新興国国債オープン(毎月決算型) アトラス(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券

基準価額 基準日:2024年03月28日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
3,889 +2 3,671

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 6,790円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第198期(2024年03月12日) 3,832 10

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第197期(2024年02月13日) 3,845 10
第196期(2024年01月12日) 3,822 10
第195期(2023年12月12日) 3,720 10
第194期(2023年11月13日) 3,796 10
第193期(2023年10月12日) 3,661 10
第192期(2023年09月12日) 3,693 10
第191期(2023年08月14日) 3,738 10
第190期(2023年07月12日) 3,632 10
第189期(2023年06月12日) 3,574 10
第188期(2023年05月12日) 3,444 10
第187期(2023年04月12日) 3,388 10
第186期(2023年03月13日) 3,317 10
第185期(2023年02月13日) 3,283 10
第184期(2023年01月12日) 3,335 10
第183期(2022年12月12日) 3,327 10
第182期(2022年11月14日) 3,326 10
第181期(2022年10月12日) 3,392 10
第180期(2022年09月12日) 3,497 10
第179期(2022年08月12日) 3,339 10
第178期(2022年07月12日) 3,263 10
第177期(2022年06月13日) 3,341 10
第176期(2022年05月12日) 3,241 10
第175期(2022年04月12日) 3,328 10
第174期(2022年03月14日) 3,086 10
第173期(2022年02月14日) 3,229 10
第172期(2022年01月12日) 3,190 10
第171期(2021年12月13日) 3,143 10
第170期(2021年11月12日) 3,248 10
第169期(2021年10月12日) 3,235 20
第168期(2021年09月13日) 3,278 20
第167期(2021年08月12日) 3,272 20
第166期(2021年07月12日) 3,299 20
第165期(2021年06月14日) 3,400 20
第164期(2021年05月12日) 3,343 20
第163期(2021年04月12日) 3,306 20
第162期(2021年03月12日) 3,366 20
第161期(2021年02月12日) 3,422 20
第160期(2021年01月12日) 3,395 20
第159期(2020年12月14日) 3,456 20
第158期(2020年11月12日) 3,401 20
第157期(2020年10月12日) 3,316 20
第156期(2020年09月14日) 3,370 20
第155期(2020年08月12日) 3,371 20
第154期(2020年07月13日) 3,406 20
第153期(2020年06月12日) 3,404 20
第152期(2020年05月12日) 3,245 20
第151期(2020年04月13日) 3,212 20
第150期(2020年03月12日) 3,316 20
第149期(2020年02月12日) 3,735 20
第148期(2020年01月14日) 3,771 20
第147期(2019年12月12日) 3,668 20
第146期(2019年11月12日) 3,682 20
第145期(2019年10月15日) 3,645 20
第144期(2019年09月12日) 3,616 20
第143期(2019年08月13日) 3,537 20
第142期(2019年07月12日) 3,714 20
第141期(2019年06月12日) 3,606 20
第140期(2019年05月13日) 3,560 20
第139期(2019年04月12日) 3,702 20
第138期(2019年03月12日) 3,682 20
第137期(2019年02月12日) 3,681 20
第136期(2019年01月15日) 3,618 20
第135期(2018年12月12日) 3,633 20
第134期(2018年11月12日) 3,648 20
第133期(2018年10月12日) 3,571 20
第132期(2018年09月12日) 3,452 20
第131期(2018年08月13日) 3,562 20
第130期(2018年07月12日) 3,723 20
第129期(2018年06月12日) 3,723 20
第128期(2018年05月14日) 3,851 20
第127期(2018年04月12日) 3,951 20
第126期(2018年03月12日) 3,960 20
第125期(2018年02月13日) 4,009 20
第124期(2018年01月12日) 4,132 20
第123期(2017年12月12日) 4,114 20
第122期(2017年11月13日) 4,065 20
第121期(2017年10月12日) 4,134 20
第120期(2017年09月12日) 4,159 20
第119期(2017年08月14日) 4,052 20
第118期(2017年07月12日) 4,140 20
第117期(2017年06月12日) 4,068 20
第116期(2017年05月12日) 4,144 20
第115期(2017年04月12日) 3,971 20
第114期(2017年03月13日) 4,059 20
第113期(2017年02月13日) 4,060 20
第112期(2017年01月12日) 3,983 20
第111期(2016年12月12日) 3,946 20
第110期(2016年11月14日) 3,632 20
第109期(2016年10月12日) 3,728 20
第108期(2016年09月12日) 3,689 20
第107期(2016年08月12日) 3,755 20
第106期(2016年07月12日) 3,720 20
第105期(2016年06月13日) 3,761 20
第104期(2016年05月12日) 3,859 20
第103期(2016年04月12日) 3,882 20
第102期(2016年03月14日) 3,980 40
第101期(2016年02月12日) 3,719 40
第100期(2016年01月12日) 3,878 40
第99期(2015年12月14日) 4,062 40
第98期(2015年11月12日) 4,413 40
第97期(2015年10月13日) 4,428 40
第96期(2015年09月14日) 4,322 40
第95期(2015年08月12日) 4,794 40
第94期(2015年07月13日) 4,946 40
第93期(2015年06月12日) 5,085 40
第92期(2015年05月12日) 5,078 40
第91期(2015年04月13日) 5,185 40
第90期(2015年03月12日) 5,151 40
第89期(2015年02月12日) 5,385 40
第88期(2015年01月13日) 5,501 40
第87期(2014年12月12日) 5,504 40
第86期(2014年11月12日) 5,570 40
第85期(2014年10月14日) 5,290 40
第84期(2014年09月12日) 5,433 40
第83期(2014年08月12日) 5,281 40
第82期(2014年07月14日) 5,334 40
第81期(2014年06月12日) 5,396 40
第80期(2014年05月12日) 5,432 40
第79期(2014年04月14日) 5,361 40
第78期(2014年03月12日) 5,300 40
第77期(2014年02月12日) 5,245 40
第76期(2014年01月14日) 5,438 40
第75期(2013年12月12日) 5,536 40
第74期(2013年11月12日) 5,380 40
第73期(2013年10月15日) 5,584 40
第72期(2013年09月12日) 5,514 40
第71期(2013年08月12日) 5,569 40
第70期(2013年07月12日) 5,742 40
第69期(2013年06月12日) 5,777 40
第68期(2013年05月13日) 6,580 40
第67期(2013年04月12日) 6,492 40
第66期(2013年03月12日) 6,209 40
第65期(2013年02月12日) 6,169 40
第64期(2013年01月15日) 5,928 40
第63期(2012年12月12日) 5,432 40
第62期(2012年11月12日) 5,201 40
第61期(2012年10月12日) 5,172 40
第60期(2012年09月12日) 5,172 40
第59期(2012年08月13日) 5,184 40
第58期(2012年07月12日) 5,205 40
第57期(2012年06月12日) 5,031 40
第56期(2012年05月14日) 5,312 40
第55期(2012年04月12日) 5,495 40
第54期(2012年03月12日) 5,733 40
第53期(2012年02月13日) 5,465 40
第52期(2012年01月12日) 5,120 40
第51期(2011年12月12日) 5,229 40
第50期(2011年11月14日) 5,372 40
第49期(2011年10月12日) 5,293 40
第48期(2011年09月12日) 5,638 40
第47期(2011年08月12日) 5,673 40
第46期(2011年07月12日) 6,053 40
第45期(2011年06月13日) 6,135 40
第44期(2011年05月12日) 6,194 40
第43期(2011年04月12日) 6,483 40
第42期(2011年03月14日) 6,118 40
第41期(2011年02月14日) 6,134 40
第40期(2011年01月12日) 6,190 40
第39期(2010年12月13日) 6,250 40
第38期(2010年11月12日) 6,311 40
第37期(2010年10月12日) 6,367 40
第36期(2010年09月13日) 6,253 60
第35期(2010年08月12日) 6,297 60
第34期(2010年07月12日) 6,517 60
第33期(2010年06月14日) 6,637 60
第32期(2010年05月12日) 6,867 60
第31期(2010年04月12日) 7,151 60
第30期(2010年03月12日) 6,850 60
第29期(2010年02月12日) 6,665 60
第28期(2010年01月12日) 7,111 60
第27期(2009年12月14日) 6,721 60
第26期(2009年11月12日) 6,932 60
第25期(2009年10月13日) 6,884 80
第24期(2009年09月14日) 6,768 80
第23期(2009年08月12日) 7,041 80
第22期(2009年07月13日) 6,616 80
第21期(2009年06月12日) 7,119 80
第20期(2009年05月12日) 6,975 80
第19期(2009年04月13日) 6,970 80
第18期(2009年03月12日) 6,166 80
第17期(2009年02月12日) 6,037 80
第16期(2009年01月13日) 6,360 80
第15期(2008年12月12日) 6,571 80
第14期(2008年11月12日) 6,763 80
第13期(2008年10月14日) 7,717 80
第12期(2008年09月12日) 9,069 80
第11期(2008年08月12日) 9,925 80
第10期(2008年07月14日) 9,722 80
第9期(2008年06月12日) 9,526 80
第8期(2008年05月12日) 9,338 80
第7期(2008年04月14日) 9,344 80
第6期(2008年03月12日) 9,525 80
第5期(2008年02月12日) 9,764 80
第4期(2008年01月15日) 10,166 100
第3期(2007年12月12日) 10,297 80
第2期(2007年11月12日) 10,306 -
第1期(2007年10月12日) 10,833 -

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