日本SRIオープン 絆(きずな) 追加型投信/国内/株式

基準価額 基準日:2016年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,237 +52 1,686

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 1,600円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第11期(2016年08月12日) 8,248 0

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第10期(2015年08月11日) 10,187 100
第9期(2014年08月11日) 8,009 0
第8期(2013年08月12日) 7,166 0
第7期(2012年08月13日) 4,769 0
第6期(2011年08月11日) 4,885 0
第5期(2010年08月11日) 5,259 0
第4期(2009年08月11日) 5,834 0
第3期(2008年08月11日) 7,727 0
第2期(2007年08月13日) 10,523 500
第1期(2006年08月11日) 10,947 1,000

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年12月01日現在

運用部門在籍年数
16年8ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
14年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年4ヶ月
所属部署
エクイティ運用部

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