基準価額

基準価額

2017年08月23日現在

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円)
新経済成長ジャパン 11,478 +48 3,091
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,347 +43 5,150
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,788 +39 3,994
ネクスト・ニッポン・オープン 10,648 +34 1,578
日本インバウンドオープン 10,787 +32 355
日本連続増配成長株オープン 9,931 +37 7,765
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,752 +40 643
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,026 -288 300 346
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,938 +28 1,807
三重県応援ファンド 9,278
※1
+10 1,798
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,271
※1
-9 5,976
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,558
※1
-16 110
福井県応援ファンド 9,498
※1
+12 1,082
香川県応援ファンド 9,506
※1
+11 2,175
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,820
※1
-9 434
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,743 +22 760
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,214
※1
-6 2,010
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,722
※1
-9 516
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,198
※1
0 1,031
日本中小型ディスカバーオープン 22,018 +161 566
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,430 +174 294
日本好配当リバランスオープン 10,217
※1
+8 3,823
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,047
※1
+8 2,318
日本グロースオープン 7,534
※1
+40 3,098
日本株式アクティブオープン 9,710
※1
+39 892
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,947 +33 1,361
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,867 -9 259
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,982 +68 1,993
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,066 +46 207
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,407 +87 331
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,163 +17 4,998
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,522 +93 7,391
日本株テーマセレクション 10,940 +13 2,050
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,235 +108 7,877
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,601 +52 805
日本の未来図(米ドル投資型) 11,103 +122 2,603
日本の未来図(円投資型) 11,215 +64 1,450
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,786 +24 80
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,971.54
※2
-0.46 108
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,569 +185 124
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,988 +235 2,612
米国中小型株オープン 15,119
※1
+242 1,784
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,836
※1
+157 469
シェール関連株オープン 8,492 +103 1,367
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,244
※1
+87 908
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,846 +79 105
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,677 +126 1,009
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,283 +188 3,443
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,974 +142 433
欧州連続増配成長株オープン 11,284 +96 510
先進国連続増配成長株オープン 12,585 +138 234
新興国連続増配成長株オープン 9,553
※1
+137 7,250
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,759
※1
+32 437,423
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,591
※1
+144 2,361
アジア中小型株オープン 9,405
※1
+78 1,458
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,328
※1
+114 340
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,418
※1
+114 201
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,256
※1
+58 1,557
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,042
※1
+63 926
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,260
※1
+76 609
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,858
※1
+147 3,207
中国消費関連株オープン 10,933
※1
+147 53
中国A株オープン 16,113
※1
+193 593
ブラジル消費関連株オープン 9,592
※1
+153 121
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,802 +52 560
日本インデックスオープン225 13,104 +34 3,397
225ブル型オープン4(ダブル) 10,034 +83 276
225ベア型オープン4(ダブル) 9,399 -79 148
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,313
※1
+7 85,135
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,752
※1
+6 1,424
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,333
※1
+59 3,429
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,492
※1
+117 64
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,028
※1
-6 1,703
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,208
※1
+3 17,778
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,152
※1
+8 219
グローバル・リート・セレクション 4,753
※1
+9 4,262
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,340
※1
+47 76
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,651
※1
-22 13
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,479
※1
0 292
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,753
※1
+47 3,508
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,619 +8 11,308
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,494 +51 28,728
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,640 -5 7,461
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,417
※1
+5 87,890
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,172
※1
+7 79
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,093
※1
+20 8,688
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,153
※1
+45 181
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,062
※1
+9 134
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,310
※1
+21 114
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,377
※1
-8 49,135
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,555
※1
-17 647
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,240
※1
+32 212
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,697
※1
-9 28
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,843
※1
0 11,493
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,100
※1
+2 7,660
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,015
※1
+23 25,058
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,799
※1
+51 864
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,309
※1
+2 180
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,526
※1
+60 65
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,565
※1
+1 86
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,233
※1
+55 35,792
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,852
※1
+2 2,274
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,208 +23 973
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,252 +43 1,231
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,221 +65 3,065
世界3資産分散ファンド 6,282
※1
+20 390
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,956
※1
+55 744
世界リート・オープン 19,044
※1
+37 1
米国リート・オープン 21,336
※1
+68 2
欧州リート・オープン 9,593
※1
+33 0
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,925 +17 1,590
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,911 +15 154
丸福アドバンテージオープン 10,657 +47 181
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,799
※1
-9 1,666
イオングループ・ファンド 12,642
※1
+17 933
日本インデックス225DCファンド 20,249 +53 1,883
DC日本連続増配成長株オープン 11,545 +43 2
DC米国連続増配成長株オープン 12,222 +174 5
DCワールド・ソブリンインカム 13,195 +8 91
DC日本Jリートオープン 9,536 +6 1
DCグローバル・リート・セレクション 13,288 +25 145
DCチャイナ・ロード 21,048 +312 27
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,139
※1
-2 522
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,085
※1
-1 1,587
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,051
※1
-2 1,883
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,957
※1
-1 1,312
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,865
※1
+4 557
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,941
※1
+1 476
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,918
※1
0 719
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,714
※1
+53 45
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,278
※1
0 694
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,083
※1
+49 30
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,165
※1
0 718
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,998
※1
+51 55
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,188
※1
0 254
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,105
※1
+50 8
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,903
※1
0 1,175
日本財形給付金ファンド 4,221 0 17
ファンド名 基準価額(円) 分配金
(円)
純資産総額
(百万円)
前日比(円)
新経済成長ジャパン 11,478 3,091
+48
JPX日経インデックス400・コアプラス 10,347 5,150
+43
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型) 9,788 3,994
+39
ネクスト・ニッポン・オープン 10,648 1,578
+34
日本インバウンドオープン 10,787 355
+32
日本連続増配成長株オープン 9,931 7,765
+37
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付) 10,752 643
+40
日本好配当割安株オープンⅡ
愛称:竹取物語
10,026 300 346
-288
日本SRIオープン
愛称:絆(きずな)
9,938 1,807
+28
三重県応援ファンド 9,278
※1
1,798
+10
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 5,271
※1
5,976
-9
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 10,558
※1
110
-16
福井県応援ファンド 9,498
※1
1,082
+12
香川県応援ファンド 9,506
※1
2,175
+11
大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称:まごころ応援団
5,820
※1
434
-9
山口県応援ファンド
愛称:はつらつ長州
9,743 760
+22
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)
愛称:トキ子育て応援ファンド
10,214
※1
2,010
-6
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
愛称:エコ応援団
5,722
※1
516
-9
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
愛称:うるおいの大地
10,198
※1
1,031
0
日本中小型ディスカバーオープン 22,018 566
+161
中小型成長株オープン
愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン
18,430 294
+174
日本好配当リバランスオープン 10,217
※1
3,823
+8
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 10,047
※1
2,318
+8
日本グロースオープン 7,534
※1
3,098
+40
日本株式アクティブオープン 9,710
※1
892
+39
日本株式ファンド“i‐TECH” 4,947 1,361
+33
日本バリューリサーチオープン
愛称:経営開化
9,867 259
-9
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
8,982 1,993
+68
日本新生ファンド
愛称:ライジングパワー
16,066 207
+46
日本ニューテクノロジー・オープン
愛称:地球視点
16,407 331
+87
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
11,163 4,998
+17
ニッポン成長株オープン
愛称:一等星
11,522 7,391
+93
日本株テーマセレクション 10,940 2,050
+13
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
11,235 7,877
+108
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
11,601 805
+52
日本の未来図(米ドル投資型) 11,103 2,603
+122
日本の未来図(円投資型) 11,215 1,450
+64
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
愛称:実りの選択
10,786 80
+24
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)
愛称:WBC日本
12,971.54
※2
108
-0.46
グローバル・エクセレント・オープン
愛称:世界連峰
11,569 124
+185
米国バイオ&テクノロジー株オープン 9,988 2,612
+235
米国中小型株オープン 15,119
※1
1,784
+242
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) 9,836
※1
469
+157
シェール関連株オープン 8,492 1,367
+103
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型) 7,244
※1
908
+87
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり) 9,846 105
+79
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 9,677 1,009
+126
米国連続増配成長株オープン
愛称:女神さま・オープン
13,283 3,443
+188
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型)
9,974 433
+142
欧州連続増配成長株オープン 11,284 510
+96
先進国連続増配成長株オープン 12,585 234
+138
新興国連続増配成長株オープン 9,553
※1
7,250
+137
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2,759
※1
437,423
+32
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 12,591
※1
2,361
+144
アジア中小型株オープン 9,405
※1
1,458
+78
東南アジア成長株オープン
愛称:アセアン・ドリーム
10,328
※1
340
+114
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン 11,418
※1
201
+114
シャリア関連アセアン株式オープン
愛称:イスカンダルの光
7,256
※1
1,557
+58
アジアセレクト・インフラ関連株オープン 10,042
※1
926
+63
インカム資産オープン(アジア・オセアニア) 11,260
※1
609
+76
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
9,858
※1
3,207
+147
中国消費関連株オープン 10,933
※1
53
+147
中国A株オープン 16,113
※1
593
+193
ブラジル消費関連株オープン 9,592
※1
121
+153
日経225インデックス・オープン
愛称:日経225
19,802 560
+52
日本インデックスオープン225 13,104 3,397
+34
225ブル型オープン4(ダブル) 10,034 276
+83
225ベア型オープン4(ダブル) 9,399 148
-79
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
2,313
※1
85,135
+7
ワールド・リート・セレクション(欧州) 1,752
※1
1,424
+6
ワールド・リート・セレクション(アジア) 7,333
※1
3,429
+59
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 14,492
※1
64
+117
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
3,028
※1
1,703
-6
日本Jリートオープン(毎月分配型) 6,208
※1
17,778
+3
日本Jリートオープン(1年決算型) 13,152
※1
219
+8
グローバル・リート・セレクション 4,753
※1
4,262
+9
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)
愛称:十二絵巻(1年決算型)
14,340
※1
76
+47
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)
12,651
※1
13
-22
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 9,479
※1
292
0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 8,753
※1
3,508
+47
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
10,619 11,308
+8
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
8,494 28,728
+51
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
8,640 7,461
-5
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
8,417
※1
87,890
+5
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)
愛称:十二単衣(1年決算型)
12,172
※1
79
+7
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
4,093
※1
8,688
+20
新興国国債オープン(1年決算型)
愛称:アトラス(1年決算型)
9,153
※1
181
+45
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
愛称:金利の羅針盤
5,062
※1
134
+9
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
愛称:金利の羅針盤(1年決算型)
11,310
※1
114
+21
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
5,377
※1
49,135
-8
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
10,555
※1
647
-17
成長国通貨・国際機関債オープン
愛称:世界にエール
6,240
※1
212
+32
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:円のかけ橋
8,697
※1
28
-9
米国短期ハイ・イールド債券オープン 10,843
※1
11,493
0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 8,100
※1
7,660
+2
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 8,015
※1
25,058
+23
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし) 9,799
※1
864
+51
アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり) 10,309
※1
180
+2
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 11,526
※1
65
+60
アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,565
※1
86
+1
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 10,233
※1
35,792
+55
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 8,852
※1
2,274
+2
ラップ・アプローチ(安定コース) 10,208 973
+23
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 10,252 1,231
+43
ラップ・アプローチ(成長コース) 10,221 3,065
+65
世界3資産分散ファンド 6,282
※1
390
+20
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
愛称:トランスミッション
10,956
※1
744
+55
世界リート・オープン 19,044
※1
1
+37
米国リート・オープン 21,336
※1
2
+68
欧州リート・オープン 9,593
※1
0
+33
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 6,925 1,590
+17
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,911 154
+15
丸福アドバンテージオープン 10,657 181
+47
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 5,799
※1
1,666
-9
イオングループ・ファンド 12,642
※1
933
+17
日本インデックス225DCファンド 20,249 1,883
+53
DC日本連続増配成長株オープン 11,545 2
+43
DC米国連続増配成長株オープン 12,222 5
+174
DCワールド・ソブリンインカム 13,195 91
+8
DC日本Jリートオープン 9,536 1
+6
DCグローバル・リート・セレクション 13,288 145
+25
DCチャイナ・ロード 21,048 27
+312
東京海上日動 条件付運用型ファンド11-02 10,139
※1
522
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-10
愛称:グッド・スマイル2012-10
10,085
※1
1,587
-1
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-12
愛称:グッド・スマイル2012-12
10,051
※1
1,883
-2
為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2013-02
愛称:グッド・スマイル2013-02
9,957
※1
1,312
-1
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12
愛称:ドレミファンド2012-12
9,865
※1
557
+4
分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
愛称:ドレミファンド2013-01
9,941
※1
476
+1
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)
愛称:花めぐり(為替ヘッジあり)
9,918
※1
719
0
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)
愛称:花めぐり(為替ヘッジなし)
10,714
※1
45
+53
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)
10,278
※1
694
0
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-01(為替ヘッジなし)
10,083
※1
30
+49
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジあり)
10,165
※1
718
0
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)
愛称:Jスマイル(為替ヘッジなし)
9,998
※1
55
+51
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)
10,188
※1
254
0
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
愛称:花菖蒲17-03(為替ヘッジなし)
10,105
※1
8
+50
米国優先リート17-07(為替ヘッジあり) 9,903
※1
1,175
0
日本財形給付金ファンド 4,221 17
0
  1. 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  2. 分配金は税引前です。
  3. 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
  4. 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。

分配率

2017年08月23日現在

ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り 純資産総額(百万円)
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年08月17日~2017年08月23日
10,000 0.0000% 234,830
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年08月17日~2017年08月23日
10,000 0.0000% 2,427
ファンド名 基準価額
(1万口当たり、円)
年換算利回り
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年08月17日~2017年08月23日
10,000 0.0000%
利金・分配金専用MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
期間:2017年08月17日~2017年08月23日
10,000 0.0000%
  1. 年換算利回りは、表示の期間(直近7日間)の平均実績年換算利回り(税引前)です。

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
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