欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 追加型投信/海外/債券

  • 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

基準価額 基準日:2016年09月30日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
8,299 +3 4,342

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:239.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,760円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第68期(2016年09月20日) 8,284 70

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第67期(2016年08月18日) 8,344 70
第66期(2016年07月19日) 8,300 70
第65期(2016年06月20日) 8,268 70
第64期(2016年05月18日) 8,299 70
第63期(2016年04月18日) 8,335 70
第62期(2016年03月18日) 8,294 70
第61期(2016年02月18日) 8,001 70
第60期(2016年01月18日) 8,186 70
第59期(2015年12月18日) 8,414 70
第58期(2015年11月18日) 8,545 70
第57期(2015年10月19日) 8,528 70
第56期(2015年09月18日) 8,659 70
第55期(2015年08月18日) 8,797 70
第54期(2015年07月21日) 8,932 70
第53期(2015年06月18日) 8,891 70
第52期(2015年05月18日) 9,044 70
第51期(2015年04月20日) 9,109 70
第50期(2015年03月18日) 9,111 70
第49期(2015年02月18日) 9,036 70
第48期(2015年01月19日) 8,969 70
第47期(2014年12月18日) 8,966 70
第46期(2014年11月18日) 9,104 70
第45期(2014年10月20日) 9,011 70
第44期(2014年09月18日) 9,291 70
第43期(2014年08月18日) 9,370 70
第42期(2014年07月18日) 9,493 70
第41期(2014年06月18日) 9,598 70
第40期(2014年05月19日) 9,593 70
第39期(2014年04月18日) 9,603 70
第38期(2014年03月18日) 9,591 70
第37期(2014年02月18日) 9,569 70
第36期(2014年01月20日) 9,628 70
第35期(2013年12月18日) 9,569 70
第34期(2013年11月18日) 9,564 70
第33期(2013年10月18日) 9,532 70
第32期(2013年09月18日) 9,465 70
第31期(2013年08月19日) 9,460 70
第30期(2013年07月18日) 9,384 70
第29期(2013年06月18日) 9,419 70
第28期(2013年05月20日) 9,687 70
第27期(2013年04月18日) 9,616 70
第26期(2013年03月18日) 9,591 70
第25期(2013年02月18日) 9,576 70
第24期(2013年01月18日) 9,743 70
第23期(2012年12月18日) 9,573 70
第22期(2012年11月19日) 9,347 70
第21期(2012年10月18日) 9,396 70
第20期(2012年09月18日) 9,357 70
第19期(2012年08月20日) 9,120 70
第18期(2012年07月18日) 8,925 70
第17期(2012年06月18日) 8,733 70
第16期(2012年05月18日) 8,927 70
第15期(2012年04月18日) 8,972 70
第14期(2012年03月19日) 9,289 70
第13期(2012年02月20日) 8,961 70
第12期(2012年01月18日) 8,503 70
第11期(2011年12月19日) 8,215 70
第10期(2011年11月18日) 8,418 70
第9期(2011年10月18日) 8,295 70
第8期(2011年09月20日) 8,345 70
第7期(2011年08月18日) 8,979 70
第6期(2011年07月19日) 9,595 70
第5期(2011年06月20日) 9,786 70
第4期(2011年05月18日) 10,094 70
第3期(2011年04月18日) 10,056 70
第2期(2011年03月18日) 9,931 70
第1期(2011年02月18日) 10,109 70

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
9年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
5年1ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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