検索結果122件が見つかりました。
2024年04月25日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
9,997 | -266 | 4,387 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
14,246 | -340 | 3,707 | |
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JPX日経インデックス400・コアプラス お気に入りに追加 |
11,636 | -272 | 1,566 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
13,791 | -273 | 3,354 | |
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日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,008 | -178 | 5,503 | |
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日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) お気に入りに追加 |
- ※2 |
- | - | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,554 | -166 | 3,247 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
13,240 | -204 | 2,686 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,567 | -292 | 43 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,403 ※1 |
-48 | 2,262 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,771 ※1 |
-8 | 4,206 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,427 ※1 |
-27 | 993 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,976 ※1 |
-59 | 1,671 | |
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香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,686 ※1 |
-52 | 1,896 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,324 | -53 | 2,680 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,348 | -56 | 6,495 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,551 | -24 | 2,458 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
11,044 ※1 |
-89 | 559 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
14,101 | -14 | 4,417 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
29,505 | -774 | 637 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
10,437 | -260 | 99 | |
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日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
13,089 | -200 | 191,596 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
10,172 | -151 | 39,597 | |
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日本グロースオープン お気に入りに追加 |
9,903 | -187 | 1,650 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
12,479 | -243 | 1,329 | |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,411 | -485 | 14,170 | |
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JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 お気に入りに追加 |
- ※2 |
- | - | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
11,667 | -228 | 1,022 | |
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日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
- ※2 |
- | - | |
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日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
- ※2 |
- | - | |
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日本の未来図(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
32,223 | -496 | 940 | |
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日本の未来図(円投資型) お気に入りに追加 |
20,679 | -410 | 449 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
14,817 | +205 | 2,966 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
22,543 | +394 | 13,984 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
14,532 | +246 | 9,215 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,585 | +258 | 114,062 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
10,844 | +16 | 2,041 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,696 | +74 | 11,568 | |
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ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 お気に入りに追加 |
11,889 | +38 | 542 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,246 | +55 | 13,442 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,590 | +129 | 4,912 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,071 | +214 | 61,837 | |
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米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,691 | +48 | 70 | |
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シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,699 | +78 | 2,799 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
25,235 | +128 | 14,959 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,028 | +51 | 3,363 | |
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米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,644 | +41 | 83 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
11,598 | +57 | 41 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
12,901 | +13 | 61 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
11,719 ※1 |
+43 | 6,834 | |
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米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
11,614 ※1 |
+42 | 23,878 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
10,382 ※1 |
+129 | 34,223 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,651 ※1 |
+32 | 92,482 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,576 ※1 |
+321 | 1,905 | |
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シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,536 ※1 |
+48 | 354 | |
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高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,276 ※1 |
+80 | 7,488 | |
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チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,596 ※1 |
+136 | 1,621 | |
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シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,346 ※1 |
+41 | 24,308 | |
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日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,282 | -603 | 12,509 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,220 ※1 |
+8 | 28,802 | |
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ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,596 ※1 |
-14 | 560 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,356 ※1 |
+72 | 34,284 | |
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ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,123 ※1 |
+336 | 1,061 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,101 ※1 |
-1 | 216 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,573 ※1 |
-7 | 12,228 | |
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日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,258 ※1 |
-20 | 898 | |
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グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
6,092 ※1 |
+16 | 2,464 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
25,626 ※1 |
+97 | 201 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
13,743 ※1 |
-3 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,650 | -4 | 27 | |
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,360 | +39 | 1,835 | |
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北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
8,960 | -4 | 47 | |
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北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
11,650 | +40 | 349 | |
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北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,505 | -4 | 20 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,937 | +55 | 154 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
5,931 ※1 |
-10 | 140 | |
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米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
8,805 ※1 |
+22 | 1,186 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,960 | -146 | 3,394 | |
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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
17,310 | -114 | 10,218 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,920 | -94 | 2,321 | |
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ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,914 | -21 | 10 | 49,357 |
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ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,847 | -17 | 411 | |
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米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,254 | +24 | 32 | |
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新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,858 ※1 |
0 | 3,625 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
11,963 ※1 |
-2 | 89 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,998 ※1 |
-8 | 17,837 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,589 ※1 |
-27 | 4,997 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,824 ※1 |
-3 | 9,890 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,788 ※1 |
-38 | 26 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
10,802 ※1 |
-47 | 110 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,280 | -6 | 186 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,571 | +42 | 123 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
10,923 | +44 | 8 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
14,406 ※1 |
0 | 15,866 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,506 ※1 |
+1 | 2,697 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,206 ※1 |
+8 | 12,239 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,474 ※1 |
+4 | 306 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,493 ※1 |
+21 | 1,018 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,705 ※1 |
+45 | 8,479 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,489 ※1 |
+7 | 621 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,270 | -13 | 7,220 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
7,923 | -12 | 2,910 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,858 | -8 | 381 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,434 | -27 | 475 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
15,681 | -45 | 1,094 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
11,107 | +50 | 6,875 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
13,960 | -318 | 1,790 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,862 | -219 | 131 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,470 | -202 | 1,555 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,219 | -978 | 4,744 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,410 | -328 | 55 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
30,249 | +154 | 117 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,957 | -20 | 115 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,715 | -15 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
20,019 | +53 | 142 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
18,367 | +376 | 56 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,606 | -15 | 66 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,092 | -19 | 101 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,570 | -24 | 232 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,065 | -25 | 219 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
12,668 | -32 | 213 | |
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 333,801 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
9,997 | 4,387 | |
| -266 | |||
| 新経済成長ジャパン | 14,246 | 3,707 | |
| -340 | |||
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 11,636 | 1,566 | |
| -272 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
13,791 | 3,354 | |
| -273 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 10,008 | 5,503 | |
| -178 | |||
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | - ※2 |
- | |
| - | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,554 | 3,247 | |
| -166 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
13,240 | 2,686 | |
| -204 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 12,567 | 43 | |
| -292 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,403 ※1 |
2,262 | |
| -48 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,771 ※1 |
4,206 | |
| -8 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,427 ※1 |
993 | |
| -27 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,976 ※1 |
1,671 | |
| -59 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,686 ※1 |
1,896 | |
| -52 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,324 | 2,680 | |
| -53 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,348 | 6,495 | |
| -56 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,551 | 2,458 | |
| -24 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
11,044 ※1 |
559 | |
| -89 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
14,101 | 4,417 | |
| -14 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
29,505 | 637 | |
| -774 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 10,437 | 99 | |
| -260 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 13,089 | 191,596 | |
| -200 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 10,172 | 39,597 | |
| -151 | |||
| 日本グロースオープン | 9,903 | 1,650 | |
| -187 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
12,479 | 1,329 | |
| -243 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,411 | 14,170 | |
| -485 | |||
|
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
- ※2 |
- | |
| - | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
11,667 | 1,022 | |
| -228 | |||
|
日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
- ※2 |
- | |
| - | |||
|
日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
- ※2 |
- | |
| - | |||
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 32,223 | 940 | |
| -496 | |||
| 日本の未来図(円投資型) | 20,679 | 449 | |
| -410 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 14,817 | 2,966 | |
| +205 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,543 | 13,984 | |
| +394 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
14,532 | 9,215 | |
| +246 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,585 | 114,062 | |
| +258 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
10,844 | 2,041 | |
| +16 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,696 | 11,568 | |
| +74 | |||
|
ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
11,889 | 542 | |
| +38 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,246 | 13,442 | |
| +55 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 8,590 | 4,912 | |
| +129 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 13,071 | 61,837 | |
| +214 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,691 | 70 | |
| +48 | |||
| シェール関連株オープン | 12,699 | 2,799 | |
| +78 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
25,235 | 14,959 | |
| +128 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,028 | 3,363 | |
| +51 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 11,644 | 83 | |
| +41 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 11,598 | 41 | |
| +57 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 12,901 | 61 | |
| +13 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 11,719 ※1 |
6,834 | |
| +43 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 11,614 ※1 |
23,878 | |
| +42 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 10,382 ※1 |
34,223 | |
| +129 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,651 ※1 |
92,482 | |
| +32 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 16,576 ※1 |
1,905 | |
| +321 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,536 ※1 |
354 | |
| +48 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,276 ※1 |
7,488 | |
| +80 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,596 ※1 |
1,621 | |
| +136 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,346 ※1 |
24,308 | |
| +41 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,282 | 12,509 | |
| -603 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,220 ※1 |
28,802 | |
| +8 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,596 ※1 |
560 | |
| -14 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,356 ※1 |
34,284 | |
| +72 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,123 ※1 |
1,061 | |
| +336 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,101 ※1 |
216 | |
| -1 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,573 ※1 |
12,228 | |
| -7 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 17,258 ※1 |
898 | |
| -20 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 6,092 ※1 |
2,464 | |
| +16 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
25,626 ※1 |
201 | |
| +97 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
13,743 ※1 |
2 | |
| -3 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,650 | 27 | |
| -4 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,360 | 1,835 | |
| +39 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,960 | 47 | |
| -4 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,650 | 349 | |
| +40 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,505 | 20 | |
| -4 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,937 | 154 | |
| +55 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 5,931 ※1 |
140 | |
| -10 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 8,805 ※1 |
1,186 | |
| +22 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,960 | 3,394 | |
| -146 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
17,310 | 10,218 | |
| -114 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,920 | 2,321 | |
| -94 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,914 | 10 | 49,357 |
| -21 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,847 | 411 | |
| -17 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,254 | 32 | |
| +24 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,858 ※1 |
3,625 | |
| 0 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
11,963 ※1 |
89 | |
| -2 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,998 ※1 |
17,837 | |
| -8 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,589 ※1 |
4,997 | |
| -27 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,824 ※1 |
9,890 | |
| -3 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,788 ※1 |
26 | |
| -38 | |||
| ブラジル国債ファンド | 10,802 ※1 |
110 | |
| -47 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,280 | 186 | |
| -6 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,571 | 123 | |
| +42 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 10,923 | 8 | |
| +44 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 14,406 ※1 |
15,866 | |
| 0 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,506 ※1 |
2,697 | |
| +1 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,206 ※1 |
12,239 | |
| +8 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,474 ※1 |
306 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,493 ※1 |
1,018 | |
| +21 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,705 ※1 |
8,479 | |
| +45 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,489 ※1 |
621 | |
| +7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,270 | 7,220 | |
| -13 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
7,923 | 2,910 | |
| -12 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,858 | 381 | |
| -8 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,434 | 475 | |
| -27 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 15,681 | 1,094 | |
| -45 | |||
| ROBOPROファンド | 11,107 | 6,875 | |
| +50 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 13,960 | 1,790 | |
| -318 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 15,862 | 131 | |
| -219 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,470 | 1,555 | |
| -202 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 44,219 | 4,744 | |
| -978 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,410 | 55 | |
| -328 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 30,249 | 117 | |
| +154 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 14,957 | 115 | |
| -20 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,715 | 24 | |
| -15 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 20,019 | 142 | |
| +53 | |||
| DCチャイナ・ロード | 18,367 | 56 | |
| +376 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,606 | 66 | |
| -15 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,092 | 101 | |
| -19 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,570 | 232 | |
| -24 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,065 | 219 | |
| -25 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 12,668 | 213 | |
| -32 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 333,801 | |
| 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
