ワールド・リート・セレクション(欧州) 追加型投信/海外/不動産投信

  • ワールド・リート・セレクション(欧州)

基準価額 基準日:2016年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
1,635 -3 1,505

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:248.0KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,860円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第119期(2016年11月15日) 1,526 5

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第118期(2016年10月17日) 1,564 5
第117期(2016年09月15日) 1,648 5
第116期(2016年08月15日) 1,665 5
第115期(2016年07月15日) 1,679 5
第114期(2016年06月15日) 1,756 5
第113期(2016年05月16日) 1,894 5
第112期(2016年04月15日) 1,927 5
第111期(2016年03月15日) 1,939 5
第110期(2016年02月15日) 1,815 5
第109期(2016年01月15日) 1,980 5
第108期(2015年12月15日) 2,115 5
第107期(2015年11月16日) 2,182 20
第106期(2015年10月15日) 2,262 20
第105期(2015年09月15日) 2,147 20
第104期(2015年08月17日) 2,436 20
第103期(2015年07月15日) 2,367 20
第102期(2015年06月15日) 2,335 20
第101期(2015年05月15日) 2,444 20
第100期(2015年04月15日) 2,559 20
第99期(2015年03月16日) 2,481 20
第98期(2015年02月16日) 2,658 20
第97期(2015年01月15日) 2,447 20
第96期(2014年12月15日) 2,410 20
第95期(2014年11月17日) 2,373 20
第94期(2014年10月15日) 2,120 20
第93期(2014年09月16日) 2,313 20
第92期(2014年08月15日) 2,299 20
第91期(2014年07月15日) 2,390 20
第90期(2014年06月16日) 2,391 20
第89期(2014年05月15日) 2,361 20
第88期(2014年04月15日) 2,265 20
第87期(2014年03月17日) 2,231 20
第86期(2014年02月17日) 2,251 20
第85期(2014年01月15日) 2,256 20
第84期(2013年12月16日) 2,169 20
第83期(2013年11月15日) 2,193 20
第82期(2013年10月15日) 2,125 20
第81期(2013年09月17日) 2,060 20
第80期(2013年08月15日) 2,058 20
第79期(2013年07月16日) 2,150 20
第78期(2013年06月17日) 2,027 20
第77期(2013年05月15日) 2,317 20
第76期(2013年04月15日) 2,185 20
第75期(2013年03月15日) 2,073 20
第74期(2013年02月15日) 2,036 20
第73期(2013年01月15日) 2,016 20
第72期(2012年12月17日) 1,889 20
第71期(2012年11月15日) 1,700 20
第70期(2012年10月15日) 1,681 20
第69期(2012年09月18日) 1,740 20
第68期(2012年08月15日) 1,670 20
第67期(2012年07月17日) 1,643 20
第66期(2012年06月15日) 1,659 20
第65期(2012年05月15日) 1,826 20
第64期(2012年04月16日) 2,073 20
第63期(2012年03月15日) 2,297 20
第62期(2012年02月15日) 2,097 20
第61期(2012年01月16日) 1,887 20
第60期(2011年12月15日) 1,849 20
第59期(2011年11月15日) 2,135 20
第58期(2011年10月17日) 2,400 20
第57期(2011年09月15日) 2,254 20
第56期(2011年08月15日) 2,578 20
第55期(2011年07月15日) 2,963 20
第54期(2011年06月15日) 3,199 20
第53期(2011年05月16日) 3,139 20
第52期(2011年04月15日) 3,279 20
第51期(2011年03月15日) 3,249 20
第50期(2011年02月15日) 3,312 20
第49期(2011年01月17日) 3,235 20
第48期(2010年12月15日) 3,283 20
第47期(2010年11月15日) 3,272 20
第46期(2010年10月15日) 3,458 20
第45期(2010年09月15日) 3,209 40
第44期(2010年08月16日) 3,003 40
第43期(2010年07月15日) 3,023 40
第42期(2010年06月15日) 3,003 40
第41期(2010年05月17日) 3,043 40
第40期(2010年04月15日) 3,840 40
第39期(2010年03月15日) 3,670 40
第38期(2010年02月15日) 3,535 40
第37期(2010年01月15日) 4,013 40
第36期(2009年12月15日) 3,820 40
第35期(2009年11月16日) 4,297 40
第34期(2009年10月15日) 4,140 40
第33期(2009年09月15日) 4,166 40
第32期(2009年08月17日) 4,094 40
第31期(2009年07月15日) 3,193 40
第30期(2009年06月15日) 3,519 40
第29期(2009年05月15日) 3,227 40
第28期(2009年04月15日) 3,416 40
第27期(2009年03月16日) 2,540 40
第26期(2009年02月16日) 2,888 40
第25期(2009年01月15日) 3,017 40
第24期(2008年12月15日) 3,291 40
第23期(2008年11月17日) 3,489 40
第22期(2008年10月15日) 4,977 40
第21期(2008年09月16日) 6,064 40
第20期(2008年08月15日) 6,597 40
第19期(2008年07月15日) 6,385 40
第18期(2008年06月16日) 7,200 40
第17期(2008年05月15日) 7,761 40
第16期(2008年04月15日) 7,429 40
第15期(2008年03月17日) 7,258 40
第14期(2008年02月15日) 7,510 40
第13期(2008年01月15日) 7,170 40
第12期(2007年12月17日) 7,931 40
第11期(2007年11月15日) 8,170 40
第10期(2007年10月15日) 9,023 40
第9期(2007年09月18日) 8,264 40
第8期(2007年08月15日) 8,706 40
第7期(2007年07月17日) 9,894 40
第6期(2007年06月15日) 10,270 -
第5期(2007年05月15日) 10,626 -
第4期(2007年04月16日) 11,013 -
第3期(2007年03月15日) 9,797 -
第2期(2007年02月15日) 10,781 -
第1期(2007年01月15日) 10,086 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

CSVデータをダウンロードする

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

ダウンロード

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年12月01日現在

運用部門在籍年数
24年
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年5ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度