31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,994
※1
+8 722
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,888
※1
+1 54
日本財形給付金ファンド 4,225 0 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,241 3,393
+79
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,678 5,916
+74
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,054 4,380
+69
ネクスト・ニッポン・オープン 10,061 1,949
+96
日本インバウンドオープン 10,181 503
+87
日本連続増配成長株オープン 9,924 10,063
+69
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,171 3,138
+77
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,212 1,057
+71
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,776 383
+75
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,442 1,722
+97
三重県応援ファンド 9,180
※1
1,811
+4
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,367
※1
6,214
-24
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,237
※1
217
-45
福井県応援ファンド 9,310
※1
867
-3
香川県応援ファンド 9,426
※1
2,253
+12
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,896
※1
481
-26
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,350 1,225
+27
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,457
※1
2,262
-5
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,799
※1
563
-25
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,233
※1
1,402
+12
日本中小型ディスカバーオープン 19,431 527
+207
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
15,648 174
+195
日本新興市場成長株オープン 12,056 216
+6
日本好配当リバランスオープン 10,129
※1
3,621
+79
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,895
※1
2,270
+79
日本グロースオープン 6,929
※1
2,820
+40
日本株式アクティブオープン 8,983
※1
850
+78
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,534 1,269
+23
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,523 258
+94
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,416 1,973
+50
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,568 193
+111
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,808 342
+118
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,071 9,002
+87
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,712 7,064
+109
日本株テーマセレクション 10,615 2,795
+95
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,499 9,836
+70
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,035 1,042
+84
日本の未来図(米ドル投資型) 10,392 2,932
+50
日本の未来図(円投資型) 10,370 1,826
+58
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,677 80
+69
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
13,168 77
+76
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,154 124
-22
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,231 3,248
-33
米国中小型株オープン 16,074
※1
1,530
+52
シェール関連株オープン 8,967 1,556
+4
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,642
※1
1,060
+4
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,690 3,835
-29
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,054 359
-21
欧州連続増配成長株オープン 10,924 628
+61
先進国連続増配成長株オープン 12,220 323
+35
新興国連続増配成長株オープン 9,136
※1
4,246
-7
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,789
※1
461,821
-5
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,952
※1
2,185
-21
アジア中小型株オープン 9,463
※1
1,307
+22
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,597
※1
341
+21
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,211
※1
202
-13
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,296
※1
1,701
-1
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,495
※1
1,066
+35
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,637
※1
1,395
-3
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,864
※1
2,975
+19
中国消費関連株オープン 10,190
※1
56
+61
中国A株オープン 14,009
※1
614
+22
ブラジル消費関連株オープン 8,496
※1
117
-108
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,765 619
+182
日本インデックスオープン225 12,919 3,991
+118
225ブル型オープン3 15,709 1,030
+342
225ベア型オープン3 3,316 558
-75
225ブル型オープン4(ダブル) 9,840 171
+215
225ベア型オープン4(ダブル) 9,937 60
-226
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,146 205
+18
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,593 48
+48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,495 20
+64
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,064 46
+16
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,712 15
+14
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,702 33
+64
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,191 57
+38
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,977 30
+35
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,291 83
+33
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,934 1
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,522
※1
88,117
+14
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,649
※1
1,431
+5
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,858
※1
2,652
+8
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,937
※1
26
+14
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,278
※1
1,760
+21
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,577
※1
21,209
-1
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,596
※1
224
-2
グローバル・リート・セレクション 4,703
※1
4,558
+18
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,408
※1
82
+83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,551
※1
19
+81
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,407
※1
351
+13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,781
※1
3,969
+4
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,760 13,109
+26
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,679 32,160
+12
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,433 7,902
-17
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,190
※1
89,322
-26
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,628
※1
54
-38
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,063
※1
9,081
-1
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,920
※1
52
-2
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,157
※1
141
0
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,188
※1
112
+1
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,462
※1
49,646
-24
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,250
※1
638
-45
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,296
※1
238
-31
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,801
※1
45
-5
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,091
※1
9,616
+8
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,197
※1
6,174
+1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,719
※1
20,721
-16
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,775
※1
820
-9
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,209
※1
183
+2
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,994
※1
70
-11
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,731
※1
89
+2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,810
※1
28,433
-8
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,022
※1
2,009
+4
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,037 1,080
+1
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,908 1,409
+10
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,708 3,897
+17
世界3資産分散ファンド 6,273
※1
408
+3
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,648
※1
736
+9
世界リート・オープン 18,635
※1
1
+71
米国リート・オープン 21,427
※1
2
+128
欧州リート・オープン 8,875
※1
0
+23
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,854 1,641
+65
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,859 152
+60
丸福アドバンテージオープン 10,053 211
+81
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,875
※1
1,852
-26
イオングループ・ファンド 11,860
※1
936
+107
日本インデックス225DCファンド 19,930 1,923
+183
DC日本連続増配成長株オープン 10,944 1
+76
DC米国連続増配成長株オープン 11,662 7
-26
DCワールド・ソブリンインカム 12,600 91
-41
DC日本Jリートオープン 9,863 1
-1
DCグローバル・リート・セレクション 13,004 145
+49
DCチャイナ・ロード 18,914 24
+39
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,144
※1
522
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,077
※1
6,708
+4
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,905
※1
1,560
-3
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,925
※1
1,910
-4
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,829
※1
1,305
-3
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,832
※1
603
+2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,972
※1
483
-3
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,751
※1
741
+9
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,593
※1
69
+1
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,068
※1
725
+8
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
9,923
※1
31
0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
9,994
※1
722
+8
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,888
※1
54
+1
日本財形給付金ファンド 4,225 18
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年03月24日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年03月18日~2017年03月24日
10,000 0.0000% 229,342
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年03月18日~2017年03月24日
10,000 0.0000% 2,265
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年03月18日~2017年03月24日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年03月18日~2017年03月24日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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  • マイナンバー 社会保障・税番号制度