基準価額

基準価額

2016年09月27日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 10,111 +99 3,354
JPX日経インデックス400・コアプラス 8,714 +87 6,588
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,136 +81 4,458
ネクスト・ニッポン・オープン 8,929 +103 2,145
日本インバウンドオープン 9,823 +55 522
日本連続増配成長株オープン 9,400 +95 13,439
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,291 +104 8,301
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,342 +67 344
日本M&Aオープン 6,708 +79 881
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
8,337 +77 1,525
三重県応援ファンド 8,840
※1
+25 1,777
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,264
※1
-16 5,525
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 9,398
※1
-28 11
福井県応援ファンド 9,050
※1
+25 729
香川県応援ファンド 9,100
※1
+24 2,104
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,741
※1
-17 586
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,547 +41 1,160
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,928
※1
+21 2,510
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,652
※1
-17 574
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
9,979
※1
+48 1,624
日本中小型ディスカバーオープン 16,530 +209 518
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
12,837 +184 134
日本新興市場成長株オープン 10,754 +117 278
日本好配当リバランスオープン 9,441
※1
+70 3,616
日本グロースオープン 6,043
※1
+55 2,575
日本株式アクティブオープン 7,844
※1
+98 783
日本株式ファンド“i‐TECH” 3,944 +21 1,169
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
7,956 +96 224
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
7,534 +89 1,909
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
12,869 +155 182
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,030 +139 304
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,816 +76 3,008
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,604 +132 7,620
日本株テーマセレクション 10,466 +125 2,760
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
8,373 +48 8,001
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,723 +90 803
日本の未来図(米ドル投資型) 8,379 +59 2,867
日本の未来図(円投資型) 9,234 +102 1,851
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
9,845 +49 97
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
11,295 +137 72
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
9,521 -133 115
農業・食糧関連オープン 9,241
※1
0 180
米国バイオ&テクノロジー株オープン 7,782 -98 3,394
米国中小型株オープン 13,990
※1
-214 1,071
シェール関連株オープン 8,103 -63 1,266
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 6,897
※1
-54 1,047
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
10,811 -115 3,573
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,328 -99 237
欧州連続増配成長株オープン 9,722 -158 671
先進国連続増配成長株オープン 10,564 -108 327
新興国連続増配成長株オープン 7,818
※1
-118 3,468
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,552
※1
-32 463,347
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 10,106
※1
-132 2,002
アジア中小型株オープン 8,828
※1
-102 784
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
8,930
※1
-87 338
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 9,454
※1
-203 188
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,086
※1
-91 1,914
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,575
※1
-38 1,430
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,790
※1
-187 2,812
中国インフラ・内需関連株式オープン 11,138
※1
0 57
中国消費関連株オープン 9,043
※1
-206 52
中国A株オープン 18,985
※1
-327 998
ブラジル消費関連株オープン 8,132
※1
-85 122
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
17,006 +141 821
日本インデックスオープン225 11,122 +92 3,555
225ブル型オープン3 11,781 +200 1,409
225ベア型オープン3 4,805 -83 191
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 3,891 +47 202
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,217 +147 48
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 6,294 +87 18
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 1,752 +23 40
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,041 +34 12
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 7,987 +77 31
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 7,731 +87 52
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,418 +73 30
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 1,964 -12 72
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,941 0 1
コモディティ・インデックスオープン 4,072
※1
+4 132
コモディティ・セレクション(食糧) 4,452
※1
0 627
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,653
※1
-7 84,905
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,631
※1
-18 1,595
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,919
※1
-35 2,303
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,265
※1
-63 27
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,786
※1
+4 1,589
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,809
※1
+22 22,294
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,696
※1
+43 251
グローバル・リート・セレクション 4,595
※1
-3 4,768
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
13,839
※1
-35 80
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,297
※1
+15 21
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,963
※1
-10 406
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,345
※1
-51 4,086
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,369 +46 14,646
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
7,536 +4 31,983
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,192 +6 7,541
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,142
※1
-19 89,169
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,356
※1
-27 46
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,623
※1
-18 8,814
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
7,712
※1
-40 52
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,815
※1
-21 141
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,175
※1
-44 102
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,335
※1
-17 47,862
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
9,460
※1
-29 265
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,738
※1
-31 230
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
9,268
※1
+14 56
米国短期ハイ・イールド債券オープン 9,964
※1
-49 8,878
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,307
※1
-9 4,288
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,572
※1
-27 13,098
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 8,746
※1
-38 768
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,496
※1
-4 165
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,295
※1
-49 63
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,969
※1
-3 130
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,315
※1
-52 26,678
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,269
※1
-9 1,995
ラップ・アプローチ(安定コース) 9,730 -13 1,130
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,087 -24 1,423
ラップ・アプローチ(成長コース) 8,467 -36 3,935
世界3資産分散ファンド 5,931
※1
-35 459
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
9,607
※1
-25 723
世界リート・オープン 17,967
※1
-14 1
米国リート・オープン 20,568
※1
-53 2
欧州リート・オープン 8,609
※1
-100 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 5,946 +48 1,486
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,023 +49 143
丸福アドバンテージオープン 8,487 +58 204
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,721
※1
-17 2,518
イオングループ・ファンド 10,962
※1
+79 925
日本インデックス225DCファンド 17,125 +142 1,807
DCワールド・ソブリンインカム 12,290 -29 89
DCグローバル・リート・セレクション 12,531 -11 148
DCチャイナ・ロード 16,593 -394 23
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,284
※1
-1 529
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称:グッド・スマイル2012-01
9,967
※1
+5 5,608
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,053
※1
0 3,626
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
9,985
※1
0 6,838
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,838
※1
-2 1,584
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,885
※1
-2 1,926
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,789
※1
-3 1,308
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,895
※1
-4 623
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
10,012
※1
-2 490
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,987
※1
+6 781
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
9,753
※1
-33 110
日本財形給付金ファンド 4,234 0 19
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 10,111 3,354
+99
JPX日経インデックス400・コアプラス 8,714 6,588
+87
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 8,136 4,458
+81
ネクスト・ニッポン・オープン 8,929 2,145
+103
日本インバウンドオープン 9,823 522
+55
日本連続増配成長株オープン 9,400 13,439
+95
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付) 10,291 8,301
+104
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
8,342 344
+67
日本M&Aオープン 6,708 881
+79
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
8,337 1,525
+77
三重県応援ファンド 8,840
※1
1,777
+25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,264
※1
5,525
-16
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 9,398
※1
11
-28
福井県応援ファンド 9,050
※1
729
+25
香川県応援ファンド 9,100
※1
2,104
+24
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,741
※1
586
-17
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
8,547 1,160
+41
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,928
※1
2,510
+21
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,652
※1
574
-17
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
9,979
※1
1,624
+48
日本中小型ディスカバーオープン 16,530 518
+209
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
12,837 134
+184
日本新興市場成長株オープン 10,754 278
+117
日本好配当リバランスオープン 9,441
※1
3,616
+70
日本グロースオープン 6,043
※1
2,575
+55
日本株式アクティブオープン 7,844
※1
783
+98
日本株式ファンド“i‐TECH” 3,944 1,169
+21
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
7,956 224
+96
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
7,534 1,909
+89
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
12,869 182
+155
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
14,030 304
+139
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
9,816 3,008
+76
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
9,604 7,620
+132
日本株テーマセレクション 10,466 2,760
+125
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
8,373 8,001
+48
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
9,723 803
+90
日本の未来図(米ドル投資型) 8,379 2,867
+59
日本の未来図(円投資型) 9,234 1,851
+102
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
9,845 97
+49
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
11,295 72
+137
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
9,521 115
-133
農業・食糧関連オープン 9,241
※1
180
0
米国バイオ&テクノロジー株オープン 7,782 3,394
-98
米国中小型株オープン 13,990
※1
1,071
-214
シェール関連株オープン 8,103 1,266
-63
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 6,897
※1
1,047
-54
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
10,811 3,573
-115
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,328 237
-99
欧州連続増配成長株オープン 9,722 671
-158
先進国連続増配成長株オープン 10,564 327
-108
新興国連続増配成長株オープン 7,818
※1
3,468
-118
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,552
※1
463,347
-32
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 10,106
※1
2,002
-132
アジア中小型株オープン 8,828
※1
784
-102
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
8,930
※1
338
-87
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 9,454
※1
188
-203
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,086
※1
1,914
-91
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 8,575
※1
1,430
-38
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
7,790
※1
2,812
-187
中国インフラ・内需関連株式オープン 11,138
※1
57
0
中国消費関連株オープン 9,043
※1
52
-206
中国A株オープン 18,985
※1
998
-327
ブラジル消費関連株オープン 8,132
※1
122
-85
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
17,006 821
+141
日本インデックスオープン225 11,122 3,555
+92
225ブル型オープン3 11,781 1,409
+200
225ベア型オープン3 4,805 191
-83
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターA (建設、不動産等)) 3,891 202
+47
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターB (食品、医薬品)) 10,217 48
+147
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターC (化学、繊維等)) 6,294 18
+87
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターD (鉄鋼、造船等)) 1,752 40
+23
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターE (非鉄、ガラス・土石等)) 3,041 12
+34
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターF (機械、自動車)) 7,987 31
+77
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターG (電機、精密)) 7,731 52
+87
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターH (商業、サービス等)) 8,418 30
+73
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターI (金融)) 1,964 72
-12
セクターインデックス10(業種選択型)(セクターJ (マネープール)) 9,941 1
0
コモディティ・インデックスオープン 4,072
※1
132
+4
コモディティ・セレクション(食糧) 4,452
※1
627
0
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,653
※1
84,905
-7
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,631
※1
1,595
-18
ワールド・リート・セレクション(アジア) 6,919
※1
2,303
-35
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 12,265
※1
27
-63
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,786
※1
1,589
+4
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,809
※1
22,294
+22
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,696
※1
251
+43
グローバル・リート・セレクション 4,595
※1
4,768
-3
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
13,839
※1
80
-35
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
13,297
※1
21
+15
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,963
※1
406
-10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,345
※1
4,086
-51
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,369 14,646
+46
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
7,536 31,983
+4
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
7,192 7,541
+6
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,142
※1
89,169
-19
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
11,356
※1
46
-27
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
3,623
※1
8,814
-18
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
7,712
※1
52
-40
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
4,815
※1
141
-21
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
10,175
※1
102
-44
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,335
※1
47,862
-17
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
9,460
※1
265
-29
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
5,738
※1
230
-31
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
9,268
※1
56
+14
米国短期ハイ・イールド債券オープン 9,964
※1
8,878
-49
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,307
※1
4,288
-9
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 7,572
※1
13,098
-27
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 8,746
※1
768
-38
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,496
※1
165
-4
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,295
※1
63
-49
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,969
※1
130
-3
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,315
※1
26,678
-52
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,269
※1
1,995
-9
ラップ・アプローチ(安定コース) 9,730 1,130
-13
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 9,087 1,423
-24
ラップ・アプローチ(成長コース) 8,467 3,935
-36
世界3資産分散ファンド 5,931
※1
459
-35
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
9,607
※1
723
-25
世界リート・オープン 17,967
※1
1
-14
米国リート・オープン 20,568
※1
2
-53
欧州リート・オープン 8,609
※1
0
-100
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 5,946 1,486
+48
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,023 143
+49
丸福アドバンテージオープン 8,487 204
+58
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,721
※1
2,518
-17
イオングループ・ファンド 10,962
※1
925
+79
日本インデックス225DCファンド 17,125 1,807
+142
DCワールド・ソブリンインカム 12,290 89
-29
DCグローバル・リート・セレクション 12,531 148
-11
DCチャイナ・ロード 16,593 23
-394
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,284
※1
529
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-01
愛称:グッド・スマイル2012-01
9,967
※1
5,608
+5
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-03
愛称:グッド・スマイル2012-03
10,053
※1
3,626
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07
愛称:グッド・スマイル2012-07
9,985
※1
6,838
0
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
9,838
※1
1,584
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
9,885
※1
1,926
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,789
※1
1,308
-3
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,895
※1
623
-4
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
10,012
※1
490
-2
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,987
※1
781
+6
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
9,753
※1
110
-33
日本財形給付金ファンド 4,234 19
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2016年09月27日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年09月21日~2016年09月27日
10,000 0.0003% 194,111
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年09月21日~2016年09月27日
10,000 0.0007% 2,159
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年09月21日~2016年09月27日
10,000 0.0003%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2016年09月21日~2016年09月27日
10,000 0.0007%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

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  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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