アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) アジオセ定期便 追加型投信/海外/債券

  • アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

基準価額 基準日:2016年09月27日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
5,335 -17 47,862

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:153.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 7,510円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第81期(2016年09月20日) 5,331 50

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第80期(2016年08月22日) 5,397 50
第79期(2016年07月20日) 5,638 50
第78期(2016年06月20日) 5,530 50
第77期(2016年05月20日) 5,666 50
第76期(2016年04月20日) 5,984 100
第75期(2016年03月22日) 6,043 100
第74期(2016年02月22日) 5,904 100
第73期(2016年01月20日) 5,981 100
第72期(2015年12月21日) 6,442 100
第71期(2015年11月20日) 6,611 100
第70期(2015年10月20日) 6,664 100
第69期(2015年09月24日) 6,501 100
第68期(2015年08月20日) 7,133 100
第67期(2015年07月21日) 7,249 100
第66期(2015年06月22日) 7,588 100
第65期(2015年05月20日) 7,720 100
第64期(2015年04月20日) 7,784 100
第63期(2015年03月20日) 7,824 100
第62期(2015年02月20日) 7,894 100
第61期(2015年01月20日) 8,222 100
第60期(2014年12月22日) 8,308 100
第59期(2014年11月20日) 8,608 100
第58期(2014年10月20日) 8,034 100
第57期(2014年09月22日) 8,318 100
第56期(2014年08月20日) 8,320 100
第55期(2014年07月22日) 8,351 100
第54期(2014年06月20日) 8,426 100
第53期(2014年05月20日) 8,404 100
第52期(2014年04月21日) 8,516 100
第51期(2014年03月20日) 8,295 100
第50期(2014年02月20日) 8,317 100
第49期(2014年01月20日) 8,351 100
第48期(2013年12月20日) 8,489 100
第47期(2013年11月20日) 8,689 100
第46期(2013年10月21日) 8,788 100
第45期(2013年09月20日) 8,842 100
第44期(2013年08月20日) 8,518 100
第43期(2013年07月22日) 8,959 100
第42期(2013年06月20日) 8,867 100
第41期(2013年05月20日) 10,057 100
第40期(2013年04月22日) 10,220 100
第39期(2013年03月21日) 9,882 100
第38期(2013年02月20日) 9,757 100
第37期(2013年01月21日) 9,619 100
第36期(2012年12月20日) 9,083 100
第35期(2012年11月20日) 8,848 100
第34期(2012年10月22日) 8,648 100
第33期(2012年09月20日) 8,676 100
第32期(2012年08月20日) 8,772 100
第31期(2012年07月20日) 8,857 100
第30期(2012年06月20日) 8,753 100
第29期(2012年05月21日) 8,619 100
第28期(2012年04月20日) 9,158 100
第27期(2012年03月21日) 9,462 100
第26期(2012年02月20日) 9,369 100
第25期(2012年01月20日) 8,907 100
第24期(2011年12月20日) 8,709 100
第23期(2011年11月21日) 8,693 100
第22期(2011年10月20日) 8,913 100
第21期(2011年09月20日) 9,021 100
第20期(2011年08月22日) 9,277 100
第19期(2011年07月20日) 9,773 100
第18期(2011年06月20日) 9,765 100
第17期(2011年05月20日) 9,993 100
第16期(2011年04月20日) 10,067 100
第15期(2011年03月22日) 9,494 100
第14期(2011年02月21日) 9,804 100
第13期(2011年01月20日) 9,629 100
第12期(2010年12月20日) 9,804 100
第11期(2010年11月22日) 9,911 100
第10期(2010年10月20日) 9,637 100
第9期(2010年09月21日) 9,955 80
第8期(2010年08月20日) 9,565 80
第7期(2010年07月20日) 9,520 80
第6期(2010年06月21日) 9,989 80
第5期(2010年05月20日) 9,802 80
第4期(2010年04月20日) 10,623 80
第3期(2010年03月23日) 10,321 80
第2期(2010年02月22日) 10,378 -
第1期(2010年01月20日) 10,500 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

CSVデータをダウンロードする

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

ダウンロード

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
11年8ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
10年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度