基準価額

基準価額

2017年04月27日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,268 +48 3,371
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,612 -5 5,756
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,993 -6 4,323
ネクスト・ニッポン・オープン 10,059 +32 1,896
日本インバウンドオープン 10,211 +33 488
日本連続増配成長株オープン 9,969 +7 9,812
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,223 +7 2,788
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,257 +6 1,054
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,873 -9 373
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,501 -5 1,733
三重県応援ファンド 9,116
※1
+3 1,793
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,269
※1
-37 6,024
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,144
※1
-72 215
福井県応援ファンド 9,336
※1
+5 944
香川県応援ファンド 9,452
※1
-3 2,251
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,790
※1
-41 461
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,496 -16 1,236
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,403
※1
+7 2,209
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,695
※1
-40 552
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,253
※1
+20 1,349
日本中小型ディスカバーオープン 19,683 +79 541
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
16,082 +112 178
日本好配当リバランスオープン 10,081
※1
-30 3,696
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,887
※1
-29 2,353
日本グロースオープン 6,934
※1
+27 2,786
日本株式アクティブオープン 9,021
※1
+34 850
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,550 -10 1,259
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,571 +33 258
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,558 +20 1,976
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,637 +75 192
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,812 +9 330
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,838 -8 8,313
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,844 +30 7,080
日本株テーマセレクション 10,513 +5 2,668
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,553 +45 9,636
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,787 +44 1,001
日本の未来図(米ドル投資型) 10,535 +17 2,925
日本の未来図(円投資型) 10,515 +16 1,787
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,732 -3 80
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,503 +68 73
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,554 +10 129
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,552 -7 3,099
米国中小型株オープン 16,721
※1
+104 1,686
シェール関連株オープン 9,095 -46 1,538
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,752
※1
-39 1,063
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,885 -18 3,920
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,205 -15 375
欧州連続増配成長株オープン 11,504 +35 593
先進国連続増配成長株オープン 12,748 +56 318
新興国連続増配成長株オープン 9,109
※1
-19 4,593
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,757
※1
+4 452,578
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,964
※1
+15 2,205
アジア中小型株オープン 9,626
※1
+35 1,332
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,946
※1
+44 341
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,139
※1
+22 200
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,487
※1
+44 1,718
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,813
※1
+20 1,032
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,007
※1
+6 835
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,885
※1
+39 2,923
中国消費関連株オープン 10,174
※1
-4 53
中国A株オープン 13,980
※1
+22 584
ブラジル消費関連株オープン 8,949
※1
-92 117
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,882 -37 640
日本インデックスオープン225 12,995 -24 4,107
225ブル型オープン3 15,899 +14 1,018
225ベア型オープン3 3,241 -4 199
225ブル型オープン4(ダブル) 9,936 +3 196
225ベア型オープン4(ダブル) 9,708 -25 85
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,138.98
※2
-0.02 204
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,576.1
※2
-0.9 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,482.76
※2
-0.24 19
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,060.68
※2
-0.32 46
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,706.1
※2
+0.1 15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,686.71
※2
-0.29 33
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,175.96
※2
-0.04 57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,963.43
※2
-0.57 29
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,286.87
※2
-0.13 83
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,930.49
※2
-0.51 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,517
※1
-19 89,893
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,768
※1
+2 1,499
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,119
※1
+32 2,569
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,551
※1
+62 27
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,266
※1
-25 1,817
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,435
※1
+4 19,822
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,366
※1
+9 208
グローバル・リート・セレクション 4,832
※1
-32 4,535
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,611
※1
-110 83
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,808
※1
-97 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,501
※1
-10 349
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,876
※1
-8 3,911
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,631 -8 12,662
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,581 -5 31,674
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,201 -72 7,618
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,256
※1
-7 88,449
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,808
※1
-10 55
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,058
※1
-29 8,928
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,998
※1
-63 178
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,027
※1
-28 137
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,971
※1
-60 110
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,362
※1
-39 48,779
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,157
※1
-71 640
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,191
※1
-57 232
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,814
※1
+5 36
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,035
※1
+80 10,198
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,219
※1
+9 6,641
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,798
※1
+54 22,786
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,838
※1
+9 823
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,261
※1
+7 172
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,971
※1
+11 68
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,723
※1
+6 92
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,748
※1
+10 28,829
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,007
※1
+7 2,034
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,099 -7 1,026
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,001 -11 1,369
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,832 -14 3,586
世界3資産分散ファンド 6,311
※1
-20 403
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,710
※1
-22 738
世界リート・オープン 19,198
※1
-126 1
米国リート・オープン 21,739
※1
-169 2
欧州リート・オープン 9,564
※1
+13 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,885 -12 1,641
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,894 -13 153
丸福アドバンテージオープン 9,971 +20 201
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,771
※1
-41 1,775
イオングループ・ファンド 12,047
※1
-6 934
日本インデックス225DCファンド 20,054 -37 1,942
DC日本連続増配成長株オープン 10,994 +6 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,832 -18 5
DCワールド・ソブリンインカム 12,797 -11 92
DC日本Jリートオープン 9,699 +7 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,393 -87 149
DCチャイナ・ロード 18,980 +83 26
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,149
※1
+3 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,116
※1
-11 6,729
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,909
※1
0 1,560
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,960
※1
0 1,917
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,848
※1
-12 1,305
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,832
※1
+2 603
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,971
※1
+2 483
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,807
※1
+2 733
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,675
※1
+3 69
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,133
※1
+4 730
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,014
※1
+6 31
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,049
※1
+1 726
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,963
※1
+4 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,047
※1
+4 252
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,037
※1
+6 8
日本財形給付金ファンド 4,223 0 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,268 3,371
+48
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,612 5,756
-5
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,993 4,323
-6
ネクスト・ニッポン・オープン 10,059 1,896
+32
日本インバウンドオープン 10,211 488
+33
日本連続増配成長株オープン 9,969 9,812
+7
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 11,223 2,788
+7
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,257 1,054
+6
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,873 373
-9
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,501 1,733
-5
三重県応援ファンド 9,116
※1
1,793
+3
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,269
※1
6,024
-37
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,144
※1
215
-72
福井県応援ファンド 9,336
※1
944
+5
香川県応援ファンド 9,452
※1
2,251
-3
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,790
※1
461
-41
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,496 1,236
-16
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,403
※1
2,209
+7
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,695
※1
552
-40
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,253
※1
1,349
+20
日本中小型ディスカバーオープン 19,683 541
+79
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
16,082 178
+112
日本好配当リバランスオープン 10,081
※1
3,696
-30
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 9,887
※1
2,353
-29
日本グロースオープン 6,934
※1
2,786
+27
日本株式アクティブオープン 9,021
※1
850
+34
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,550 1,259
-10
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,571 258
+33
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,558 1,976
+20
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,637 192
+75
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,812 330
+9
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,838 8,313
-8
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
10,844 7,080
+30
日本株テーマセレクション 10,513 2,668
+5
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,553 9,636
+45
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
10,787 1,001
+44
日本の未来図(米ドル投資型) 10,535 2,925
+17
日本の未来図(円投資型) 10,515 1,787
+16
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,732 80
-3
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,503 73
+68
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,554 129
+10
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,552 3,099
-7
米国中小型株オープン 16,721
※1
1,686
+104
シェール関連株オープン 9,095 1,538
-46
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,752
※1
1,063
-39
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,885 3,920
-18
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,205 375
-15
欧州連続増配成長株オープン 11,504 593
+35
先進国連続増配成長株オープン 12,748 318
+56
新興国連続増配成長株オープン 9,109
※1
4,593
-19
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,757
※1
452,578
+4
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,964
※1
2,205
+15
アジア中小型株オープン 9,626
※1
1,332
+35
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,946
※1
341
+44
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,139
※1
200
+22
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,487
※1
1,718
+44
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,813
※1
1,032
+20
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,007
※1
835
+6
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,885
※1
2,923
+39
中国消費関連株オープン 10,174
※1
53
-4
中国A株オープン 13,980
※1
584
+22
ブラジル消費関連株オープン 8,949
※1
117
-92
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,882 640
-37
日本インデックスオープン225 12,995 4,107
-24
225ブル型オープン3 15,899 1,018
+14
225ベア型オープン3 3,241 199
-4
225ブル型オープン4(ダブル) 9,936 196
+3
225ベア型オープン4(ダブル) 9,708 85
-25
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,138.98
※2
204
-0.02
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,576.1
※2
48
-0.9
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,482.76
※2
19
-0.24
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,060.68
※2
46
-0.32
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,706.1
※2
15
+0.1
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,686.71
※2
33
-0.29
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 9,175.96
※2
57
-0.04
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,963.43
※2
29
-0.57
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,286.87
※2
83
-0.13
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,930.49
※2
1
-0.51
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,517
※1
89,893
-19
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,768
※1
1,499
+2
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,119
※1
2,569
+32
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 13,551
※1
27
+62
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,266
※1
1,817
-25
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,435
※1
19,822
+4
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,366
※1
208
+9
グローバル・リート・セレクション 4,832
※1
4,535
-32
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,611
※1
83
-110
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,808
※1
13
-97
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,501
※1
349
-10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,876
※1
3,911
-8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,631 12,662
-8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,581 31,674
-5
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,201 7,618
-72
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,256
※1
88,449
-7
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,808
※1
55
-10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,058
※1
8,928
-29
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,998
※1
178
-63
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,027
※1
137
-28
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,971
※1
110
-60
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,362
※1
48,779
-39
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,157
※1
640
-71
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,191
※1
232
-57
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,814
※1
36
+5
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,035
※1
10,198
+80
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,219
※1
6,641
+9
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,798
※1
22,786
+54
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,838
※1
823
+9
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,261
※1
172
+7
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,971
※1
68
+11
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,723
※1
92
+6
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,748
※1
28,829
+10
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,007
※1
2,034
+7
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,099 1,026
-7
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,001 1,369
-11
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,832 3,586
-14
世界3資産分散ファンド 6,311
※1
403
-20
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,710
※1
738
-22
世界リート・オープン 19,198
※1
1
-126
米国リート・オープン 21,739
※1
2
-169
欧州リート・オープン 9,564
※1
0
+13
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,885 1,641
-12
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,894 153
-13
丸福アドバンテージオープン 9,971 201
+20
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,771
※1
1,775
-41
イオングループ・ファンド 12,047
※1
934
-6
日本インデックス225DCファンド 20,054 1,942
-37
DC日本連続増配成長株オープン 10,994 1
+6
DC米国連続増配成長株オープン 11,832 5
-18
DCワールド・ソブリンインカム 12,797 92
-11
DC日本Jリートオープン 9,699 1
+7
DCグローバル・リート・セレクション 13,393 149
-87
DCチャイナ・ロード 18,980 26
+83
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,149
※1
522
+3
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,116
※1
6,729
-11
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,909
※1
1,560
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,960
※1
1,917
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,848
※1
1,305
-12
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,832
※1
603
+2
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,971
※1
483
+2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,807
※1
733
+2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,675
※1
69
+3
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,133
※1
730
+4
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,014
※1
31
+6
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,049
※1
726
+1
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,963
※1
54
+4
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,047
※1
252
+4
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,037
※1
8
+6
日本財形給付金ファンド 4,223 18
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年04月27日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月21日~2017年04月27日
10,000 0.0000% 219,986
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月21日~2017年04月27日
10,000 0.0000% 2,285
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月21日~2017年04月27日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年04月21日~2017年04月27日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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