アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 追加型投信/海外/株式

  • アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準価額 基準日:2016年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
2,799 +40 488,028

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:254.5KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 10,090円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第132期(2016年11月10日) 2,506 35

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第131期(2016年10月11日) 2,617 35
第130期(2016年09月12日) 2,620 35
第129期(2016年08月10日) 2,616 35
第128期(2016年07月11日) 2,409 35
第127期(2016年06月10日) 2,621 55
第126期(2016年05月10日) 2,570 55
第125期(2016年04月11日) 2,671 55
第124期(2016年03月10日) 2,812 55
第123期(2016年02月10日) 2,721 55
第122期(2016年01月12日) 2,830 55
第121期(2015年12月10日) 3,203 55
第120期(2015年11月10日) 3,389 55
第119期(2015年10月13日) 3,450 75
第118期(2015年09月10日) 3,406 75
第117期(2015年08月10日) 3,930 75
第116期(2015年07月10日) 4,001 75
第115期(2015年06月10日) 4,384 75
第114期(2015年05月11日) 4,441 75
第113期(2015年04月10日) 4,563 75
第112期(2015年03月10日) 4,438 75
第111期(2015年02月10日) 4,420 75
第110期(2015年01月13日) 4,410 75
第109期(2014年12月10日) 4,523 75
第108期(2014年11月10日) 4,497 75
第107期(2014年10月10日) 4,266 75
第106期(2014年09月10日) 4,626 75
第105期(2014年08月11日) 4,390 75
第104期(2014年07月10日) 4,448 75
第103期(2014年06月10日) 4,485 75
第102期(2014年05月12日) 4,399 75
第101期(2014年04月10日) 4,519 75
第100期(2014年03月10日) 4,414 75
第99期(2014年02月10日) 4,261 75
第98期(2014年01月10日) 4,553 75
第97期(2013年12月10日) 4,650 75
第96期(2013年11月11日) 4,631 75
第95期(2013年10月10日) 4,578 75
第94期(2013年09月10日) 4,630 75
第93期(2013年08月12日) 4,418 75
第92期(2013年07月10日) 4,600 75
第91期(2013年06月10日) 4,663 75
第90期(2013年05月10日) 5,357 75
第89期(2013年04月10日) 5,105 75
第88期(2013年03月11日) 5,098 75
第87期(2013年02月12日) 5,054 75
第86期(2013年01月10日) 4,765 75
第85期(2012年12月10日) 4,392 75
第84期(2012年11月12日) 4,139 75
第83期(2012年10月10日) 4,146 75
第82期(2012年09月10日) 4,126 75
第81期(2012年08月10日) 4,261 75
第80期(2012年07月10日) 4,176 75
第79期(2012年06月11日) 4,073 75
第78期(2012年05月10日) 4,397 75
第77期(2012年04月10日) 4,692 75
第76期(2012年03月12日) 4,808 75
第75期(2012年02月10日) 4,628 75
第74期(2012年01月10日) 4,265 75
第73期(2011年12月12日) 4,363 75
第72期(2011年11月10日) 4,561 75
第71期(2011年10月11日) 4,267 75
第70期(2011年09月12日) 4,697 75
第69期(2011年08月10日) 4,658 75
第68期(2011年07月11日) 5,641 75
第67期(2011年06月10日) 5,579 75
第66期(2011年05月10日) 5,798 75
第65期(2011年04月11日) 6,203 75
第64期(2011年03月10日) 5,797 75
第63期(2011年02月10日) 5,863 75
第62期(2011年01月11日) 5,973 75
第61期(2010年12月10日) 6,055 75
第60期(2010年11月10日) 6,138 75
第59期(2010年10月12日) 5,940 75
第58期(2010年09月10日) 5,692 75
第57期(2010年08月10日) 5,848 75
第56期(2010年07月12日) 5,836 75
第55期(2010年06月10日) 5,724 75
第54期(2010年05月10日) 6,121 75
第53期(2010年04月12日) 6,759 75
第52期(2010年03月10日) 6,355 75
第51期(2010年02月10日) 6,088 75
第50期(2010年01月12日) 6,873 75
第49期(2009年12月10日) 6,402 75
第48期(2009年11月10日) 6,693 75
第47期(2009年10月13日) 6,677 75
第46期(2009年09月10日) 6,500 65
第45期(2009年08月10日) 6,536 65
第44期(2009年07月10日) 5,658 65
第43期(2009年06月10日) 6,010 65
第42期(2009年05月11日) 5,977 65
第41期(2009年04月10日) 5,455 65
第40期(2009年03月10日) 4,574 65
第39期(2009年02月10日) 4,711 65
第38期(2009年01月13日) 4,869 65
第37期(2008年12月10日) 5,020 65
第36期(2008年11月10日) 5,623 65
第35期(2008年10月10日) 6,184 65
第34期(2008年09月10日) 8,076 65
第33期(2008年08月11日) 8,752 65
第32期(2008年07月10日) 8,716 65
第31期(2008年06月10日) 9,454 65
第30期(2008年05月12日) 9,443 65
第29期(2008年04月10日) 9,222 65
第28期(2008年03月10日) 9,065 65
第27期(2008年02月12日) 9,372 65
第26期(2008年01月10日) 10,106 65
第25期(2007年12月10日) 10,727 65
第24期(2007年11月12日) 10,749 65
第23期(2007年10月10日) 11,663 65
第22期(2007年09月10日) 10,354 200
第21期(2007年08月10日) 11,160 65
第20期(2007年07月10日) 12,213 65
第19期(2007年06月11日) 11,566 60
第18期(2007年05月10日) 11,438 60
第17期(2007年04月10日) 11,066 60
第16期(2007年03月12日) 10,433 800
第15期(2007年02月13日) 11,670 60
第14期(2007年01月10日) 11,073 60
第13期(2006年12月11日) 10,809 60
第12期(2006年11月10日) 10,661 50
第11期(2006年10月10日) 10,275 50
第10期(2006年09月11日) 10,065 100
第9期(2006年08月10日) 9,894 50
第8期(2006年07月10日) 9,810 50
第7期(2006年06月12日) 9,678 50
第6期(2006年05月10日) 10,432 50
第5期(2006年04月10日) 10,652 50
第4期(2006年03月10日) 10,417 500
第3期(2006年02月10日) 10,927 -
第2期(2006年01月10日) 10,623 -
第1期(2005年12月12日) 10,599 -

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年12月01日現在

運用部門在籍年数
16年7ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
16年3ヶ月 内、アナリスト
経験年数
-
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

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