基準価額

基準価額

2017年10月17日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 12,458 +24 3,217
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,251 +24 4,987
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,640 +23 3,541
ネクスト・ニッポン・オープン 11,007 +42 1,566
日本インバウンドオープン 11,458 +16 365
日本連続増配成長株オープン 10,308 +12 8,085
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,438 +14 531
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,833 +36 356
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,817 +30 1,976
三重県応援ファンド 9,524
※1
+15 1,839
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,301
※1
-6 5,795
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,724
※1
-12 38
福井県応援ファンド 9,588
※1
+7 1,155
香川県応援ファンド 9,708
※1
+10 2,201
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,864
※1
-5 422
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,176 +20 753
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,069
※1
+8 1,886
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,764
※1
-6 517
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,408
※1
-8 1,023
日本中小型ディスカバーオープン 22,134 +8 504
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,378 -48 399
日本好配当リバランスオープン 10,991
※1
+21 4,044
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,854
※1
+21 1,916
日本グロースオープン 8,212
※1
+28 3,366
日本株式アクティブオープン 10,765
※1
+27 949
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,384 +20 1,510
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,908 +60 282
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,625 +26 2,074
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,791 +46 217
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,128 +59 360
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,726 +45 4,697
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,909 -18 7,793
日本株テーマセレクション 11,786 +43 1,963
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,352 +42 7,218
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,444 +24 778
日本の未来図(米ドル投資型) 12,254 +31 2,465
日本の未来図(円投資型) 12,094 +13 1,380
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,475 +24 94
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,196 +27 129
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,605 +26 2,629
米国中小型株オープン 16,723
※1
+22 1,720
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,860
※1
+14 565
シェール関連株オープン 9,285 +2 1,364
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,923
※1
+2 833
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,281 -20 178
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,353 -7 1,197
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,433 +33 3,814
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,420 +26 482
欧州連続増配成長株オープン 12,117 -38 455
先進国連続増配成長株オープン 13,448 +6 176
新興国連続増配成長株オープン 10,182
※1
+47 8,926
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,822
※1
+17 441,161
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,208
※1
+80 2,406
アジア中小型株オープン 10,054
※1
+77 1,640
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,718
※1
+58 362
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,860
※1
+82 196
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,620
※1
+49 1,513
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,658
※1
+77 869
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,464
※1
-8 580
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,850
※1
+76 3,405
中国消費関連株オープン 12,048
※1
+38 58
中国A株オープン 17,684
※1
+57 630
ブラジル消費関連株オープン 10,612
※1
-141 142
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,858 +82 481
日本インデックスオープン225 14,408 +54 3,430
225ブル型オープン4(ダブル) 12,263 +92 291
225ベア型オープン4(ダブル) 7,604 -58 209
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,339
※1
-5 85,910
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,825
※1
-1 1,466
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,443
※1
+8 3,713
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,005
※1
+17 75
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,992
※1
-11 1,668
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,039
※1
+16 16,686
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,854
※1
+32 203
グローバル・リート・セレクション 4,877
※1
-11 4,276
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,016
※1
-34 57
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,919
※1
-46 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,503
※1
-10 264
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,967
※1
+6 3,360
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,971 +27 11,045
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,991 +35 28,756
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,138 -4 7,589
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,527
※1
+1 88,700
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,320
※1
+2 72
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,146
※1
+2 8,680
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,362
※1
+6 185
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,086
※1
+1 134
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,429
※1
+1 115
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,414
※1
-5 48,782
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,724
※1
-11 595
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,256
※1
-1 208
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,022
※1
+5 12,434
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,128
※1
+6 8,024
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,210
※1
-36 29,997
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,130
※1
+16 822
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,410
※1
+2 182
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,714
※1
-82 100 65
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,550
※1
-49 50 86
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,358
※1
-104 120 39,634
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,859
※1
-48 50 2,210
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,348 +3 996
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,610 +10 1,247
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,781 +18 3,113
世界3資産分散ファンド 6,479
※1
-5 400
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,417
※1
+14 764
世界リート・オープン 19,628
※1
-46 1
米国リート・オープン 22,324
※1
-51 2
欧州リート・オープン 10,057
※1
-5 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,623 +29 1,722
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,552 +27 164
丸福アドバンテージオープン 11,614 +5 185
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,844
※1
-6 1,577
イオングループ・ファンド 13,014
※1
-108 952
日本株式・Jリートバランスファンド 10,229 +32 1
日本インデックス225DCファンド 22,362 +85 2,015
DC日本連続増配成長株オープン 12,279 +15 2
DC米国連続増配成長株オープン 13,104 +33 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,466 +1 93
DC日本Jリートオープン 9,328 +26 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,695 -32 144
DCチャイナ・ロード 23,128 +160 30
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,134
※1
-2 521
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,118
※1
0 1,592
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,104
※1
0 1,870
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,006
※1
0 1,314
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,012
※1
+4 503
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,935
※1
-1 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,925
※1
-2 690
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,963
※1
+13 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,288
※1
-2 689
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,330
※1
+11 27
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,178
※1
-2 715
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,245
※1
+12 56
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,197
※1
-3 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,354
※1
+11 7
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,967
※1
-9 1,182
日本財形給付金ファンド 4,221 -1 17
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 12,458 3,217
+24
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,251 4,987
+24
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 10,640 3,541
+23
ネクスト・ニッポン・オープン 11,007 1,566
+42
日本インバウンドオープン 11,458 365
+16
日本連続増配成長株オープン 10,308 8,085
+12
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 11,438 531
+14
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,833 356
+36
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
10,817 1,976
+30
三重県応援ファンド 9,524
※1
1,839
+15
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,301
※1
5,795
-6
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,724
※1
38
-12
福井県応援ファンド 9,588
※1
1,155
+7
香川県応援ファンド 9,708
※1
2,201
+10
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,864
※1
422
-5
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,176 753
+20
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,069
※1
1,886
+8
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,764
※1
517
-6
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,408
※1
1,023
-8
日本中小型ディスカバーオープン 22,134 504
+8
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
19,378 399
-48
日本好配当リバランスオープン 10,991
※1
4,044
+21
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,854
※1
1,916
+21
日本グロースオープン 8,212
※1
3,366
+28
日本株式アクティブオープン 10,765
※1
949
+27
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,384 1,510
+20
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
10,908 282
+60
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
9,625 2,074
+26
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,791 217
+46
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,128 360
+59
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,726 4,697
+45
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,909 7,793
-18
日本株テーマセレクション 11,786 1,963
+43
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,352 7,218
+42
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,444 778
+24
日本の未来図(米ドル投資型) 12,254 2,465
+31
日本の未来図(円投資型) 12,094 1,380
+13
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
11,475 94
+24
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,196 129
+27
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,605 2,629
+26
米国中小型株オープン 16,723
※1
1,720
+22
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,860
※1
565
+14
シェール関連株オープン 9,285 1,364
+2
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,923
※1
833
+2
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,281 178
-20
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,353 1,197
-7
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,433 3,814
+33
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,420 482
+26
欧州連続増配成長株オープン 12,117 455
-38
先進国連続増配成長株オープン 13,448 176
+6
新興国連続増配成長株オープン 10,182
※1
8,926
+47
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,822
※1
441,161
+17
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,208
※1
2,406
+80
アジア中小型株オープン 10,054
※1
1,640
+77
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,718
※1
362
+58
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,860
※1
196
+82
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,620
※1
1,513
+49
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,658
※1
869
+77
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,464
※1
580
-8
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,850
※1
3,405
+76
中国消費関連株オープン 12,048
※1
58
+38
中国A株オープン 17,684
※1
630
+57
ブラジル消費関連株オープン 10,612
※1
142
-141
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
21,858 481
+82
日本インデックスオープン225 14,408 3,430
+54
225ブル型オープン4(ダブル) 12,263 291
+92
225ベア型オープン4(ダブル) 7,604 209
-58
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,339
※1
85,910
-5
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,825
※1
1,466
-1
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,443
※1
3,713
+8
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,005
※1
75
+17
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,992
※1
1,668
-11
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,039
※1
16,686
+16
日本Jリートオープン(1年決算型) 12,854
※1
203
+32
グローバル・リート・セレクション 4,877
※1
4,276
-11
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,016
※1
57
-34
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,919
※1
13
-46
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,503
※1
264
-10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,967
※1
3,360
+6
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,971 11,045
+27
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,991 28,756
+35
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,138 7,589
-4
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,527
※1
88,700
+1
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,320
※1
72
+2
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,146
※1
8,680
+2
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,362
※1
185
+6
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,086
※1
134
+1
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,429
※1
115
+1
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,414
※1
48,782
-5
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,724
※1
595
-11
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,256
※1
208
-1
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,022
※1
12,434
+5
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,128
※1
8,024
+6
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,210
※1
29,997
-36
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,130
※1
822
+16
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,410
※1
182
+2
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,714
※1
100 65
-82
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,550
※1
50 86
-49
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,358
※1
120 39,634
-104
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,859
※1
50 2,210
-48
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,348 996
+3
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,610 1,247
+10
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,781 3,113
+18
世界3資産分散ファンド 6,479
※1
400
-5
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,417
※1
764
+14
世界リート・オープン 19,628
※1
1
-46
米国リート・オープン 22,324
※1
2
-51
欧州リート・オープン 10,057
※1
1
-5
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,623 1,722
+29
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,552 164
+27
丸福アドバンテージオープン 11,614 185
+5
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,844
※1
1,577
-6
イオングループ・ファンド 13,014
※1
952
-108
日本株式・Jリートバランスファンド 10,229 1
+32
日本インデックス225DCファンド 22,362 2,015
+85
DC日本連続増配成長株オープン 12,279 2
+15
DC米国連続増配成長株オープン 13,104 6
+33
DCワールド・ソブリンインカム 13,466 93
+1
DC日本Jリートオープン 9,328 1
+26
DCグローバル・リート・セレクション 13,695 144
-32
DCチャイナ・ロード 23,128 30
+160
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,134
※1
521
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,118
※1
1,592
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,104
※1
1,870
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,006
※1
1,314
0
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,012
※1
503
+4
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,935
※1
466
-1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,925
※1
690
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,963
※1
46
+13
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,288
※1
689
-2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,330
※1
27
+11
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,178
※1
715
-2
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,245
※1
56
+12
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,197
※1
254
-3
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,354
※1
7
+11
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,967
※1
1,182
-9
日本財形給付金ファンド 4,221 17
-1
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年10月17日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年10月11日~2017年10月17日
10,000 0.0000% 243,226
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年10月11日~2017年10月17日
10,000 0.0000% 2,450
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年10月11日~2017年10月17日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年10月11日~2017年10月17日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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