基準価額 基準日:2024年04月24日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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11,908 | +174 | 1,602 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 5,700円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第38期(2024年03月07日) | 11,896 | 700 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第37期(2023年12月07日) | 10,546 | 100 |
第36期(2023年09月07日) | 11,383 | 500 |
第35期(2023年06月07日) | 10,776 | 300 |
第34期(2023年03月07日) | 10,360 | 100 |
第33期(2022年12月07日) | 9,939 | 0 |
第32期(2022年09月07日) | 10,063 | 0 |
第31期(2022年06月07日) | 10,244 | 0 |
第30期(2022年03月07日) | 9,432 | 0 |
第29期(2021年12月07日) | 10,789 | 300 |
第28期(2021年09月07日) | 11,155 | 400 |
第27期(2021年06月07日) | 10,984 | 400 |
第26期(2021年03月08日) | 10,856 | 300 |
第25期(2020年12月07日) | 10,907 | 300 |
第24期(2020年09月07日) | 10,020 | 0 |
第23期(2020年06月08日) | 9,666 | 0 |
第22期(2020年03月09日) | 8,221 | 0 |
第21期(2019年12月09日) | 10,303 | 0 |
第20期(2019年09月09日) | 9,292 | 0 |
第19期(2019年06月07日) | 8,993 | 0 |
第18期(2019年03月07日) | 9,543 | 0 |
第17期(2018年12月07日) | 9,742 | 0 |
第16期(2018年09月07日) | 10,396 | 100 |
第15期(2018年06月07日) | 10,950 | 300 |
第14期(2018年03月07日) | 10,752 | 300 |
第13期(2017年12月07日) | 11,358 | 500 |
第12期(2017年09月07日) | 10,283 | 0 |
第11期(2017年06月07日) | 10,288 | 100 |
第10期(2017年03月07日) | 9,897 | 0 |
第9期(2016年12月07日) | 9,590 | 0 |
第8期(2016年09月07日) | 8,744 | 0 |
第7期(2016年06月07日) | 9,437 | 0 |
第6期(2016年03月07日) | 8,812 | 0 |
第5期(2015年12月07日) | 10,247 | 100 |
第4期(2015年09月07日) | 9,526 | 0 |
第3期(2015年06月08日) | 10,836 | 400 |
第2期(2015年03月09日) | 10,749 | 300 |
第1期(2014年12月08日) | 10,525 | 200 |