基準価額

基準価額

2016年12月09日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,644 +120 3,665
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,812 +87 6,955
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,163 +81 4,839
ネクスト・ニッポン・オープン 9,964 +97 2,128
日本インバウンドオープン 10,073 +45 510
日本連続増配成長株オープン 9,792 +53 12,562
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,721 +58 5,028
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,536 +69 388
日本M&Aオープン 7,446 +45 944
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,237 +52 1,686
三重県応援ファンド 9,275
※1
-29 1,846
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,564
※1
-5 5,760
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,141
※1
-7 17
福井県応援ファンド 9,471
※1
-23 798
香川県応援ファンド 9,570
※1
-30 2,308
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,096
※1
-5 575
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,555 +18 1,282
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,589
※1
-35 2,410
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,997
※1
-5 606
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,026
※1
-2 1,538
日本中小型ディスカバーオープン 17,462 +38 629
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
13,717 +48 146
日本新興市場成長株オープン 10,848 +31 249
日本好配当リバランスオープン 11,414
※1
+123 3,762
日本グロースオープン 6,795
※1
+54 2,853
日本株式アクティブオープン 8,693
※1
+63 852
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,304 +31 1,254
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,292 +72 260
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,515 +89 2,087
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,357 +85 192
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,569 +115 336
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,994 +79 7,204
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,977 +29 7,458
日本株テーマセレクション 10,209 +80 3,011
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,774 +136 11,660
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,074 +92 1,080
日本の未来図(米ドル投資型) 10,249 +108 3,354
日本の未来図(円投資型) 10,004 +64 1,966
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,610 +105 104
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,885 +116 80
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,098 +49 128
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,633 +81 0 3,376
米国中小型株オープン 17,219
※1
+298 1,086
シェール関連株オープン 9,821 +94 1,578
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,365
※1
+80 1,196
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,432 +56 4,035
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,727 +47 285
欧州連続増配成長株オープン 10,340 +24 689
先進国連続増配成長株オープン 11,988 +22 329
新興国連続増配成長株オープン 8,471
※1
+140 3,984
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,799
※1
+40 488,028
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,400
※1
+164 2,227
アジア中小型株オープン 9,362
※1
+93 832
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,326
※1
+55 352
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,707
※1
+159 195
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,255
※1
+70 1,887
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,340
※1
+87 1,244
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,441
※1
+69 - 1,432
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,725
※1
+52 3,080
中国消費関連株オープン 10,035
※1
+104 56
中国A株オープン 14,078
※1
+70 689
ブラジル消費関連株オープン 8,215
※1
-18 121
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,463 +238 753
日本インデックスオープン225 12,726 +156 3,863
225ブル型オープン3 15,402 +416 1,306
225ベア型オープン3 3,487 -100 400
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,283 +15 218
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 9,717 +60 44
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,194 +35 21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,087 +17 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,572 +21 14
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,612 +27 38
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 8,642 +55 56
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,697 +8 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,439 +31 91
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,938 0 1
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,727
※1
+28 91,197
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,635
※1
-3 1,505
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,044
※1
+36 2,727
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,880
※1
+67 29
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,490
※1
+21 1,554
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,656
※1
-45 21,857
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,514
※1
-90 243
グローバル・リート・セレクション 4,705
※1
+38 4,779
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,642
※1
+150 94
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,613
※1
+79 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,352
※1
-10 392
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,938
※1
+43 4,034
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,894 +5 14,906
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,971 +42 36,602
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,426 +3 8,555
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,480
※1
-31 92,914
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,913
※1
-43 48
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,937
※1
+11 9,118
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,469
※1
+22 56
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,224
※1
-6 144
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,174
※1
-12 112
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,661
※1
-4 48,622
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,217
※1
-9 269
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,182
※1
+11 235
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,936
※1
-16 51
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,306
※1
+71 9,927
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,263
※1
+13 4,683
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,010
※1
-61 14,708
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,813
※1
+44 817
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,038
※1
+2 176
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,433
※1
+55 76
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,777
※1
+2 99
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,310
※1
+47 30,540
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,062
※1
-1 2,106
ラップ・アプローチ(安定コース) 9,995 +5 1,114
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,763 +31 1,463
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,470 +56 4,217
世界3資産分散ファンド 6,268
※1
+24 472
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,518
※1
+46 747
世界リート・オープン 18,489
※1
+152 1
米国リート・オープン 21,840
※1
+228 2
欧州リート・オープン 8,692
※1
-17 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,774 +84 1,685
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,797 +79 152
丸福アドバンテージオープン 10,280 +124 235
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,073
※1
-5 2,308
イオングループ・ファンド 11,469
※1
-2 939
日本インデックス225DCファンド 19,609 +239 1,984
DC日本連続増配成長株オープン 10,494 +56 1
DC米国連続増配成長株オープン 11,449 +54 2
DCワールド・ソブリンインカム 12,899 -46 91
DC日本Jリートオープン 9,809 -65 0
DCグローバル・リート・セレクション 12,895 +106 151
DCチャイナ・ロード 18,591 +109 27
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,273
※1
-2 529
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称:グッド・スマイル2012-01
10,151
※1
+6 5,691
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,047
※1
+1 3,609
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,022
※1
0 6,809
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,781
※1
-2 1,559
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,884
※1
+17 1,918
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,763
※1
-5 1,302
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,890
※1
-3 622
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,997
※1
-2 489
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,699
※1
+1 758
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,738
※1
+47 95
日本財形給付金ファンド 4,234 0 18
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,644 3,665
+120
JPX日経インデックス400・コアプラス 9,812 6,955
+87
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,163 4,839
+81
ネクスト・ニッポン・オープン 9,964 2,128
+97
日本インバウンドオープン 10,073 510
+45
日本連続増配成長株オープン 9,792 12,562
+53
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,721 5,028
+58
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
9,536 388
+69
日本M&Aオープン 7,446 944
+45
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,237 1,686
+52
三重県応援ファンド 9,275
※1
1,846
-29
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,564
※1
5,760
-5
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,141
※1
17
-7
福井県応援ファンド 9,471
※1
798
-23
香川県応援ファンド 9,570
※1
2,308
-30
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
6,096
※1
575
-5
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,555 1,282
+18
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,589
※1
2,410
-35
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,997
※1
606
-5
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,026
※1
1,538
-2
日本中小型ディスカバーオープン 17,462 629
+38
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
13,717 146
+48
日本新興市場成長株オープン 10,848 249
+31
日本好配当リバランスオープン 11,414
※1
3,762
+123
日本グロースオープン 6,795
※1
2,853
+54
日本株式アクティブオープン 8,693
※1
852
+63
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,304 1,254
+31
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,292 260
+72
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,515 2,087
+89
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
14,357 192
+85
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
15,569 336
+115
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
10,994 7,204
+79
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,977 7,458
+29
日本株テーマセレクション 10,209 3,011
+80
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
10,774 11,660
+136
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,074 1,080
+92
日本の未来図(米ドル投資型) 10,249 3,354
+108
日本の未来図(円投資型) 10,004 1,966
+64
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,610 104
+105
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,885 80
+116
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,098 128
+49
米国バイオ&テクノロジー株オープン 8,633 0 3,376
+81
米国中小型株オープン 17,219
※1
1,086
+298
シェール関連株オープン 9,821 1,578
+94
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 8,365
※1
1,196
+80
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
12,432 4,035
+56
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
10,727 285
+47
欧州連続増配成長株オープン 10,340 689
+24
先進国連続増配成長株オープン 11,988 329
+22
新興国連続増配成長株オープン 8,471
※1
3,984
+140
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,799
※1
488,028
+40
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 11,400
※1
2,227
+164
アジア中小型株オープン 9,362
※1
832
+93
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
9,326
※1
352
+55
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 10,707
※1
195
+159
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,255
※1
1,887
+70
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 9,340
※1
1,244
+87
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 10,441
※1
- 1,432
+69
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
8,725
※1
3,080
+52
中国消費関連株オープン 10,035
※1
56
+104
中国A株オープン 14,078
※1
689
+70
ブラジル消費関連株オープン 8,215
※1
121
-18
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,463 753
+238
日本インデックスオープン225 12,726 3,863
+156
225ブル型オープン3 15,402 1,306
+416
225ベア型オープン3 3,487 400
-100
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 4,283 218
+15
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 9,717 44
+60
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 7,194 21
+35
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 2,087 48
+17
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,572 14
+21
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 9,612 38
+27
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 8,642 56
+55
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,697 30
+8
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 2,439 91
+31
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,938 1
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,727
※1
91,197
+28
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,635
※1
1,505
-3
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,044
※1
2,727
+36
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,880
※1
29
+67
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,490
※1
1,554
+21
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,656
※1
21,857
-45
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,514
※1
243
-90
グローバル・リート・セレクション 4,705
※1
4,779
+38
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,642
※1
94
+150
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,613
※1
20
+79
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,352
※1
392
-10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,938
※1
4,034
+43
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,894 14,906
+5
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,971 36,602
+42
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,426 8,555
+3
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,480
※1
92,914
-31
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,913
※1
48
-43
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,937
※1
9,118
+11
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
8,469
※1
56
+22
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,224
※1
144
-6
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,174
※1
112
-12
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,661
※1
48,622
-4
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,217
※1
269
-9
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,182
※1
235
+11
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,936
※1
51
-16
米国短期ハイ・イールド債券オープン 11,306
※1
9,927
+71
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,263
※1
4,683
+13
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,010
※1
14,708
-61
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,813
※1
817
+44
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,038
※1
176
+2
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 12,433
※1
76
+55
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,777
※1
99
+2
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,310
※1
30,540
+47
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,062
※1
2,106
-1
ラップ・アプローチ(安定コース) 9,995 1,114
+5
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,763 1,463
+31
ラップ・アプローチ(成長コース) 9,470 4,217
+56
世界3資産分散ファンド 6,268
※1
472
+24
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,518
※1
747
+46
世界リート・オープン 18,489
※1
1
+152
米国リート・オープン 21,840
※1
2
+228
欧州リート・オープン 8,692
※1
0
-17
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,774 1,685
+84
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,797 152
+79
丸福アドバンテージオープン 10,280 235
+124
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 6,073
※1
2,308
-5
イオングループ・ファンド 11,469
※1
939
-2
日本インデックス225DCファンド 19,609 1,984
+239
DC日本連続増配成長株オープン 10,494 1
+56
DC米国連続増配成長株オープン 11,449 2
+54
DCワールド・ソブリンインカム 12,899 91
-46
DC日本Jリートオープン 9,809 0
-65
DCグローバル・リート・セレクション 12,895 151
+106
DCチャイナ・ロード 18,591 27
+109
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,273
※1
529
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称:グッド・スマイル2012-01
10,151
※1
5,691
+6
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,047
※1
3,609
+1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
10,022
※1
6,809
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,781
※1
1,559
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,884
※1
1,918
+17
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,763
※1
1,302
-5
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,890
※1
622
-3
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,997
※1
489
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,699
※1
758
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,738
※1
95
+47
日本財形給付金ファンド 4,234 18
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2016年12月09日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年12月03日~2016年12月09日
10,000 0.0003% 220,263
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年12月03日~2016年12月09日
10,000 0.0000% 2,182
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年12月03日~2016年12月09日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年12月03日~2016年12月09日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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  • マイナンバー 社会保障・税番号制度