グローバルナビゲーション


基準価額一覧

基準価額

2016年05月26日現在

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
分配金
(円)
純資産総額
(円)
新聞掲載名称
新経済成長ジャパン
10,469 -55 3,790,132,860
新経済成長J
JPX日経インデックス400・コアプラス
9,349 -4 8,515,119,262
JPXコア+
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)
8,714 -4 5,050,518,725
JPX1506
ネクスト・ニッポン・オープン
9,382 -24 2,604,527,955
ネクスト日本
日本連続増配成長株オープン
9,539 -15 13,492,730,467
日本連続増配
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)
10,442 -17 9,046,873,357
日本連続1602
日本好配当割安株オープンU
愛称 竹取物語
8,548 -20 356,382,503
竹取物語
日本M&Aオープン
7,146 -4 985,783,215
日本M&A
日本SRIオープン
愛称 絆(きずな)
8,284 + 9 1,512,667,448
日本SRI絆
三重県応援ファンド
※1 9,263 -26 1,887,208,268
三重県応援
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
※1 5,533 -27 6,894,374,748
三重応援債券
三重県応援・債券ファンド(1年決算型)
※1 9,534 -47 10,736,902
三重応債1年
福井県応援ファンド
※1 9,485 -19 642,484,284
福井県応援
香川県応援ファンド
※1 9,522 -18 2,211,379,923
香川県応援
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称 まごころ応援団
※1 6,060 -30 977,522,910
大阪兵庫応援
山口県応援ファンド
愛称 はつらつ長州
8,866 0 1,197,252,467
はつらつ長州
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称 トキ子育て応援ファンド
※1 11,084 -20 2,382,022,939
トキ子育応援
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称 エコ応援団
※1 5,934 -29 621,447,607
エコ応援団
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称 うるおいの大地
※1 10,061 + 21 1,764,432,740
うるおい大地
日本中小型ディスカバーオープン
17,758 -91 602,248,693
中小型ディス
中小型成長株オープン
愛称 スモール・モンスターズ・ジャパン
13,255 -106 138,829,714
中小型成長株
日本新興市場成長株オープン
11,214 -85 293,986,419
日本新興成長
日本好配当リバランスオープン
※1 9,254 -17 3,746,978,468
好配当リバ
日本グロースオープン
※1 6,334 -37 2,740,865,634
日本グロース
日本株式アクティブオープン
※1 7,941 -2 805,006,320
アクティブ
日本株式ファンド“i‐TECH”
4,020 -34 1,215,229,057
i-TECH
日本バリューリサーチオープン
愛称 経営開化
8,062 -6 229,059,911
経営開化
日本バリュースターオープン
愛称 経営進化論
8,365 + 7 2,161,318,340
経営進化論
日本新生ファンド
愛称 ライジングパワー
13,449 -83 193,478,167
日本新生
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称 地球視点
15,016 -27 346,911,552
地球視点
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称 匠の逸品
10,723 + 17 3,334,337,187
匠の逸品
ニッポン成長株オープン
愛称 一等星
10,027 -48 8,621,645,310
一等星
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称 スマートジャパン(米ドル投資型)
9,376 -97 8,165,958,013
スマートJ米
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称 スマートジャパン(円投資型)
10,017 -48 750,527,319
スマートJ円
日本の未来図(米ドル投資型)
9,699 -58 3,397,017,990
未来図―米
日本の未来図(円投資型)
9,818 -6 2,008,841,199
未来図―円
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称 実りの選択
10,022 + 11 87,473,343
実りの選択
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称 WBC日本
11,361 + 15 76,038,596
WBC日本
ワールド・ベスト・カンパニー(中国)
愛称 WBC中国
※1 8,059 + 98 52,151,366
WBC中国
グローバル・エクセレント・オープン
愛称 世界連峰
10,373 + 9 129,094,156
世界連峰
エマージング関連・先進国株式オープン
10,540 -4 54,569,711
エマ先進国株
農業・食糧関連オープン
※1 10,226 + 95 246,586,527
農業・食糧
米国バイオ&テクノロジー株オープン
8,007 0 4,639,818,040
米バイオテク
米国中小型株オープン
※1 14,168 -17 1,272,048,598
米国中小型株
シェール関連株オープン
8,745 + 38 1,477,663,416
シェール関連
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
※1 7,436 + 32 1,209,041,033
シェール1411
米国連続増配成長株オープン
愛称 女神さま・オープン
11,556 -11 3,667,666,724
女神オープン
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称 女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,970 -10 236,790,520
女神3ヵ月
欧州連続増配成長株オープン
10,954 -11 805,733,484
欧州増配成長
先進国連続増配成長株オープン
11,234 -38 328,201,509
先進増配OP
新興国連続増配成長株オープン
※1 7,602 + 75 3,662,105,833
新興増配成長
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
※1 2,623 + 36 528,302,622,920
アジア好配当
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
※1 9,760 + 131 1,974,071,477
アジ好配1年
アジア中小型株オープン
※1 8,601 + 50 926,311,919
アジア中小型
東南アジア成長株オープン
愛称 アセアン・ドリーム
※1 9,073 + 60 388,921,650
東南アジア株
アジア・オセアニアCBオープン
※1 10,768 -7 26,740,258
アジオセCB
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン
※1 9,039 + 81 190,357,504
アジオセ6
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称 イスカンダルの光
※1 7,386 + 45 2,172,687,066
シャリアアセ
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
※1 8,849 + 55 2,426,270,982
アジセレクト
チャイナ・ロード
愛称 西遊記
※1 7,573 + 65 2,892,096,103
チャイナ
中国インフラ・内需関連株式オープン
※1 10,572 + 134 69,899,121
中国インフラ
中国消費関連株オープン
※1 8,785 + 131 53,867,009
中国消費
中国A株オープン
※1 20,020 -93 1,045,195,641
中国A株
ブラジル消費関連株オープン
※1 7,200 -68 141,658,798
ブラジル消費
日経225インデックス・オープン
愛称 日経225
17,294 + 16 818,222,465
日経225
日本インデックスオープン225
11,227 + 11 3,807,196,382
日本225
225ブル型オープン3
12,220 + 28 0 1,573,016,253
225ブル3
225ベア型オープン3
5,077 -13 0 163,153,014
225ベア3
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターA (建設、不動産等))
4,044 + 10 211,308,096
A建設等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターB (食品、医薬品))
10,576 + 80 50,555,686
B食品等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターC (化学、繊維等))
6,143 + 19 17,935,574
C化学等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターD (鉄鋼、造船等))
1,781 -7 42,187,903
D鉄鋼等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターE (非鉄、ガラス・土石等))
3,100 + 7 13,010,778
E非鉄等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターF (機械、自動車))
7,938 + 36 32,009,245
F機械等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターG (電機、精密))
7,465 -13 50,394,737
G電機等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターH (商業、サービス等))
8,545 -7 30,502,745
H商業等
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターI (金融))
1,918 -7 71,198,979
I金融
セクターインデックス10(業種選択型)      (セクターJ (マネープール))
9,945 0 1,174,367
-
コモディティ・インデックスオープン
※1 4,501 + 48 111,588,308
コモディティ
コモディティ・セレクション(食糧)
※1 5,245 + 102 639,493,098
コモディ食糧
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称 十二絵巻
※1 2,880 -19 83,609,873,753
リート米国
ワールド・リート・セレクション(欧州)
※1 1,934 -11 2,076,240,877
リート欧州
ワールド・リート・セレクション(アジア)
※1 6,981 + 7 2,070,760,480
リートアジア
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
※1 11,910 + 12 25,066,368
リートア年2
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)
※1 3,797 -5 1,202,489,454
リート米ヘジ
日本Jリートオープン(毎月分配型)
※1 7,170 -42 21,496,698,111
リート日本
日本Jリートオープン(1年決算型)
※1 14,192 -83 180,789,228
リート日1年
グローバル・リート・セレクション
※1 4,651 -22 5,109,502,970
リート世界
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称 十二絵巻(1年決算型)
※1 14,197 -95 58,055,453
リト米国1年
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称 十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
※1 12,630 -18 14,258,375
リ米ヘジ1年
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,859 -19 119,025,366
優リートヘジ
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 9,062 + 13 4,702,895,299
優リート
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,770 -52 16,303,661,811
インフラ−円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,517 -87 37,573,546,793
インフラ−米
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称 インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,586 -77 8,268,543,097
インフラ−豪
ワールド・ソブリンインカム
愛称 十二単衣
※1 8,767 -22 96,430,475,394
ソブリン毎月
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称 十二単衣(1年決算型)
※1 12,145 -31 36,080,708
ソブリン1年
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称 アトラス(毎月決算型)
※1 3,799 -13 10,039,701,949
新興国債毎月
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称 アトラス(1年決算型)
※1 8,015 -29 54,352,329
新興国債1年
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称 金利の羅針盤
※1 5,196 -20 156,867,668
羅針盤毎月
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称 金利の羅針盤(1年決算型)
※1 10,722 -42 108,294,246
羅針盤1年
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称 アジオセ定期便
※1 5,611 -28 59,339,576,564
アジア定期便
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称 アジオセ定期便(1年決算型)
※1 9,594 -48 266,733,153
定期便1年
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称 世界にエール
※1 6,188 -19 298,871,481
世界にエール
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称 円のかけ橋
※1 9,273 -1 56,700,076
円のかけ橋
米国短期ハイ・イールド債券オープン
※1 10,874 + 47 7,832,004,431
米短ハイ債
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
※1 8,333 + 21 4,268,724,093
欧ハイ債円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
※1 8,403 + 49 14,764,593,091
欧ハイ債ユロ
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)
※1 9,219 -43 850,047,356
亜ハイ債
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)
※1 10,230 + 4 172,946,046
亜ハイ債ヘジ
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 12,323 -58 85,405,561
アジ社債
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 8,939 + 4 140,283,836
アジ社債ヘジ
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
※1 11,358 -50 25,700,875,012
亜ハイ+
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
※1 9,233 + 8 1,788,639,986
亜ハイ+ヘジ
ラップ・アプローチ(安定コース)
9,908 + 5 1,138,920,657
ラップ・安定
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
9,294 + 4 1,478,431,390
ラップ安定成
ラップ・アプローチ(成長コース)
8,697 + 5 4,146,475,844
ラップ・成長
世界3資産分散ファンド
※1 6,278 -12 506,179,349
世界3分散
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称 トランスミッション
※1 9,929 + 3 789,037,745
世界9分散
世界リート・オープン
※1 18,038 -85 1,803,781
世界不動産
米国リート・オープン
※1 21,089 -140 2,108,890
米国不動産
欧州リート・オープン
※1 10,167 -54 1,016,675
欧州不動産
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
5,992 + 5 1,558,561,024
ミリオンI
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ
10,091 + 6 142,657,963
ミリオンB
丸福アドバンテージオープン
8,674 -57 220,299,655
丸福アドバン
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
※1 5,998 -30 3,725,519,719
水戸債券OP
イオングループ・ファンド
※1 11,486 + 2 986,449,620
イオンG
日本インデックス225DCファンド
17,207 + 16 1,781,992,113
DC225
DCワールド・ソブリンインカム
13,037 -33 92,168,895
DCソブリン
DCグローバル・リート・セレクション
12,605 -60 147,556,360
DCリート世
DCチャイナ・ロード
16,116 + 138 23,132,338
DCチャイナ
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02
※1 10,299 0 530,409,639
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
愛称 グッド・スマイル2011-10
※1 9,797 -3 515,093,816
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称 グッド・スマイル2012-01
※1 9,867 0 5,657,227,698
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称 グッド・スマイル2012-03
※1 10,155 0 3,714,592,912
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称 グッド・スマイル2012-07
※1 9,976 0 6,891,319,449
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称 グッド・スマイル2012-10
※1 9,837 -1 1,615,347,640
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称 グッド・スマイル2012-12
※1 9,933 0 1,962,328,060
-
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称 グッド・スマイル2013-02
※1 9,831 -1 1,375,111,480
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称 ドレミファンド2012-12
※1 9,895 + 3 634,013,337
-
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称 ドレミファンド2013-01
※1 10,000 + 2 500,160,800
-
日本公社債投信 1月号
10,001 0 987,244,495
-
日本公社債投信 2月号
10,001 0 1,246,375,332
-
日本公社債投信 3月号
10,001 0 1,534,315,528
-
日本公社債投信 4月号
10,000 0 1,279,582,248
-
日本公社債投信 5月号
10,000 0 858,160,223
-
日本公社債投信 6月号
10,003 0 783,754,763
-
日本公社債投信 7月号
10,002 0 849,321,116
-
日本公社債投信 8月号
10,002 0 809,860,996
-
日本公社債投信 9月号
10,001 0 1,075,171,500
-
日本公社債投信 10月号
10,002 0 926,070,692
-
日本公社債投信 11月号
10,001 0 1,019,086,553
-
日本公社債投信 12月号
10,002 0 1,782,594,300
-
日本財形給付金ファンド
4,235 0 19,440,450
-

(注1)基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。

(注2)日本公社債投信1月号〜12月号は、ご換金の際に換金時手数料をご負担いただく場合があります。

(注3)基準価額および分配金は1万口当たりです。

(注4)基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

(注5)分配金は税引前です。

分配率

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額
(円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0003% 180,203,376,366
期間:2016年05月20日〜2016年05月26日
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0.0113% 1,954,803,021
期間:2016年05月20日〜2016年05月26日

(注) 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

お客様のご判断にかかる重要事項
  • ファンドをお申込みされるお客様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項として、ファンドのリスクおよび手数料等をお知らせするものです。下記ボタンをクリックして、内容を必ずご覧ください。

お客様のご判断にかかる重要事項(リスクと費用)

投資信託についての留意事項
  • 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等や外貨建資産に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
  • 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
ご利用にあたっての留意事項
  • このページの内容は、作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • ファンドの基準価額や分配金は過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、分配金が減少することや分配を行わないことがあります。
  • 投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を示唆または保証するものではありません。

このページ上部へ