為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07 グッド・スマイル2012-07 単位型投信/海外/その他資産(通貨)/特殊型(条件付運用型)

  • 為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012-07

基準価額 基準日:2016年12月09日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(百万円)
10,022 0 6,809

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計 520円
直近決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第8期(2016年07月22日) 9,946 65

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決算期 基準価額
(分配金落ち後、円)
分配金(円)
第7期(2016年01月22日) 9,923 65
第6期(2015年07月22日) 9,880 65
第5期(2015年01月22日) 9,904 65
第4期(2014年07月22日) 9,917 65
第3期(2014年01月22日) 9,833 65
第2期(2013年07月22日) 9,711 65
第1期(2013年01月22日) 9,687 65

チャート

情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)

  • ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
  • ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
  • ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
  • ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
  • ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
  • ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
  • ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。

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※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり(税引前)です。

目論見書・レポート等

ファンドマネージャー情報

2016年12月01日現在

運用部門在籍年数
6年10ヶ月
内、ファンドマネージャー
経験年数
1年6ヶ月 内、アナリスト
経験年数
5年4ヶ月
所属部署
債券運用部

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