ワールド・リート・セレクション(米国) 十二絵巻 追加型投信/海外/不動産投信

  • ワールド・リート・セレクション(米国)

基準価額 基準日:2016年09月26日

※基準価額は1万口当たりです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
2,660 -3 85,027

2016年申込み
不可日カレンダー
(PDF:245.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 11,495円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第156期(2016年09月12日) 2,623 40

過去の分配金実績を見る

決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第155期(2016年08月12日) 2,775 40
第154期(2016年07月12日) 2,856 40
第153期(2016年06月13日) 2,794 40
第152期(2016年05月12日) 2,896 40
第151期(2016年04月12日) 2,905 40
第150期(2016年03月14日) 3,035 40
第149期(2016年02月12日) 2,729 40
第148期(2016年01月12日) 3,146 40
第147期(2015年12月14日) 3,215 40
第146期(2015年11月12日) 3,312 40
第145期(2015年10月13日) 3,334 40
第144期(2015年09月14日) 3,136 40
第143期(2015年08月12日) 3,524 40
第142期(2015年07月13日) 3,451 40
第141期(2015年06月12日) 3,479 40
第140期(2015年05月12日) 3,512 40
第139期(2015年04月13日) 3,676 40
第138期(2015年03月12日) 3,673 40
第137期(2015年02月12日) 3,862 40
第136期(2015年01月13日) 3,909 40
第135期(2014年12月12日) 3,756 40
第134期(2014年11月12日) 3,625 40
第133期(2014年10月14日) 3,158 40
第132期(2014年09月12日) 3,278 40
第131期(2014年08月12日) 3,131 40
第130期(2014年07月14日) 3,151 40
第129期(2014年06月12日) 3,145 40
第128期(2014年05月12日) 3,170 40
第127期(2014年04月14日) 3,051 40
第126期(2014年03月12日) 3,112 40
第125期(2014年02月12日) 3,064 40
第124期(2014年01月14日) 3,000 40
第123期(2013年12月12日) 2,949 40
第122期(2013年11月12日) 2,979 40
第121期(2013年10月15日) 3,070 40
第120期(2013年09月12日) 3,055 40
第119期(2013年08月12日) 3,101 40
第118期(2013年07月12日) 3,362 40
第117期(2013年06月12日) 3,194 40
第116期(2013年05月13日) 3,706 40
第115期(2013年04月12日) 3,579 40
第114期(2013年03月12日) 3,342 40
第113期(2013年02月12日) 3,256 40
第112期(2013年01月15日) 3,078 40
第111期(2012年12月12日) 2,781 40
第110期(2012年11月12日) 2,683 40
第109期(2012年10月12日) 2,715 40
第108期(2012年09月12日) 2,771 40
第107期(2012年08月13日) 2,767 40
第106期(2012年07月12日) 2,870 40
第105期(2012年06月12日) 2,750 40
第104期(2012年05月14日) 2,951 40
第103期(2012年04月12日) 2,873 40
第102期(2012年03月12日) 2,926 40
第101期(2012年02月13日) 2,814 40
第100期(2012年01月12日) 2,703 40
第99期(2011年12月12日) 2,635 40
第98期(2011年11月14日) 2,714 40
第97期(2011年10月12日) 2,496 40
第96期(2011年09月12日) 2,690 40
第95期(2011年08月12日) 2,707 40
第94期(2011年07月12日) 3,144 40
第93期(2011年06月13日) 3,018 40
第92期(2011年05月12日) 3,197 40
第91期(2011年04月12日) 3,242 40
第90期(2011年03月14日) 3,193 40
第89期(2011年02月14日) 3,295 40
第88期(2011年01月12日) 3,183 40
第87期(2010年12月13日) 3,162 40
第86期(2010年11月12日) 3,248 40
第85期(2010年10月12日) 3,210 40
第84期(2010年09月13日) 3,245 40
第83期(2010年08月12日) 3,192 40
第82期(2010年07月12日) 3,214 40
第81期(2010年06月14日) 3,473 40
第80期(2010年05月12日) 3,732 40
第79期(2010年04月12日) 3,720 40
第78期(2010年03月12日) 3,468 40
第77期(2010年02月12日) 3,121 40
第76期(2010年01月12日) 3,482 40
第75期(2009年12月14日) 3,253 40
第74期(2009年11月12日) 3,186 40
第73期(2009年10月13日) 3,222 40
第72期(2009年09月14日) 3,186 40
第71期(2009年08月12日) 3,237 40
第70期(2009年07月13日) 2,452 40
第69期(2009年06月12日) 2,895 40
第68期(2009年05月12日) 2,865 40
第67期(2009年04月13日) 2,714 40
第66期(2009年03月12日) 2,163 40
第65期(2009年02月12日) 2,575 40
第64期(2009年01月13日) 2,736 40
第63期(2008年12月12日) 2,645 40
第62期(2008年11月12日) 3,303 40
第61期(2008年10月14日) 4,996 40
第60期(2008年09月12日) 6,780 40
第59期(2008年08月12日) 7,238 40
第58期(2008年07月14日) 6,364 40
第57期(2008年06月12日) 6,986 40
第56期(2008年05月12日) 7,080 40
第55期(2008年04月14日) 6,827 40
第54期(2008年03月12日) 6,668 40
第53期(2008年02月12日) 6,677 40
第52期(2008年01月15日) 6,576 40
第51期(2007年12月12日) 7,591 40
第50期(2007年11月12日) 7,741 40
第49期(2007年10月12日) 9,342 40
第48期(2007年09月12日) 8,408 40
第47期(2007年08月13日) 8,634 40
第46期(2007年07月12日) 9,720 40
第45期(2007年06月12日) 10,011 40
第44期(2007年05月14日) 10,363 40
第43期(2007年04月12日) 10,307 40
第42期(2007年03月12日) 10,277 40
第41期(2007年02月13日) 11,100 40
第40期(2007年01月12日) 10,503 40
第39期(2006年12月12日) 10,197 1,900
第38期(2006年11月13日) 11,493 40
第37期(2006年10月12日) 11,718 40
第36期(2006年09月12日) 11,191 35
第35期(2006年08月14日) 10,561 35
第34期(2006年07月12日) 10,365 35
第33期(2006年06月12日) 10,025 100
第32期(2006年05月12日) 9,640 35
第31期(2006年04月12日) 10,356 35
第30期(2006年03月13日) 10,794 35
第29期(2006年02月13日) 10,151 35
第28期(2006年01月12日) 9,962 35
第27期(2005年12月12日) 10,090 1,250
第26期(2005年11月14日) 10,808 35
第25期(2005年10月12日) 10,137 35
第24期(2005年09月12日) 10,515 35
第23期(2005年08月12日) 10,250 35
第22期(2005年07月12日) 10,956 35
第21期(2005年06月13日) 10,058 500
第20期(2005年05月12日) 9,919 35
第19期(2005年04月12日) 9,557 35
第18期(2005年03月14日) 9,367 35
第17期(2005年02月14日) 9,735 35
第16期(2005年01月12日) 9,330 35
第15期(2004年12月13日) 10,009 1,500
第14期(2004年11月12日) 11,201 35
第13期(2004年10月12日) 10,962 35
第12期(2004年09月13日) 10,898 35
第11期(2004年08月12日) 10,438 35
第10期(2004年07月12日) 10,236 35
第9期(2004年06月14日) 10,098 500
第8期(2004年05月12日) 9,955 35
第7期(2004年04月12日) 10,427 35
第6期(2004年03月12日) 11,302 35
第5期(2004年02月12日) 10,776 35
第4期(2004年01月13日) 10,299 40
第3期(2003年12月12日) 10,378 0
第2期(2003年11月12日) 10,069 0
第1期(2003年10月14日) 10,206 0

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引き前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

お知らせ・レポート

2016年09月08日ファンド
米国リート市場の見通し
2016年08月09日ファンド
米国リート市場の見通し
2016年07月14日ファンド
米国リート市場の見通し
2016年06月13日ファンド
米国リート市場の見通し
2016年05月13日ファンド
米国リート市場の見通し
2016年05月09日ファンド
ドル円は下落一服、当面底堅い推移を想定
2016年04月18日ファンド
米国リート市場の見通し

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目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年09月01日現在

運用部門在籍年数
23年9ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
15年2ヶ月 内、アナリスト
経験年数
8年7ヶ月
所属部署
グローバル・エクイティ運用部

岡三アセットマネジメントの組織図はこちらをご覧ください

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