日本好配当リバランスオープン 追加型投信/国内/株式

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基準価額 基準日:2016年09月29日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
9,465 +126 3,613

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 4,690円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第45期(2016年07月07日) 7,996 40

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第44期(2016年04月07日) 8,624 40
第43期(2016年01月07日) 9,459 40
第42期(2015年10月07日) 9,636 40
第41期(2015年07月07日) 10,129 40
第40期(2015年04月07日) 9,748 40
第39期(2015年01月07日) 8,492 40
第38期(2014年10月07日) 8,148 40
第37期(2014年07月07日) 8,202 40
第36期(2014年04月07日) 7,635 40
第35期(2014年01月07日) 7,866 40
第34期(2013年10月07日) 7,148 40
第33期(2013年07月08日) 7,264 40
第32期(2013年04月08日) 6,902 40
第31期(2013年01月07日) 5,771 40
第30期(2012年10月09日) 4,766 40
第29期(2012年07月09日) 5,128 40
第28期(2012年04月09日) 5,486 40
第27期(2012年01月10日) 4,996 40
第26期(2011年10月07日) 5,023 40
第25期(2011年07月07日) 5,643 40
第24期(2011年04月07日) 5,565 40
第23期(2011年01月07日) 6,120 40
第22期(2010年10月07日) 5,487 40
第21期(2010年07月07日) 5,580 40
第20期(2010年04月07日) 6,169 40
第19期(2010年01月07日) 5,728 40
第18期(2009年10月07日) 5,577 40
第17期(2009年07月07日) 5,767 40
第16期(2009年04月07日) 5,036 40
第15期(2009年01月07日) 5,506 40
第14期(2008年10月07日) 5,633 40
第13期(2008年07月07日) 8,124 40
第12期(2008年04月07日) 8,007 40
第11期(2008年01月07日) 8,120 40
第10期(2007年10月09日) 9,587 40
第9期(2007年07月09日) 10,557 40
第8期(2007年04月09日) 10,525 40
第7期(2007年01月09日) 10,045 200
第6期(2006年10月10日) 9,747 30
第5期(2006年07月07日) 9,555 30
第4期(2006年04月07日) 10,618 30
第3期(2006年01月10日) 10,057 2,850
第2期(2005年10月07日) 11,229 30
第1期(2005年07月07日) 9,839 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

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ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
15年5ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
7年11ヶ月 内、アナリスト
経験年数
2年6ヶ月
所属部署
マルチアセット運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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