新興国国債オープン(1年決算型) アトラス(1年決算型) 追加型投信/海外/債券

  • 新興国国債オープン(1年決算型)

基準価額 基準日:2016年09月28日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
7,815 +103 52

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 900円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第9期(2016年08月12日) 7,952 100

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第8期(2015年08月12日) 9,356 100
第7期(2014年08月12日) 9,506 100
第6期(2013年08月12日) 9,270 100
第5期(2012年08月13日) 8,027 100
第4期(2011年08月12日) 8,133 100
第3期(2010年08月12日) 8,435 100
第2期(2009年08月12日) 8,551 100
第1期(2008年08月12日) 10,621 100

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

投資信託説明書
(交付目論見書)
2016年05月
(PDF:1464.0KB)
投資信託説明書
(請求目論見書)
2016年05月
(PDF:1222.4KB)
交付運用報告書
2015年08月12日
(PDF:519.5KB)
運用報告書
(全体版)
2015年08月12日
(PDF:900.5KB)

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
24年2ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
24年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

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