チャイナ・ロード 西遊記 追加型投信/海外/株式

基準価額 基準日:2016年09月30日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
7,957 +34 2,873

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:238.7KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 15,527.5円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第25期(2016年07月28日) 7,744 0

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第24期(2016年01月28日) 7,676 0
第23期(2015年07月28日) 10,000 2,613.5
第22期(2015年01月28日) 10,000 1,473.5
第21期(2014年07月28日) 8,303 0
第20期(2014年01月28日) 8,070 0
第19期(2013年07月29日) 7,208 0
第18期(2013年01月28日) 7,187 0
第17期(2012年07月30日) 4,910 0
第16期(2012年01月30日) 5,400 0
第15期(2011年07月28日) 6,583 0
第14期(2011年01月28日) 6,995 0
第13期(2010年07月28日) 7,170 0
第12期(2010年01月28日) 6,997 0
第11期(2009年07月28日) 7,835 0
第10期(2009年01月28日) 4,474 0
第9期(2008年07月28日) 8,305 0
第8期(2008年01月28日) 9,956 0
第7期(2007年07月30日) 10,000 2,739
第6期(2007年01月29日) 10,000 4,912.5
第5期(2006年07月28日) 10,000 1,028
第4期(2006年01月30日) 10,000 2,090.5
第3期(2005年07月28日) 10,000 670.5
第2期(2005年01月28日) 9,126 0
第1期(2004年07月28日) 9,039 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
4年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年11ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年6ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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