日本中小型ディスカバーオープン 追加型投信/国内/株式

  • 日本中小型ディスカバーオープン

基準価額 基準日:2016年09月23日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
16,304 +200 511

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 2,900円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第12期(2016年09月16日) 15,852 600

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第11期(2015年09月16日) 15,599 600
第10期(2014年09月16日) 15,835 500
第9期(2013年09月17日) 13,395 300
第8期(2012年09月18日) 7,902 0
第7期(2011年09月16日) 8,135 0
第6期(2010年09月16日) 7,242 0
第5期(2009年09月16日) 8,578 0
第4期(2008年09月16日) 8,612 0
第3期(2007年09月18日) 11,193 300
第2期(2006年09月19日) 13,001 300
第1期(2005年09月16日) 12,016 300

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

CSVデータをダウンロードする

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

ダウンロード

基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。

※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

投資信託説明書
(交付目論見書)
2016年06月
(PDF:1499.5KB)
投資信託説明書
(請求目論見書)
2016年06月
(PDF:1394.1KB)
交付運用報告書
2015年09月16日
(PDF:689.0KB)
運用報告書
(全体版)
2015年09月16日
(PDF:942.1KB)

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
19年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
19年5ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 証券統計ポータルサイト
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度