基準価額 基準日:2024年03月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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- | - | - |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 0円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第20期(2024年02月22日) | 17,359.07 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第19期(2023年08月22日) | 16,476 | 0 |
第18期(2023年02月22日) | 15,560 | 0 |
第17期(2022年08月22日) | 16,438 | 0 |
第16期(2022年02月22日) | 15,449 | 0 |
第15期(2021年08月23日) | 17,175 | 0 |
第14期(2021年02月22日) | 17,786 | 0 |
第13期(2020年08月24日) | 15,812 | 0 |
第12期(2020年02月25日) | 14,503 | 0 |
第11期(2019年08月22日) | 13,014 | 0 |
第10期(2019年02月22日) | 14,449 | 0 |
第9期(2018年08月22日) | 14,752 | 0 |
第8期(2018年02月22日) | 13,762 | 0 |
第7期(2017年08月22日) | 12,625 | 0 |
第6期(2017年02月22日) | 11,962 | 0 |
第5期(2016年08月22日) | 10,552 | 0 |
第4期(2016年02月22日) | 10,846 | 0 |
第3期(2015年08月24日) | 12,065 | 0 |
第2期(2015年02月23日) | 10,863 | 0 |
第1期(2014年08月22日) | 9,691 | 0 |