欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
4,547 -2 2,849

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF:28.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 9,390円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第158期(2024年03月18日) 4,573 25

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第157期(2024年02月19日) 4,583 25
第156期(2024年01月18日) 4,588 25
第155期(2023年12月18日) 4,616 25
第154期(2023年11月20日) 4,521 25
第153期(2023年10月18日) 4,505 25
第152期(2023年09月19日) 4,591 25
第151期(2023年08月18日) 4,575 25
第150期(2023年07月18日) 4,596 25
第149期(2023年06月19日) 4,657 25
第148期(2023年05月18日) 4,629 25
第147期(2023年04月18日) 4,666 25
第146期(2023年03月20日) 4,628 25
第145期(2023年02月20日) 4,766 25
第144期(2023年01月18日) 4,760 25
第143期(2022年12月19日) 4,692 25
第142期(2022年11月18日) 4,680 25
第141期(2022年10月18日) 4,512 25
第140期(2022年09月20日) 4,717 50
第139期(2022年08月18日) 4,912 50
第138期(2022年07月19日) 4,737 50
第137期(2022年06月20日) 4,846 50
第136期(2022年05月18日) 5,113 50
第135期(2022年04月18日) 5,323 50
第134期(2022年03月18日) 5,369 50
第133期(2022年02月18日) 5,522 50
第132期(2022年01月18日) 5,728 50
第131期(2021年12月20日) 5,776 50
第130期(2021年11月18日) 5,762 50
第129期(2021年10月18日) 5,800 50
第128期(2021年09月21日) 5,921 50
第127期(2021年08月18日) 5,948 50
第126期(2021年07月19日) 5,980 50
第125期(2021年06月18日) 6,023 50
第124期(2021年05月18日) 6,010 50
第123期(2021年04月19日) 6,060 50
第122期(2021年03月18日) 6,076 50
第121期(2021年02月18日) 6,126 50
第120期(2021年01月18日) 6,112 50
第119期(2020年12月18日) 6,140 50
第118期(2020年11月18日) 6,075 50
第117期(2020年10月19日) 5,994 50
第116期(2020年09月18日) 6,060 50
第115期(2020年08月18日) 6,041 50
第114期(2020年07月20日) 6,003 50
第113期(2020年06月18日) 6,033 50
第112期(2020年05月18日) 5,684 50
第111期(2020年04月20日) 5,745 50
第110期(2020年03月18日) 5,549 50
第109期(2020年02月18日) 6,613 50
第108期(2020年01月20日) 6,634 50
第107期(2019年12月18日) 6,625 50
第106期(2019年11月18日) 6,556 50
第105期(2019年10月18日) 6,581 50
第104期(2019年09月18日) 6,693 50
第103期(2019年08月19日) 6,655 50
第102期(2019年07月18日) 6,732 50
第101期(2019年06月18日) 6,684 50
第100期(2019年05月20日) 6,741 50
第99期(2019年04月18日) 6,848 50
第98期(2019年03月18日) 6,758 50
第97期(2019年02月18日) 6,699 70
第96期(2019年01月18日) 6,710 70
第95期(2018年12月18日) 6,708 70
第94期(2018年11月19日) 6,901 70
第93期(2018年10月18日) 7,125 70
第92期(2018年09月18日) 7,236 70
第91期(2018年08月20日) 7,289 70
第90期(2018年07月18日) 7,334 70
第89期(2018年06月18日) 7,430 70
第88期(2018年05月18日) 7,531 70
第87期(2018年04月18日) 7,635 70
第86期(2018年03月19日) 7,692 70
第85期(2018年02月19日) 7,755 70
第84期(2018年01月18日) 7,883 70
第83期(2017年12月18日) 7,919 70
第82期(2017年11月20日) 7,995 70
第81期(2017年10月18日) 8,068 70
第80期(2017年09月19日) 8,071 70
第79期(2017年08月18日) 8,104 70
第78期(2017年07月18日) 8,106 70
第77期(2017年06月19日) 8,199 70
第76期(2017年05月18日) 8,217 70
第75期(2017年04月18日) 8,168 70
第74期(2017年03月21日) 8,204 70
第73期(2017年02月20日) 8,252 70
第72期(2017年01月18日) 8,254 70
第71期(2016年12月19日) 8,247 70
第70期(2016年11月18日) 8,167 70
第69期(2016年10月18日) 8,261 70
第68期(2016年09月20日) 8,284 70
第67期(2016年08月18日) 8,344 70
第66期(2016年07月19日) 8,300 70
第65期(2016年06月20日) 8,268 70
第64期(2016年05月18日) 8,299 70
第63期(2016年04月18日) 8,335 70
第62期(2016年03月18日) 8,294 70
第61期(2016年02月18日) 8,001 70
第60期(2016年01月18日) 8,186 70
第59期(2015年12月18日) 8,414 70
第58期(2015年11月18日) 8,545 70
第57期(2015年10月19日) 8,528 70
第56期(2015年09月18日) 8,659 70
第55期(2015年08月18日) 8,797 70
第54期(2015年07月21日) 8,932 70
第53期(2015年06月18日) 8,891 70
第52期(2015年05月18日) 9,044 70
第51期(2015年04月20日) 9,109 70
第50期(2015年03月18日) 9,111 70
第49期(2015年02月18日) 9,036 70
第48期(2015年01月19日) 8,969 70
第47期(2014年12月18日) 8,966 70
第46期(2014年11月18日) 9,104 70
第45期(2014年10月20日) 9,011 70
第44期(2014年09月18日) 9,291 70
第43期(2014年08月18日) 9,370 70
第42期(2014年07月18日) 9,493 70
第41期(2014年06月18日) 9,598 70
第40期(2014年05月19日) 9,593 70
第39期(2014年04月18日) 9,603 70
第38期(2014年03月18日) 9,591 70
第37期(2014年02月18日) 9,569 70
第36期(2014年01月20日) 9,628 70
第35期(2013年12月18日) 9,569 70
第34期(2013年11月18日) 9,564 70
第33期(2013年10月18日) 9,532 70
第32期(2013年09月18日) 9,465 70
第31期(2013年08月19日) 9,460 70
第30期(2013年07月18日) 9,384 70
第29期(2013年06月18日) 9,419 70
第28期(2013年05月20日) 9,687 70
第27期(2013年04月18日) 9,616 70
第26期(2013年03月18日) 9,591 70
第25期(2013年02月18日) 9,576 70
第24期(2013年01月18日) 9,743 70
第23期(2012年12月18日) 9,573 70
第22期(2012年11月19日) 9,347 70
第21期(2012年10月18日) 9,396 70
第20期(2012年09月18日) 9,357 70
第19期(2012年08月20日) 9,120 70
第18期(2012年07月18日) 8,925 70
第17期(2012年06月18日) 8,733 70
第16期(2012年05月18日) 8,927 70
第15期(2012年04月18日) 8,972 70
第14期(2012年03月19日) 9,289 70
第13期(2012年02月20日) 8,961 70
第12期(2012年01月18日) 8,503 70
第11期(2011年12月19日) 8,215 70
第10期(2011年11月18日) 8,418 70
第9期(2011年10月18日) 8,295 70
第8期(2011年09月20日) 8,345 70
第7期(2011年08月18日) 8,979 70
第6期(2011年07月19日) 9,595 70
第5期(2011年06月20日) 9,786 70
第4期(2011年05月18日) 10,094 70
第3期(2011年04月18日) 10,056 70
第2期(2011年03月18日) 9,931 70
第1期(2011年02月18日) 10,109 70

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