世界3資産分散ファンド 追加型投信/海外/資産複合

基準価額 基準日:2016年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
6,268 +24 472

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,685円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第113期(2016年11月18日) 5,923 15

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第112期(2016年10月18日) 5,907 15
第111期(2016年09月20日) 5,937 15
第110期(2016年08月18日) 5,980 15
第109期(2016年07月19日) 6,328 15
第108期(2016年06月20日) 6,099 15
第107期(2016年05月18日) 6,251 15
第106期(2016年04月18日) 6,219 15
第105期(2016年03月18日) 6,371 15
第104期(2016年02月18日) 6,177 15
第103期(2016年01月18日) 6,092 15
第102期(2015年12月18日) 6,610 15
第101期(2015年11月18日) 6,630 15
第100期(2015年10月19日) 6,651 15
第99期(2015年09月18日) 6,488 15
第98期(2015年08月18日) 6,964 15
第97期(2015年07月21日) 6,960 15
第96期(2015年06月18日) 6,994 15
第95期(2015年05月18日) 7,042 15
第94期(2015年04月20日) 6,993 15
第93期(2015年03月18日) 6,949 15
第92期(2015年02月18日) 7,064 15
第91期(2015年01月19日) 6,969 15
第90期(2014年12月18日) 6,858 15
第89期(2014年11月18日) 6,934 15
第88期(2014年10月20日) 6,267 15
第87期(2014年09月18日) 6,499 15
第86期(2014年08月18日) 6,288 15
第85期(2014年07月18日) 6,308 15
第84期(2014年06月18日) 6,298 15
第83期(2014年05月19日) 6,272 15
第82期(2014年04月18日) 6,176 15
第81期(2014年03月18日) 6,063 15
第80期(2014年02月18日) 6,027 15
第79期(2014年01月20日) 6,016 15
第78期(2013年12月18日) 5,846 15
第77期(2013年11月18日) 5,885 15
第76期(2013年10月18日) 5,807 15
第75期(2013年09月18日) 5,691 15
第74期(2013年08月19日) 5,523 15
第73期(2013年07月18日) 5,676 15
第72期(2013年06月18日) 5,484 15
第71期(2013年05月20日) 6,161 15
第70期(2013年04月18日) 5,796 15
第69期(2013年03月18日) 5,597 15
第68期(2013年02月18日) 5,467 15
第67期(2013年01月18日) 5,198 15
第66期(2012年12月18日) 4,766 15
第65期(2012年11月19日) 4,461 15
第64期(2012年10月18日) 4,501 15
第63期(2012年09月18日) 4,459 15
第62期(2012年08月20日) 4,394 15
第61期(2012年07月18日) 4,293 15
第60期(2012年06月18日) 4,214 25
第59期(2012年05月18日) 4,173 25
第58期(2012年04月18日) 4,464 25
第57期(2012年03月19日) 4,646 25
第56期(2012年02月20日) 4,427 25
第55期(2012年01月18日) 4,119 25
第54期(2011年12月19日) 4,032 25
第53期(2011年11月18日) 4,036 25
第52期(2011年10月18日) 4,060 25
第51期(2011年09月20日) 4,107 25
第50期(2011年08月18日) 4,251 25
第49期(2011年07月19日) 4,592 25
第48期(2011年06月20日) 4,664 25
第47期(2011年05月18日) 4,802 25
第46期(2011年04月18日) 4,915 25
第45期(2011年03月18日) 4,652 25
第44期(2011年02月18日) 4,914 25
第43期(2011年01月18日) 4,781 25
第42期(2010年12月20日) 4,731 25
第41期(2010年11月18日) 4,680 25
第40期(2010年10月18日) 4,680 25
第39期(2010年09月21日) 4,763 25
第38期(2010年08月18日) 4,561 25
第37期(2010年07月20日) 4,467 25
第36期(2010年06月18日) 4,734 25
第35期(2010年05月18日) 4,790 25
第34期(2010年04月19日) 5,077 40
第33期(2010年03月18日) 4,996 40
第32期(2010年02月18日) 4,832 40
第31期(2010年01月18日) 5,032 40
第30期(2009年12月18日) 4,814 40
第29期(2009年11月18日) 4,947 40
第28期(2009年10月19日) 5,018 40
第27期(2009年09月18日) 5,015 40
第26期(2009年08月18日) 4,759 40
第25期(2009年07月21日) 4,539 40
第24期(2009年06月18日) 4,503 40
第23期(2009年05月18日) 4,277 40
第22期(2009年04月20日) 4,500 40
第21期(2009年03月18日) 4,094 40
第20期(2009年02月18日) 3,894 40
第19期(2009年01月19日) 4,282 40
第18期(2008年12月18日) 4,455 40
第17期(2008年11月18日) 4,515 40
第16期(2008年10月20日) 5,511 40
第15期(2008年09月18日) 6,794 40
第14期(2008年08月18日) 7,658 40
第13期(2008年07月18日) 7,553 40
第12期(2008年06月18日) 8,136 40
第11期(2008年05月19日) 8,325 40
第10期(2008年04月18日) 8,111 40
第9期(2008年03月18日) 7,421 40
第8期(2008年02月18日) 8,378 40
第7期(2008年01月18日) 8,213 40
第6期(2007年12月18日) 8,986 40
第5期(2007年11月19日) 9,327 40
第4期(2007年10月18日) 10,063 40
第3期(2007年09月18日) 9,369 -
第2期(2007年08月20日) 8,726 -
第1期(2007年07月18日) 10,147 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年12月01日現在

運用部門在籍年数
20年6ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
16年 内、アナリスト
経験年数
4年6ヶ月
所属部署
マルチアセット運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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