基準価額

基準価額

2017年12月18日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,593 +100 12,061
新経済成長ジャパン 12,355 -847 1,000 3,163
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,559 +153 4,663
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,429 +154 2,838
ネクスト・ニッポン・オープン 11,915 +220 1,593
日本インバウンドオープン 12,454 +120 308
日本連続増配成長株オープン 10,083 +81 8,092
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
11,254 +110 344
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,598 +187 2,106
三重県応援ファンド 9,717
※1
+26 1,874
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,161
※1
-2 5,603
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,680
※1
0 78
福井県応援ファンド 9,700
※1
+29 1,216
香川県応援ファンド 9,899
※1
+17 2,188
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,722
※1
-2 395
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,423 +65 763
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,101
※1
-4 1,857
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,643
※1
-2 486
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,762
※1
+35 1,054
日本中小型ディスカバーオープン 24,312 +222 594
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
21,726 +213 763
日本好配当リバランスオープン 11,486
※1
+109 4,032
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,341
※1
+105 1,591
日本グロースオープン 8,917
※1
+130 3,546
日本株式アクティブオープン 10,885
※1
+154 919
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,761 +62 1,792
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,454 +145 283
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,347 +190 2,147
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,508 +352 238
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,456 +248 379
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,313 +151 4,767
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,901 +172 8,286
日本株テーマセレクション 12,463 +187 1,608
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,183 +206 6,988
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,196 +172 803
日本の未来図(米ドル投資型) 13,535 +206 2,485
日本の未来図(円投資型) 13,277 +169 1,369
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
12,092 +162 98
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,531 +126 131
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,182 +176 2,487
米国中小型株オープン 16,564
※1
+265 1,527
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,264
※1
+159 916
シェール関連株オープン 9,577 +10 1,256
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,177
※1
+8 797
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,356 +71 146
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,379 +103 1,332
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,097 +171 3,899
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,937 +132 1,122
欧州連続増配成長株オープン 12,002 -15 442
先進国連続増配成長株オープン 13,843 +119 173
新興国連続増配成長株オープン 10,052
※1
+20 10,138
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,743
※1
-7 419,660
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,171
※1
-33 2,497
アジア中小型株オープン 10,099
※1
+46 1,610
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,133
※1
-24 381
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,885
※1
-2 185
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,535
※1
+24 1,343
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 11,072
※1
+64 754
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,603
※1
+20 499
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,931
※1
-86 3,318
中国消費関連株オープン 11,954
※1
-2 58
中国A株オープン 18,242
※1
-171 581
ブラジル消費関連株オープン 9,699
※1
-1 120
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,449 +356 535
日本インデックスオープン225 15,454 +234 3,517
225ブル型オープン4(ダブル) 14,055 +435 420
225ベア型オープン4(ダブル) 6,522 -216 205
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,343
※1
+22 75,181
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,911
※1
+9 1,486
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,627
※1
+15 4,044
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,690
※1
+31 45
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,985
※1
+21 1,466
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,140
※1
-14 16,160
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,212
※1
-31 212
グローバル・リート・セレクション 5,007
※1
+23 4,182
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,301
※1
+149 39
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,056
※1
+90 14
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,472
※1
+5 249
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,983
※1
+30 2,906
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,435 +43 9,989
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,437 +63 26,839
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,402 +28 7,166
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,535
※1
+10 88,082
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,400
※1
+14 89
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,081
※1
+22 8,394
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,330
※1
+53 553
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,052
※1
+20 131
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,490
※1
+45 116
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,275
※1
-2 46,668
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,647
※1
-3 540
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,090
※1
+56 195
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,098
※1
-1 12,546
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,919
※1
-69 70 7,926
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,938
※1
-131 100 31,894
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,001
※1
+31 817
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,012
※1
+3 146
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,534
※1
-64 100 64
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,407
※1
-47 50 85
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,116
※1
-90 120 41,590
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,698
※1
-49 50 2,080
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,419 +23 939
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,763 +47 1,244
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,013 +67 3,044
世界3資産分散ファンド 6,489
※1
+9 15 388
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,590
※1
+56 769
世界リート・オープン 20,244
※1
+97 2
米国リート・オープン 22,722
※1
+223 2
欧州リート・オープン 10,591
※1
+48 1
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,145 +117 1,790
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,000 +102 171
丸福アドバンテージオープン 12,447 +178 189
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,702
※1
-2 1,512
イオングループ・ファンド 14,154
※1
+61 988
日本株式・Jリートバランスファンド 10,744 +68 5
日本インデックス225DCファンド 24,001 +365 2,173
DC日本連続増配成長株オープン 13,209 +109 2
DC米国連続増配成長株オープン 13,755 +165 6
DCワールド・ソブリンインカム 13,562 +16 94
DC日本Jリートオープン 9,580 -22 1
DCグローバル・リート・セレクション 14,124 +68 145
DCチャイナ・ロード 23,250 -181 32
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,102
※1
-1 520
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,134
※1
0 1,876
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,079
※1
+12 1,272
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,079
※1
+3 504
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,940
※1
+1 466
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,902
※1
+2 663
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,006
※1
+35 46
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,254
※1
+2 681
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,366
※1
+33 23
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,150
※1
+2 705
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,282
※1
+32 54
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,164
※1
+3 253
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,390
※1
+38 6
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,975
※1
+6 1,183
日本財形給付金ファンド 4,222 0 16
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
10,593 12,061
+100
新経済成長ジャパン 12,355 1,000 3,163
-847
JPX日経インデックス400・コアプラス 11,559 4,663
+153
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 11,429 2,838
+154
ネクスト・ニッポン・オープン 11,915 1,593
+220
日本インバウンドオープン 12,454 308
+120
日本連続増配成長株オープン 10,083 8,092
+81
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
11,254 344
+110
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
11,598 2,106
+187
三重県応援ファンド 9,717
※1
1,874
+26
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,161
※1
5,603
-2
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,680
※1
78
0
福井県応援ファンド 9,700
※1
1,216
+29
香川県応援ファンド 9,899
※1
2,188
+17
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,722
※1
395
-2
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
10,423 763
+65
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,101
※1
1,857
-4
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,643
※1
486
-2
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,762
※1
1,054
+35
日本中小型ディスカバーオープン 24,312 594
+222
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
21,726 763
+213
日本好配当リバランスオープン 11,486
※1
4,032
+109
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 11,341
※1
1,591
+105
日本グロースオープン 8,917
※1
3,546
+130
日本株式アクティブオープン 10,885
※1
919
+154
日本株式ファンド“i‐TECH” 5,761 1,792
+62
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
11,454 283
+145
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
10,347 2,147
+190
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
18,508 238
+352
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
18,456 379
+248
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
12,313 4,767
+151
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
12,901 8,286
+172
日本株テーマセレクション 12,463 1,608
+187
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
12,183 6,988
+206
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
12,196 803
+172
日本の未来図(米ドル投資型) 13,535 2,485
+206
日本の未来図(円投資型) 13,277 1,369
+169
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
12,092 98
+162
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
12,531 131
+126
米国バイオ&テクノロジー株オープン 10,182 2,487
+176
米国中小型株オープン 16,564
※1
1,527
+265
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 10,264
※1
916
+159
シェール関連株オープン 9,577 1,256
+10
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,177
※1
797
+8
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 10,356 146
+71
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 10,379 1,332
+103
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
14,097 3,899
+171
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,937 1,122
+132
欧州連続増配成長株オープン 12,002 442
-15
先進国連続増配成長株オープン 13,843 173
+119
新興国連続増配成長株オープン 10,052
※1
10,138
+20
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,743
※1
419,660
-7
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 13,171
※1
2,497
-33
アジア中小型株オープン 10,099
※1
1,610
+46
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
11,133
※1
381
-24
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,885
※1
185
-2
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,535
※1
1,343
+24
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 11,072
※1
754
+64
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,603
※1
499
+20
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
10,931
※1
3,318
-86
中国消費関連株オープン 11,954
※1
58
-2
中国A株オープン 18,242
※1
581
-171
ブラジル消費関連株オープン 9,699
※1
120
-1
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
23,449 535
+356
日本インデックスオープン225 15,454 3,517
+234
225ブル型オープン4(ダブル) 14,055 420
+435
225ベア型オープン4(ダブル) 6,522 205
-216
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,343
※1
75,181
+22
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,911
※1
1,486
+9
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,627
※1
4,044
+15
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 15,690
※1
45
+31
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
2,985
※1
1,466
+21
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,140
※1
16,160
-14
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,212
※1
212
-31
グローバル・リート・セレクション 5,007
※1
4,182
+23
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
15,301
※1
39
+149
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,056
※1
14
+90
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,472
※1
249
+5
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,983
※1
2,906
+30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
11,435 9,989
+43
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
9,437 26,839
+63
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
9,402 7,166
+28
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,535
※1
88,082
+10
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,400
※1
89
+14
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,081
※1
8,394
+22
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,330
※1
553
+53
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,052
※1
131
+20
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,490
※1
116
+45
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,275
※1
46,668
-2
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,647
※1
540
-3
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,090
※1
195
+56
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,098
※1
12,546
-1
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 7,919
※1
70 7,926
-69
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,938
※1
100 31,894
-131
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 10,001
※1
817
+31
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,012
※1
146
+3
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,534
※1
100 64
-64
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,407
※1
50 85
-47
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,116
※1
120 41,590
-90
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,698
※1
50 2,080
-49
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,419 939
+23
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,763 1,244
+47
ラップ・アプローチ(成長コース) 11,013 3,044
+67
世界3資産分散ファンド 6,489
※1
15 388
+9
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
11,590
※1
769
+56
世界リート・オープン 20,244
※1
2
+97
米国リート・オープン 22,722
※1
2
+223
欧州リート・オープン 10,591
※1
1
+48
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,145 1,790
+117
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,000 171
+102
丸福アドバンテージオープン 12,447 189
+178
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,702
※1
1,512
-2
イオングループ・ファンド 14,154
※1
988
+61
日本株式・Jリートバランスファンド 10,744 5
+68
日本インデックス225DCファンド 24,001 2,173
+365
DC日本連続増配成長株オープン 13,209 2
+109
DC米国連続増配成長株オープン 13,755 6
+165
DCワールド・ソブリンインカム 13,562 94
+16
DC日本Jリートオープン 9,580 1
-22
DCグローバル・リート・セレクション 14,124 145
+68
DCチャイナ・ロード 23,250 32
-181
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,102
※1
520
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,134
※1
1,876
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
10,079
※1
1,272
+12
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
10,079
※1
504
+3
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,940
※1
466
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,902
※1
663
+2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
11,006
※1
46
+35
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,254
※1
681
+2
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,366
※1
23
+33
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,150
※1
705
+2
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
10,282
※1
54
+32
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,164
※1
253
+3
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,390
※1
6
+38
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,975
※1
1,183
+6
日本財形給付金ファンド 4,222 16
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年12月18日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年12月12日~2017年12月18日
10,000 0.0000% 262,195
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年12月12日~2017年12月18日
10,000 0.0000% 2,397
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年12月12日~2017年12月18日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年12月12日~2017年12月18日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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