新興国国債オープン(毎月決算型) アトラス(毎月決算型) 追加型投信/海外/債券

  • 新興国国債オープン(毎月決算型)

基準価額 基準日:2016年09月28日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
3,671 +48 8,931

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 5,280円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第108期(2016年09月12日) 3,689 20

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第107期(2016年08月12日) 3,755 20
第106期(2016年07月12日) 3,720 20
第105期(2016年06月13日) 3,761 20
第104期(2016年05月12日) 3,859 20
第103期(2016年04月12日) 3,882 20
第102期(2016年03月14日) 3,980 40
第101期(2016年02月12日) 3,719 40
第100期(2016年01月12日) 3,878 40
第99期(2015年12月14日) 4,062 40
第98期(2015年11月12日) 4,413 40
第97期(2015年10月13日) 4,428 40
第96期(2015年09月14日) 4,322 40
第95期(2015年08月12日) 4,794 40
第94期(2015年07月13日) 4,946 40
第93期(2015年06月12日) 5,085 40
第92期(2015年05月12日) 5,078 40
第91期(2015年04月13日) 5,185 40
第90期(2015年03月12日) 5,151 40
第89期(2015年02月12日) 5,385 40
第88期(2015年01月13日) 5,501 40
第87期(2014年12月12日) 5,504 40
第86期(2014年11月12日) 5,570 40
第85期(2014年10月14日) 5,290 40
第84期(2014年09月12日) 5,433 40
第83期(2014年08月12日) 5,281 40
第82期(2014年07月14日) 5,334 40
第81期(2014年06月12日) 5,396 40
第80期(2014年05月12日) 5,432 40
第79期(2014年04月14日) 5,361 40
第78期(2014年03月12日) 5,300 40
第77期(2014年02月12日) 5,245 40
第76期(2014年01月14日) 5,438 40
第75期(2013年12月12日) 5,536 40
第74期(2013年11月12日) 5,380 40
第73期(2013年10月15日) 5,584 40
第72期(2013年09月12日) 5,514 40
第71期(2013年08月12日) 5,569 40
第70期(2013年07月12日) 5,742 40
第69期(2013年06月12日) 5,777 40
第68期(2013年05月13日) 6,580 40
第67期(2013年04月12日) 6,492 40
第66期(2013年03月12日) 6,209 40
第65期(2013年02月12日) 6,169 40
第64期(2013年01月15日) 5,928 40
第63期(2012年12月12日) 5,432 40
第62期(2012年11月12日) 5,201 40
第61期(2012年10月12日) 5,172 40
第60期(2012年09月12日) 5,172 40
第59期(2012年08月13日) 5,184 40
第58期(2012年07月12日) 5,205 40
第57期(2012年06月12日) 5,031 40
第56期(2012年05月14日) 5,312 40
第55期(2012年04月12日) 5,495 40
第54期(2012年03月12日) 5,733 40
第53期(2012年02月13日) 5,465 40
第52期(2012年01月12日) 5,120 40
第51期(2011年12月12日) 5,229 40
第50期(2011年11月14日) 5,372 40
第49期(2011年10月12日) 5,293 40
第48期(2011年09月12日) 5,638 40
第47期(2011年08月12日) 5,673 40
第46期(2011年07月12日) 6,053 40
第45期(2011年06月13日) 6,135 40
第44期(2011年05月12日) 6,194 40
第43期(2011年04月12日) 6,483 40
第42期(2011年03月14日) 6,118 40
第41期(2011年02月14日) 6,134 40
第40期(2011年01月12日) 6,190 40
第39期(2010年12月13日) 6,250 40
第38期(2010年11月12日) 6,311 40
第37期(2010年10月12日) 6,367 40
第36期(2010年09月13日) 6,253 60
第35期(2010年08月12日) 6,297 60
第34期(2010年07月12日) 6,517 60
第33期(2010年06月14日) 6,637 60
第32期(2010年05月12日) 6,867 60
第31期(2010年04月12日) 7,151 60
第30期(2010年03月12日) 6,850 60
第29期(2010年02月12日) 6,665 60
第28期(2010年01月12日) 7,111 60
第27期(2009年12月14日) 6,721 60
第26期(2009年11月12日) 6,932 60
第25期(2009年10月13日) 6,884 80
第24期(2009年09月14日) 6,768 80
第23期(2009年08月12日) 7,041 80
第22期(2009年07月13日) 6,616 80
第21期(2009年06月12日) 7,119 80
第20期(2009年05月12日) 6,975 80
第19期(2009年04月13日) 6,970 80
第18期(2009年03月12日) 6,166 80
第17期(2009年02月12日) 6,037 80
第16期(2009年01月13日) 6,360 80
第15期(2008年12月12日) 6,571 80
第14期(2008年11月12日) 6,763 80
第13期(2008年10月14日) 7,717 80
第12期(2008年09月12日) 9,069 80
第11期(2008年08月12日) 9,925 80
第10期(2008年07月14日) 9,722 80
第9期(2008年06月12日) 9,526 80
第8期(2008年05月12日) 9,338 80
第7期(2008年04月14日) 9,344 80
第6期(2008年03月12日) 9,525 80
第5期(2008年02月12日) 9,764 80
第4期(2008年01月15日) 10,166 100
第3期(2007年12月12日) 10,297 80
第2期(2007年11月12日) 10,306 -
第1期(2007年10月12日) 10,833 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
24年2ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
24年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
債券運用部

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